【正文】 山東森林木業(yè)有限公司年產(chǎn) 260 萬平方米復(fù)合木地板項目 可研報告 1 目 錄 第一章 總 論 ..................................... 1 第一節(jié) 概 述 ..................................... 1 第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ............................ 5 第二章 項目提出背景、建設(shè)的必要性及優(yōu)勢 ............... 7 第一節(jié) 項目提出的背景 .............................. 7 第二節(jié) 項目建設(shè)的意義和必要性 ...................... 9 第四章 市場分析 .................................. 14 第五章 建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ................. 19 第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 ................................. 19 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 ................................. 19 第三節(jié) 建設(shè)規(guī)模 ................................. 20 第六章 廠址選擇與建設(shè)條件 .......................... 22 第一節(jié) 兗 州市概況 ................................ 22 第二節(jié) 廠址選擇及建設(shè)條件 ......................... 25 第七章 工藝技術(shù)方案與設(shè)備選擇 ...................... 27 第一節(jié) 工藝技術(shù)方案與特點 ......................... 27 山東森林木業(yè)有限公司年產(chǎn) 260 萬平方米復(fù)合木地板項目 可研報告 2 第二節(jié) 設(shè)備選擇 ................................. 30 第八章 主要原輔材料 ................................ 33 第九章 總圖運輸與公共輔助工程 ....................... 34 第一節(jié) 總圖布置 ................................. 34 第二節(jié) 總平面主要技術(shù)指標(biāo) ......................... 38 第三節(jié) 場內(nèi)外運輸 ................................ 40 第四節(jié) 配套設(shè)施 ................................. 40 第十章 環(huán)境保護(hù)、消防和生產(chǎn)安全 ..................... 45 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) ................................. 45 第二節(jié) 消 防 ................................... 48 第三節(jié) 生產(chǎn)安全 ................................. 50 第十一章 節(jié)能分析 ................................. 55 第十二章 企業(yè)組織、勞動定 員及人員培訓(xùn) ................ 59 第一節(jié) 項目組織及項目管理 ......................... 59 第二節(jié) 人員配置與培訓(xùn) ............................ 60 第十三章 項目實施進(jìn)度 ............................. 61 第十四章 工程招標(biāo) ................................. 62 第十五章 投資估算及資金籌措 ......................... 65 第一節(jié) 估算依據(jù) ................................. 65 山東森林木業(yè)有限公司年產(chǎn) 260 萬平方米復(fù)合木地板項目 可研報告 3 第二節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算的范圍和方法 ................ 65 第三節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算額及構(gòu)成分析 ................ 66 第四節(jié) 流動資金估算 .............................. 68 第五節(jié) 總投資估算 ................................ 69 第六節(jié) 資金籌措 ................................. 70 第十六章 財務(wù)評價 ................................. 72 附表： 原材料、輔料及燃 料動力消耗表 固定資產(chǎn)折舊表 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 總成本費用估算 銷售收入和稅金估算表 損益表 財務(wù)現(xiàn)金流量表 資金來源與運用表 長期貸款償還表 資產(chǎn)負(fù)債表 附件： 公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》 資金證明 山東森林木業(yè)有限公司年產(chǎn) 260 萬平方米復(fù)合木地板項目 可研報告 4 銀行出具的貸款意向書 土地證明（后附） 環(huán)評文件（后附） 附圖： 廠區(qū)總平面布置圖 山東森林木業(yè)有限公司年產(chǎn) 260 萬平方米復(fù)合木地板項目 可研報告 1 第一章 總 論 第一節(jié) 概 述 一、項目名稱 山東 金貴酒業(yè)有限公司退城進(jìn)園整體搬遷項目 二、項目承擔(dān)單位 項目承擔(dān)單位名稱： 山東 金貴酒業(yè) 有限公司 法定代 表人： 蔣惠才 法定地址： 金鄉(xiāng)縣城中心東路 26號 聯(lián)系人： 蔣忠才 聯(lián)系電話： 05378726999 三、可行性研究報告編制單位 單位名稱：山東恒誠信工程咨詢有限公司 工程咨詢資格證書編號：工咨丙 11820xx0095 工程咨詢資格等級：丙級 發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會 聯(lián)系電話： 05372783335 四、可行性研究報告編制依據(jù) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 (第三版 )； 國家關(guān)于鼓勵發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策； 國家、山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個 五年計劃； 兗州市 有關(guān)行業(yè)管理部門提供的項目相關(guān)證明件 ； 山東森林木業(yè)有限公司年產(chǎn) 260 萬平方米復(fù)合木地板項目 可研報告 2 國家、山東省和濟(jì)寧市有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； 建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料； 山東森林木業(yè) 有限公 司 委托山東恒誠信工程咨詢有限公司編制本項目可行性研究報告的合同。 五、可行性研究范圍 根據(jù)項目的特點，本項目可行性研究報告的研究范圍主要包括： 項目提出的背景及必要性； 市場需求預(yù)測； 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案； 廠址選擇和建設(shè)條件； 公用工程及配套條件； 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇； 原輔材料供 應(yīng)； 環(huán)保與勞動安全； 節(jié)能與消防； 企業(yè)組織與勞動定員； 1投資估算和資金籌措； 1經(jīng)濟(jì)和財務(wù)分析。 通過對以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對該項目是否可行作出可觀、科學(xué)的結(jié)論，以作為投資決策的依據(jù)。 六、項目概要 （ 一 ）項目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 山東森林木業(yè)有限公司年產(chǎn) 260 萬平方米復(fù)合木地板項目 可研報告 3 根據(jù)產(chǎn)品的市場開拓情況，并結(jié)合資金籌措及協(xié)作配套條件的可行性，確定 形成 年產(chǎn) 260 萬平方米 實木復(fù)合地板的生產(chǎn)能力 。 （ 二 ） 項目 實施 地點 本項目建設(shè)地點位于 兗州市漕河鎮(zhèn) 后邴 工業(yè)園區(qū)內(nèi) ， 征地 面積 65 畝 ，用地性質(zhì)為工業(yè)用地。 （ 四 ）原料及 動力供應(yīng) 主要原料 項目所需主要原材料為 木材 、 E0 膠 等，均可在國內(nèi)市場就近采購。 能源供應(yīng) 水：廠區(qū)內(nèi)供水，水源為地下水，可滿足項目需求。 電：廠區(qū)內(nèi)計劃新建變配電站，配備 300kVA 變壓器兩臺和相應(yīng)配電設(shè)施，可滿足項目要求。 熱：采用自備鍋爐，可滿足項目需求。 （ 五 ）項目主要建設(shè)內(nèi)容 主要土建工程 新增建構(gòu)筑物占地面積共計 25060 平方米，建筑面積共計29620平方米。 主要生產(chǎn)及輔助設(shè)備 本項目新增 旋切機(jī) 、 鋸、預(yù)壓機(jī)、熱壓機(jī)、砂光機(jī)、涂膠機(jī)、開槽機(jī)、 UV 生產(chǎn)線、 變壓器、鍋 爐等生產(chǎn)及輔助設(shè)備共計 94 臺（套）。 （四）投資估算 本項目總投資估算為 萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額 萬元，鋪底流動資金 。 山東森林木業(yè)有限公司年產(chǎn) 260 萬平方米復(fù)合木地板項目 可研報告 4 （五）資金籌措 本項目計劃總投資 ，其中企業(yè)自籌 元，銀行融資 4200 萬元。 七、 可行性報告編制過程 本項目通過采用先進(jìn)、成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)，生產(chǎn) 復(fù)合木地板 ，具有較好的市場前景。本項目的建設(shè)，不僅增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，對促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展等都將起到推動作用，也具有良好的社會效益。項目確定后，建設(shè)單位委托山東恒誠 信工程咨詢有限公司編制《 山東 森林木業(yè) 有限公 司年產(chǎn) 260 萬平方米復(fù)合木地板 項目可行性研究報告》。 山東恒誠信工程咨詢有限公司 接受委托后，認(rèn)真分析了已有基礎(chǔ)資料，并進(jìn)行了現(xiàn)場察看，提出了工程初步方案，經(jīng)與建設(shè)單位有關(guān)人員分析，達(dá)成共識后，著手 指導(dǎo)修改編制 本項目可行性研究報告。在可行性研究報告編制過程中，本著客觀、科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)的原則，對工程方案中的具體問題與建設(shè)單位多次溝通商討，對主要工程方案進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，最終提出可行性研究報告中的方案。 本可行性研究報告通過對有關(guān)資料的分析論證和對投資估算、效益進(jìn)行分析， 力求對項目的必要性、可行性做出客觀、科學(xué)、公正的論述，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。 八、簡要結(jié)論研究 本項目建成投產(chǎn)后，正常年實現(xiàn)銷售收入 30160 萬元，實現(xiàn)利稅 萬元，其中利潤總額 。項目投資利潤率 %，投資利稅率 %。全部投資財務(wù)稅后內(nèi)部收益率為%，投資回收期 (含建設(shè)期 1年 )，財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 山東森林木業(yè)有限公司年產(chǎn) 260 萬平方米復(fù)合木地板項目 可研報告 5 為 8861萬元，均高于同行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 %。 根據(jù) 國家計委和經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合頒布 的 《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn) 業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 ， 該產(chǎn)品 屬于國家鼓勵的 林業(yè)及生態(tài)環(huán)境 類的人工林、小徑木材、竹材、林區(qū)剩余物的深度加工及系列產(chǎn)品開發(fā) 項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝成熟。通過研究、計算分析，該項目投資少，投資回收期短；抗風(fēng)險能力強，市場前景廣闊；產(chǎn)品生命周期相對較長；投入產(chǎn)出比高，經(jīng)濟(jì)效益顯著，符合 建材 行業(yè) 向綠色 、 環(huán)保 、節(jié)能 的高科技方向 發(fā)展的要求 。 綜上所述，本項目技術(shù)上先進(jìn)可靠，經(jīng)濟(jì)合理、市場前景廣闊，環(huán)境 、 社會效益好。項目建設(shè)是必要、可行的。 第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬 m2 260 三層復(fù)合木地板 萬 m2 100 多層復(fù)合木地板 萬 m2 160 2 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 (鋪底 ) 萬元 3 投資指標(biāo) 單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資 元 /m2 百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 4 全廠定員總計 人 600 其中：工人 (含輔助工人 ) 人 520 山東森林木業(yè)有限公司年產(chǎn) 260 萬平方米復(fù)合木地板項目 可研報告 6 工程技術(shù)管理人員 人 80 5 全年生產(chǎn)天數(shù) a 330 6 能源動力等消耗 電 萬度 /a 水 萬 m3/a 煤 噸 /a 1900 7 本項目占地面積 畝 65 8 年總成本 (100%負(fù)荷 ) 萬元 9 年銷售收入 萬元 30160 10 年利潤總額 萬元 11 年稅后利潤 萬元 12 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 a 13 工人實物勞動生產(chǎn)率 m2/人 a 4333， 3 14 投資回收期 (稅后 ) a 含建設(shè)期一年 15 投資利潤率 % 16 投資利稅率 % 17 財務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 山東森林木業(yè)有限公司年產(chǎn) 260 萬平方米復(fù)合木地板項目 可研報告 7 第二章 項目提出背景、建設(shè)的必要性及優(yōu)勢 第一節(jié) 項目提出的背景 近年來，伴隨我國經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國的木地板生產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)