【正文】 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱：內(nèi)蒙古塞上星油脂工業(yè)有限責(zé)任公司 年產(chǎn) 8000 噸葵花籽色拉油技術(shù)改造項(xiàng)目 建設(shè)地址：巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn) 建設(shè)性質(zhì)：技改 建設(shè)單位：內(nèi)蒙古塞上星油脂工業(yè)有限責(zé)任公司 法人代表：陳明山 項(xiàng)目背景 企業(yè)概況 內(nèi)蒙古塞上星油脂工業(yè)有限責(zé)任公司前身是原陜壩植物油廠，隸屬于巴盟糧油總公司，始建于 1991 年，占地 萬(wàn)平方米，年處理油葵 萬(wàn)噸，年產(chǎn)成品油 9000 噸，年創(chuàng)產(chǎn)值5000 余萬(wàn)元，年創(chuàng)稅利 300 余萬(wàn)元，屬國(guó)家中型二檔企業(yè)、 巴彥淖爾市重點(diǎn)骨干企業(yè)。 20xx年 4 月企業(yè)轉(zhuǎn)制重組，成立了內(nèi)蒙古塞上星油脂工業(yè)有限責(zé)任公司。 內(nèi)蒙古塞上星油脂工業(yè)有限責(zé)任公司注冊(cè)地址在杭錦后期陜壩鎮(zhèn)工業(yè)路。注冊(cè)資本為人民幣 180 萬(wàn)元。企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司。主要經(jīng)營(yíng)范圍：油脂生產(chǎn)、加工、購(gòu)銷；農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷、加工；固定資產(chǎn)租賃；脫水蔬菜加工銷售。糧油批發(fā)零售。 新公司成立后，投入大量資金、人力、物力，修善廠房、院落，維修、更新、改造了設(shè)備，恢復(fù)了油脂生產(chǎn)的能力。使企業(yè)面貌煥然一新。經(jīng)過(guò)幾年的經(jīng)營(yíng)，目前企業(yè)總資產(chǎn) 1029萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 820 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 690 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為 33%。 企業(yè)現(xiàn)有員工 120 人，其中大中專以上學(xué)歷人員 30 人，占職工總數(shù)的 25%，具有高級(jí)職稱人員 2 人，中級(jí)職稱 4 人。 近幾年來(lái)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，連續(xù)盈利。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北京、天津、東北、西北等幾十個(gè)大中城市。目前企業(yè)生產(chǎn)能力為日處理油葵 130 噸，年產(chǎn)不同規(guī)格的葵花油 120xx 噸。企業(yè)建有 20 萬(wàn)畝綠色優(yōu)質(zhì)原料基地。 可研報(bào)告編制依據(jù)和工作范圍 編制依據(jù) A、國(guó)家食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃。 B、內(nèi)蒙古自 治區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃； C、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） D、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； E、項(xiàng)目單位提供的相關(guān)資料； F、可研報(bào)告編制委托書。 工作范圍 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、工程技術(shù)方案、總圖運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生、消防、勞動(dòng)定員、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行可行性研究分析，編制可行性研究報(bào)告。 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 內(nèi)蒙古塞上星油脂工業(yè)有限責(zé)任公司是杭錦后期地區(qū)目前最大的油脂加工企業(yè)。企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)裝備、資金實(shí)力等在當(dāng)?shù)厥鞘浊恢傅?。近年?lái)創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。成為當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。但是，由于產(chǎn)品品種單一，拉不開(kāi)檔次，不能滿足不同消費(fèi)層次的需求，影響了銷售市場(chǎng)的開(kāi)拓，也嚴(yán)重地制約了企業(yè)的發(fā)展，為了解決上述問(wèn)題，塞上星油脂公司提出了年產(chǎn) 8000 噸葵花籽色拉油的技術(shù)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)是市場(chǎng)的需求，也是企業(yè)發(fā)展的需要。為了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，滿足的市場(chǎng)需求，項(xiàng)目建設(shè)勢(shì)在必行。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 A、項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家及自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策 國(guó)家食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要指出“食用植物油加工業(yè)要擴(kuò)大精煉油和專用油的比重，提高油料的綜合利用程度。油料主產(chǎn)區(qū)要以現(xiàn)有骨干加工企業(yè)為依托，優(yōu)化資源配配置，達(dá)到合理規(guī)模，重點(diǎn)培植生產(chǎn)規(guī)模大、聯(lián)動(dòng)作用強(qiáng)的大型企業(yè)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提高精深加工和綜合利用水平”。自治區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要中指出，“建設(shè)一批優(yōu)質(zhì)糧油加工龍頭企業(yè)，以加工轉(zhuǎn)化為主攻方向，實(shí)現(xiàn)從粗加工向精加工、從單一品種加工向多品種加工、從簡(jiǎn)單產(chǎn)品向深加 工產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。形成以市場(chǎng)為導(dǎo)向的優(yōu)質(zhì)糧油生產(chǎn)、加工、轉(zhuǎn)化、運(yùn)銷相結(jié)合的新型糧油加工產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)糧油加工產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值，提高糧油加工產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力”。所以本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策。 B、是促進(jìn)油脂產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的需要 葵花籽種植是杭錦后期的的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富奔小康的主要道路，關(guān)系到千家萬(wàn)戶。本項(xiàng)目建設(shè)，使油用葵花籽得到了深加工，轉(zhuǎn)化增值，既保證了農(nóng)民原料的銷售問(wèn)題，又保證了企業(yè)的原料來(lái)源。使當(dāng)?shù)乜ㄗ旬a(chǎn)業(yè)能夠健康、可持續(xù)地發(fā)展，同時(shí)在葵花籽深加工的過(guò)程中，不斷完善工藝技術(shù)與設(shè) 備，提高了技術(shù)含量，促進(jìn)油脂工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。對(duì)促進(jìn)杭錦后期葵花產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的推動(dòng)作用。 C、是節(jié)約資源節(jié)能減排的需要 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國(guó)發(fā) [20xx]28 號(hào)）、《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于大力開(kāi)展節(jié)能工作的意見(jiàn)》（內(nèi)政發(fā) [20xx]71 號(hào)）文件中指出，節(jié)約能源是我國(guó)的基本國(guó)策，國(guó)家實(shí)施節(jié)約與開(kāi)發(fā)并舉、把節(jié)約放在首位的能源發(fā)展戰(zhàn)略。要求全社會(huì)要提高能源利用率，保護(hù)和改善環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，造福子孫后代。本項(xiàng)目建 設(shè)的同時(shí)對(duì)原有部分設(shè)備和管線進(jìn)行改造，減少跑冒滴漏，降低生產(chǎn)成本。提高能源循環(huán)利用率，節(jié)約資源、節(jié)約能源，符合國(guó)家節(jié)能減排的要求。 D、提供就業(yè)機(jī)會(huì)，增加地方收入，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè) 項(xiàng)目的建設(shè)可新增部分就業(yè)崗位，對(duì)減少社會(huì)剩余勞動(dòng)力、促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定、提高勞動(dòng)者素質(zhì)、構(gòu)建和諧社會(huì)等方面做出貢獻(xiàn)。同時(shí)可以為國(guó)家、地方增加收入，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。也為企業(yè)今后的發(fā)展拓展了更大的空間。 項(xiàng)目概況 廠址 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在杭錦后期陜壩鎮(zhèn)塞上星油脂工業(yè)有限責(zé) 任公司院內(nèi)進(jìn)行。 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：年產(chǎn) 8000 噸葵花籽色拉油。年處理油用葵花籽 2 萬(wàn)噸。 建設(shè)條件 A、原材料供應(yīng)有保證 河套平原是自治區(qū)的葵花籽主要產(chǎn)區(qū)，油葵種植面積達(dá)到了 100 萬(wàn)畝，油葵產(chǎn)量約 20萬(wàn)噸。僅杭錦后旗就達(dá)到了 30 萬(wàn)畝， 6 萬(wàn)多噸，生產(chǎn)原料有保證。 B、地緣優(yōu)勢(shì) 杭錦后期陜壩鎮(zhèn)鎮(zhèn)地理位置優(yōu)越，全縣 8 個(gè)鎮(zhèn)、 107 個(gè)村全部通車、通電、通郵。光纜通訊已開(kāi)通使用，程控電話、無(wú)線尋呼、移動(dòng)電話均實(shí)行全國(guó)漫游。 C、交通 包蘭鐵路、臨策鐵路、 110 國(guó)道、京藏高速、 212 省道橫穿境內(nèi)，臨策鐵路在陜壩建火車站，使杭錦后旗的區(qū)位優(yōu)勢(shì)更加明顯。旗政府所在地陜壩鎮(zhèn)距丹東 拉薩高速公路 20 公里，距包蘭鐵路客運(yùn)、貨運(yùn)站 25 公里，距 110 國(guó)道 25 公里，距烏海飛機(jī)場(chǎng) 100 公里，距包頭飛機(jī)場(chǎng) 290 公里，距銀川飛機(jī)場(chǎng) 300 公里。交通便捷，為產(chǎn)品外運(yùn)提供了交通條件。 C、能源供應(yīng) 電 :項(xiàng)目單位所在地有杭后變電站，廠區(qū)距變電站 500 米。 煤：項(xiàng)目單位用煤來(lái)自烏達(dá)煤礦，發(fā)熱量 500 大卡。 D、公用設(shè)施條件 供水：企業(yè)用水水 源為自備水井和自來(lái)水，企業(yè)已有深水井 2 眼，出水量為 20 噸 /小時(shí)。不足部分由自來(lái)水補(bǔ)充。本項(xiàng)目年用新鮮水量為 24000 噸，企業(yè)原有的供水設(shè)施可滿足要求。 供電：項(xiàng)目單位用電由杭后變電站接入 10KV 高壓供電線路。廠區(qū)內(nèi)已有變配電室，有500KVA、 160 KVA 的變壓器各一臺(tái)，本項(xiàng)目設(shè)備總裝機(jī)容量 116KW，原有的配電設(shè)備可以滿足供應(yīng)。 通訊：企業(yè)建有 15 門程控電話及寬帶網(wǎng)，與城區(qū)通訊網(wǎng)絡(luò)相連接。 污水處理：企業(yè)原來(lái)配套有污水處理設(shè)施，本項(xiàng)目污水處理利用原有設(shè)施進(jìn)行，達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)后進(jìn)行排放。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 表 11 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 色拉油 噸 /年 8000 二 年工作日 天 200 三 新增定員 人 33 其中 :生產(chǎn)工人 人 30 四 企業(yè)占地面積 平方米 33000 五 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年需流動(dòng)資金 萬(wàn)元 六 年均銷售收入 萬(wàn)元 6800 七 年均增值稅 萬(wàn)元 年均營(yíng)業(yè)稅及附加 萬(wàn)元 八 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 九 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 260. 十 年均所得稅 萬(wàn)元 十一 年均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 十二 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % 3 投資回收期（所得稅前） 年 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % 5 投資回收期（所得稅后） 年 6 盈虧平衡點(diǎn) % 可行性研究結(jié)論 經(jīng) 可行性研究分析，認(rèn)為本項(xiàng)目建設(shè)勢(shì)在必行，項(xiàng)目符合《國(guó)家食品工業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》，符合自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目配套建設(shè)色拉油生產(chǎn)線，進(jìn)行油脂深加工，增加花色品種，豐富人們生活，滿足不同消費(fèi)群體的需求，有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)赜椭I(yè)的技術(shù)進(jìn)步，有利于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)同時(shí)改造部分落后設(shè)備和管線，節(jié)約資源、節(jié)約能源，有利于經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)符合《中華