【正文】 年產(chǎn)8000噸番茄醬生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)8000噸番茄醬生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代初步設(shè)計(jì)) 第一章 總 論 1．1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1．1．1 項(xiàng)目名稱年產(chǎn)8000噸番茄醬生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目1．1．2 承辦單位**有限公司法人代表：1．**1．1．4 可行性研究報(bào)告（代初步設(shè)計(jì)）編制依據(jù)依據(jù)原**有限責(zé)任司年產(chǎn)5萬(wàn)噸番茄醬技術(shù)改造項(xiàng)目一次規(guī)劃，分步實(shí)施的方案編制。年產(chǎn)5萬(wàn)噸番茄醬技術(shù)改造項(xiàng)目由**輕工設(shè)計(jì)研究院編制，項(xiàng)目一期工程日處理1000噸番茄生產(chǎn)線已于2002年2月以經(jīng)貿(mào)投資〔2002〕66號(hào)《關(guān)于***有限責(zé)任公司年產(chǎn)50000噸番茄醬生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》批準(zhǔn)。1．2 研究工作的范圍a. 對(duì)項(xiàng)目廠址進(jìn)行考察。b. 對(duì)所需原材料、燃料、供水、供汽、供電等供應(yīng)情況進(jìn)行調(diào)研。c. 對(duì)市場(chǎng)銷售、資源進(jìn)行調(diào)研，并確定生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案。d. 確定工程技術(shù)方案。e. 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工程概算和成本計(jì)算，并做出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。1．3 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容：擬引進(jìn)一條意大利番茄醬生產(chǎn)線，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)番茄醬8000噸（日處理番茄1000噸），產(chǎn)品規(guī)格為2201000升大包裝。產(chǎn)品全部出口。a. 總投資4041萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)2861萬(wàn)元，流動(dòng)資金1180萬(wàn)元。資金來(lái)源：銀行貸款和自籌。年利潤(rùn)734萬(wàn)元，（含建設(shè)期）。b. 生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)番茄醬8000噸。c. 固定資產(chǎn)投資2861萬(wàn)元（含外匯205萬(wàn)美元），企業(yè)自籌1144萬(wàn)元，其余通過(guò)引資和貸款籌措。1．4 方案與研究結(jié)論1．4．1 市場(chǎng)需求與產(chǎn)品銷售番茄醬的市場(chǎng)主要依托國(guó)際市場(chǎng)，每年國(guó)際貿(mào)易量都在250萬(wàn)噸以上，近兩年我國(guó)番茄醬生產(chǎn)能力在70萬(wàn)噸左右，約占世界貿(mào)易量的2530%。預(yù)計(jì)今年我國(guó)番茄醬產(chǎn)量約45萬(wàn)噸左右。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售量很低，是待開發(fā)的潛在市場(chǎng)。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為外銷。1．4．2 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模a. 產(chǎn)品方案：產(chǎn)品固形物含量：冷破碎28~30% 冷破碎36~38% 產(chǎn)品規(guī)格為2201000L升無(wú)菌大包裝b. 生產(chǎn)規(guī)模日處理番茄1000t，年有效工作日56天，全年生產(chǎn)固形物含量28~30%的番茄醬8000t。1．4．3 生產(chǎn)方法原料濕法貯存、水力流送、機(jī)械破碎、精制，三效真空蒸發(fā)，過(guò)熱水瞬時(shí)高溫殺菌，雙頭無(wú)菌灌裝。1．4．4 廠址概述本項(xiàng)目在***廠址上進(jìn)行改造，緊靠312國(guó)道，占地6萬(wàn)平方米。廠址地理位置優(yōu)越，地質(zhì)狀況良好，公路四通八達(dá)，交通十分便利。原料運(yùn)距短，農(nóng)戶交售和結(jié)算都十分便利，是較理想的建設(shè)場(chǎng)地。1．4．5 主要原材料、動(dòng)力供應(yīng)a. 主要原材料年需用鮮番茄60000噸，由周邊各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供應(yīng)。年需用220升無(wú)菌包裝袋34000條，依靠進(jìn)口。年需用鐵桶33600個(gè)，由當(dāng)?shù)靥峁?。年需用木托盤8400個(gè)，由公司內(nèi)部提供。b. 動(dòng)力供應(yīng)年需原煤4800噸，來(lái)源于當(dāng)?shù)孛旱V。最大新鮮水用量120m3/h，整修原廠深水井提供。用電負(fù)荷1366kW（有功功率），在原有的基礎(chǔ)上加裝一臺(tái)1500KVA的變壓器提供。熱負(fù)荷22t/h，~，由公司新建25t/h蒸汽鍋爐提供。1．4．6 環(huán)境保護(hù)廢水：排水量120m3/h，生產(chǎn)廢水經(jīng)格柵除污機(jī)大量清除懸浮物雜質(zhì)，并使廢水中BOD5降解，清液達(dá)到農(nóng)灌標(biāo)準(zhǔn)后，再經(jīng)廠內(nèi)排水系統(tǒng)排出。廢渣：生產(chǎn)廢渣為番茄皮、籽及爛番茄，每年約2500噸，生產(chǎn)時(shí)隨時(shí)清運(yùn)出廠，可作飼料出售。鍋爐廢渣供當(dāng)?shù)刈鼋ㄖ牧?。廢氣：鍋爐煙氣經(jīng)消煙除塵后，再經(jīng)60米高煙囪達(dá)標(biāo)排放。1．4．7項(xiàng)目定員及勞動(dòng)力來(lái)源項(xiàng)目定員工藝技術(shù)人員52人，管理人員12人，其他季節(jié)性生產(chǎn)人員140人（每年臨時(shí)招聘）。1．4．8 總投資 總投資4041萬(wàn)元其中：建設(shè)投資2861萬(wàn)元 流動(dòng)資金1180萬(wàn)元1．4．9 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議2003年底完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，選擇引進(jìn)設(shè)備廠家，完成設(shè)備招標(biāo)工作，簽訂設(shè)備進(jìn)口合同。2004年2月底前完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作。土建工程2004年3月動(dòng)工，6月上旬完工，進(jìn)口設(shè)備同時(shí)運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)，并進(jìn)行安裝、調(diào)試。2004年7月25日正式投料試產(chǎn)。1．4．10 存在問(wèn)題及解決辦法由于廢水排放量較大，雖經(jīng)二級(jí)固液分離裝置處理，但生物耗氧量指標(biāo)略超國(guó)家GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，但能達(dá)到國(guó)家GB508429《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》。最終按本項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告實(shí)施。1．4．11 研究結(jié)論a. 本地區(qū)地理、氣候環(huán)境十分適合番茄的生長(zhǎng)，是國(guó)內(nèi)較大的番茄種植基地，通過(guò)本項(xiàng)目的擴(kuò)建可充分發(fā)揮當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。b. 利用公司現(xiàn)有人才和市場(chǎng)資源，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)，生產(chǎn)國(guó)際市場(chǎng)需求的番茄醬產(chǎn)品，具有投資小、見效快的優(yōu)點(diǎn)，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。c. 本項(xiàng)目的建設(shè)，通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品深加工，達(dá)到出口增值創(chuàng)匯，可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有利于區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和知名度的提高，有利于提高農(nóng)民的收入，社會(huì)效益顯著。d. 項(xiàng)目建成后年創(chuàng)匯424萬(wàn)美元，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值3506萬(wàn)元，%（所得稅后），（所得稅后），各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，有抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。綜上所述，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益是好的，項(xiàng)目是可行的。1．4．12 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序號(hào)指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模：日處理番茄t/d1000 全年總產(chǎn)量t/a8000固形物2830%2產(chǎn)品方案升/袋2203總投資萬(wàn)元40413．1其中：建設(shè)投資萬(wàn)元28613．2 流動(dòng)資金萬(wàn)元11804投資指標(biāo)4．1單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資元/t35764．2百元銷售收入占用流動(dòng)資金元/百元305全年生產(chǎn)天數(shù)d56有效生產(chǎn)天數(shù)6企業(yè)定員人966．1其中：工人人656．2工程技術(shù)人員人126．3管理人員人126．4服務(wù)人員人77主要原材料、物料、燃料需用量其中：鮮番茄t/a60000 包裝袋個(gè)/a34000220升 包裝桶個(gè)/a33600220升 木托盤個(gè)/a8400 煤t/a48008主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗定額其中：鮮番茄t/t6 包裝袋個(gè)/t 包裝桶個(gè)/t 木托盤個(gè)/t 水m3/t21..5 電135 汽t/t9運(yùn)輸量t/a64881其中：運(yùn)入量t/a53629 運(yùn)出量t/a1125210占地面積m26000011年總成本費(fèi)用（100%負(fù)荷）萬(wàn)元2455（正常年）12單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本元266913年銷售收入萬(wàn)元3506創(chuàng)匯萬(wàn)美元42414年利潤(rùn)總額萬(wàn)元73415投資回收期（靜態(tài)）a所得稅前包括建設(shè)期a所得稅后16借款償還期a17投資利潤(rùn)率%2518財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前%所得稅后————————————————————第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況2．1 企業(yè)現(xiàn)狀本公司建于2001年，現(xiàn)已有引進(jìn)意大利日處理番茄1500噸和750噸的番茄醬生產(chǎn)線各一條，，實(shí)現(xiàn)利稅1050萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯累計(jì)1080萬(wàn)美元。 公司占地面積180016m2，擁有固定資產(chǎn)原值8744萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值6348萬(wàn)元，現(xiàn)有動(dòng)力設(shè)備20t/h蒸汽鍋爐三臺(tái)，1500kw和750kw背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組各一套，、800kvA兩臺(tái)。全公司現(xiàn)有職工140人，其中管理人員20人，各類專業(yè)技術(shù)人員40人。組織健全，機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)，擁有一支高效、精煉的職工隊(duì)伍和管理隊(duì)伍，建立了一整套組織原料種植和收購(gòu)的有效機(jī)制，形成了規(guī)范科學(xué)的管理體系。2003年通過(guò)ISO9000和HACCP兩套質(zhì)量管理認(rèn)證。2．2 項(xiàng)目的提出番茄起源于拉丁美洲，自16世紀(jì)后，經(jīng)過(guò)幾百年的時(shí)間才傳播到世界各地，直至今日在許多國(guó)家番茄是僅次于糧食作物的種植最多的作物。番茄醬可以用多種方法進(jìn)行儲(chǔ)藏，一年四季可以食用，這使它在世界各地都大受歡迎。番茄的加工分為初加工和深加工兩種，由于番茄的收獲期短，鮮銷有限，一般在番茄產(chǎn)地設(shè)立初加工基地，將鮮番茄迅速加工成濃縮番茄醬，作為后期深加工的原料出售。在國(guó)外，番茄的加工已成為高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗的連續(xù)化生產(chǎn)，其多效真空濃縮技術(shù)與先進(jìn)的瞬時(shí)高溫殺菌及無(wú)菌包裝技術(shù)的完美結(jié)合，給番茄的加工帶來(lái)了高質(zhì)量、高檔次的產(chǎn)品。番茄制品是一種基本食品配料，不但營(yíng)養(yǎng)豐富、美味可口，適用面也很廣，因此成為全世界人們膳食中不可缺少的一部分。近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的食品結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)水平不斷提高。在果蔬加工品的需求方面，已從過(guò)去單純追求味美而向天然營(yíng)養(yǎng)、保健型發(fā)展，在食品方面崇尚綠色食品、天然食品。公司緊靠312國(guó)道，廠址地理位置優(yōu)越，地質(zhì)狀況良好，公路四通八達(dá)，交通便利，具有投資的有利條件；光、熱、水、土資源豐富，日照充分，晝夜溫差大，屬溫帶干旱大陸性氣候，適合于工業(yè)番茄的種植；縣域內(nèi)有40萬(wàn)畝耕地，同時(shí)，可開發(fā)潛力很大，是國(guó)內(nèi)番茄籽種培育基地，經(jīng)近幾年的發(fā)展，已成為工業(yè)番茄的種植基地，為區(qū)域內(nèi)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整提供了條件。 建設(shè)項(xiàng)目在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位該項(xiàng)目番茄醬產(chǎn)品全部出口外銷，屬出口創(chuàng)匯型。該項(xiàng)目屬農(nóng)產(chǎn)品加工類型，通過(guò)產(chǎn)品出口，給農(nóng)產(chǎn)品開拓了市場(chǎng)，帶動(dòng)種植業(yè)的調(diào)整和發(fā)展，給農(nóng)民增加了收入，給該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)了促進(jìn)。項(xiàng)目之技術(shù)和設(shè)備處于世界先進(jìn)水平，產(chǎn)品主要依托國(guó)際市場(chǎng)，通過(guò)業(yè)務(wù)活動(dòng)可加強(qiáng)對(duì)外交流。2．4 項(xiàng)目的發(fā)展概況目前該項(xiàng)目已于2002年12月正式提出立項(xiàng)請(qǐng)求，并已獲得了各級(jí)有關(guān)部門的同意?！谌? 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模3．1 市場(chǎng)需求現(xiàn)狀3．1．1 國(guó)外市場(chǎng)需求狀況番茄制品是一種基本食品配料，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，適用面廣，在世界各地是人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚淖舨驼{(diào)味佳品。不論在家庭還是在餐館，快餐和預(yù)制食品的消費(fèi)量與日俱增，因而對(duì)番茄制品的需求也源源不斷。漢堡包、比薩餅、意大利面、墨西哥菜、印度餐等食品的迅速發(fā)展，充分表明了番茄制品市場(chǎng)的巨大潛力。番茄醬是世界各國(guó)重要的食品及食品工業(yè)原料，消費(fèi)總量大而且穩(wěn)中有升，需求量年增速在3%左右，即每年增加消費(fèi)量10萬(wàn)噸。美國(guó)年消費(fèi)量在100萬(wàn)噸，意大利11萬(wàn)噸，土耳其10萬(wàn)噸，日本年進(jìn)口7~9萬(wàn)噸，韓國(guó)年進(jìn)口2萬(wàn)噸。另外與我國(guó)鄰近的中亞五國(guó)人口總數(shù)為5500萬(wàn)，番茄制品是其必不可少的食品，以每人每年消費(fèi)3kg計(jì)算，則每年需要各種番茄制品16萬(wàn)噸。目前**部分公司已在哈薩克斯坦建立番茄小包裝和深加工工廠。世界番茄醬年貿(mào)易量在250~300萬(wàn)噸，中國(guó)約占25~30%的份額。東南亞國(guó)家及日本、韓國(guó)基本上不生產(chǎn)番茄醬，但對(duì)番茄醬的需求量每年都在10萬(wàn)噸以上。我國(guó)番茄醬向這些國(guó)家出口，由于占有地緣優(yōu)勢(shì)，海運(yùn)距離短，海運(yùn)費(fèi)用相對(duì)較低，與歐美等遠(yuǎn)距離運(yùn)輸?shù)膰?guó)家相比，占有明顯的優(yōu)勢(shì)。3．1．2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求狀況番茄醬目前在中國(guó)人日常膳食中所占的比重遠(yuǎn)不及歐美人的多，這也就意味著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開發(fā)空間不可估量。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)飲食營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)日漸重視。對(duì)果蔬制品的需求已向天然、營(yíng)養(yǎng)、保健型發(fā)展，日常消費(fèi)趨向綠色食品。加之快餐業(yè)在國(guó)內(nèi)的蓬勃發(fā)展和各種番茄醬深加工制品的問(wèn)世。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)番茄醬需求的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國(guó)際平均增長(zhǎng)速度，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的總消費(fèi)量占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的10%以上。3．1．3 國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力目前國(guó)內(nèi)番茄醬設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力約70萬(wàn)噸，引進(jìn)生產(chǎn)線達(dá)80余條。除**外，其它分布在甘肅、內(nèi)蒙古、寧夏、山西、河北等地。3．2 銷售預(yù)測(cè)番茄醬的市場(chǎng)主要依托國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展而發(fā)展，同時(shí)也受國(guó)際市場(chǎng)變化的直接影響。其主要優(yōu)勢(shì)為：，番茄品質(zhì)好，農(nóng)民有豐富的種植經(jīng)驗(yàn)，農(nóng)科機(jī)構(gòu)完善。引進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。b. 國(guó)內(nèi)的原料價(jià)格低廉，人工工資等加工費(fèi)用相對(duì)較低。c. 近年來(lái)，世界上一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)由于不斷發(fā)展技術(shù)、資金密集型產(chǎn)品，農(nóng)副產(chǎn)品資源減少，勞動(dòng)力費(fèi)用昂貴，罐頭成本增加，罐頭產(chǎn)量下降；加之美國(guó)、歐盟簽訂協(xié)議削減農(nóng)副產(chǎn)品加工出口補(bǔ)貼費(fèi)，進(jìn)口量快速增加。d. 我國(guó)加入WTO以后，國(guó)外關(guān)稅降低，為企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)遇。e. 隨著改革開放和發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入，以及面對(duì)東南亞金融危機(jī)而我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定的事實(shí)，我國(guó)的國(guó)際經(jīng)濟(jì)影響力得到增強(qiáng)，各種貿(mào)易關(guān)系也逐漸拓寬。f. 由于番茄出口地主要集中在天津港等地，本轄區(qū)番茄出口運(yùn)費(fèi)