伊利股份有限公司現(xiàn)金流量表分析(已修改)
2024-11-10 02:55 本頁面
【正文】 第一篇：伊利股份有限公司現(xiàn)金流量表分析內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團有限公司母公司2011年現(xiàn)金流量表垂直分析項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金本期金額垂直分析結果 上期金額%37,326,030, % %287,607,%37,613,638,% 34,957,897,% 1,321,546,% 743,664,%290,322,% 37,313,430,%300,207,%% 60,351,% 5,216,%% 65,567,% 306,244,%956,642,垂直分析結果%% %%%% % %%% %% % % 46,200,658,42,269,231, 1,532,290, 1,065,865, 344,614, 45,212,001, 1,355,510, 31,774, 4,488, 31,000, 267,262, 340,057, 742,099, 191, 366,661, 46,567,512,200,000, 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額備注公司本年 總現(xiàn)金流入量1,082,156, % 1,262,887, %814,894,%1,197,319,%2,941,543, %2,519,789, %3,021,843, % 3,427,710, % 70,439, %2,519,789, %2,461,631, %47,148,3,498,149, %476,306,64,310, 2,549,655, 2,613,966,2,508,779, %11,009,886,102,3,435,758,2,549,655,%80,300, %公司上年40,198,995,41,085,097,49,856,618,總現(xiàn)金流出量49,792,308,內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團有限公司母公司2011年現(xiàn)金流量表水平分析項目附注本期金額上期金額增減一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計191,366,661,287,607,% —— % % 46,200,658, 37,326,030,46,567,512, 37,613,638, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈 額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額42,269,231, 1,532,290, 1,065,865,344,614, 45,212,001, 1,355,510,200,000, 31,774, 4,488, 31,000,267,262,340,057,742,099,1,082,156,34,957,897, 1,321,546, 743,664,290,322, 37,313,430, 300,207,60,351, 5,216,65,567,306,244,956,642,1,262,887,% % % % % % —— ——%% —— —— % %% —— ——%%814,894,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額80,300,70,439,476,306,四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額64,310,1,197,319,47,148,11,009,886,102,% % ——% —— %% —— —— % —— —— % % %2,941,543, 2,519,789,3,021,843, 2,519,789, 3,427,710, 2,461,631,3,498,149, 2,508,779,2,549,655, 3,435,758, 2,613,966, 2,549,655, 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司現(xiàn)金流量表分析與解讀一、現(xiàn)金流量表總體狀況的初步分析從總體上看，公司當年的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈額為
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