【正文】 200 噸茶葉精深加工新建項目 可行性研究報告 目 錄 第一章 總 論 1 項目概要 1 項目單位基本情況 1 項目建設內容 1 項目建設方案 1 投資概算及資金來源 1 投資概算 1 資金來源 1 主要技術經濟指標 2 主要技術指標 2 主要經濟指標 2 可行性研究報告編制依據(jù) 2 綜合評價 2 項目建設的必要性 2 可行性 3 風險評估 3 結論與建議 3 第二章 背景及必要性 5 項目建設背景 5 項目建設的必 要性 6 是項目區(qū)農業(yè)和農村經濟結構戰(zhàn)略性調整的需要 6 是增加農民收入、解決“三農”問題的需要 7 是提高農業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，推進農業(yè)產業(yè)化經營的需要 7 是滿足市場日益增長和實現(xiàn)企業(yè)服務社會能力的需要 8 第三章 建設條件 9 項目區(qū)概況 9 地理位置及區(qū)域范圍 9 自然資源狀況 9 社會經濟狀況 10 項目關聯(lián)產業(yè)的發(fā)展狀況 10 項目建設地點選擇 11 項目實施的有利條件 11 政策環(huán)境 11 資源優(yōu)勢 11 科技開發(fā)能力 12 基礎設施條件 12 主要障礙因素及解決方案 13 主要障礙因素 13 主要障礙因素的解決方案 13 第四章 建設單位基本情況 15 建設單位概況 15 研發(fā)能力 15 企業(yè)財務狀況 16 法人代表基本情況 16 第五章 市場分析與銷售方案 17 市場分析 17 項目產品市場供求現(xiàn)狀 17 市場前景分析 18 項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析 18 銷售策略、方案和營銷模式 19 銷售策略 19 品牌策略 19 宣傳策略 19 定價策略 19 公關策略 19 銷售方案 20 營銷模式 20 市場風險分析 20 項目產品市場風險因素分析 20 防范和降低風險對策 20 第六章 建設方案 23 建設任務和規(guī)模 23 建設規(guī)劃和布局 23 生產技術方案及工藝流程 23 工藝流程 23 加工技術要點 24 原料要求 24 產品外觀與質量要求 24 項目建設標準和具體建設內容 25 建設標準 25 具體建設內容 26 土建 26 設備 26 科技措施 27 其它 27 實施進度安排 28 第七章 投資概算及資金來源 29 投資概算依據(jù) 29 概算依據(jù) 29 項目概算計劃 29 投資概算 29 固定資產投資概算 29 土建工程投資 29 設備投資 30 其它投資 30 建設期利息 30 流動資金概算 30 資金來源 30 申請農發(fā)產業(yè)化經營項目經費 30 公司自籌資金 30 銀行貸款資金 30 資金的使用和管理 31 財政資金使用和管理 31 財政有償資金使用和管理 31 財政無償資金使用和管理 31 銀行貸款的使用管理及還款計劃 31 自籌資金使用管理 31 第八章 財務評價 33 財務評價依據(jù) 33 基礎數(shù)據(jù) 33 財務評價范圍 33 產品銷售收入和銷售稅金及附加估算 33 各種產品的單位產量及價格、銷售收入估算 33 銷售稅金及附加估算 34 總成本及經營成本 34 單位產品生產成本估算 34 總成本及經營成本 34 固定資產折舊及攤銷估算 34 無形及遞延資產攤銷估算 35 財務效益分析 35 項目盈利能力分析 35 償還能力分析 36 不確定性分析 36 盈虧平衡分析 36 敏感性分析 36 財務評價結論 37 第九章 環(huán)境影響評價 39 環(huán)境影響 39 環(huán)境保護與治理措施 39 污水處理 39 廢渣治理 39 噪聲治理 39 植樹種草，降低粉塵和噪音污染 40 評價與審批 40 第十章 農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價 41 農業(yè)產業(yè)化經營 41 壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析 41 完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農業(yè)等 41 輻射帶動能力分析 42 項目單位與農戶利益聯(lián)結機制 42 輻射帶動基地 42 輻射帶動農戶 42 農民增收、農業(yè)增效評價 42 農 民增收 42 農業(yè)增效 43 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 43 其它影響評價 43 第十一章 項目組織管理 45 項目組織機構與職能劃分 45 項目建設階段機構設置與職能 45 常設組織機構設置與職能 45 勞動定員 46 經營管理模式 46 經營管理措施 46 技術培訓 47 勞動保護和安全衛(wèi)生 47 第十二章 可行性研究結論與建議 49 可行性研究結論 49 本項目建設符合產業(yè)發(fā)展政策 49 項目建設具有強有力的技術依托 49 本項目經濟效益良好，社會效益顯著 49 項目產品具有廣闊的市場前景 49 建議 50 加強對產品生產的質量控制 50 加強企業(yè)技術創(chuàng) 新與產品創(chuàng)新 50 加強產品市場開拓與成本控制 50 附 錄 一、附表 : 附表 1 可研報告編寫人員情況表 附表 2 固定資產投資估算 表 附表 21 土建工程投資明細表 附表 22 設備投資明細表 附表 23 無償資金使用明細表 附表 3 流動資金估算表 附表 4 投資計劃與資金籌措表 附表 5 總成本費用估算表 附表 51 單位產品生產成本估算表 附表 6 固定資產折舊及無形和遞延資產攤銷估算表 附表 7 利潤及利潤分配表 附表 71 產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8 財務現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 9 借款（含財政有償資金）還本付息計算表 附表 10 主要經濟指標計算結果表 附表 11 盈虧平衡點計算表 附 表 12 敏感性分析表 二、附圖： 項目建設地點區(qū)位圖 總平面布置圖 工藝流程圖 盈虧平衡分析圖 敏感性分析圖 三、附件 附件 項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件 附件 20xx 年和 20xx 年項目建設單位財務損益表和資產負債表 附件 認定公司為州級農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)的通知，即州農產辦 [20xx]10 號文件復印件 附件 xx 縣質量技術監(jiān)督局審批的精品銀球茶、銀球毛尖茶、銀球茶企業(yè)標準 附件 項目建設土地使用證 附件 項目建設環(huán)境影響登記表 附件 xx 縣銀球茶葉公司獲得省農業(yè) 廳無公害農產品產地認定證書 附件 xx 縣供電局為項目建設供電承諾書 附件 關于項目生產供水說明 附件 銀球茶獲得 xx 省食品工業(yè)著名品牌榮譽證書 附件 1銀球國際名茶評審委員會、中國國際茶博覽交易會金獎證書 附件 1項目貸款抵押物資料 第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況 項目單位名稱： xx 州 xx 實業(yè)有限責任公司 所有制形式：有限責任 財務狀況：注冊資金 300 萬元人民幣，單位總資產 924 萬元人民幣 項目建設內容 項目名稱： xx 縣 200 噸茶葉精深 加工建設 建設地點： xx 縣丹江鎮(zhèn)排卡村 建設規(guī)模：年產優(yōu)質銀球茶、銀球毛尖茶、精品銀球茶共 200 噸。 建設內容：完成生產車間、成品庫及檢測室等約 4600 平方米的土建工程及有關附屬設施的建設，完成加工設備的安裝，使項目能正常投產。 項目建設方案 該產品生產工藝獨特，產品曾獲得國際名茶評審委員會等單位的金獎。項目批準立項后， 24 個月完成整個項目建設，并正式投產。產品主要面向國內市場，其中精品銀球茶主要面向國外市場。項目的管理方案為自主經營，自負盈虧，采用公司 +農戶 +基地的模式運行。 投資概算及資金來源 投資概算 項目總投資 812 萬元，其中固定資產投資 589 萬元，流動資金 220 萬元，建設期資金占用費 3 萬元。 資金來源 申請國家農發(fā)項目資金 140 萬元，其中有償資金 105 萬元，無償資金35 萬元，申請銀行貸款 122 萬元，企業(yè)自籌 550 萬元。 主要技術經濟指標 主要技術指標 銀球茶符合 Q/Ly01－ 20xx；銀球毛尖茶符合 Q/Ly05－ 20xx；精品銀球茶符合 Q/Ly06－ 20xx（詳見附件，企業(yè)標準） 主要經 濟指標： 年產精品茶 200 噸；年銷售收入 3900 萬元；年總成本 3219 萬元；年利潤總額（平均） 402 萬元；年銷售稅金及附加 279 萬元；年繳納所得稅133 萬元；投資利潤率 ％；投資回收期 年；貸款償還期 年；財務內部收益率 ％；財務凈現(xiàn)值 1058 萬元。 可行性研究報告編制依據(jù) 省農發(fā)辦《關于編制 20xx 年度農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告的通知》（黔農綜 [20xx]64 號文）； 國務院辦公廳《關于促進農產品加工業(yè)發(fā)展意見》的通知； xx 省主要農產品加工業(yè)“十一 五”發(fā)展規(guī)劃綱要； xx 省茶葉產業(yè)化經營規(guī)劃； xx 省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃； 綜合評價 項目建設的必要性 為進一步促進 xx 縣茶葉產業(yè)的發(fā)展，使項目區(qū)茶葉產業(yè)做大做強，同時為茶農建立一個穩(wěn)定收入的平臺，增強茶葉產業(yè)對當?shù)剞r業(yè)生產中的貢獻率，提高農業(yè)生產效益有著極大作用。另一方面，對大力推進 xx 優(yōu)勢特色經濟作物，調整農業(yè)生產結構和增加農民收入，加強農業(yè)生產各個環(huán)節(jié)的分步增值，培植壯大龍頭企業(yè)等都是非常必要的。 可行性 生產技術成熟、可靠：產品經 xx 省 xx 縣質 量技術監(jiān)督局審批的企業(yè)生產技術標準執(zhí)行。 經營效益顯著：項目實施企業(yè)每年平均獲 402 萬元利潤，每年上繳銷售稅金及附加 279 萬元，交納所得稅 133 萬元。 保護環(huán)境、綠化荒山：茶葉精深加工不會對環(huán)境造成污染，同時可進一步帶動茶葉基地發(fā)展，綠化荒山，減少水土流失。 市場前景廣闊： xx 特殊的地理氣候資源，為高品質茶葉生產創(chuàng)造了得天獨厚的條件。茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類健康意識與日俱增，茶將成為本世紀最具有市場前景的健康飲料。 風險評估 項目總投資 812 萬元，年銷售收入 3900 萬元，年均利潤 402 萬元，經財務分析，該項目盈虧平衡點為 75％，即項目只要達到設計生產能力的75％，即可實現(xiàn)保本，因此項目風險小。 帶動作用：可帶動 1600 戶農戶茶園的種植，同時加工廠可提供 160 人的就業(yè)機會。 問題及解決方案：資金投入和市場銷售是本項目的主要問題，主要解決方案是：健全茶業(yè)運行機制，多方增加投入，理順管理體制，增強龍頭企業(yè)實力，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，樹立品牌，進一步開拓市場。 結論與建議 本項目符合國家農業(yè)綜合開發(fā)立項原則及我省產業(yè)發(fā)展政策，能充分發(fā)揮我省資源優(yōu)勢。項目建設具有強有力的技術依托單 位，產品有廣闊的市場前景，同時可提高項目區(qū)的農業(yè)綜合發(fā)展能力，增加農戶收入。建議有關部門給予支持，使項目盡早組織實施。 第二章 背景及必要性 項目建設背景 茶業(yè)為我國優(yōu)勢產業(yè)之一，也是我國傳統(tǒng)出口農產品。 21 世紀以來，我國茶葉生產得到重視，各地都把茶葉發(fā)展作為農業(yè)產業(yè)結構調整重點項目加以發(fā)展，其中名優(yōu)綠茶和烏龍茶發(fā)展較快。隨著西部大開發(fā)政策的實施，我國茶葉生產的重心逐步由東部向西部轉移，進一步調動和激發(fā)了 xx茶農發(fā)展茶葉生產的積極性。近幾年， xx 的茶園栽培面積成兩位數(shù)增長，平均增幅為 14％左 右，茶葉生產量和品種逐年增多， 20xx 年， xx 全省生產的名優(yōu)茶 6000 噸，產值 億元。近年來，科學技術的提升，使人們 對茶與健康的研究取得了突破性進展，茶葉作為一種天然健康飲料的優(yōu)點也越來越多地被人們重視，人均消費量不斷增加。 xx 是綠茶生產大省，綠茶年產量占茶葉生產量的 85%以上，茶葉消費的持續(xù)穩(wěn)定增長，將給我省茶葉種植和加工業(yè)帶來更大的發(fā)