【正文】 200 噸茶葉精深加工新建項目 可行性研究報告 目 錄 第一章 總 論 1 項目概要 1 項目單位基本情況 1 項目建設內(nèi)容 1 項目建設方案 1 投資概算及資金來源 1 投資概算 1 資金來源 1 主要技術經(jīng)濟指標 2 主要技術指標 2 主要經(jīng)濟指標 2 可行性研究報告編制依據(jù) 2 綜合評價 2 項目建設的必要性 2 可行性 3 風險評估 3 結(jié)論與建議 3 第二章 背景及必要性 5 項目建設背景 5 項目建設的必 要性 6 是項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要 6 是增加農(nóng)民收入、解決“三農(nóng)”問題的需要 7 是提高農(nóng)業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要 7 是滿足市場日益增長和實現(xiàn)企業(yè)服務社會能力的需要 8 第三章 建設條件 9 項目區(qū)概況 9 地理位置及區(qū)域范圍 9 自然資源狀況 9 社會經(jīng)濟狀況 10 項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況 10 項目建設地點選擇 11 項目實施的有利條件 11 政策環(huán)境 11 資源優(yōu)勢 11 科技開發(fā)能力 12 基礎設施條件 12 主要障礙因素及解決方案 13 主要障礙因素 13 主要障礙因素的解決方案 13 第四章 建設單位基本情況 15 建設單位概況 15 研發(fā)能力 15 企業(yè)財務狀況 16 法人代表基本情況 16 第五章 市場分析與銷售方案 17 市場分析 17 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 17 市場前景分析 18 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 18 銷售策略、方案和營銷模式 19 銷售策略 19 品牌策略 19 宣傳策略 19 定價策略 19 公關策略 19 銷售方案 20 營銷模式 20 市場風險分析 20 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 20 防范和降低風險對策 20 第六章 建設方案 23 建設任務和規(guī)模 23 建設規(guī)劃和布局 23 生產(chǎn)技術方案及工藝流程 23 工藝流程 23 加工技術要點 24 原料要求 24 產(chǎn)品外觀與質(zhì)量要求 24 項目建設標準和具體建設內(nèi)容 25 建設標準 25 具體建設內(nèi)容 26 土建 26 設備 26 科技措施 27 其它 27 實施進度安排 28 第七章 投資概算及資金來源 29 投資概算依據(jù) 29 概算依據(jù) 29 項目概算計劃 29 投資概算 29 固定資產(chǎn)投資概算 29 土建工程投資 29 設備投資 30 其它投資 30 建設期利息 30 流動資金概算 30 資金來源 30 申請農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目經(jīng)費 30 公司自籌資金 30 銀行貸款資金 30 資金的使用和管理 31 財政資金使用和管理 31 財政有償資金使用和管理 31 財政無償資金使用和管理 31 銀行貸款的使用管理及還款計劃 31 自籌資金使用管理 31 第八章 財務評價 33 財務評價依據(jù) 33 基礎數(shù)據(jù) 33 財務評價范圍 33 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算 33 各種產(chǎn)品的單位產(chǎn)量及價格、銷售收入估算 33 銷售稅金及附加估算 34 總成本及經(jīng)營成本 34 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 34 總成本及經(jīng)營成本 34 固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算 34 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算 35 財務效益分析 35 項目盈利能力分析 35 償還能力分析 36 不確定性分析 36 盈虧平衡分析 36 敏感性分析 36 財務評價結(jié)論 37 第九章 環(huán)境影響評價 39 環(huán)境影響 39 環(huán)境保護與治理措施 39 污水處理 39 廢渣治理 39 噪聲治理 39 植樹種草，降低粉塵和噪音污染 40 評價與審批 40 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 41 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 41 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 41 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 41 輻射帶動能力分析 42 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 42 輻射帶動基地 42 輻射帶動農(nóng)戶 42 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 42 農(nóng) 民增收 42 農(nóng)業(yè)增效 43 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 43 其它影響評價 43 第十一章 項目組織管理 45 項目組織機構(gòu)與職能劃分 45 項目建設階段機構(gòu)設置與職能 45 常設組織機構(gòu)設置與職能 45 勞動定員 46 經(jīng)營管理模式 46 經(jīng)營管理措施 46 技術培訓 47 勞動保護和安全衛(wèi)生 47 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 49 可行性研究結(jié)論 49 本項目建設符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 49 項目建設具有強有力的技術依托 49 本項目經(jīng)濟效益良好，社會效益顯著 49 項目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景 49 建議 50 加強對產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制 50 加強企業(yè)技術創(chuàng) 新與產(chǎn)品創(chuàng)新 50 加強產(chǎn)品市場開拓與成本控制 50 附 錄 一、附表 : 附表 1 可研報告編寫人員情況表 附表 2 固定資產(chǎn)投資估算 表 附表 21 土建工程投資明細表 附表 22 設備投資明細表 附表 23 無償資金使用明細表 附表 3 流動資金估算表 附表 4 投資計劃與資金籌措表 附表 5 總成本費用估算表 附表 51 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7 利潤及利潤分配表 附表 71 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8 財務現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 9 借款（含財政有償資金）還本付息計算表 附表 10 主要經(jīng)濟指標計算結(jié)果表 附表 11 盈虧平衡點計算表 附 表 12 敏感性分析表 二、附圖： 項目建設地點區(qū)位圖 總平面布置圖 工藝流程圖 盈虧平衡分析圖 敏感性分析圖 三、附件 附件 項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件 附件 20xx 年和 20xx 年項目建設單位財務損益表和資產(chǎn)負債表 附件 認定公司為州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)的通知，即州農(nóng)產(chǎn)辦 [20xx]10 號文件復印件 附件 xx 縣質(zhì)量技術監(jiān)督局審批的精品銀球茶、銀球毛尖茶、銀球茶企業(yè)標準 附件 項目建設土地使用證 附件 項目建設環(huán)境影響登記表 附件 xx 縣銀球茶葉公司獲得省農(nóng)業(yè) 廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書 附件 xx 縣供電局為項目建設供電承諾書 附件 關于項目生產(chǎn)供水說明 附件 銀球茶獲得 xx 省食品工業(yè)著名品牌榮譽證書 附件 1銀球國際名茶評審委員會、中國國際茶博覽交易會金獎證書 附件 1項目貸款抵押物資料 第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況 項目單位名稱： xx 州 xx 實業(yè)有限責任公司 所有制形式：有限責任 財務狀況：注冊資金 300 萬元人民幣，單位總資產(chǎn) 924 萬元人民幣 項目建設內(nèi)容 項目名稱： xx 縣 200 噸茶葉精深 加工建設 建設地點： xx 縣丹江鎮(zhèn)排卡村 建設規(guī)模：年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)銀球茶、銀球毛尖茶、精品銀球茶共 200 噸。 建設內(nèi)容：完成生產(chǎn)車間、成品庫及檢測室等約 4600 平方米的土建工程及有關附屬設施的建設，完成加工設備的安裝，使項目能正常投產(chǎn)。 項目建設方案 該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝獨特，產(chǎn)品曾獲得國際名茶評審委員會等單位的金獎。項目批準立項后， 24 個月完成整個項目建設，并正式投產(chǎn)。產(chǎn)品主要面向國內(nèi)市場，其中精品銀球茶主要面向國外市場。項目的管理方案為自主經(jīng)營，自負盈虧，采用公司 +農(nóng)戶 +基地的模式運行。 投資概算及資金來源 投資概算 項目總投資 812 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 589 萬元，流動資金 220 萬元，建設期資金占用費 3 萬元。 資金來源 申請國家農(nóng)發(fā)項目資金 140 萬元，其中有償資金 105 萬元，無償資金35 萬元，申請銀行貸款 122 萬元，企業(yè)自籌 550 萬元。 主要技術經(jīng)濟指標 主要技術指標 銀球茶符合 Q/Ly01－ 20xx；銀球毛尖茶符合 Q/Ly05－ 20xx；精品銀球茶符合 Q/Ly06－ 20xx（詳見附件，企業(yè)標準） 主要經(jīng) 濟指標： 年產(chǎn)精品茶 200 噸；年銷售收入 3900 萬元；年總成本 3219 萬元；年利潤總額（平均） 402 萬元；年銷售稅金及附加 279 萬元；年繳納所得稅133 萬元；投資利潤率 ％；投資回收期 年；貸款償還期 年；財務內(nèi)部收益率 ％；財務凈現(xiàn)值 1058 萬元。 可行性研究報告編制依據(jù) 省農(nóng)發(fā)辦《關于編制 20xx 年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告的通知》（黔農(nóng)綜 [20xx]64 號文）； 國務院辦公廳《關于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見》的通知； xx 省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一 五”發(fā)展規(guī)劃綱要； xx 省茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃； xx 省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃； 綜合評價 項目建設的必要性 為進一步促進 xx 縣茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使項目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)做大做強，同時為茶農(nóng)建立一個穩(wěn)定收入的平臺，增強茶葉產(chǎn)業(yè)對當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的貢獻率，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益有著極大作用。另一方面，對大力推進 xx 優(yōu)勢特色經(jīng)濟作物，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和增加農(nóng)民收入，加強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的分步增值，培植壯大龍頭企業(yè)等都是非常必要的。 可行性 生產(chǎn)技術成熟、可靠：產(chǎn)品經(jīng) xx 省 xx 縣質(zhì) 量技術監(jiān)督局審批的企業(yè)生產(chǎn)技術標準執(zhí)行。 經(jīng)營效益顯著：項目實施企業(yè)每年平均獲 402 萬元利潤，每年上繳銷售稅金及附加 279 萬元，交納所得稅 133 萬元。 保護環(huán)境、綠化荒山：茶葉精深加工不會對環(huán)境造成污染，同時可進一步帶動茶葉基地發(fā)展，綠化荒山，減少水土流失。 市場前景廣闊： xx 特殊的地理氣候資源，為高品質(zhì)茶葉生產(chǎn)創(chuàng)造了得天獨厚的條件。茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類健康意識與日俱增，茶將成為本世紀最具有市場前景的健康飲料。 風險評估 項目總投資 812 萬元，年銷售收入 3900 萬元，年均利潤 402 萬元，經(jīng)財務分析，該項目盈虧平衡點為 75％，即項目只要達到設計生產(chǎn)能力的75％，即可實現(xiàn)保本，因此項目風險小。 帶動作用：可帶動 1600 戶農(nóng)戶茶園的種植，同時加工廠可提供 160 人的就業(yè)機會。 問題及解決方案：資金投入和市場銷售是本項目的主要問題，主要解決方案是：健全茶業(yè)運行機制，多方增加投入，理順管理體制，增強龍頭企業(yè)實力，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，樹立品牌，進一步開拓市場。 結(jié)論與建議 本項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)立項原則及我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，能充分發(fā)揮我省資源優(yōu)勢。項目建設具有強有力的技術依托單 位，產(chǎn)品有廣闊的市場前景，同時可提高項目區(qū)的農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展能力，增加農(nóng)戶收入。建議有關部門給予支持，使項目盡早組織實施。 第二章 背景及必要性 項目建設背景 茶業(yè)為我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，也是我國傳統(tǒng)出口農(nóng)產(chǎn)品。 21 世紀以來，我國茶葉生產(chǎn)得到重視，各地都把茶葉發(fā)展作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點項目加以發(fā)展，其中名優(yōu)綠茶和烏龍茶發(fā)展較快。隨著西部大開發(fā)政策的實施，我國茶葉生產(chǎn)的重心逐步由東部向西部轉(zhuǎn)移，進一步調(diào)動和激發(fā)了 xx茶農(nóng)發(fā)展茶葉生產(chǎn)的積極性。近幾年， xx 的茶園栽培面積成兩位數(shù)增長，平均增幅為 14％左 右，茶葉生產(chǎn)量和品種逐年增多， 20xx 年， xx 全省生產(chǎn)的名優(yōu)茶 6000 噸，產(chǎn)值 億元。近年來，科學技術的提升，使人們 對茶與健康的研究取得了突破性進展，茶葉作為一種天然健康飲料的優(yōu)點也越來越多地被人們重視，人均消費量不斷增加。 xx 是綠茶生產(chǎn)大省，綠茶年產(chǎn)量占茶葉生產(chǎn)量的 85%以上，茶葉消費的持續(xù)穩(wěn)定增長，將給我省茶葉種植和加工業(yè)帶來更大的發(fā)