財務(wù)部工作職責(zé)(已修改)
2024-11-05 03:21 本頁面
【正文】 第一篇：財務(wù)部工作職責(zé)財務(wù)部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，建立、完善會計核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理籌集、調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議。四、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。五、負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門、人員對公司實物資產(chǎn)進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。六、成本核算，各產(chǎn)品成本計算及損益決算，為產(chǎn)品報價、市場決策提供依據(jù)。七、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督公司應(yīng)收賬款的及時收回，控制應(yīng)收賬款呆賬風(fēng)險。八、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀(jì)律、會計制度及政策、法令并負(fù)責(zé)收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作。九、負(fù)責(zé)公司財務(wù)印章、網(wǎng)銀控件的保管工作，妥善保管銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第二篇：財務(wù)部工作職責(zé)財務(wù)部工作職責(zé)一、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。二、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。三、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。四、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。五、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。六、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。七、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。八、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。九、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。十、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。十一、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。十二、負(fù)責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。十三、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。十四、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。1財務(wù)部部長工作職責(zé)一、具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。二、組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。三、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗證后據(jù)
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