【正文】 第一篇：《會計信息系統(tǒng)》項目化實訓會計信息系統(tǒng)項目化實訓報告一、實訓目的通過用友ERP軟件掌握如何正確建立賬套，設置用戶的權限以及賬套數據的輸入，系統(tǒng)地學習總賬日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法以及憑證的處理和記賬方法。了解會計信息系統(tǒng)的總帳、固定資產管理、薪資管理、應收、應付款管 理等五大系統(tǒng)，掌握系統(tǒng)初始化，賬務及報表模塊的主要功能和使用方法，熟悉系統(tǒng)的管理與維護，了解會計軟件各個模塊之間的關系。二、實訓內容（1）增加操作員（2）建立賬套（3）統(tǒng)系啟用（4）操作員權限設置（5）各模塊參數設置 （1）部門檔案（2）職員檔案（3）客戶分類（4）客戶檔案（5）供應商分類（6）供應商檔案（7）會計科目（8）憑證類別（9）結算方式 總賬系統(tǒng)初始設置。根據業(yè)務在總賬系統(tǒng)進行開票、復核、審核、制單、記賬等操作?？傎~系統(tǒng)期末處理。（1）資產負債表制作（2）利潤表制作三、實訓步驟（一）建賬及財務分工 （1）選擇“開始”→“所有程序”→“ 用友ERPU8”→“系統(tǒng)服務”→“系統(tǒng)管理”，可打開“用友ERPU8[系統(tǒng)管理]”窗口。（2）選擇“系統(tǒng)”→“注冊”，可打開“登錄”對話框，選擇所登錄的服務器，輸入操作員名稱登錄密碼，單擊“確定”，即可登錄系統(tǒng)（如果是第一次進入系統(tǒng)管理，操作員設為admin，admin是用友系統(tǒng)默認并固定的，密碼為空，可修改）。（1）選擇“開始”→“所有程序”→“ 用友ERPU8”→“系統(tǒng)服務”→“系統(tǒng)管理”，可打開“用友ERPU8[系統(tǒng)管理]”窗口。（2）選擇“賬套”→“建立”，則可進入“創(chuàng)建賬套—賬套信息”對話框。（3）在“賬套號”文本框輸入新建賬套的編碼，在“賬套名稱”文本框中輸入賬套名，“賬套路徑”指定了新建賬套數據保存的文件夾。啟用會計期系統(tǒng)自動默認為當月，企業(yè)也可根據實際情況修改啟用會計期，如：修改啟用會計期為2008年1月。然后單擊“會計期間設置”按鈕，系統(tǒng)自動將啟用會計期以前的日期設為不可修改部分，而啟用會計期以后的日期，用戶可以對其修改。（4）在“單位名稱”的文本框內輸入相關的信息，單擊“下一步”，可進入“創(chuàng)建賬套核算類型”對話框。（5）設置企業(yè)使用的本位幣代碼和名稱，選擇企業(yè)的類型以及行業(yè)的性質，設置是否“按行業(yè)性質預置科目”預置會計科目。單擊“下一步”，則可打開“創(chuàng)建賬套基礎信息”對話框。（6）根據企業(yè)實際情況設置完畢后，單擊“完成”，會出現一個信息提示框，單擊“是”，系統(tǒng)可開始創(chuàng)建賬套。創(chuàng)建賬套完畢后，可打開“分類編碼方案”。（7）單擊“退出”，可進入“數據精度定義”對話框。（1）以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)管理。(2)選擇“權限”→“角色”，可打開“角色管理”對話框。（3）單擊“增加”，可打開“增加角色”對話框，根據企業(yè)的實際需要增加角色。（4）角色增加完畢后，單擊“退出”，回到“角色管理”對話框，可看到“角色名稱”列表中增加的角色。（5）單擊“退出”，回到系統(tǒng)管理，選擇“權限”→“用戶”，可打開“用戶管理”對話框。（6）單擊“增加”，可打開“增加用戶”對話框，根據企業(yè)的實際需要設置用戶的“編號”、“姓名”、“所屬角色”。（7）增加完用戶后，單擊“退出”，回到增加用戶后的“用戶管理”對話框。（1）在企業(yè)門戶中，選擇“基礎信息”→“基本信息”→“系統(tǒng)啟用”，可打開“系統(tǒng)啟用”對話框。（2）選擇相關系統(tǒng)。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“存貨”→“存貨分類”，可打開“存貨分類”窗口。單擊“增加”，輸入“類別編碼”、“類別名稱”。單擊“保存”，再單擊“退出”。（1）在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“存貨”→“計量單位”，可打開“計量單位”窗口。（2）單擊“分組”，可打開“計量單位分組”對話框，單擊“增加”，在計量單位組編碼欄中輸入001，在計量單位組名稱欄中輸入實物計量，選擇相應的計量單位組類別，如無換算。（3）單擊“保存”，再單擊“退出”，該計量單位分組保存入系統(tǒng)。（4）單擊“單位”，可打開“計量單位設置”對話框，單擊“增加”，輸入相關信息。單擊“保存”，再單擊“退出”。（二）基礎檔案設置進入企業(yè)門戶，選擇“開始”→“所有程序”→“用友ERPU8”→“企業(yè)門戶”，以賬套主管demo的身份進入企業(yè)門戶。進入企業(yè)門戶，在“基礎信息”→“基礎檔案”中，選擇“部門檔案”，增加企業(yè)相關部門信息。在“基礎信息”→“職員檔案”中，增加企業(yè)相關職員信息。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“客戶分類”，可打開“客戶分類”窗口，單擊“增加”，輸入“類別編碼”、“類別名稱”。單擊“保存”，再單擊“退出”。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“客戶檔案”，可打開“客戶檔案”窗口，單擊“增加”，輸入“客戶編碼”、“客戶名稱”、“客戶簡稱”、“所屬分類”等。單擊“保存”，再單擊“退出”。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“供應商分類”，可打開“供應商分類”窗口，單擊“增加”，輸入相關信息。單擊“保存”，再單擊“退出”。在企業(yè)門戶中，選擇“供應商檔案”，可打開“供應商檔案”窗口，單擊“增加”，輸入相關信息。單擊“保存”，再單擊“退出”。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“財務”→“會計科目”，可打開“會計科目”窗口。（1）增加會計科目單擊“增加”，可打開“會計科目新增”對話框，輸入科目的編碼、名稱，其他有些項目為系統(tǒng)默認設置，有些項目則根據企業(yè)的實際情況來進行選擇。（2）修改會計科目單擊“修改”，可打開“會計科目修改”對話框，再單擊“修改”，可對會計科目進行修改。（3）指定會計科目在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“財務”→“會計科目”，可打開“會計科目”窗口。單擊“編輯”，選擇“指定科目”，可打開“指定科目”對話框，可進行現金、銀行存款、現金流量科目的指定。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“財務”→“憑證類別”，可打開“憑證類別預置”對話框。應根據需要進行選擇，本例選擇“記賬憑證”，單擊“確定”，可打開“憑證類別”對話框。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“收付結算”→“結算方式”，單擊“增加”，輸入“結算方式編碼”、“結算方式名稱”，根據需要選擇“是否票據管理”。設置完后，單擊“保存”。（二）期初設置 總賬系統(tǒng)初始設置 (1)選擇“開始”→“所有程序”→“用友ERPU8”→“企業(yè)門戶”，進入“企業(yè)門戶”；(2)選擇“財務會計”→“總賬”→“設置”，則可進行總賬的初始設置。(1)選擇“憑證”選項卡，在制單控制中選擇“制單序時控制”、“赤字控制”中的“資金及往來科目”、“超出預算允許保存”；在憑證編號方式中選擇“系統(tǒng)編號”；選擇憑證控制中的”“打印憑證頁腳姓名”、“憑證審核控制到操作員”、“出納憑證必須由出納簽字”、“可查詢他人憑證”、“現金流量科目必錄現金流量項目”、“批量審核憑證進行合法性校驗”；在外幣核算中選擇“固定匯率”；在合并憑證顯示、打印中選擇“按科目、摘要相同方式合并”（2）選擇“賬簿”選項卡，在明細賬（日記賬、多欄賬）打印方式中選擇“按年排頁”，其他設置為系統(tǒng)默認；（3）選擇“會計日歷”，選項開始日期為2008年1月1日，結束日期為2008年12月31日；（4）選擇“其他”選項卡，將數量小數位、單價小數位設置為2位，將部門、個人、項目的排序方式設置為按編碼排序。（1）應收賬款余額（2）其他應收款余額（3）應付賬款余額選擇“設置”→“期初余額”，可打開“期初余額錄入”窗口。第一次使用用友ERPU8，需要將各期初數據輸入系統(tǒng)即將各明細科目的年初余額輸入系統(tǒng)。期初余額輸入完畢后，單擊“試算”，可彈出“期初試算平衡表”對話框，如試算不平衡，則需返回“期初余額錄入”窗口，對其不平衡的期初余額進行修改。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎檔案”→“財務”→“項目檔案”，可打開“項目檔案”對話框。單擊“增加”，出現“項目大類定義增加”對話框，在“項目大類名稱中”，在“新項目大類名稱”中輸入“生產成本”，并選擇“普通項目”。（1）在“定義項目級次”中，將“一級”選為1。（2）在“定義項目欄目中”，