【正文】 按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。（3）單擊“完成”，“退出”。并在“核算科目”中，將“待選科目”中的“直接材料”、“直接工資”、“制造費(fèi)用”移到“已選科目”中。（4）在“項(xiàng)目結(jié)構(gòu)”中，單擊“增加”，選擇“分類編碼”、“分類名稱”，新增“自行開發(fā)項(xiàng)目”、“委托開發(fā)項(xiàng)目”，單擊“確定”。（5）在“項(xiàng)目分類定義”中，單擊“維護(hù)”，新增“軟件產(chǎn)品”、“網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)內(nèi)容”。（三）日常業(yè)務(wù)處理 （1）以會(huì)計(jì)“王晶”的身份進(jìn)入總賬模塊，選擇“憑證”→“填制憑證”，可打開“填制憑證”對話框。3日財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元。（附單據(jù)1張，現(xiàn)金支票號XJ2000）5日總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)3600元，交回現(xiàn)金200元（附單據(jù)1張）。12日，市場部宋佳受到重慶世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)賬支票2張，面值分別為：40000元和60000元，用歸還前欠貨款。14日，市場部宋佳向重慶世紀(jì)學(xué)校售出《多媒體教學(xué)教程》600冊，單價(jià)32元。貨稅款尚未收到（適用匯率13%）。16日，市場部宋佳從萬科公司購入《多媒體課件》3000套，單價(jià)35元，貨稅款暫缺，商品已驗(yàn)收入庫（發(fā)票號C111，適用稅率13%）。19日，市場部宋佳歸還前欠萬科公司部分貨款100000元（支票號201）。19日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元。20日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美金。25日，A1軟件產(chǎn)品項(xiàng)目發(fā)生工資費(fèi)用20000元。（1）選擇“出納”→“銀行對賬”→“銀行對賬期初錄入”，可打開“銀行科目選擇”對話框。選擇銀行科目后，單擊“確定”，可達(dá)來“銀行對賬期初”對話框。（2）在啟用日期處錄入該銀行賬戶的啟用日期。錄入單位日記賬及銀行對賬單的調(diào)整前余額。單擊“對賬單期初未達(dá)項(xiàng)”，可打開“銀行方期初”對話框。單擊“增加”，輸入“日期”、“結(jié)算方式”、“票號”、“借方/貸方金額”，單擊“保存”。選擇“出納”→“銀行對賬”→“銀行對賬單”，可打開“銀行科目選擇”對話框。選擇“銀行科目”、“月份范圍”，單擊“確定”，可打開“銀行對賬單”窗口。單擊“增加”，可增加一筆銀行對賬單，輸入銀行對賬單日期，選擇結(jié)算方式，輸入支票號及金額，增加完銀行對賬單后，單擊“保存”。以“王晶”的身份進(jìn)入“總賬模塊”，選擇“憑證”→“出納簽字”，在“出納簽字”窗口打開“出納”菜單，選擇其下面的“成批出納簽字”。選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“憑證”→“審核憑證”，可打開選擇憑證進(jìn)行審核的“憑證審核”對話框。在“審核憑證”窗口在，選擇“審核”菜單中的“成批審核憑證”，進(jìn)行成批審核。（1）以會(huì)計(jì)“demo”的身份進(jìn)入總賬系統(tǒng)，選擇“憑證”→“記賬”，可打開“選擇本次記賬范圍”對話框。單擊“下一步”，可打開“記賬報(bào)告”對話框。單擊“下一步”，可打開“記賬”對話框。（2）單擊“記賬”可打開“期初試算平衡表”對話框。確定試算結(jié)果平衡后，單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)開始進(jìn)行記賬處理，記賬完畢后彈出“提示信息——記賬完畢”對話框，單擊“確定”，記賬工作完成。（四）期末處理 （1）在總賬系統(tǒng)中，選擇“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“自定義轉(zhuǎn)賬”，可打開“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對話框。（2）單擊“增加”，可打開“轉(zhuǎn)帳目錄”對話框。（3）輸入“轉(zhuǎn)賬序號”、“轉(zhuǎn)賬說明”、“憑證類別”，單擊“確定”，可打開顯示摘要的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對話框。（4）設(shè)置借方科目編碼及金額公式，在設(shè)置金額公式時(shí)，在“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對話框中雙擊“金額公式”欄，出現(xiàn)“參照”按鈕，單擊“參照”按鈕，可打開“公式向?qū)А睂υ捒颍垂较驅(qū)У奶崾就瓿扇?shù)公式設(shè)置。（5）單擊“增行”，設(shè)置貸方科目編碼及金額公式。完成自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置。（1）選擇“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，可打開“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對話框，輸入轉(zhuǎn)賬憑證的編號、憑證類別、摘要、轉(zhuǎn)出科目名稱、轉(zhuǎn)出科目名稱和轉(zhuǎn)出輔助項(xiàng)。單擊“增行”，增加一空行，輸入轉(zhuǎn)入科目編碼、轉(zhuǎn)入科目名稱、轉(zhuǎn)入輔助項(xiàng)和結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)。（2）輸入完成后，可單擊“保存”，保存這張轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置。選擇“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)”，可打開“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對話框，輸入“庫存商品科目”、“商品銷售收入科目”、“商品銷售成本科目”，單擊“確定”，返回總賬系統(tǒng)。（1）選擇“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“匯兌損溢”，可打開“匯兌損溢結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對話框。（2）在“匯兌損溢入賬科目”處輸入科目編碼，選中要計(jì)算匯兌損益的外幣科目，用鼠標(biāo)雙擊要計(jì)算匯兌損益的科目，設(shè)置完畢后，單擊“確定”。（1）選擇“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“期間損益”，可打開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對話框。（2）選擇“憑證類別”，在“本年利潤科目”中輸入本年利潤的入賬科目。（3）設(shè)置完后，單擊“確定”，完成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。（1）選擇要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的月份，選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”單選框。雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄。（2）選擇完畢后，單擊“確定”，可打開自定義轉(zhuǎn)賬所生成的憑證。（3）確定新生成的憑證正確，可單擊“保存”，憑證左上角出現(xiàn)“已生成字樣”，將當(dāng)前憑證增加到未記賬憑證中。（1）在“轉(zhuǎn)賬生成”對話框中，選擇“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”單選框。（2）單擊“確定”，自動(dòng)生成對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證。（1）選擇“期末”→“對賬”，可打開“對賬”對話框；（2）根據(jù)實(shí)際情況選擇要對賬的會(huì)計(jì)期間和對賬內(nèi)容；（3）選擇完畢后，單擊“對賬”，系統(tǒng)開始自動(dòng)對賬，對賬完畢后，會(huì)在對賬日期、對賬結(jié)果處顯示對賬結(jié)果；（4）單擊“試算”，可打開“試算平衡表”對話框，可以對各科目余額進(jìn)行試算；（5）單擊“確認(rèn)”返回，再單擊“退出”，完成對賬工作。（1）選擇“期末”|“結(jié)賬”，可打開“結(jié)賬—開始結(jié)賬”對話框；（2）選擇結(jié)賬月份即單擊要結(jié)賬月份后，單擊“下一步”，可打開“結(jié)賬—核對賬簿”對話框；（3）單擊“結(jié)賬”，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對，可打開“結(jié)賬—對賬完畢”對話框；（4）單擊“下一步”，可打開“結(jié)賬—月度工作報(bào)告”對話框；（5）查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”可打開“結(jié)賬—完成結(jié)賬”對話框，單擊“結(jié)賬”，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行結(jié)賬。（五）報(bào)表制作（1）打開UFO報(bào)表，在“格式”狀態(tài)下單擊“格式”下拉菜單，選擇“報(bào)表模板”，彈出“報(bào)表模板”對話框；（2）在“您所在的行業(yè)”下拉列表中選擇“新會(huì)計(jì)制度科目”；在“財(cái)務(wù)報(bào)表”下拉列表中選擇準(zhǔn)備編制的報(bào)表名稱“資產(chǎn)負(fù)債表”；（3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)提示對話框“報(bào)表格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”，單擊“確定”按鈕，當(dāng)前格式被資產(chǎn)負(fù)債表模板格式覆蓋。（4）在數(shù)據(jù)狀態(tài)下單擊“數(shù)據(jù)”下拉列表，選擇“關(guān)鍵字”→“錄入”，設(shè)置“年、月、日”，單擊“確定”。（5）打開UFO報(bào)表，在“格式”狀態(tài)下單擊“格式”下拉菜單，選擇“報(bào)表模板”，彈出“報(bào)表模板”對話框；（6）在“您所在的行業(yè)”下拉列表中選擇“新會(huì)計(jì)制度科目”；在“財(cái)務(wù)報(bào)表”下拉列表中選擇準(zhǔn)備編制的報(bào)表名稱“利潤表”；（7）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)提示對話框“報(bào)表格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”，單擊“確定”按鈕，當(dāng)前格式被資產(chǎn)負(fù)債表模板格式覆蓋。（8）在數(shù)據(jù)狀態(tài)下單擊“數(shù)據(jù)”下拉列表，選擇“關(guān)鍵字”|“錄入”，設(shè)置“年、月、日”，單擊“確定”。四、實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)在學(xué)了一個(gè)學(xué)期的基礎(chǔ)會(huì)計(jì)之后，我們雖然掌握了理論知識(shí)，但對于把這些理論運(yùn)用到實(shí)踐還是有一定難度，不能夠把理論和實(shí)踐很好地結(jié)合起來。眾所周知，作為一個(gè)會(huì)計(jì)人員如果不會(huì)做賬，如果不能夠把發(fā)生的業(yè)務(wù)用賬的形式體現(xiàn)出來，那么就不能算做會(huì)計(jì)。于是在大二第一個(gè)學(xué)期我們開了這門會(huì)計(jì)電算化課。實(shí)訓(xùn)重在動(dòng)手去做，把企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)能夠熟練地反映出來，這樣才能證明作為一個(gè)會(huì)計(jì)人員的實(shí)力。因此我們學(xué)校本著理論結(jié)合實(shí)際的思想，讓我們學(xué)習(xí)實(shí)訓(xùn)課，使我們不僅在理論上是強(qiáng)者，在動(dòng)手能力更是強(qiáng)者。本學(xué)期在老師的帶領(lǐng)下，我們主要通過啟用系統(tǒng)的五大模塊來熟悉財(cái)務(wù)用友ERP會(huì)計(jì)軟件的每個(gè)操作步驟，它們分別是：總帳、固定資產(chǎn)管理、薪資管理、應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)。經(jīng)過一系列的實(shí)際操作，對總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理的整個(gè)流程有了一定的了解，結(jié)合平時(shí)學(xué)的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，對會(huì)計(jì)日常的業(yè)務(wù)也有 了一個(gè)