公司財務(wù)費用報銷制度(已修改)
2024-11-04 01:02 本頁面
【正文】 第一篇：公司財務(wù)費用報銷制度公司財務(wù)費用報銷制度為加強公司財務(wù)管理，合理控制公司經(jīng)營費用，結(jié)合本公司實際經(jīng)營情況，特制定本費用報銷制度。第一條：費用審批及報銷流程：各項費用開支，必須報部門經(jīng)理以上人員和財務(wù)審核后，報總經(jīng)理或主管副總批準，方可報銷。第二條：費用報銷期限：規(guī)定如下：（包括零星購物及零星費用），實行實報實銷制度，零星費用報銷必須填制“費用報銷單”。：員工出差返回后一周內(nèi)填制“差旅費報銷單”，報銷時間為每月2次（15日之前和30日之前），不得跨月報銷。，報銷內(nèi)容應(yīng)符合公司報銷范圍并取得合法有效的憑據(jù)，否則不予報銷。，特殊情況必須事前通知財務(wù)備案后由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后才可以跨月報銷。第三條：業(yè)務(wù)招待費報銷：各部門因公接待外單位人員，須事先征得部門經(jīng)理同意；業(yè)務(wù)人員因公出差確需應(yīng)酬的，需電話請示部門經(jīng)理同意，限額接待。報銷填寫“費用報銷單”時必須寫明招待事由。第四條：附則：，按照公司有關(guān)規(guī)定辦理。第二篇：公司財務(wù)費用報銷制度公司財務(wù)費用報銷制度為了加強公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。報銷程序及報銷的審批權(quán)限（一）公司購置固定資產(chǎn)及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；（二）部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主管簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。借款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主管初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否 予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上 班之日起5天內(nèi)報銷。報銷管理程序（一）請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核 簽字，總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；本規(guī)定由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。徐州寶利華電力設(shè)備有限公司2014年5月9日倉庫管理制度生產(chǎn)部負責(zé)對車間倉庫人事進行管理，財務(wù)部門對倉庫進行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)。車間倉庫配合生產(chǎn)部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學(xué)合理，即不脫節(jié)，又不積壓。公司規(guī)定各種原材料、外購半成品、包裝料、模具料、機耗（配）料、工具儀器、易耗品統(tǒng)一在采購入庫時監(jiān)控，由倉庫驗收入庫。各種原材料、外購半成品、模具料、機耗料、工具、易耗品轉(zhuǎn)入倉庫保管。發(fā)現(xiàn)不合格材料及時退還廠家并開具出庫單。機配料在領(lǐng)用時各車間要實行以舊換新。舊件由倉庫回收、核實、驗正、保管、處置（先報批）。某些常用零星配件、低值易耗品由倉庫領(lǐng)發(fā)。原材料入庫單填寫要素：送貨單位；入庫日期；貨號；名稱及規(guī)格；單位用常用最小單位計量；數(shù)量、單價、金額、合計金額；備注為計量換算情況；送貨人簽名；驗收人，使用者及倉管管理人員簽字。原材料出庫：車間原料倉庫根據(jù)生產(chǎn)計劃單由車間主任計算配料而開具的當天限額領(lǐng)料單發(fā)料。車間領(lǐng)料單填寫要素：倉庫要建立材料明細帳，統(tǒng)一使用數(shù)量金額明細帳，按照入庫
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