【正文】 xx汽車部件有限公司 新廠區(qū)搬遷改造項目 可行性研究報告 Xxxx工程咨詢 有限公司 （甲級） 二○○ 八 年十一月 目 錄 第一章 總論 ........................................ 1 第一節(jié) 項目背景 ...................................... 1 第二節(jié) 項目概況 ...................................... 2 第二章 項目建設(shè)必要性 ............................... 5 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 ............................ 7 第一節(jié) 汽車市場需求分析 .............................. 7 第二節(jié) 市場預(yù)測 ...................................... 12 第三節(jié) 項目產(chǎn)品市場分析 .............................. 13 第四節(jié) 建設(shè)規(guī)模 ..................................... 16 第四章 場址選擇 .................................... 17 第一節(jié) 場址所在位置現(xiàn)狀 ............................. 17 第二節(jié) 場址建設(shè)條件 ................................. 17 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案 .................. 22 第一節(jié) 技術(shù)方案 ..................................... 22 第二節(jié) 設(shè)備方案 ..................................... 28 第三節(jié) 工程方案 ..................................... 33 第六章 原材料、燃料供應(yīng) ............................ 38 第七章 總圖布置與公用輔助工程 ....................... 39 第一節(jié) 總圖布置 ..................................... 39 第二節(jié) 公用輔助工程 ................................. 43 第八章 環(huán)境影響評價 ................................ 52 第一節(jié) 環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) ............................. 52 第二節(jié) 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 ................... 52 第三節(jié) 環(huán)境保護措施 ................................. 54 第四節(jié) 環(huán)境影 響評價 ................................. 56 第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 ........................... 57 第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 ................................. 57 第二節(jié) 消防 ........................................ 64 第十章 節(jié)能與節(jié)能措施 ............................... 67 第一節(jié) 項目概況 ...................................... 67 第二節(jié) 項目綜合能耗 .................................. 69 第三節(jié) 節(jié)約及合理利用能源的主要措施 .................. 71 第十一章 項目實施進度與人力資源配置 .................. 76 第一節(jié) 建設(shè)工期 ..................................... 76 第一節(jié) 項目實施進度 .................................. 76 第二節(jié) 生產(chǎn)組織與人員培訓(xùn) ............................ 79 第十二章 投資估算與資金籌措 ......................... 82 第一節(jié) 建設(shè)投資估算 ................................. 82 第二節(jié) 總投資估算 ................................... 86 第三節(jié) 資金籌措 ..................................... 86 第十四章 財務(wù)效益分析 .............................. 88 第一節(jié) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ................... 88 第二節(jié) 銷售收入及銷售稅金估算 ....................... 89 第三節(jié) 成本費用估算 ................................. 89 第四節(jié) 財務(wù)評價 ..................................... 91 第五節(jié) 不確定性分析 ................................. 93 第十三章 風(fēng)險分析 ................................... 95 第十四章 結(jié)論與建議 ................................. 97 第一節(jié) 研究結(jié)論 ..................................... 97 第二節(jié) 建議 ........................................ 97 附 錄 附 表： 附表 1: 項目建 設(shè)投資估算表 附表 2：資金使用計劃及資金籌措表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 附表 5：總成本費用估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費估算表 附表 7：損益及利潤分配表 附表 8：項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 附 件： 附件 1：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 附件 2： 2021 年、 2021 年財務(wù)報表 附件 3：項目立項批復(fù) 附件 4： 貸款合同 附件 5： 環(huán)評報告 附件 6： 附圖： 附圖 1：廠區(qū)位置圖 附圖 1：項目總平面圖 附圖 1：減震器附件車間、制管車間、模 具車間工藝平面圖 附圖 4：消聲器車間、彎管車間工藝平面圖 第一章 總論 第一節(jié) 項目背景 一、項目名稱 xxxxxxxxxxxxxx 有限公司新廠區(qū)搬遷改造項目 二、項目建設(shè)單位概況 建設(shè)單位： xxxx8 有限公司 法定地址： xxxxxxxxxxxxxxxx8 法人代表： xxxxxx* 職位：董事長 項目負責(zé)人： xxxxxxxxxxxx* 職位：董事長 xxxxxxxxxx*8公司占地 ，建筑面積近 3萬平方米，固定資產(chǎn) 3000 萬元，主要設(shè)備近 200 臺。工廠的主導(dǎo)產(chǎn)品為汽車消聲器附件 、沖壓件 、 車用減振器附件、模具制造與機械加工等，產(chǎn)品主要為 其參股企業(yè)大連 華克吉來特汽車消聲器有限公司 生產(chǎn)配套 ， 年 銷售收入 2021 余萬元。 公司 現(xiàn)有員工 90 人，具有 10 年以上工作經(jīng)驗的車間技工達 60%以上。公司于 2021 年 1 月通過了ISO9001 國際質(zhì)量體系認證。 xxxxxx 始建于 1989 年，是一家民營股份制企業(yè)，從事大豆加工、汽車零部件制造、倉儲物流、貿(mào)易經(jīng)營等。在環(huán)渤海、長三角、珠三角等發(fā)達地區(qū)擁有 7 家加工企業(yè)。 三、可行性研究報告編制依據(jù) 《投資項目可行性研究指南》 國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資 項目可行性研究指南（試用版）》的通知（計辦投資 [2021]15 號） 《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》 機械工業(yè)部第四設(shè)計研究院 編制的《 xxxxxxxxxx 有限公司搬遷改造項目可行性研究報告》 項目單位 提供的資料等。 四、項目提出的理由與過程 為了加快大連金州區(qū)的發(fā)展，金州區(qū)政府對整個區(qū)進行了合理的城市規(guī)劃，對區(qū)內(nèi)部分工業(yè)企業(yè)進行調(diào)整，形成新的產(chǎn)業(yè)集群，來促進企業(yè)發(fā)展，同時進一步促進金州區(qū)的發(fā)展。同時，大連同泰公司現(xiàn)有的廠房和設(shè)備已經(jīng)不能滿足企業(yè)的發(fā)展的需要，擬遷入到金州開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園，不 僅能滿足企業(yè)的發(fā)展空間需要，而且與周圍企業(yè)形成了產(chǎn)業(yè)集聚，有利于企業(yè)之間的資源共享，最重要的是新廠區(qū)和大連 華克吉來特汽車消聲器有限公司 相鄰，更有利于兩家公司的進一步合作。 綜上所述，在政府對城市的整體規(guī)劃要求以及大連同泰公司自身發(fā)展需要的背景下，提出新廠區(qū)整體搬遷的項目建設(shè)。 第二節(jié) 項目概況 一、項目 建設(shè)地點 項目建設(shè)地點位于 xxxxxxxxxx*8， 位于 沈大高速公路東南側(cè)。 二、建設(shè)規(guī)模 項目建成達產(chǎn)后， 生產(chǎn)汽車消音器、減震器等部件 435 萬支（套、件），生產(chǎn)消音器類沖壓模具 100 套，年銷售收入達到 19100 萬元。 三、項目建設(shè)期 項目建設(shè)期為 年，即 2021 年 6 月～ 2021 年 12 月。 四、建設(shè)內(nèi)容 新廠區(qū)總占地 49750 平方米，總建筑面積 23724 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括沖壓車間、消聲器車間、彎管車間、制管車間、模具車間、減振器車間、物流中心、辦公室等，配套建設(shè)變配電站、空壓所、熱交換站等公用工程。 五 、投資規(guī)模 項目建設(shè)總 投資 為 萬元，其中，建設(shè)投資為 萬元，流動資金需求為 萬元 ，建設(shè)期貸款利息為 萬元 。 六 、資金籌措 企業(yè)自籌資金 萬元， 占項目總投資的 %（其中原有設(shè)備搬遷 萬元） ；申請銀行貸款 4000 萬元 ， 占項目總投資的%。 七 、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 經(jīng)調(diào)查研究和測算，本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標見 下 表： 主要經(jīng)濟指標表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 一 產(chǎn) 品 1 銷售收入 萬元 19100 達產(chǎn)年 2 總成本 萬元 達產(chǎn)年 均 3 經(jīng)營成本 萬元 達產(chǎn)年 均 二 項目建設(shè)投資 1 項目總投資 萬元 2 建設(shè)投資 萬元 3 流動資金 萬元 4 鋪底流動資金 萬元 5 建設(shè)期利息 萬元 三 財務(wù)指標 1 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 23 稅前 2 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 16 稅后 3 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 4493 稅前 4 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 3181 稅后 4 投資利潤率 % 稅前 5 投資利潤率 % 稅后 6 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 稅前 7 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 稅后 8 利 潤總額 萬元 /年 經(jīng)營期平均 9 所得稅 萬元 經(jīng)營期平均 10 稅后利潤 萬元 經(jīng)營期平均 第二章 項目建設(shè)必要性 xxxxxxxxxx 有限公司搬遷改造項目是根據(jù)大連市金州區(qū)政府城市發(fā)展建設(shè)要求以及企業(yè)自身發(fā)展的需要的背景下 ,面對汽車工業(yè)對于汽車零部件等配套產(chǎn)業(yè)的巨大需求的狀況下提出來的。此項目建設(shè)的必要性可概括為以下四個方面： 一、項目建設(shè)滿足城市規(guī)劃建設(shè)和企業(yè)自身發(fā)展的需要 企業(yè)的發(fā)展要符合城市總體規(guī)劃建設(shè)的需要，同時城市的合理規(guī)劃快速發(fā)展也將為企 業(yè)發(fā)展帶來更好的機遇和更廣闊的發(fā)展空間，二者相輔相成。該項目正是根據(jù)金州區(qū)政府城市發(fā)展規(guī)劃要求，擬征用原 場址 土地，將工廠土地置換后搬遷到金州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。這次搬遷對大連同泰公司來說“以搬遷促進發(fā)展”的極好機遇。企業(yè)通過這次搬遷改造可以使企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)高附加價值的汽車排氣系統(tǒng)和減震系統(tǒng)附件，在充分利用原有設(shè)備的基礎(chǔ)上增加部分關(guān)鍵精密高效設(shè)備，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)效益。 二 、 項目建設(shè) 推動 了大連市 汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 大連 汽車及零 部 件裝備業(yè)還處在萌芽階段 ，但是大連有發(fā)展汽車零部件的先天優(yōu)勢，地理位置優(yōu) 越，交通運輸方便，是國際航運的中心，同時裝備制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚，可以為發(fā)展汽車零部件提供保障。隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展對零部件配套企業(yè)也提出越來越高的要求。同時面對市場巨大需求，以同泰公司搬遷改造為發(fā)展契機，大連同泰公司和大連華克公司緊密合作，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益， 2021年銷售收入達到 萬元人民幣，大連同泰公司主要生產(chǎn)汽車消聲器和減震器的附件，為大連華克公司提供配套產(chǎn)品。大連華克公司以其國際先進的技術(shù)，在我國北方地區(qū)的汽車消聲器和減震器