【正文】 沈陽 貝洱 汽車 熱系統(tǒng)有限公司 可 行 性 研 究 報 告 上 海 貝 洱 熱 系 統(tǒng) 有 限 公 司 上海市機電設計研究院有限公司 二 ○ 一 二 年 七 月上海市機電設計研究院 有限公司 沈陽 貝洱汽車熱 系統(tǒng)有限公司 可 行 性 研 究 報 告 實施單位 ： 上 海 貝 洱 熱 系 統(tǒng) 有 限 公 司 總經(jīng)理 ： 邱 生 李 林 項目負責人 ： 徐 民 技術 負責人 ： 徐 民 經(jīng)濟負責人 ： Klaus Hermann 上海市機電設計研究院 有限公司 沈陽 貝洱汽車熱 系統(tǒng)有限公司 可 行 性 研 究 報 告 編制單 位：上海市機電設計研究院有限公司 副 院 長： 陶 偉 民 總 工 程 師： 吳 玠 元 審 核： 陳 竹 主任設計 師： 胡 培 均 蔡 駿 咨詢證書號： 工咨甲 11020210042 號 項目檔案號： K398 W（可） 上海市機電設計研究院 有限公司 參 加 編 制 的 人 員 上海市機電設計研究院有限公司 胡培均 蔡 駿 葛仕馨 劉 皓 王志宏 顧霄凜 朱 淳 吳曉萍 王箐陽 陳丁一 徐 超 唐 超 董 舒 上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司 Klaus Hermann 陳繼瑾 陳傳健 馮沁文 王 欣 倪蕓竹 鄭英忠 孔凌云 王少軍 上海市機電設計研究院 有限公司 目 錄 ～～～～～～～～ 一、 總 論 ............................................. 1 （一）項目背景 ........................................ 1 （二）編制可行性研究報告的依據(jù) ......................... 2 （三）編制可行性研究報告的范圍 ......................... 2 （四）主要建設內(nèi)容和建設規(guī)模 .......................... 3 （五）本項目實施后的主要數(shù)據(jù)及技術經(jīng)濟指標 ............. 5 （六）可行性研究的結論 ................................ 6 二、新建公司基本情況 ..................................... 7 （一）新建公司基本情況 ................................ 7 （二）投資方概況 ...................................... 7 三、市場、產(chǎn)品和生產(chǎn)綱領 ................................. 9 四、總平面布置 .......................................... 16 五、主要工藝及設備 ...................................... 20 六、土建及公用設施 ...................................... 29 （一）土 建 .......................................... 29 （二）結 構 .......................................... 33 （三）采暖通風與空調(diào)設計 .............................. 36 （四）給排水 .......................................... 39 （五）動 力 .......................................... 43 （六）電 氣 .......................................... 47 七、環(huán)境保護 ............................................ 53 八、 職業(yè)安全衛(wèi)生 ........................................ 57 九、消 防 .............................................. 61 上海市機電設計研究院 有限公司 十 節(jié) 能 .............................................. 67 十一、組織機構及定員 .................................... 75 十二、項目實施進度 ...................................... 76 十三、投資估算及資金籌措 ................................ 77 十四、財務計算及評價 .................................... 80 附 表： 1. 技術經(jīng)濟表 2. 設備明細表 附 圖： 1． 總平面布置圖 K398W00 2． 工藝平面 區(qū)劃圖 K398W02上海市機電設計研究院 有限公司 － 1 － 一、 總 論 （一） 項目 背景 ，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應，規(guī)劃了“沈陽市大東區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)園”，建立以大東區(qū)為核心的沈陽汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，通過依托上海通用北盛、華晨寶馬等整車廠，帶動汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以實現(xiàn)沈陽“雙百、雙千億”即整車產(chǎn)量突破 100 萬輛、引進汽車零部件企業(yè) 100 家；整車產(chǎn)值突破 1000 億元，汽車零部件及相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值實現(xiàn) 1000 億元的戰(zhàn)略目標。 (沈陽 )北盛汽車有限公司 是上海通用在北方設立的乘用車生產(chǎn)基地，目前上海通用（沈陽）北盛 年產(chǎn)能為 20 萬輛 ，同時 位于沈陽汽車工業(yè)園的上海通用 (沈陽 )北盛汽車有限公司擴建 (三期 )項目的開工建設， 一期工程將于 2021 年 1 月正式投產(chǎn)， 年產(chǎn) 30 萬輛 。當上海通用（沈陽）北盛三期建成后， 上海通用 在沈陽的總產(chǎn)能將達到 50 萬輛。根據(jù)上海通用（沈陽）北盛乘用車的生產(chǎn)配套需求，要求相關的配套供應商在其整車生 產(chǎn)基地附近進行生產(chǎn)并供貨 。 3. 北方市場作為國內(nèi)汽車行業(yè)的重鎮(zhèn)，聚集了眾多的整車制造企業(yè)，其中上海通用（沈陽）、一汽大眾（長春）、北京奔馳（北京）、華晨寶馬（沈陽）等均為 上海 貝洱熱系統(tǒng)有限公司（簡稱： SBTS） 的現(xiàn)有主要顧客。 SBTS 作為 上海 通用 空調(diào)冷卻 模塊 配套供應商 ，將為通用沈陽整車項目配套 空調(diào) 冷卻 模塊產(chǎn)品 。 隨著上海通用 D2XX空調(diào)模塊、Daimler W205 散熱器等項目被定點，以及正在全力爭取中的寶馬 L6空調(diào)模塊國產(chǎn)化項目、一汽大眾 MQB 等新項目 ， SBTS 為緊跟整車企業(yè)的發(fā)展 ，計劃投資設立 沈陽 貝洱汽 車熱 系統(tǒng)有限公司 ，同時以沈陽公司為核心輻射整個北方市場 。 上海市機電設計研究院 有限公司 － 2 － 4. 至 2021 年底， SBTS 分別完成年產(chǎn)空調(diào)模塊 萬臺 、冷凝器 萬臺 、散熱器 萬臺 、中冷器 萬臺 ，主營業(yè)務收入達到 億元人民幣 ，但是隨著中國汽車市場的不斷快速增長，各個整車生產(chǎn)企業(yè)紛紛向外擴張，在各地建立整車生產(chǎn)基地，提升產(chǎn)能。與此同時， SBTS 現(xiàn)有 的產(chǎn)能也已經(jīng)達到飽和，尤其是釬焊產(chǎn)品的產(chǎn)能已經(jīng)遠遠無法滿足“十二五”規(guī)劃中的銷售目標 ， 制約了 SBTS 的進一步發(fā)展。 對于 SBTS 來說，投資購買新的設備以提升釬焊產(chǎn)品 的產(chǎn)能已是當務之急。然而，目前金橋工廠的廠房及配套的能源供給也已飽和，無法支持后續(xù)的釬焊產(chǎn)品設備。因此必須在金橋之外的地區(qū)設廠 ，以消除產(chǎn)能瓶頸，滿足 整車廠配套需求。 伴隨著國際原油價格的不斷攀升、 以及各種稅費的影響，中國的物流成本在進一步的增長 ， 另一方面，整車及零部件企業(yè)所面臨的成本壓力不斷升高，企業(yè)必須要降低不必要的成本以增強自身的競爭力。SBTS 的 競爭對手們已紛紛在沈陽設點（偉世通 聯(lián)合鋁（沈陽）、上汽空配等），這就使得 SBTS 處于極為不利的地位。 SBTS 只有 在整車廠附近 設廠、降低物流成本，才能 保持其 產(chǎn)品 價格 的 競爭 優(yōu)勢 ，從而獲得更多的項目以占有更大的市場份額。 同時， SBTS 在沈陽建廠可避免長途運輸存在風險和 成品庫存過高 、 占用 大量流動 資金 的問題 。 （二） 編制可行性研究報告的依據(jù) 1. 上海 貝洱熱系統(tǒng)有限公司 的董事會決議 (暫缺 ) 2. 沈陽汽車城零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目合作協(xié)議 3. 上海 貝洱熱系統(tǒng)有限公司 提供的有關資料。 （ 三 ） 編制可行性研究報告的 范圍 1. 建設用地規(guī)劃許可范圍內(nèi)的總平面布置； 2. 綱領產(chǎn)品的各生產(chǎn)車間工藝平面區(qū)劃的設計方案 上海市機電設計研究院 有限公司 － 3 － 3. 綱領產(chǎn)品生產(chǎn)設備的配套公用設施設計方案； 4. 對生產(chǎn)過程中 產(chǎn)生的三廢的治理方案； 5. 項目的投資估算、財務計算及經(jīng)濟評價。 （ 四 ） 主要建設內(nèi)容和建設規(guī)模 1． 主要建設內(nèi)容 （ 1） 本項目將新增 裝配機、鈍化爐、拋丸機、釬焊爐、噴涂設備、注塑設備、質(zhì)保設備、物流設備等設備 98 臺套，用于 綱領產(chǎn)品的零件加工、裝配、半成品及成品的性能測試和各種壽命試驗。 （ 2）土建公用配套設施 本項目將新建聯(lián)合廠房 （包括生產(chǎn)車間 、車間辦公室 、能源中心及自行車棚）、 門衛(wèi)等， 新建建筑面積為 18725 平方米，建筑工程投資為 6074 萬元（包括環(huán)保工程）。 序 號 項 目 名 稱 工 程 造 價 （萬元） 1 土建工程 3016 2 公用配套工程 2512 3 環(huán)境保護工程 20 4 道路、綠化及大門等 526 合 計 6074 2．擬建規(guī)模 （ 1）本項目 2018 達 綱 ，達綱年產(chǎn)量為 空調(diào)模塊、冷凝器 、散熱器、中冷器、低溫散熱器、冷卻模塊等共計 萬臺 。歷年生產(chǎn)綱領見下表： 上海市機電設計研究院 有限公司 － 4 － 序號 產(chǎn)品名稱 單位 2021 年 2021 年 2021 年 2017 年 2018 年 1 空調(diào)模塊 萬臺 2 冷凝器 萬臺 3 散熱器 萬臺 4 中冷器 萬臺 5 低溫散熱器 萬臺 6 冷卻模塊 萬臺 合 計 萬臺 （ 2） 投資規(guī)模 本項目 投資規(guī)模 26335 萬元，其中： 建設投資 25215 萬元 ,鋪底 流動資金 1120 萬元 。其 中： ① 建設投資 A. 工藝設備 14325 萬元 B. 建筑工程 6074 萬元 C. 其他費用 1876 萬元 D. 設備增值稅 2435 萬元 E. 預備費 100 萬元 F. 建設期利息 405 萬元 合 計 25215 萬元 ② 流動資金