【正文】 **市 **基地 建設(shè) 項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 目 錄 1總論 ...................................... 1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 ....................... 1 項(xiàng)目背景 ................................ 1 可行性研究報(bào)告研究依據(jù)及范圍 ............. 4 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ..................... 5 結(jié)論與建議 ............................... 7 2 項(xiàng)目區(qū)及項(xiàng)目單位基本情況 .................... 9 項(xiàng)目區(qū)基本情況 ........................... 9 項(xiàng)目單位基本情況 ........................ 14 3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ......................... 14 項(xiàng)目建設(shè)是提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的需要 ..... 14 項(xiàng)目建設(shè)是改善區(qū)域投資環(huán)境，提高循環(huán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的需要 ................................... 15 是充分利用 **可廣泛聚集再生資源的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 ...................... 17 4 市場(chǎng)分析 ................................ 19 ................. 20 循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)趨勢(shì)分析 ................ 23 **市產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求分析 .................... 32 **小企業(yè)基地競(jìng)爭(zhēng)力分析 .................. 35 ................................ 38 5 建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模 ........................ 40 建設(shè)內(nèi)容 ............................... 40 建設(shè)規(guī)模 ............................... 41 6 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 ....................... 43 建設(shè)地點(diǎn) ............................... 43 建設(shè) 條件 ............................... 44 7 總平面布置與運(yùn)輸 .......................... 48 總平面布置原則 .......................... 48 總平面布置 .............................. 49 總平面主要設(shè)計(jì)指標(biāo) ...................... 49 區(qū)內(nèi)運(yùn)輸 ............................... 50 8 公用工程 ................................. 51 給水工程 ............................... 51 排水工程 ............................... 51 供電 ................................... 52 地震 設(shè)防 ............................... 53 消防 ................................... 54 9 環(huán)境保護(hù) ................................. 57 環(huán)境保護(hù) ............................... 57 電氣節(jié)能 ............................... 57 10 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 .................... 59 組織機(jī)構(gòu) ............................... 59 勞動(dòng)定員 ............................... 59 11 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與招投標(biāo)計(jì)劃 .............. 60 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ....................... 60 招投標(biāo)計(jì)劃 ............................. 60 12 投資估算與資金籌措 ....................... 62 投資估算 ............................... 62 資金籌措 ............................... 64 13 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ................................ 65 評(píng)價(jià)原則 .............................. 65 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加 .............. 65 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 .................. 66 財(cái)務(wù)分析 .............................. 67 14 風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................ 68 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ........................... 68 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ............................... 69 降低風(fēng)險(xiǎn)的主要措施 ..................... 71 附件 **市人民政府關(guān)于印發(fā)《湖南 ****基地優(yōu)惠政策》的通知（汨政發(fā) [2021]7號(hào) **市人民政府辦公室關(guān)于推薦小企進(jìn)入 **市中 **基地的通知（ **辦函 [2021]17號(hào)） 關(guān)于 **基地建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要（汨府閱 [2021]5號(hào)） 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證 附表 總成本費(fèi)用估算表 經(jīng)營(yíng)收入和經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算表 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 附圖： 湖南 ****基地 建設(shè)項(xiàng)目區(qū)域位置圖 湖南 ****基地 建設(shè)項(xiàng)目 平面布置圖 1 總論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 **市 **基地 建設(shè) 項(xiàng)目 承辦單位 **市 中小企業(yè)服務(wù) 中心 可行性研究報(bào)告編制單位 編制單位： XX 公司 資質(zhì)等級(jí)： 甲 級(jí) 發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 項(xiàng)目背景 **市 有 中小工業(yè)企業(yè)發(fā)展到 4123家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)達(dá) 130家，工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)居岳陽(yáng)市六縣市首位，工業(yè)對(duì) GDP 的貢獻(xiàn)份額達(dá)到 %，這是 **市一直以來(lái)十分重視中小企業(yè)的培育和發(fā)展的結(jié)果。經(jīng)過(guò)政府多年的培育與扶持，一大批民營(yíng)小企業(yè) 依托資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基 礎(chǔ) 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮中鍛煉成長(zhǎng)、做大做強(qiáng) ，以中天科技為龍頭的農(nóng)機(jī)制造，以音品電子、湘能金 一、金一科技、飄峰電氣為龍頭的電子電氣，以天子、光明、現(xiàn)代家具為龍頭的家具制造，以長(zhǎng)樂(lè)為中心的保安設(shè)備制造，以加華牛業(yè)、生活園食品為龍頭的食品加工，一批傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)日益壯大，規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)。 近幾年來(lái) **市 以國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)為契機(jī)，再生資源回收加工迅速發(fā)展，再生銅、鋁、不銹鋼、塑料四大加工系統(tǒng)日趨成熟。 2021 年，再生資源產(chǎn)業(yè)加工處理廢舊物資 萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 億元，是 2021 年的 66 倍，年均增長(zhǎng) %；再生資源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收 億元，是 2021 年的 166 倍，年均增長(zhǎng) %，占全市財(cái)政總收入的 63%。在試點(diǎn)的帶動(dòng)下，全市再生資源回收企業(yè)和個(gè)體戶達(dá) 3500 家，市外回收網(wǎng)點(diǎn)達(dá) 1800 個(gè)， 2021年交易量突破 100 萬(wàn)噸， 以再生資源 回收、 加工 為主線的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)出巨大 的發(fā)展空間， 同時(shí)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的制約循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中也凸現(xiàn)出數(shù)千家經(jīng)營(yíng)戶仍是分散經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)集群度低資源沒(méi)有得到充分利用，技術(shù)提高慢，質(zhì)量難以保證，治理環(huán)境污染的難度很大等發(fā)展中的問(wèn)題， 這些問(wèn)題既制約了小型企業(yè)的發(fā)展 壯大，也影響了 **市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，為增加產(chǎn)業(yè)集中度、為幫助充滿活力的小型企業(yè)健康發(fā)展，快速成長(zhǎng) **市決定 建設(shè) ****基地，通過(guò)整合各方資源優(yōu)勢(shì)，孵化一批再生資源具有精深加工、高科技含量、高成長(zhǎng)性的企業(yè)。 為節(jié)約土地，減少投資，擬 利用原 **科技有限公司的廠房作為 基礎(chǔ)進(jìn)行 **基地建設(shè)，該 廠區(qū)位于 在 **再生資源工業(yè)園內(nèi)，占地面積 326畝，建筑面積 38550m2，廠區(qū)內(nèi)水、電、路設(shè)施齊全，自然山景，人造湖泊，環(huán)境優(yōu)美，是 **一流的園林式工廠，也是 **的理想基地。 同時(shí)， **基地要充分利用 **已搭建了面向中 小企業(yè)的 “一會(huì)三公司” （即 **市再生資源行業(yè)協(xié)會(huì)， **市中小企業(yè)擔(dān)保公司、資產(chǎn)公司、會(huì)計(jì)公司） 融資平臺(tái) ，為進(jìn)入創(chuàng)業(yè)基地的小企業(yè)解決融資難的瓶頸，助推企業(yè)的發(fā)展壯大，盡快培育一大批初創(chuàng)企業(yè)成長(zhǎng)進(jìn)入 **工業(yè)園 ，為 **市區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展集聚力量。 為爭(zhēng)取 **市 **基地建設(shè)列入全國(guó)重點(diǎn)支持建設(shè)點(diǎn)， **市委、市政府高度重視，迅速召開(kāi)專題會(huì)議，成立專門(mén)機(jī)構(gòu)，配套專管人員，高起點(diǎn)規(guī)劃建設(shè) **基地。 4 月 22 日，成立了以主管工業(yè)的副市長(zhǎng)周群開(kāi)同志掛帥的 **基地建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，市政府又下發(fā)了《關(guān)于 ****基地優(yōu)惠政策的通知》，目前 ，通過(guò)自愿報(bào)告，層層篩選，進(jìn)入基地創(chuàng)業(yè)的有關(guān)手續(xù)正在辦理當(dāng)中，有再生銅加工企業(yè)已率先進(jìn)入基地興業(yè)。根據(jù)建設(shè)規(guī)劃， 近 兩年， **市 將 投入 1500 萬(wàn)元，完善 **基地的相關(guān)配套設(shè)施，力爭(zhēng)建成能同時(shí)容 納 100戶 **的工業(yè)孵化基地。 可行性研究報(bào)告研究依據(jù)及范圍 可行性研究報(bào)告研究依據(jù) a) 《 **再生資源集散市場(chǎng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)實(shí)施方案》 ； b) 國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家環(huán)?？偩帧⒖萍疾康攘课?《關(guān)于組織開(kāi)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)（第一批）工作 的通知》 （ 發(fā)改環(huán)資[2021]2199號(hào) ） ； c) **市人民政府《 湖南 ****基地 優(yōu)惠政策》 汨 政發(fā) [2021]7號(hào) ； d) **市 人民政府《 關(guān)于 **基地建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要 》汨府閱 [2021]5號(hào)； e) 各專業(yè)技術(shù)規(guī)范； f) 項(xiàng)目單位提供的其他基礎(chǔ)資料； g) 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三 版）》。 可行性研究報(bào)告研究范圍 本研究是以建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國(guó)家有關(guān)法令、政策、規(guī)范等為基礎(chǔ)，對(duì) **市 **基地 建設(shè)工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的內(nèi)外部條件、工程建設(shè)方案、建設(shè)投資及經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行全面研究。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 11 序 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備注 1 基地 占地 面積 畝 326 原有土地 2 建設(shè)內(nèi)容 總建筑面積 m2 38550 原有建筑 生產(chǎn)用房建設(shè) m2 標(biāo)準(zhǔn)廠房 m2 32021 原有建筑 改造 商務(wù)辦公 生活 配套 用房 m2 6550 原有建筑 3 再生資源檢測(cè)中心設(shè)備 萬(wàn)元 430 設(shè)備購(gòu)置 3 總投資 萬(wàn)元 1500 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 1380 其他費(fèi)用 萬(wàn)元 45 預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 75 4 經(jīng)營(yíng) 收入 萬(wàn)元 年 平均 5 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 年 平均 6 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 年 平均 7 投資 收益 率 % 平均 8 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 9 靜態(tài) 投資回收期 年 稅后 結(jié)論與建議 a)****基地 是 **市循環(huán)經(jīng)濟(jì) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基地和 小型 企業(yè)孵化的 中心 。 是 **市 循環(huán)經(jīng)濟(jì) 產(chǎn)業(yè)的聚集 區(qū) ， 區(qū)域 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 新的增長(zhǎng) 點(diǎn) ， **市 **基地 的建設(shè)是十分必要的。 b) **市 **基地 建設(shè)工程建設(shè)內(nèi)容包括通用廠房建設(shè) （主要是改造） 、商務(wù)政務(wù)辦公等配套設(shè)施、生活設(shè)施建設(shè)、以及道路工程、給排水、電、燃?xì)狻⑼ㄐ?、熱力（七通一平）和綠化景觀等 配套 基礎(chǔ)設(shè)施的 改建、擴(kuò)建 工程。項(xiàng)目總用地面積326畝，規(guī)劃總建筑面積 38550m2，其中：生產(chǎn)用房 32021 m商務(wù)政務(wù)辦公配套設(shè)施 及 生活設(shè)施 6550m2。 c) **市 **基地 建設(shè)工程總投資為 1500 萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用 1380萬(wàn)元；其他費(fèi)用 45 萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)用 75 萬(wàn)元。其資金來(lái)源途徑為： 地方政府投資 和企業(yè)自籌資金。 其中， 地方政府投資 1000 萬(wàn)元； **小企業(yè)服務(wù)中心 自有資金渠道籌集 500萬(wàn)元 。 d) 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目計(jì)算期 正常年 經(jīng)營(yíng)收入