【正文】 XXX縣電子批發(fā)商貿(mào)綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報告 二 ○ 一 二 年 十二 月 目 錄 第一章 總 論 .................................... 1 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 ...................... 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 項(xiàng)目概況 ...................... 錯誤 !未定義書簽。 第二章 市場需求分析 .................. 錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 我國物流市場狀況分析 .......................... 5 第二節(jié) 市場需求狀況分析 ............... 錯誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 濟(jì)寧地區(qū)物流業(yè)狀況分析 ......... 錯誤 !未定義書簽。 第三章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 ................ 錯誤 !未定義書簽。 第四章 建設(shè)場址與建設(shè)條件 ......................... 15 第一節(jié) 建設(shè)場址 .................................... 15 第二節(jié) 建設(shè)條件 .................................... 15 第五章 總體規(guī)劃建設(shè)方案 ........................... 18 第一節(jié) 項(xiàng)目定位及規(guī)劃目標(biāo) ........................... 18 第二節(jié) 總體規(guī)劃方案 ................................ 19 第三節(jié) 物流初步技術(shù)方案 ............... 錯誤 !未定義書簽。 第四節(jié) 工程建設(shè)方案 ................................ 27 第五節(jié) 公用工程 ...................... 錯誤 !未定義書簽。 第六章 節(jié)能方案分析 ............................... 51 第一節(jié) 節(jié)能依據(jù) ...................... 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 節(jié)能措施 ...................... 錯誤 !未定義書簽。 第七章 環(huán)境影響評價 ............................... 55 第一節(jié) 項(xiàng)目場址環(huán)境現(xiàn)狀 ............................. 55 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營對環(huán)境的影響 ................... 55 第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)治理措施 ............................. 57 第四節(jié) 環(huán)境影響評價 ................................ 59 第八章 勞動安全衛(wèi)生消防 ........................... 60 第一節(jié) 勞動保護(hù)與安全生產(chǎn) ........................... 60 第二節(jié) 消 防 ...................................... 61 第九章 組織管理機(jī)構(gòu) ............................... 65 第一節(jié) 企業(yè)管理體制及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ................... 65 第二節(jié) 勞動定員及培訓(xùn) .............................. 65 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ............................... 67 第一節(jié) 項(xiàng)目組織與管理 ................ 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 實(shí)施進(jìn)度計劃 .................. 錯誤 !未定義書簽。 第十一章 工程招標(biāo)方案 ............................. 69 第十二章 投資估算和資金籌措 ........................ 73 第一節(jié) 投資估 算 .................................... 73 第二節(jié) 資金籌措與使用計劃 ............. 錯誤 !未定義書簽。 第十三章 經(jīng)濟(jì)效益評價 ................ 錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ........... 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 財務(wù)分析與評價 ................ 錯誤 !未定義書簽。 第十四章 社會效益評價 ............................. 75 第十五章 風(fēng)險分析 ................................ 75 第十六章 結(jié)論與建議 ............................... 79 第一節(jié) 結(jié) 論 ...................................... 79 第二節(jié) 建 議 ...................................... 79 附圖： 項(xiàng)目場址位置 示意 圖 項(xiàng)目用地區(qū)位圖 項(xiàng)目 總 平面布置示意圖 附表： 項(xiàng)目總成本費(fèi)用 表（ 附表 131） 固定資產(chǎn)折舊 表（ 附表 132） 借款還本付息 表（ 附表 133） 項(xiàng)目利潤及利潤分配 表（ 附表 134） 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（附表 135） 附件： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證 第一章 總 論 、項(xiàng)目名稱 XXX 縣電子批發(fā)商貿(mào)綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目 、承辦單位 投資商： 合作商： 開發(fā)商： 、承辦單位概況 XXX 縣天樂花炮有限公司于 1998年 8月 8日在趙五鄉(xiāng)孟磨村注冊成 立 ,公司成立之初主要經(jīng)營煙花爆竹的制造與銷售，注冊員工人數(shù)為 40 人，注冊資本 50 萬元人民幣 。 、可行性研究編制依據(jù) 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》 《電子信息制造業(yè) “ 十二五 ” 發(fā)展規(guī)劃》 《 甘肅 省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》 《 甘肅 省物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 (20xx— 20xx年 ) 《 隴南 市城市總體規(guī)劃（ 20xx2030年）》 《 20xx年 XXX 縣政府工作報告 》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 建設(shè) 單位提供的相關(guān)資料 、項(xiàng)目提出的 背景 XXX縣近年來國民經(jīng)濟(jì)保持了快速連續(xù)增長的勢頭，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng)， 共規(guī)劃建設(shè)各類城建項(xiàng)目 84項(xiàng)，完成投資 億元，城區(qū)規(guī)劃面積由原來的 平方公里擴(kuò)大到 平方公里，城市面貌發(fā)生了巨大變化。進(jìn)入 “ 十二五 ” 時期， XXX將進(jìn)入經(jīng)濟(jì)大發(fā)展、城鄉(xiāng)大建設(shè)、改革大推進(jìn)、民生大改善的關(guān)鍵時期。 “ 十二五 ” XXX縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要目標(biāo)是：生產(chǎn)總值年均增長 15%,20xx 年達(dá)到 億元；全社會固定資產(chǎn)投資年均增長 20%， 20xx 年達(dá)到 億元；工業(yè)增加值年均 增長 20%， 20xx 年達(dá)到 億元；大口徑財政收入年均增長 %， 20xx 年達(dá)到 億元；社會零售品消費(fèi)總額年均增長 23%， 20xx 年達(dá)到 億元，基本建成覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，節(jié)能減排實(shí)現(xiàn)控制性目標(biāo)。 “十二五”時期的發(fā)展重點(diǎn)之一是 優(yōu)化區(qū)域發(fā)展布局，推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程。按照 “ 改造老城區(qū)、完善南城區(qū)、開發(fā)北城區(qū)、抓好小城鎮(zhèn)、輻射新農(nóng)村 ” 的總體發(fā)展思路，以縣城為重點(diǎn)，不斷完善城鎮(zhèn)規(guī)劃體系，全力推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)。 而 要加快城市化進(jìn)程，就要擴(kuò)大城市人口的容積率，加快城市商業(yè)化建設(shè)進(jìn)程，集中挖 掘更多的潛在市場購買力。國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們生活水平的逐步提高，使人們對消費(fèi)提出了更高的要求。 XXX 縣天樂花炮有限公司于 1998 年 ，廠區(qū)及其職工住宅 占地 平方米， 位于 XXX 縣城南新區(qū)， 周邊為剛泰集團(tuán)開發(fā)的“河濱城”、縣二中、縣中醫(yī)院等。其所處的區(qū)位為縣城南新區(qū)的核心地帶。作為一個高危行業(yè)，位于城市核心區(qū)極為不妥，對于周邊建筑、單位、學(xué)校等存在著極大地安全隱患。 縣政府工作報告中提出對其進(jìn) 行易址搬遷，以改善城南新區(qū)的開發(fā)環(huán)境。 20xx 年 5 月，根據(jù)第 50次政府常務(wù)會議紀(jì)要通過，將其舊址土地的工 業(yè)用地性質(zhì)變?yōu)樯套∮玫?。 建設(shè)場址 本工程位于 XXX 縣漢源鎮(zhèn)孟磨村，規(guī)劃地塊一南臨城市主干道，東臨城市次干道，西、南均臨耕地。基地為不規(guī)則的“ L” 型，基地沿街面總長度約 ,南北長度約 ,東西最寬處長度約，東西最窄處長度約 ，用地面積約 ㎡（合 畝）；規(guī)劃地塊二西臨城市次干道，南北長度 ，東西長度約 m，用地面積約 ㎡（合 畝）；總的規(guī)劃用地面積為： ㎡（合 畝）。建設(shè)基 地兩面臨城市道路，交通便捷，地形平坦。 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 本工程擬建 2樓地上十二層，地下二層；其中地下二層地上一二層為電子批發(fā)商貿(mào)城；地上三 — 十二層為商業(yè)住宅，室內(nèi)外高差，建筑高度為： 。 投資估算與資金籌措 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 四、資金來源 項(xiàng)目擬采用總體規(guī)劃、分期實(shí)施、滾動開發(fā)的方式建設(shè)。 項(xiàng)目資金來源為：申請銀行貸款 100000 萬元；建設(shè)單位自籌資金 1670000萬元， 其中自有資金 450000萬元 作為項(xiàng)目資本金投入。 五 、 項(xiàng)目 投資 及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)詳見表 11。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 11 序號 項(xiàng) 目 單 位 數(shù)量 備注 一 總用地面積 公頃 二 總建筑面積 萬 平方米 三 總投資 萬元 1770000 1 工程費(fèi) 用 萬元 1165507 2 工程建設(shè) 其他費(fèi)用 萬元 457756 3 基本預(yù)備費(fèi) 萬元 129861 4 建設(shè)期利息 萬元 15390 5 鋪底流動資金 萬元 1486 四 總投資收益率 % 五 投資 凈利潤率 % 六 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 七 稅前投資回收期 年 八 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 九 稅后投資回收期 年 第二章 項(xiàng)目提出的背景與建設(shè)的必要性 項(xiàng)目提出的背景 縣概況 XXX縣位于 甘肅省 東南部。東臨 徽 縣 、 成縣 ，南依 武都 、 康縣 ，西北與禮縣交界，東北與禮縣、 天水 秦城區(qū) 接壤。 行政區(qū)域 面積為1861 平方公里。轄鄉(xiāng)（鎮(zhèn)） 24 個，行政村 385 個 ， 人口 。鄉(xiāng)村人口 ， 農(nóng)村勞動力 為 萬人。 縣鎮(zhèn)政府駐漢源鎮(zhèn)，距省會蘭州 389千米。 XXX縣素有 “ 寶貝的復(fù)新地帶 ” 之稱。 1989年被列為長江上游水土保持重點(diǎn)縣和防護(hù)林建設(shè)縣之中， 1992 年又被國務(wù)院批準(zhǔn)為對外開放縣之一，并被列為黃河上游多民族 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)甘肅 段 “ 一岸兩翼 ” 范圍。又是甘肅省五個經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗(yàn)小區(qū)重點(diǎn)縣之一。 20xx 年被中國民間文藝家協(xié)會評為 “ 中國乞巧文化之鄉(xiāng) ” 境內(nèi)地形由西北向南傾斜，南部為土石質(zhì)山原峽谷區(qū)，北部為溝壑梁峁區(qū)，平均海拔 1692 米。平均氣溫 ℃ ，無霜期 149 天至 214 天，日照時數(shù) 1500— 1800 小時， 年降水量 451— 毫米。屬大陸性季風(fēng)氣候。轄 6 個建制鎮(zhèn) 14 個鄉(xiāng)。 漢源鎮(zhèn) 、 長道鎮(zhèn) 、 何壩鎮(zhèn) 、 姜席鎮(zhèn) 、石峽鎮(zhèn) 、 洛峪鎮(zhèn) 、 石堡鄉(xiāng) 、 西峪鄉(xiāng) 、 蘇合鄉(xiāng) 、 盧河鄉(xiāng) 、 興隆鄉(xiāng) 、 稍峪鄉(xiāng) 、 馬元鄉(xiāng) 、 曬經(jīng)鄉(xiāng) 、 十里鄉(xiāng) 、 大橋鄉(xiāng) 、 蒿林鄉(xiāng) 、 太石河鄉(xiāng) 、 六巷鄉(xiāng) 、西高山鄉(xiāng) 。 素有 “ 寶貝的復(fù)新地帶 ” 之稱的 XXX，物產(chǎn)遍布南北東西，地下礦產(chǎn)資源十分豐富。糧食生產(chǎn)一年一熟，盛產(chǎn)小麥、玉米、洋芋、蒿 麥等。隨著生產(chǎn)技能的提高，半夏人工栽培與加工取得成功，成為西北最大的半夏集散地，獲得了半夏地理標(biāo)志認(rèn)證和 “ 中國半夏之鄉(xiāng) ”命名。試驗(yàn)截植山茱萸，西貝母已獲成功，并大面積推廣種植。縣境內(nèi)東部屬國內(nèi)鉛鋅第二大礦床西成鉛鋅礦帶之北翼。 南部山區(qū) 的崖灣銻礦號稱全國第三大銻礦。沙金、巖金遍布全縣，處于陜甘川三省 “ 金三角 ” 地帶。境內(nèi)水力資源較為豐富。 在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，電力、交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施有了較快 發(fā)展。24 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部通電，鄉(xiāng)至村通電率達(dá) 80%?？h內(nèi)公路總長 471 公里， 16 條公路連接全區(qū)其他 8 個縣， 往北有通往隴海線天水火車站的三級線道，往東北、東南有通往 陜西 、 四川 的四級縣道。 3000 門程控電話與全國并網(wǎng)直撥，移動電話即將開通。通訊聯(lián)絡(luò)極為便利。 XXX 縣 1989 年被列為長江上游水土保持重點(diǎn)縣和防護(hù)林建設(shè)縣之中， 1992 年又被國務(wù)院批準(zhǔn)為對外開放 縣之一，并被列為黃河上游多民族 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 甘肅 段 “ 一岸兩翼 ” 范圍。又