【正文】 1 第一章 總論 第一節(jié)項(xiàng)目單位基本情況 一、 概況 企業(yè)概況 項(xiàng)目單位名稱(chēng)： 河北三鑫 農(nóng)業(yè)有限公司。 所有制形式：股份有限責(zé)任公司。 該公司成立于 2021 年，注冊(cè)資金 1118 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 5305萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 3610萬(wàn)元，職工 363人，公司占地面積 14萬(wàn)平方米。經(jīng)營(yíng)范圍包括農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、新品種培育、農(nóng)產(chǎn)品種植，糧油、果蔬、肉制品生產(chǎn)加工與出口貿(mào)易等， 是一家集農(nóng)產(chǎn)品種植、加工、銷(xiāo)售、出口于一體的農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)。擁有各類(lèi)原料種植基地 15000畝。 果蔬加工保鮮庫(kù)，年生產(chǎn)能力達(dá) 10000噸。公司采用現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行管理，職能部門(mén)齊備，規(guī)章制度健全，財(cái)務(wù)管理規(guī)范，資產(chǎn)狀況良好。公司 相繼取得了海關(guān)注冊(cè)、“ 河北 ”產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)、 ISO 9001： 2021 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證和自營(yíng)進(jìn)出口資格，自有基地通過(guò)了國(guó)家綠色及無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測(cè)，取得了 “ 河北 ” 胡蘿卜綠色農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和大白菜、甜椒無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品等品牌認(rèn)證，先后獲得市級(jí) “ 守合同重信用企業(yè) ”、“民營(yíng)科技企業(yè)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)和市級(jí)建設(shè)銀行信用等級(jí)“ AA”級(jí)資質(zhì)。 建有蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社，入社成員 520 多 戶，帶動(dòng)農(nóng)戶2665 戶，已形成“公司 +基地 +農(nóng)戶”和“公司 +合作社 +社員”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。幾年來(lái)，公司 堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)起步、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)、多元化開(kāi)發(fā)、國(guó)際化發(fā)展的路子， 立足服務(wù)“三農(nóng)”，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工與出口貿(mào)易，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益， “ 河北 ”牌 果蔬產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)韓國(guó)、中東、俄羅斯及 東南亞國(guó) 2 家和地區(qū)。 2021 年出口果蔬 萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 10323 萬(wàn)元，是 河北 市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、山東省扶貧龍頭企業(yè)、河北 區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范企業(yè)和市蔬菜協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。 二、財(cái)務(wù)狀況 (見(jiàn)下表 ) 公司財(cái)務(wù)狀況一覽表 附表： 11 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 年度 序 號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 年度 2021 2021 2021 2021 01 資產(chǎn)總額 07 營(yíng)業(yè)收入 02 固定資產(chǎn) 08 凈利潤(rùn) 03 流動(dòng)資產(chǎn) 09 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 % % % 04 負(fù)債總額 10 凈資產(chǎn)收益率 % % % 05 所有者權(quán)益 11 資產(chǎn)報(bào)酬率 % % % 06 實(shí)收資本 1118 1118 12 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % 三、法人代表基本情況 工程有限公司副總經(jīng)理， 2021 年 6 月至今任 河北三鑫 農(nóng)業(yè)有限公司 法人代表、總經(jīng)理。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、 項(xiàng)目名稱(chēng)： 河北 市 河北 區(qū)萬(wàn)畝 馬鈴薯 新品種、新技術(shù)引進(jìn) 種植 基地建設(shè) 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 產(chǎn)品方案：年產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)馬鈴薯 左右 建設(shè)地點(diǎn)： 河北 市 河北 區(qū) 河北 鄉(xiāng)工業(yè)園（ 河北 市北外環(huán)路335號(hào)）， 惠民縣 河北 鎮(zhèn) 。 二、 建設(shè)規(guī)模：建設(shè) 萬(wàn)畝馬鈴薯種植基地 3 建設(shè)內(nèi)容： 、病毒檢測(cè)室 200 平方米，用于生產(chǎn)脫毒薯種苗； 1000 平方米，生 產(chǎn)原原種微型薯； 200 畝（網(wǎng)棚），用于原種生產(chǎn)； 1000 畝，用于萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)馬鈴薯 生產(chǎn)； 優(yōu)質(zhì)高效種植基地，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品薯 。 建設(shè)期限： 2021 年 4 月 — 2021 年 3 月 建設(shè)單位： 河北三鑫 農(nóng)業(yè) 有限公司 法人代表： 所有制形式：民營(yíng)科技企業(yè) 三、 技術(shù)來(lái)源的可靠性與可得性： 公司在 種植品種的引進(jìn)和種植技術(shù)的推廣工作中，加大新品種和新技術(shù)的推廣力度，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。比如今年引進(jìn)的馬鈴薯品種為 “ 壩薯 10 號(hào) ” 品種，該品種具有產(chǎn)量高，耐貯藏等特點(diǎn)技術(shù)引進(jìn)方面， 河北 鎮(zhèn)的馬鈴薯種植全部引進(jìn)機(jī)械化開(kāi)行、覆蓋種植技術(shù)和 “ 水肥一體化 ” 管理技術(shù) 。 公司在完全掌握該項(xiàng)技術(shù)的同時(shí)，充分利用地域優(yōu) 勢(shì)和 3月 初 播種，生育期 90 天左右， 7 月 份收獲，平均畝產(chǎn) 2500 公斤，最高可達(dá) 3000 公斤，商品合格率 88%，比傳統(tǒng)栽培方法分別提高 %和 %。每畝純收入 2500 元 。目前已在 河北 發(fā)展馬鈴薯生產(chǎn)基地 0 .8 萬(wàn)畝 、 河北 鄉(xiāng) 發(fā)展馬鈴薯生產(chǎn)基地 ，總產(chǎn)量 噸 左右 。 4 實(shí)現(xiàn)了當(dāng)?shù)馗髦贫鹊闹卮蟾母?。不僅在抑制病害、保護(hù)環(huán)境、提高土壤肥力方面效果顯著，而且實(shí)現(xiàn)了高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效 的目標(biāo)，對(duì)馬鈴薯生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展起到了重要作用，取得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、 生態(tài)效益。 四、 組織管理方案：公司緊緊圍繞新農(nóng)村建設(shè) 20 字 方針，致力于 帶動(dòng)一片，造福一方 ，以依靠科技，致富農(nóng)民為宗旨，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、安全的綠色農(nóng)產(chǎn)品為目標(biāo)，以 訂單 農(nóng)業(yè)為紐帶，建立公司與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，形成了 生產(chǎn)規(guī)?；⒐芾砥髽I(yè)化、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)化、市場(chǎng)國(guó)際化 的發(fā)展格局。對(duì)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)一輸出種薯、農(nóng)資、農(nóng)機(jī)、技術(shù)和品牌，對(duì)貧困農(nóng)戶在產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后進(jìn)行 三優(yōu)一定 優(yōu)惠政策，并擔(dān)保向農(nóng)信社貸款。 第三節(jié) 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 投資結(jié)構(gòu)：本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元。 建設(shè)投資為 萬(wàn)元中 : 設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi) 680 萬(wàn)元，占 ％； 建筑工程費(fèi) 1215 萬(wàn)元，占 ％； 其它費(fèi)用 萬(wàn)元，占 ％； 預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元，占 ％； 建設(shè)期利息 萬(wàn)元，占 %。 資金籌措：包括申請(qǐng)財(cái)政資金和企業(yè)自籌資金兩部分，共籌 措資金 萬(wàn)元。 200萬(wàn)元，其中 ：申請(qǐng) 省級(jí) 財(cái)政資金 200 萬(wàn)元 ； 萬(wàn)元，其中：企業(yè)自有資金 5 萬(wàn)元；銀行貸款 1000 萬(wàn)元。 第四節(jié) 項(xiàng)目效益 按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力，項(xiàng)目投產(chǎn)后每年 可以 直接和間接 帶動(dòng) 蔬菜基地 6670 畝 ， 每畝平均增加收入 1500 元，帶動(dòng) 2340 戶農(nóng)民增加收入 1000萬(wàn)元， 戶均增加 收入 4275元。 同時(shí)，可直接安排農(nóng)民就業(yè) 200人，對(duì)于開(kāi)發(fā)利用農(nóng)村勞力資源，提高農(nóng)民整體素質(zhì)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，也將起到積極的促進(jìn)作用 在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目生產(chǎn)期銷(xiāo)售總收入（含稅）年平均為 6900萬(wàn)元；項(xiàng)目總成本費(fèi)用年平均為 萬(wàn)元；利潤(rùn)總額年平均為 ；項(xiàng)目生產(chǎn)期平均年銷(xiāo)售稅金及附加為 萬(wàn)元。所得稅年均為 ；稅后利潤(rùn)年均為 。全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元（ ic=8%），稅后靜態(tài)投資回收期為 年 (含建設(shè)期 )。全部投資稅前內(nèi)部收益率為 %，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元（ ic=8%），稅前靜態(tài)投資回收期為 年 (含建設(shè)期 )。投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率為 25%。 以上分析表明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益的預(yù)期好，財(cái)務(wù)上是可行的 第五節(jié) 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》 國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 國(guó)家《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域指南》 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 國(guó)家財(cái)政部《 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性 研究報(bào)告編寫(xiě)參考大綱》 國(guó)家財(cái)政部《 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目摘要》 山東省農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范、政策和法規(guī) 6 河北 區(qū)《“十二五”經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)劃》 第六節(jié) 綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目突出 了地域優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，以 山東 省特色農(nóng)產(chǎn)品馬鈴薯為中心，以品種更新、技術(shù)優(yōu)化，促使產(chǎn)品檔次、 科技含量的快速提高，符合國(guó)家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策導(dǎo)向，符合發(fā)揮當(dāng)?shù)乇容^優(yōu)勢(shì)、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的實(shí)際，符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展 的需要。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于提高項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)水平，促進(jìn)農(nóng) 業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整，大幅度增加農(nóng)民的收入，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 效益均具有重大意義。項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)科學(xué)合理。項(xiàng)目利用先進(jìn)科學(xué)的農(nóng)業(yè)栽培技 術(shù)進(jìn)行無(wú)毒組培苗的繁育和原種繁殖； 進(jìn)行微型薯生產(chǎn)和原種生產(chǎn)；利用 河北 地區(qū)馬鈴薯生產(chǎn)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)和豐富的資 源條件， 對(duì)現(xiàn)有馬鈴薯種植面積進(jìn)行品種更新?lián)Q代、節(jié)水灌溉設(shè)施配套，大面積推廣種植 “ 壩薯 10 號(hào) ” 等品種。項(xiàng)目方案切實(shí)可行，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益顯著。 發(fā)展 冬種馬鈴薯是利用種植 的土地閑置期， 是一個(gè)時(shí)間短，效益高的項(xiàng)目，是種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入的新的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，將會(huì)輻射 周邊地 區(qū)，有力地帶動(dòng)當(dāng)?shù)匾约叭?區(qū) 馬鈴薯種植技術(shù)和種植效益的快速提高，有著廣闊的發(fā)展前景。 公司生產(chǎn)產(chǎn)品 市場(chǎng)知名度高，產(chǎn)品信譽(yù)好，品質(zhì)優(yōu)，薯形好，芽眼淺，薯皮光滑 ，大薯率高，食味好； 在高于同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的情況下，在國(guó)際市場(chǎng)上供不應(yīng)求 。 7 第二章 背景及 建設(shè) 必要性 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 河北 市是新興城市，雖地處東部沿海，經(jīng)濟(jì)上卻屬于西部地區(qū)。近幾年各行各業(yè)發(fā)展很快，并且呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，但農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收卻極不協(xié)調(diào)，是全區(qū)人民面臨的重大問(wèn)題。為了全面落實(shí)黨的十七大的各項(xiàng)方針政策，加快全面小康和諧社會(huì)建設(shè)步伐，市委市政府明確提出，把大力發(fā)展蔬菜生產(chǎn)作為調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，大幅增加農(nóng)民收入的重要措施。因此，根據(jù)《國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》、國(guó)家《產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、國(guó)家《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域指南》等國(guó)家產(chǎn)業(yè) 政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出本項(xiàng)目。 改革開(kāi)放以來(lái)，農(nóng)業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，但仍屬于弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)，是區(qū)域經(jīng)濟(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“短腿”，急需運(yùn)用高新科技進(jìn)行改造。發(fā)展有機(jī)蔬菜不僅比較效益高，而且是利用高新科技改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，盡快改變“三農(nóng)”被動(dòng)局面的有效途徑。 河北三鑫 農(nóng)業(yè)有限公司雖然發(fā)展比較快，每年的出口量都以不少于 2021 噸的速度增長(zhǎng)，但發(fā)展速度仍然受制于蔬菜資源，尤其高質(zhì)量的蔬菜資源。出口蔬菜的價(jià)格至少比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高 30%，有機(jī)蔬菜的價(jià)格至少又是傳統(tǒng)蔬菜的 20%以上。大力發(fā)展蔬菜特 別是高品質(zhì)的蔬菜，不僅可 以滿足加工出口需要，而且可以提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水品和農(nóng)民收入水平，換取較多的外匯支援國(guó)家建設(shè)。 河北 區(qū)以生產(chǎn)傳統(tǒng)的露地蔬菜為主， 2021年收獲面積 26萬(wàn)畝，產(chǎn)量 40萬(wàn)噸，出口量?jī)H占 5%左右，絕大部分以初級(jí)產(chǎn)品形式在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，價(jià)格也比出口平均底 50%。在加工數(shù)量和加工水平方面差距更大，發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之比大都為 ： 10.， 河北 區(qū)僅為 ： ；發(fā)達(dá)國(guó)家蔬菜產(chǎn) 8 品加工度多達(dá) 80%以上， 河北 區(qū)僅為 35%，其中深加工只占 8%。主要根源是：（ 1）市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化意識(shí)之后，發(fā)展思路還不夠明確； （ 2）加工、流通企業(yè)規(guī)模小、水平低，帶動(dòng)能力差；（ 3）農(nóng)戶、基地、企業(yè)、市場(chǎng)之間沒(méi)有進(jìn)行對(duì)接。這些問(wèn)題必須靠加大科技含量、龍頭企業(yè)帶動(dòng)，建設(shè)加工生產(chǎn)企業(yè)來(lái)解決。 馬鈴薯是重要的糧菜飼用作物和工業(yè)原料作物，因其營(yíng)養(yǎng) 豐富，被譽(yù)為 地下蘋(píng)果 和人類(lèi)的 第二面包 ，增產(chǎn)增收 潛力大，科技含量高，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的示范作物。大力發(fā)展馬鈴薯產(chǎn)業(yè)對(duì)增加糧食產(chǎn)量，促進(jìn)農(nóng)民增收，振興農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)具有重要的戰(zhàn)略意義。馬鈴薯是優(yōu)質(zhì)的糧、菜、果及經(jīng)濟(jì)作物。農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家早已將馬鈴薯作為一種重要的主食出現(xiàn)在每日的餐桌上。馬鈴薯 兼具糧食和果蔬類(lèi)食物的優(yōu)良特性，是維持機(jī)體健康的理想功能食物，含有豐富的礦物質(zhì)、維生素、膳食纖維和抗氧化劑源。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)研究部門(mén)報(bào)道： 每日只食牛奶和馬鈴薯就可以得到人體所需的一切元素 。在聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織推薦的10 種保健食品中，馬鈴薯位居第一。其蛋白質(zhì)、碳水化合物、鐵和維生素等營(yíng)養(yǎng)元素成分均顯著高于小麥、水稻和玉米。是一種營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、營(yíng)養(yǎng)成分全面的食品。目前美國(guó)人均消費(fèi)馬鈴薯已達(dá) ，而我國(guó)只有 31公斤（主要為鮮食）。我國(guó)是一個(gè)人口大國(guó)，耕地減少和人口增加的矛盾不可逆轉(zhuǎn)，隨著人口增加和三大糧食作物 種植面積的減少，糧食安全的壓力將越來(lái)越大。大力發(fā)展馬鈴薯產(chǎn)業(yè)將成為我國(guó)未 來(lái)解決糧食安全問(wèn)題的重要手段之一。 是加快區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新思路，可在很大程度上減緩我國(guó) 糧食安全的壓力 目前馬鈴薯已經(jīng)成為我國(guó)僅次于水稻、玉米、小麥、大豆 之后的第五大糧食作物，面積和產(chǎn)量分別占世界面積和產(chǎn)量 9 的近 25％，是世界上馬鈴薯第一生產(chǎn)大國(guó)。此外，馬鈴薯貯藏、包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)也相繼發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸。我國(guó)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)已吸納了近 5000萬(wàn)農(nóng)村勞動(dòng)力和城鎮(zhèn) 200萬(wàn)就業(yè)人員，養(yǎng)育 西部 30％的人口。 我國(guó)政府對(duì)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度 重視。中央主要領(lǐng)導(dǎo)多次對(duì)發(fā)展馬鈴薯產(chǎn)業(yè)做出重要批示，強(qiáng)調(diào)我國(guó)馬鈴薯生產(chǎn)在世界上舉足輕重，我們完全應(yīng)該而且能夠把土豆辦成大產(chǎn)業(yè)，要求對(duì)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展予以重視，加快引導(dǎo)和培育優(yōu)良品種，努力提高馬鈴薯的加工轉(zhuǎn)化程度，不斷開(kāi)拓消費(fèi)市場(chǎng)。為了落實(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，農(nóng)業(yè)部決定將馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入 十一五 農(nóng)業(yè)發(fā)