【正文】 **市 **工貿(mào) 有限 公司 年產(chǎn) 800 萬(wàn) 輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 **市 **工貿(mào) 有限公司 二 ○ 一 二 年 四 月 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總 論 ........................................................................................................................... 1 第二章 產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)分析 ..................................................................................................... 7 第三章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 ................................................................................................... 11 第四章 原料供應(yīng) ....................................................................................................................... 15 第五章 工程技術(shù)方案 ............................................................................................................... 17 第六章 公用工程和輔助設(shè)施方案 ........................................................................................... 21 第七章 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防 ............................................................................... 28 第八章 節(jié)能 ............................................................................................................................... 36 第九章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 ................................................................................................... 39 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 ....................................................................................................... 41 第十一章 投資估算及資金籌措 ............................................................................................... 42 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................................................................................................... 44 附 表 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 800 萬(wàn) 輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線 建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位： **市 **工貿(mào) 有限公司 法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： **市 **鎮(zhèn) 工業(yè)區(qū) 聯(lián)系電話： 建設(shè)單位概況 **市 **工貿(mào) 有限 公司成立于 20xx 年， 位于 **鎮(zhèn)工業(yè) 區(qū) ，廠房占地面積僅為 2700 平方米。 注冊(cè)資本 108 萬(wàn)元 (人民幣 )， 并以 生產(chǎn)購(gòu)物車 、 購(gòu)物袋 、購(gòu)物籃等環(huán)保休閑用品為主。 在公司全體員工的努力下，在短短幾年內(nèi)，公司已經(jīng)由一個(gè)生產(chǎn)人員不足 30 人，產(chǎn)值不過(guò)百萬(wàn)元的小工廠，發(fā)展為一個(gè)擁有員工 400 多人，產(chǎn)值過(guò)億元，市場(chǎng)占有率在本行業(yè)中居全國(guó)前茅的成長(zhǎng)型中小企業(yè)。 公司通過(guò)幾年的艱苦創(chuàng)業(yè)和拼搏，憑借著適銷對(duì)路的產(chǎn)品、先進(jìn)的技術(shù)和可靠的質(zhì)量 ,近年來(lái)在國(guó)內(nèi)休閑產(chǎn)品市場(chǎng)上占據(jù)了有利的地位，產(chǎn)品銷售前景看好，經(jīng)過(guò)廣大用戶使用獲得了良好的 聲譽(yù)，特別是近兩年進(jìn)入了高速發(fā)展階段，顯著提高了產(chǎn)品的高技術(shù)含量和設(shè)備的先進(jìn)性。 20xx 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 2850 萬(wàn)元，上交稅收 114 萬(wàn)元； 20xx 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 7950萬(wàn)**市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 元，上交稅收 425 萬(wàn)元，取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 20xx 年被評(píng)為 **市納稅優(yōu)勝企業(yè)， **鎮(zhèn)骨干企業(yè)等，當(dāng)年畝產(chǎn)稅收位于全市第六名。 公司資金雄厚，組建隊(duì)伍穩(wěn)定，公司發(fā)展前景較好。財(cái)務(wù)狀況良好，資金充裕 ，有利于企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 項(xiàng)目提出背景 隨著人民生活水平的日益提高，對(duì)物質(zhì)文化和精神文化需求的日益增加，人們外出購(gòu)物、旅 游、郊游的需求也比以往有很大的增長(zhǎng)。但是傳統(tǒng)的購(gòu)物袋不僅不環(huán)保，而且如果物品比較多的情況，還比較費(fèi)力，使用極其不 方便 。 況且 上街購(gòu)物、買菜 等 由于 長(zhǎng)時(shí)間 手提重物 會(huì) 造成的手腕肩部及腰椎損傷 。 **市 **工貿(mào)有限公司生產(chǎn)的環(huán)保購(gòu)物車 是現(xiàn)代環(huán)保的最新設(shè)計(jì)，在外出購(gòu)物、旅游購(gòu)物 甚至外出郊游時(shí)都 非常實(shí)用 ， 內(nèi)在外在的設(shè)計(jì)都非常優(yōu)秀。扶手用力舒適，在國(guó)外，拖著可愛(ài)的購(gòu)物車去購(gòu)物已經(jīng)成為了一種時(shí)尚，攜帶方便， 又可折疊 放在家中 、汽車后備箱 以 節(jié)省空間， 美觀時(shí)尚而又實(shí)用 ，得到廣大消費(fèi)者的 認(rèn)可，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求量巨大。 但是由于公司現(xiàn)有 的 生產(chǎn)用地明顯不足，目前的廠房布局已 限制了本優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的規(guī)模生產(chǎn)，限制了公司的長(zhǎng) 期 有效發(fā)展 。 因此，公司擬在 **市 **鎮(zhèn) 工業(yè) 區(qū) 征地 80 畝，用 以 生產(chǎn)環(huán)保購(gòu)物車 ，建成年產(chǎn) 800萬(wàn) 輛環(huán)保購(gòu)物車 的生產(chǎn)線，實(shí)施本項(xiàng)目。 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)與原則 編制依據(jù) （ 1） 《國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 20xx 年本）； （ 2） 《 **省先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品導(dǎo)向目錄》（ 20xx 年）； （ 3）《 **省工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目用地控制指標(biāo)》（ 20xx 年） ； （ 4） **市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要 ； （ 5） **市 **鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)控制性詳規(guī) ； （ 6） **市 **工貿(mào) 有限公司《 年產(chǎn) 800 萬(wàn) 輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線 建設(shè)項(xiàng)目 》的 相關(guān)資料。 編制原則 （ 1） 遵循國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)和專業(yè)技術(shù)規(guī)范，符合規(guī)劃部門的規(guī)劃要求； （ 2） 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況并滿足生產(chǎn)要求，綜合考慮工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備和總平面布置； （ 3） 合理配置公用工程、動(dòng)力、環(huán)保及生活服務(wù)等設(shè)施； （ 4） 節(jié)約用地，在符合消防規(guī)范要求的前提下，總平面布置應(yīng)與總體規(guī)劃相協(xié)調(diào)； （ 5） 嚴(yán)格按“三同時(shí)”原則搞好環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)。 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 可行性研究的工作范圍 本報(bào)告對(duì) **市 **工貿(mào) 有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn) 輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行分析研究 ,重點(diǎn)進(jìn)行市場(chǎng)分析 ,確定產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模、市場(chǎng)需求、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益分析等。 項(xiàng)目的目標(biāo) 本項(xiàng)目將形成年產(chǎn) 800 萬(wàn) 輛環(huán)保購(gòu)物車 的生產(chǎn)能力。達(dá)產(chǎn)后， 新增 年銷售收入 16000 萬(wàn)元；增值稅為 875 萬(wàn)元；銷售稅金及附加為 70 萬(wàn)元 ；利潤(rùn)總額 3878 萬(wàn)元，所得稅 969 萬(wàn)元， 凈利潤(rùn)為 2909 萬(wàn)元。 項(xiàng)目的主要內(nèi)容 (1)項(xiàng)目將根據(jù)年產(chǎn) 800 萬(wàn) 輛環(huán)保購(gòu)物車 的生產(chǎn)規(guī)模，征用土地 80 畝，新建生產(chǎn)廠房及輔助用房 64000 平方米，占地面積 24000 平方米。 項(xiàng) 目 購(gòu)置 注塑機(jī)、割管機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、 100T500T 沖床、 全自動(dòng)噴塑機(jī)、鉚釘機(jī)、半自動(dòng)下料機(jī)、布料裁剪機(jī)、車縫機(jī)、全自動(dòng)檢測(cè)包裝線 等 先進(jìn)生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備 。 (3)廠區(qū)內(nèi)供電、供水等公用配套設(shè)施和生活設(shè)施的建設(shè)。 (4)貫徹環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能原則。 總投資及資金來(lái)源 固定資產(chǎn)投資 ：固定資產(chǎn)投資 13050 萬(wàn)元，其中； 建筑工程費(fèi) 3860萬(wàn)元； 設(shè)備費(fèi)用及安裝費(fèi) 6556 萬(wàn)元； 其他費(fèi)用 2160 萬(wàn)元（含征地費(fèi)用 20xx 萬(wàn)元）； **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 預(yù)備費(fèi) 305萬(wàn)元； 建設(shè)期利息 169 萬(wàn)元 （按中期貸款計(jì)算，年利率為 %）。 項(xiàng)目總投資： 14260 萬(wàn)元 (含流動(dòng)資金 1210 萬(wàn)元 )。 資金來(lái)源： 固定資產(chǎn)投資 13050 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌 8050 萬(wàn)元，銀行貸款 5000萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1210 萬(wàn)元 全為企業(yè)自有資金，建設(shè)期固定資產(chǎn)投資貸款利息由企業(yè)自籌解決。 研究的主要結(jié)果 經(jīng)可行性研究其結(jié)論性結(jié)果為： (1)項(xiàng)目 采用先進(jìn)的科學(xué)生產(chǎn)技術(shù)，具有周期短、成本低、工效快的特點(diǎn)，是綜合經(jīng)濟(jì)效益顯著的 休閑用品類 制造技術(shù)。 (2)項(xiàng)目所需的原輔材料來(lái)源穩(wěn) 定可靠，質(zhì)量保證。 (3)本項(xiàng)目將根據(jù)年產(chǎn) 800 萬(wàn) 輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)規(guī)模，建設(shè)能滿足 產(chǎn)品生產(chǎn)和工藝流程需要的廠房、公用及生活輔助設(shè)施。 同時(shí)，進(jìn)行工藝設(shè)備布置，使工藝流程合理、物流通暢。 (6)本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備采用以技術(shù)先進(jìn)、自動(dòng)化程度高、監(jiān)測(cè)手段完備、高效、環(huán)保、節(jié)能為原則。 (7)本項(xiàng)目重視環(huán)境保護(hù)，擬投入適量資金建造環(huán)保設(shè)施對(duì)三廢進(jìn)行處理，經(jīng)處理后的廢水、廢氣達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目環(huán)境勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防等問(wèn)題通過(guò)恰當(dāng)措施得以妥善解決。 (8)本項(xiàng)目總投資為 14260 萬(wàn)元 ,其中固定投資 13050 萬(wàn)元 ,流動(dòng) 資金投資 1210 萬(wàn)元 。達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn) 800萬(wàn) 輛環(huán)保購(gòu)物車 的生產(chǎn)能力。 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 (9)項(xiàng)目建設(shè)周期 24個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后，年新增銷售收入 16000 萬(wàn)元，增值稅為 875 萬(wàn)元，銷售稅金及附加為 70 萬(wàn)元 ，利潤(rùn)總額為 3878 萬(wàn)元。 (9)項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)實(shí)力將顯著增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)分析表明： 投資回收期為（稅后）： 年 投資利潤(rùn)率為： 27% 投資利稅率為： 34% 由上可見(jiàn)，無(wú)論是從產(chǎn)品生產(chǎn)還是市場(chǎng)前景來(lái)看，本項(xiàng)目設(shè)備先進(jìn) 、工藝超前，產(chǎn)品技術(shù)含量較高、市場(chǎng)銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。 主要數(shù)據(jù) 生產(chǎn)綱領(lǐng) 年產(chǎn) 800 萬(wàn) 輛環(huán)保購(gòu)物車 產(chǎn)品方案 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 原材料及輔助材料 9100 萬(wàn)元 公用工程 用水量 8908 噸 用電量 800 萬(wàn)度 勞動(dòng)定員 200 人 全年生產(chǎn)天數(shù) 300 天 項(xiàng)目實(shí)施用地面積 (m2) 53333 新增建筑面積 (m2) 64000 固 定資產(chǎn)投資 (萬(wàn)元 ) 13050 **市 **工貿(mào)有限公司年產(chǎn) 800 萬(wàn)輛環(huán)保購(gòu)物車 生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 銷售收入及稅金 銷售收入 (萬(wàn)元 ) 16000 增值稅 (萬(wàn)元 ) 875 銷售稅金附加 (萬(wàn)元 ) 70 利潤(rùn)總額 (萬(wàn)元 ) 3878 所得稅 (萬(wàn)元 ) 969 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 投資利稅率（ %） 34% 投資利潤(rùn)率（ %） 27% 財(cái)務(wù)收益率 (稅后 ) （ %） 19% 投資回收期 (稅后 )（年） 第二章 產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)分析 本項(xiàng)目實(shí)施屬《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》 鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè) 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》，本項(xiàng)目 產(chǎn)品 環(huán)保購(gòu)物車 屬 “ 環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用 ” 類產(chǎn)品 ，屬于鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。 本項(xiàng)目產(chǎn)品方案確定充分考慮國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的形勢(shì)，采用先進(jìn)設(shè)