備用金管理制度(已修改)
2025-09-23 07:27 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 9 頁 備用金管理制度 備用金也稱零用現(xiàn)金，是指那些供零星開支、零星采購(gòu)、差旅費(fèi)或工廠周轉(zhuǎn)使用的現(xiàn)金。定額備用金是指對(duì)于實(shí)行備用金的個(gè)人和部門給予一個(gè)固定的額度限制。為加強(qiáng)備用金管理，公司實(shí)行定額備用金制度。 （一）定額備用金制度基本內(nèi)容 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，撥出固定數(shù)額的現(xiàn)金供其定額周轉(zhuǎn)使用，并規(guī)定使用范圍。 ，部門備用金設(shè)立專人負(fù)責(zé)。 ，及時(shí)歸還借款。 ，一般不能再?gòu)呢?cái)務(wù)部借款。 。 ，個(gè)人備用金必須交回財(cái)務(wù)部，部門備用金在財(cái)務(wù)審核下移交新負(fù)責(zé)人。 。 。申請(qǐng)人書面申請(qǐng)，經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理依次批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部出納領(lǐng)取。 （二）個(gè)人備用金定額標(biāo)準(zhǔn) 5000 元。 5000 元。 5000 元。 第 2 頁 共 9 頁 、業(yè)務(wù)員 2500元，實(shí)習(xí)大學(xué)生 1500元，轉(zhuǎn)正后收回。 、業(yè)務(wù)員 800 元，實(shí)習(xí)大學(xué)生 800 元，轉(zhuǎn)正后收回。 800 元，轉(zhuǎn)正后收回。 （三）非備用金借款規(guī)定 除上述規(guī)定的定額備用金可以周轉(zhuǎn)使用外，其它各部門、個(gè)人借款應(yīng)盡快報(bào)銷或歸還，不允許占用公司資金。 費(fèi)用報(bào)銷財(cái)務(wù)制度 （一）報(bào)銷程序 報(bào)銷人員按標(biāo)準(zhǔn)填寫、粘貼報(bào)銷單據(jù)，由部門主管審核支出的合理性，交指定財(cái)務(wù)人員復(fù)核其數(shù)目的準(zhǔn)確性，
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