【正文】 組建成都 ＸＸ 干細(xì)胞中心 有限公司 （暫名） 成都 XX 生物 科技 有限公司 二 OO 九 年十一月 十 日 . 1 目錄 內(nèi)容提要 第 1 章 總論 ....................................................... １ 1 167。 項目背景 ................................................ １ 1 167。 項目名稱 ........................................... １ 1 167。 項目 出資方及資本結(jié)構(gòu) ............................... １ 1 167。 項目擬建地點(diǎn) ....................................... １ 1 167。 立項 依據(jù) ........................................... １ 1 167。 可行性研究結(jié)論 .......................................... ２ 2 167。 市場預(yù)測和項目規(guī)模 ................................. ２ 2 167。 公用系統(tǒng) 供應(yīng) ......................................... 2 167。 項目地 址 ........................................... 102 167。 環(huán)境保護(hù) ........................................... 102 167。 組織及勞動定員 ..................................... 113 167。 項目建設(shè)進(jìn)度 ....................................... 114 167。 投資估算和資金籌措 ................................. 114 167。 項目財務(wù)和經(jīng)濟(jì)評 價 ................................. 124 167。 項目綜合評價結(jié)論 ................................... 126 第 2 章 項目背景和發(fā)展概況 ......................................... 137 167。 項目提出的背景 .......................................... 137 167。 國家 及 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ................................. 137 167。 項目發(fā)起人和發(fā)起 原因 ................................. 7 167。 項目發(fā)展概況 ............................................ 148 167。 投資的必要性 ............................................. 15 第 3 章 市場分析與 營銷方案 ........................................ 1710 167。 市場調(diào)查 ............................................... 1710 167。 市場預(yù)測 ................................................. 11 167。 價格策略 ....................................................................................................28 167。 銷售收入預(yù)測 ............................................. 13 . 2 167。 后續(xù) 產(chǎn)品 市場分析 ....................................................................................13 第 4 章 企業(yè)組織和勞動定員 .......................................... 15 167。 工廠組織形式 ............................................. 15 167。 勞動定員 ................................................. 15 167。 職工人數(shù) ............................................ 15 167。 人員 來源及 培訓(xùn) ...................................... 15 第 5 章 投資估算 .................................................. 6516 167。 項目 總投資估算 ......................................... 6516 167。 固定資產(chǎn)投資總額 .................................. 6517 167。 流動資金估算 ...................................... 6718 附件 （略） ........................................................ 18 . 3 內(nèi)容 提要 一、 出資方及資本結(jié)構(gòu)： “成都 XX 干細(xì)胞中心 有限公司” （暫名）出資方及資本結(jié)構(gòu)如下： 注冊資本：人民幣 XXX 萬元； 出資方及資本結(jié)構(gòu)： （ 1） 成都 XX 生物科技有限公司 ： 二、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)進(jìn)度： 本項目占地約 50 畝，投資總額 暫定 6000 萬元， 以后根據(jù)項目市場狀況，再由股東協(xié)商以利潤轉(zhuǎn)增投資 ： 投資期 建設(shè)時間 計 劃運(yùn)營能力 投資總額 （萬元） 固定資產(chǎn)投資（萬元） 流動資金 （萬元） 第一期 2020 年，以項目審批完成時間為準(zhǔn) 500～ 800 人次 /年 4000 3400 500 第二期 第一期建設(shè)運(yùn)營后約兩年后 1500～ 2000 人次 /年， 同 時開始運(yùn)營干細(xì)胞庫 2000 1400 700 合計 6000 4800 1200 固定資產(chǎn)建設(shè)項目： 序號 項目 投資總額（萬元） 第一期 第二期 資金來源 1 地價款 1000 1000 資本金 2 土建 1300 1000 300 資本金 3 設(shè)備 3200 2000 1200 資本金 4 公用系統(tǒng) 200 100 100 資本金 . 4 10 其他 100 100 0 資本金 合計 4800 3200 1600 三、 盈利預(yù)測及投資評價 ： 盈利預(yù)測 ： 運(yùn)營 初期，年銷售收入 1500～ 2500 萬元， 考慮到每年將投入利潤的 35～ 40%用于繼續(xù)研發(fā)，因此 凈利潤 約為 400～ 500 萬元，凈利潤率 20%。 市場成熟期，年銷售收入 3000～ 4000 萬 元，凈利潤 1000～ 1400 萬元，凈利潤率 33%。 投資評價 ： 內(nèi)部收益率：本項目內(nèi)部收益率 30%； 投資回收期：投資回收期 約 3 年，即 2020 年前收回投資。 上述指標(biāo)可知，本項目 系 盈利能力強(qiáng)、投資回收快的項目。 . １ 第 1 章 總 論 項目背景 項目名稱 組建 成都 XX 干細(xì)胞中心 有限公司 （ 暫名 ） 。 項目 出資方及資本結(jié)構(gòu) 擬 由兩方 出資組建 ： 成都 XX 生物科技有限公司（以下簡稱：成都 XX） 資本結(jié)構(gòu)： 成都 XX：以現(xiàn)金 6000 萬元出資， 項目擬建地點(diǎn) 擬建于成都 溫江 區(qū) 永寧鎮(zhèn) “成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi) 。 立項依據(jù) 組建 成都 XX 干細(xì)胞中心 有限公司 基于以下原因： 新世紀(jì)以來，干細(xì)胞研究和技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)，越來越顯示出其改變?nèi)祟惤】?狀況 的巨大潛力 。 中國老齡化社會的逐步形成，出現(xiàn)了 對健康保健的巨大市場需求，同時，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展 ， 使干細(xì)胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應(yīng)用變得可行 。 本項目的投資方之一， 成都 XX 生物科技有限公司已在成都、昆明成功進(jìn)行了 3000 多例自體干細(xì)胞移植的市場推廣應(yīng)用，積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗，建立了堅實(shí)的市場基礎(chǔ) 。 近年來國外干細(xì)胞領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加快，市場前景十分誘人，中國. ２ 在這一領(lǐng)域 與國外的差距極小，加之中國社會沒有宗教極端性 所造成的倫理障礙 ，因此 ， 在 干細(xì)胞移植的 應(yīng)用上中外幾乎沒有差距 ，現(xiàn)在投資 該領(lǐng)域 才能 搶到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先機(jī)， 可行性研究結(jié)論 市場預(yù)測和項目規(guī)模 項目產(chǎn)品： 本項目擬 提供 以下產(chǎn)品 序號 名稱 備注 1 自體干細(xì)胞移植保健 目標(biāo)客戶：亞健康人 群 2 自體干細(xì)胞移植治療 目標(biāo)客戶：需要?？浦委煹幕颊? 3 自體 NK/CK 細(xì)胞治療 目標(biāo)客戶：癌癥康復(fù)患者 4 自體干細(xì)胞儲存 目標(biāo)客戶：對自身未來健康進(jìn)行儲備的健康人群和患者 建設(shè)規(guī)模 ： 占地 50 畝， 分兩期建設(shè) ： 第一期計劃 建設(shè) 2 X 500M2細(xì)胞生物實(shí)驗室 ， 2 X 1000 M2醫(yī)療 /辦公綜合 樓， 公用系統(tǒng)供應(yīng)站 500 M2；第二期計劃 建設(shè) 2000 M2容量 為 儲存 100 萬 份樣品的干細(xì)胞庫及其相 應(yīng) 的 實(shí)驗與 管理系統(tǒng)，為自體和異體干細(xì)胞移植治療提供保障 。 市場預(yù)測： 在全國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的 20 個省份 推廣 ， 以 高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游 +保健的概念 做到市場 的最大化。 市場推廣期（正式運(yùn)營 后 1～ 2 年） ： 每 年 接待 500～ 800 人次 （目前 國內(nèi)市場價 30,000 元 /人次 ），可實(shí)現(xiàn) 年 銷售 1500～ 2500 萬元 ， 扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費(fèi)用后， 凈利潤 400～ 500 萬元 /年 。 市場成熟期 （正式運(yùn)營后 3～ 5 年） ：每年 接待 1,500～ 2,000 人次（預(yù)計今后的國內(nèi)市場價 20,000 元 /人次），可實(shí)現(xiàn)銷售 3,000～ 4,000 萬元 /年 ，凈利潤1,000～ 1,400 萬元 /年 。 . ３ 項目產(chǎn)品的平均毛利率在 50%，凈利潤率在 30%以 上 ，屬盈利 能力 強(qiáng)、競爭力強(qiáng) 、市場前景 好 的 項目 。 公用系統(tǒng)供應(yīng) 公用系統(tǒng)用量及供應(yīng)（年工作日 360 天） 序號 名稱 年用量 日用量 備注 1 自來 水 3600 噸 10 噸 2 電 11 萬度 300 度 3 天然氣 4000 立方 10 立方 4 純化水 150 噸 噸 項目地 址 擬建于 成都溫江 區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi) 。 環(huán)境保護(hù) 考慮 到 “成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)對 環(huán)保 的 要 求 ，特 對本項目的環(huán)境友好程度作 以下 評估 ： 本項目所涉及的內(nèi)容主要是科研 與醫(yī)療 ： 在選項 時已經(jīng) 充分考慮到了“成都國際醫(yī)學(xué)城”對項目環(huán)境友好性的特殊要求 ， 因此，我們的項目本身不涉及大規(guī)模的生產(chǎn)和運(yùn)輸過程，更沒有任何傳統(tǒng)化工、機(jī)械等產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的大量 “ 三 廢” 。 本項目所產(chǎn)生的少量廢棄物完全可控 ： 本項目所產(chǎn)生的少量廢棄物主要包括醫(yī)療固體廢棄物和廢水 。 醫(yī)療固體廢棄物 將按相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一收集處理；廢水將在自建的內(nèi)部處理系統(tǒng)內(nèi)處理達(dá)標(biāo)后 ，排入園 區(qū) 內(nèi)的公共排污系統(tǒng)。 組織及勞動定員 組織形式 按照現(xiàn)代企業(yè)管理及內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu) 。 設(shè)董事會，由出資雙方. ４ 派員組成。 實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)制 。 總經(jīng)理下設(shè)