【正文】 第一章 概 述 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng) 目 名 稱(chēng)： 聯(lián)軸器系列產(chǎn)品生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目 建 設(shè) 單 位： xxx 機(jī)械有限公司 建 設(shè) 地 址： 北鄰 338 省道、西至園區(qū)中路 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： XXX 聯(lián) 系 方 式： XXXX 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模： 本項(xiàng)目總占地面積 畝。 建 設(shè) 期： 本項(xiàng)目建設(shè)期 15 個(gè)月 ，在 20xx 年 9 月 20xx 年 12 月進(jìn)行。 項(xiàng)目總投資估算： 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目資本金： 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，資本金 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資 20%。由 公司股東 AA 市 佳耀 汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 及自然人股東曾勝利 出資解決 ， 能夠 滿足《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》規(guī)定的要求。 資金籌措： 本項(xiàng)目投資所需資金全部由 xxx 機(jī)械有限公司自籌。資金籌措方案可行，公司具有完成全部投資的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，籌資總額能確保項(xiàng)目順利實(shí)施。 經(jīng)濟(jì)效益： 本項(xiàng)目實(shí)施后在達(dá)到預(yù)期投入產(chǎn)出效果的情況下， 項(xiàng)目的全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（所得稅后），凈現(xiàn) 值 萬(wàn)元（ ic=8%，所得稅后）。因此本項(xiàng)目在預(yù)期情況下財(cái)務(wù)可以接受，能較快收回投資，有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 主要建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目的建設(shè)主要用于生產(chǎn) 齒輪聯(lián)軸器 、 彈性聯(lián)軸器 、 膜片聯(lián)軸器 、蛇形聯(lián)軸器 、 剛性聯(lián)軸器 、 SWC萬(wàn)向聯(lián)軸器 、 SWP萬(wàn)向聯(lián)軸器 及 各種十字包 。 （ 1）新建建筑內(nèi)容 本項(xiàng)目總建筑面積 31200平方米，主要建筑物為傳達(dá)室、生產(chǎn)廠房、專(zhuān)家研發(fā)樓及配電房。其中 2間傳達(dá)室建筑面積 50平方米， 1廠房建筑面積為 1060平方米； 2廠房建筑面積 11300平方米； 3廠房建筑面積為7540平方米； 4廠房建筑面積為 5600平方米；專(zhuān)家研發(fā)樓建筑面積共5600平方米；配電房建筑面積 50平方米。項(xiàng)目各建筑物均符合標(biāo)準(zhǔn)廠房及相關(guān)建設(shè)用房的標(biāo)準(zhǔn)。 另外還包括項(xiàng)目配套水、電、通信、環(huán)保、消防等公用工程設(shè)施；及項(xiàng)目區(qū)范圍內(nèi)的室外工程，包括道路、綠化、停車(chē)場(chǎng)等。本項(xiàng)目主要工程情況參見(jiàn)表 11。 本項(xiàng)目主要工程一覽表 序號(hào) 名 稱(chēng) 單位 建筑面積 備注 1 項(xiàng)目總占地 畝 2 總建筑面積 m2 31200 建筑基底面積 12820m2 廠房建筑面積 m2 25500 1廠房 m2 1060 1F 2廠房 m2 11300 2F 3廠房 m2 7540 2F 4廠房 m2 5600 5F 專(zhuān)家研發(fā)樓 m2 5600 3 棟裙樓 35F 傳達(dá)室 m2 50 2 間 配電房 m2 50 （ 2）新增設(shè)備內(nèi)容 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 功率 單價(jià)（萬(wàn)元） 來(lái)源 1 立式鉆床 Z5140A 3 3 大河機(jī)床有限責(zé)任 公司 2 搖臂鉆床 Z3029X9 3 山東省滕州市同順 機(jī)床廠 3 臥軸矩臺(tái)平面磨床 M7130B 3 3 30 南通第二機(jī)床有限 公司 4 內(nèi)圓磨床 M2120A 4 2 36 無(wú)錫一機(jī)床制造有 限公司 5 萬(wàn)能外圓磨床 M1432B 4 39 上海機(jī)床廠有限公 司 6 曲軸磨床 MQ8260B 6 49 上海機(jī)床廠有限公 司 7 鏜床 TPX6111B 6 59 中捷鉆鏜床廠 8 車(chē)床 CW6263B 3 9 39 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠 9 車(chē)床 C630 2 9 33 AA 機(jī)床廠 10 車(chē)床 C6201 2 31 屯溪機(jī)床廠 11 車(chē)床 CDE6140A 2 大連機(jī)床集團(tuán)有限 責(zé)任公司 12 鉆床 4221 2 24 齊齊哈爾第二機(jī)床 廠 13 插齒機(jī) Y58A 7 10 78 天津第一機(jī)床總廠 14 線切割 DK7732 5 6 31 泰州市聯(lián)泰數(shù)控機(jī) 床有限公司 15 萬(wàn)能工具磨床 MQ6025A 2 27 武漢機(jī)床廠 16 滾插齒機(jī) Y381 2 3 32 南京第二機(jī)床廠 17 插齒機(jī) Y54A 2 29 天津第一機(jī)床廠 18 半自動(dòng)花鍵軸銑床 YB6020 3 4 42 青海第二機(jī)床廠 19 滾齒機(jī) YN31125 5 8 53 南京機(jī)床廠 20 馬鞍車(chē)床 CAC280 2 30 上海臺(tái)重機(jī)床制造 有限公司 21 車(chē)床 CZ61100C 2 33 DD 齊航數(shù)控機(jī)床有 限公司 22 系列臥式鋸床 DCB40 3 16 浙江鋸力煌鋸床股 份有限公司 23 車(chē)床 CZ6163A 3 11 DD 齊航數(shù)控機(jī)床有 限公司 24 臥式車(chē)床 CW61125E 8 11 42 天水星火機(jī)床有限 公司 25 車(chē) 床 CA6150A 2 沈陽(yáng)機(jī)床股份有限 公司 26 車(chē)床 C6201B 2 上海機(jī)床股份有限 公司 27 車(chē)床 CA6140A 2 18 沈陽(yáng)機(jī)床股份有限 公司 28 車(chē)床 CA6150A 2 8 大連機(jī)床集團(tuán)有限 責(zé)任公司 29 搖臂鉆床 Z3050X16/1 2 4 20 中捷鉆鏜床廠 30 插床 BC5050 2 42 遼寧撫順機(jī)床制造 有限公司 31 搖臂鉆床 Z3040X10 2 山東省滕州利達(dá)機(jī) 床廠 32 搖 臂鉆床 ZN3050X16 2 20 南京第四機(jī)床廠 33 搖臂鉆床 Z3080 3 34 中捷人民友誼廠 34 立式升降臺(tái)銑床 FX5045 3 33 四川長(zhǎng)征機(jī)床集團(tuán)有限公司 35 立式升降臺(tái)銑床 M53X1 3 31 南通科技投資集團(tuán) 股份有限公司 36 焊機(jī) 3XI400 2 30 16 龍口市新嘉焊機(jī)廠 37 焊機(jī) NB500 3 80 16 龍口市新嘉焊機(jī)廠 38 航吊 5T+6T 2 16 18 39 航吊 5T 2 17 40 四柱式液壓機(jī) 2 32 32 41 CO2焊機(jī) 3 4 42 交流焊機(jī) 2 1 43 充電設(shè)備 自備 2 44 液壓鉚片機(jī) 2 45 制動(dòng)鼓鏜座 自備 2 22 46 砂輪機(jī) 自備 2 47 空壓機(jī) 2 17 48 鉆座 自備 2 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù) AA萬(wàn)達(dá)工程咨詢有限公司受 xxx機(jī)械有限公司 的委托，編制該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。報(bào)告 的編制依據(jù)是國(guó)家公布的有關(guān)法律、法令、法 規(guī)和政策以及 AA市有關(guān)政策和定額標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)告的基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)來(lái)自AA市有關(guān)部門(mén)和建設(shè)單位提供或認(rèn)可的資料、文件、函件及經(jīng)我公司調(diào)查得到的資料和信息，可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)主要有： xxx機(jī)械有限公司 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）； 《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南》； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》； 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； 《中華人民共和國(guó)消防法》； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供、本公司調(diào)查和收集的其他相關(guān)資料； 可行性研究報(bào)告編制的過(guò)程 我公司受 xxx機(jī)械有限公司 委托，承接本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制任務(wù)后，組織有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了認(rèn)真的踏勘和調(diào)查，并向土地、規(guī)劃等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了咨詢。在搜集了地質(zhì)地貌、交通、供電和給排水等資料后，組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施的必要性、規(guī)劃方案的科學(xué)性等方面進(jìn)行了充分的論證，在此基礎(chǔ)上形成了本可行性研究報(bào)告。 可行性研究報(bào)告的主要內(nèi)容 本著“經(jīng)濟(jì)合理，技術(shù)可行、滿足規(guī)劃要求”的原則，以當(dāng)前需求及發(fā)展預(yù)測(cè)、資金籌措能力等為基礎(chǔ)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性以及項(xiàng)目方案的規(guī)模、項(xiàng)目市場(chǎng)、技 術(shù)經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行研究分析，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定合理的建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模。具體包括： 項(xiàng)目實(shí)施必要性； 項(xiàng)目選址及其依據(jù)； 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容； 項(xiàng)目配套設(shè)施； 項(xiàng)目總投資估算； 資金籌措； 經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益分析。 研究結(jié)論 主要結(jié)論 1. 本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx年本）》第一類(lèi)鼓勵(lì)類(lèi)第十四項(xiàng)機(jī)械第 14條 “汽車(chē)渦輪、機(jī)械增壓器軸承及零部件” ，符合國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策。 齒輪聯(lián)軸器 380噸 /年、 彈性聯(lián) 軸器 380噸 /年、 膜片聯(lián)軸器 230噸 /年、 蛇形聯(lián)軸器 230噸 /年、 剛性聯(lián)軸器 280噸 /年、 SWC萬(wàn)向聯(lián)軸器 280噸 /年、 SWP萬(wàn)向聯(lián)軸器 330噸 /年及 各種十字包 200噸 /年；產(chǎn)品主要是用于冶金、造紙、石油等行業(yè)所需的聯(lián)軸器。 xxx機(jī)械有限公司 帶來(lái)一定的經(jīng)濟(jì)效益外，由于其生產(chǎn)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，可以提升 AA市機(jī)械通用零部件 產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步優(yōu)化 AA的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 。項(xiàng)目用地現(xiàn)狀為工業(yè)用地，場(chǎng)地地質(zhì)條件較好，由委托方提供項(xiàng)目周邊地質(zhì)資料判斷 ，項(xiàng)目場(chǎng)地?zé)o不良地質(zhì)條件，項(xiàng)目實(shí)施方案滿足國(guó)家及省市法律法規(guī)要求，公司技術(shù)力量雄厚，管理水平較高，項(xiàng)目建設(shè)條件較好。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn) AA民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展，特別是機(jī)械通用零部件行業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)符合行業(yè)有關(guān)政策，并有利于加快 AA市 CC區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)繁榮，給當(dāng)?shù)貛?lái)良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。因此，該項(xiàng)目無(wú)論是政策、社會(huì)需求方面，還是經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益方面，均是可行的。 本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表 12 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備 注 一 建設(shè)規(guī)模 1 總占地面積 畝 2 總建筑面積 m2 31200 3 綠化率 % 20 6700 m2 二 勞動(dòng)定員 人 157 三 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資總額 萬(wàn)元 建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 設(shè)備費(fèi)用 萬(wàn)元 其中設(shè)備安裝費(fèi)用 萬(wàn)元 基本預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 第 3年（正常年份） 3 稅金及附加 萬(wàn)元 第 3年（正常年份） 4 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 第 3年（正常年份） 5 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 第 3年（正常年份） 6 稅前利潤(rùn) 萬(wàn)元 第 3年（正常年份） 7 所得稅 萬(wàn)元 第 3年（正常年份） 8 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 第 3年（正常年份） 9 投資利潤(rùn)率 % 第 3年（正常年份） 10 投資利稅率 % 第 3年（正常年份） 11 內(nèi)部收益率 全部投資所得稅后 % 全部投資所得稅前 % 12 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資所得稅后 萬(wàn)元 ic=8% 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備 注 全部投資所得稅前 萬(wàn)元 ic=8% 13 投資回收期 全部投資所得稅后 年 含建設(shè)期 15 個(gè)月（按 2 年計(jì)算） 全部投資所得稅前 年 含建設(shè)期 15 個(gè)月（按 2 年計(jì)算） 14 BEP（經(jīng)營(yíng)能力利用率） % 第二章 項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介 項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介 xxx機(jī)械有限公司成立于 20xx年 7月，注冊(cè)資本 1000萬(wàn)元，由 xxx汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司和自然人曾勝利共同投資組建，雙方各持 50%的股份。 公司主要從事冶金、造紙、石油等行業(yè)的聯(lián)軸器及其他機(jī)械配件的生產(chǎn)加工制造。 公司建成后將廣泛吸納國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的開(kāi)發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)，使公司的聯(lián)軸器、傳動(dòng)軸制造技術(shù)達(dá)到了先進(jìn)水平。公司的聯(lián)軸器制造技術(shù)、檢測(cè)手段，質(zhì)量及成套生產(chǎn)能力已形成完整體系，嚴(yán)格按照 GB或 GB/T相關(guān)聯(lián) 軸器標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)， SWC萬(wàn)向聯(lián)軸器按照 JB/T551391生產(chǎn)。 SWP萬(wàn)向聯(lián)軸器按照 JB/T324191標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，產(chǎn)品品種齊全、質(zhì)量穩(wěn)定，具備承接各種特殊聯(lián)軸器、傳動(dòng)軸設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)的能力。 公司將恪守“我們以制造客戶滿意的產(chǎn)品”為質(zhì)量方針，以高效、優(yōu)質(zhì)、低價(jià)和優(yōu)良的售后服務(wù)，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 以下為 xxx機(jī)械有限公司股東姓名（名稱(chēng)）、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間及出資方式： 股東姓名或名稱(chēng) 認(rèn)繳情況 設(shè)立時(shí)實(shí)際繳付 分期繳付 出資數(shù)額（萬(wàn)元） 出資時(shí)間 出資方式 出資數(shù)額 出資時(shí)間 出資方式 出資數(shù)額 出資時(shí)間 出資方式 曾勝利 500 萬(wàn)元 20xx114 貨幣 200萬(wàn)元 20xx114 貨幣 300萬(wàn)元 20xx113 貨幣 AA 市 佳耀汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 500 萬(wàn)元 20xx114 貨