【正文】 湖南特萊精益科技有限公司 汽車(chē)車(chē)架和汽車(chē)座椅生產(chǎn)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 岳陽(yáng)天元工程咨詢有限公司 二○一一年八月 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：汽車(chē)車(chē)架和汽車(chē)座椅生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 項(xiàng)目建設(shè)單位：湖南精益科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：毛桂英 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 湖南平江工業(yè)園區(qū)福坤汽車(chē)科技產(chǎn)業(yè)園 建設(shè)內(nèi)容 ： 為促進(jìn)湖南汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快湖南平江福坤汽車(chē)科技產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)步伐，湖南精益科技有限公司計(jì)劃在湖南平江福坤汽車(chē)科技產(chǎn)業(yè)園新建汽車(chē)車(chē)架和汽車(chē)座椅生產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目新征土地 20xx0平方米 (合 30 畝 )，總建筑面積 120xx平方米，其中車(chē)架沖壓件 車(chē)間 5000平方米，汽車(chē)座椅生產(chǎn)車(chē)間 5000 平方米， QC 中心 (含行政辦公 )20xx 平方米，并建設(shè)電力、給排水、排污、消防系統(tǒng)、道路、綠化等基礎(chǔ)配套設(shè)施。 項(xiàng)目建設(shè)資金估算及來(lái)源： 項(xiàng)目建設(shè)總投資 2500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 2250萬(wàn)元，流動(dòng)資金 250萬(wàn)元。 建設(shè)資金來(lái)源：由企業(yè)自籌解決。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 2 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)汽車(chē)車(chē)架沖壓件 15000臺(tái)套，汽車(chē)座椅 30000 臺(tái)套，年銷(xiāo)售收入 7500 萬(wàn)元，年利稅 萬(wàn)元，總投資收益率 %，投資利潤(rùn)率 %，盈虧平衡點(diǎn) 70%。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 指標(biāo)值 備 注 1 年產(chǎn)量 臺(tái)套 15000/30000 車(chē)架 /座椅 2 年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 7500 3 工藝設(shè)備 臺(tái)套 20 4 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 2500 其中：固定資產(chǎn) 投資 萬(wàn)元 2250 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 250 5 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 6 增值稅 萬(wàn)元 7 年銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 8 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 9 所得稅 萬(wàn)元 10 稅后年利潤(rùn) 萬(wàn)元 11 投資利潤(rùn)率 % % 12 總投資收益率 % % 13 投資回收期 年 5 14 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ( =13%) 萬(wàn)元 15 盈虧平衡點(diǎn) % 70% 3 項(xiàng)目編制依據(jù) (1)國(guó)家《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃綱要》； (2)項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料； (3)國(guó)家有關(guān)部門(mén)關(guān)于項(xiàng)目編制規(guī)范和要求； 湖 南平江工業(yè)園區(qū)福坤汽車(chē)科技產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 可行性研究的范圍 (1)根據(jù)市場(chǎng)供求分析建議本項(xiàng)目的生產(chǎn)綱領(lǐng)規(guī)模； (2)對(duì)項(xiàng)目在技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面及社會(huì)效益方面進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)； (3)確定重點(diǎn)主要工藝原則及設(shè)備選型； (4)對(duì)環(huán)境保護(hù)、消防安全和勞動(dòng)衛(wèi)生貫徹三同時(shí)方針，提出研究方案； (5)根據(jù)物流工藝流程及生產(chǎn)綱領(lǐng)對(duì)廠區(qū)進(jìn)行規(guī)劃，確定總平面布置； (6)提出可行性研究結(jié)論。 二、項(xiàng)目背景 背景分析 新世紀(jì)以來(lái)，伴隨著中國(guó)汽車(chē)的“井噴式”增長(zhǎng)，汽車(chē)零部件業(yè)也實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速增長(zhǎng)，而且增幅超過(guò)了轎車(chē)、客車(chē)、載貨車(chē)等行業(yè)，在 12 個(gè)小行業(yè)中居第一位。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的 4 飛速發(fā)展讓全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的投資者都不能忽視。近年來(lái)，在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的巨大誘惑下，跨國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)爭(zhēng)先恐后地來(lái)到中國(guó)以各種方式進(jìn)行投資合作。特別是一些跨國(guó)汽車(chē)巨頭在國(guó)外的零部件配套商，紛紛緊隨合作伙伴的腳步進(jìn)入中國(guó)。越來(lái)越多的汽車(chē)零部件跨國(guó)集團(tuán)選擇 在中國(guó)建立其亞太地區(qū)總部，更嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)來(lái)到中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的家門(mén)口。 20xx 年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均超 5600 萬(wàn)輛，據(jù)估計(jì)，未來(lái)中國(guó)汽車(chē)業(yè)將以高于國(guó)內(nèi) GDP 增幅的水平持續(xù)增長(zhǎng)。這使中國(guó)成為全球汽車(chē)零部件 廠商搶奪的目標(biāo)市場(chǎng)。另外，跨國(guó)公司將零部件行業(yè)中的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品向低成本國(guó)家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移。中國(guó)勞動(dòng)力成本偏低的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使國(guó)外的零部件商向中國(guó)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地成為最可行的選擇。 根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求總量的最新預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量將在 20xx年達(dá)到 5669 萬(wàn)輛， 2020 年將達(dá)到 13103萬(wàn)輛，這個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)明國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)被長(zhǎng)期看好，也為零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)“十二五”規(guī)劃指出，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)要堅(jiān)持走開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)與自主發(fā)展相結(jié)合的道路，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)優(yōu)強(qiáng)企業(yè)加快發(fā)展，提高行業(yè)整體素質(zhì)，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力， 5 力爭(zhēng)到 20xx 年成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。我國(guó)各種汽車(chē)零配件行業(yè)要加大生產(chǎn)規(guī)模和品種，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化，進(jìn)一步增強(qiáng)各種汽車(chē)零配件企業(yè)的開(kāi)發(fā)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)裝備水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。支持市場(chǎng)占有率高、技術(shù)開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好的優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)。重點(diǎn)發(fā)展適于高等級(jí)公路運(yùn)輸?shù)闹匦腿珤鞝恳?chē)和專用各種汽車(chē)零配件、高附加值產(chǎn)品。 我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的基本情況 改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)得到了較快發(fā)展，形成了比較完整的汽車(chē)產(chǎn)品系列和生產(chǎn)布局，建成了 第一汽車(chē)集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)、上海汽車(chē)工業(yè) (集團(tuán) )公司等大型企業(yè)，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)市場(chǎng)占有率超過(guò) 95%，載貨汽車(chē)品種和產(chǎn)量基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。 隨著資金的傾斜，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力建設(shè)得到重視和加強(qiáng)。期間是我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，也面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。從發(fā)展前景看，不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求將足以支持我國(guó)汽車(chē)工業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，我國(guó)日益增強(qiáng)的綜合國(guó)力和綜合科技能力將有力支持汽車(chē)工業(yè)的自主發(fā)展，世界汽車(chē)工業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)的國(guó)際化將為我們?nèi)〉脟?guó)外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)提供有利的外部環(huán)境。因此，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)有 條件應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，保持健康、穩(wěn)定的發(fā)展。 6 根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)查與預(yù)測(cè)，湖南特萊精益科技有限公司汽車(chē)車(chē)架及汽車(chē)座椅生產(chǎn)項(xiàng)目，可滿足市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)車(chē)架和座椅等各種汽車(chē)零配件的需求，進(jìn)一步參與國(guó)際市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著積極的意義。 其次，汽車(chē)與工程機(jī)械是湖南兩大千億規(guī)模產(chǎn)業(yè)集群，其中福田汽車(chē)長(zhǎng)沙汽車(chē)廠是國(guó)內(nèi)最大的工程汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)銷(xiāo)汽車(chē) 10 萬(wàn)輛；三一重工、中聯(lián)科技是全球最大的工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)，本項(xiàng)目建設(shè)單位湖南特萊精益科技有限公司與上述企業(yè)有著良好的合作關(guān)系，公司選址于湖南平江工業(yè)園，距長(zhǎng)沙僅 40 分鐘 車(chē)程，具有相對(duì)低廉的人力資源和優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)政策，在園區(qū)投資零部件生產(chǎn)企業(yè)，具有良好的發(fā)展前景。 三、項(xiàng)目單位概況 湖南特萊精益科技有限公司是一家以汽車(chē)零部件、智能生產(chǎn)及物流設(shè)備開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售為主的科技型企業(yè)，公司于 20xx年 4 月 26 日在湖南平江縣工商部門(mén)注冊(cè)成立，注冊(cè)資金 200萬(wàn)元，法定代表人：毛桂英，公司將依托 長(zhǎng)沙市汽車(chē)、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群，力爭(zhēng)成為我省汽車(chē)、工程機(jī)械優(yōu)秀的零部件供應(yīng)商和生產(chǎn)物流設(shè)備提供商。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7 是富民強(qiáng)縣、發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)的需要 湖南特 萊精益科技有限公司汽車(chē)車(chē)架和汽車(chē)座椅生產(chǎn)項(xiàng)目的投資建設(shè)給湖南平江福坤汽車(chē)科技產(chǎn)業(yè)園的汽車(chē)零部件行業(yè)將注入新的活力，進(jìn)一步了汽車(chē)行業(yè)對(duì)車(chē)架、座椅的市場(chǎng)供求，適應(yīng)了汽車(chē)市場(chǎng)需求及新形勢(shì)下發(fā)展的需要，促進(jìn)福坤汽車(chē)科技產(chǎn)業(yè)園及整個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，該項(xiàng)目的建設(shè)有利于地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，順應(yīng)了富民強(qiáng)縣趨勢(shì)的要求。 是 加快產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、增加地方財(cái)政收入的需要 該項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后，有利于增加地區(qū)稅收，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 5000 萬(wàn)元，增值稅率按 17%計(jì)算，城市建設(shè)稅按增值稅的5%提取，教育附加稅按增值稅的 3%提取， 所得稅率按 25%提取，項(xiàng)目年可實(shí)現(xiàn)利稅 ，增加了地方的財(cái)政收入。 增加了就業(yè)崗位，促進(jìn)了城鎮(zhèn)化發(fā)展步伐 項(xiàng)目建成后，可為城鎮(zhèn)下崗工人和農(nóng)民工進(jìn)城提供就業(yè)機(jī)會(huì)，項(xiàng)目不僅需要專業(yè)技術(shù)人員、管理人員，而且可需要大量普工、雜工，既加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民工培訓(xùn)，還可利用廉價(jià)勞動(dòng)力，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。 二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 本項(xiàng)目建設(shè)所需機(jī)械設(shè)備和工藝均采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，且均為當(dāng)前最成熟的機(jī)型。既保證設(shè)備的先進(jìn)性，又促進(jìn)生產(chǎn)工藝不斷提高，符合技術(shù)上先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)上合理 8 的原則。 通 過(guò)在平江福坤汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)汽車(chē)車(chē)架和汽 車(chē)座椅生產(chǎn)項(xiàng)目，加入技術(shù)裝備投入力度，確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)能力，同時(shí)結(jié)合各種汽車(chē)零配件品種雜、規(guī)模多的特點(diǎn)，建立多條均衡流水生產(chǎn)線，在增強(qiáng)快速反應(yīng)能力的同時(shí)，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)車(chē)架、座椅等汽車(chē)零部件的能力，使企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置，為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。 第三章 建設(shè)目標(biāo)與規(guī)模 一、建設(shè)指導(dǎo)思想與目標(biāo) 指導(dǎo)思想 深化改革，精細(xì)管理，以加強(qiáng)管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力，建立貿(mào)、工一體化的經(jīng)營(yíng)格局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，全面提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 建設(shè)目標(biāo) 快速發(fā)展，做優(yōu)做強(qiáng)汽車(chē) 零配件產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)出國(guó)內(nèi)汽車(chē)零配件名牌，力爭(zhēng)在幾年內(nèi)躋身于國(guó)內(nèi)同行業(yè)的前列。 二、建設(shè)規(guī)模 設(shè)計(jì)生產(chǎn)汽車(chē)車(chē)架、座椅等汽車(chē)零配件，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 5000萬(wàn)元，新建廠房、 QC 中心、辦公等建筑 120xx平方米 建筑工程 單位 數(shù)量 設(shè)計(jì)規(guī)模 平方米 120xx 9 車(chē)架沖壓件 平方米 5000 座椅車(chē)間 平方米 5000 QC 中心 (含行政辦公 ) 平方米 20xx 設(shè)計(jì)年產(chǎn)車(chē)架沖壓件 10000 臺(tái)套，最大產(chǎn)能達(dá) 15000臺(tái)套，設(shè)計(jì)年產(chǎn)座椅 20xx0臺(tái)套，最大產(chǎn)能達(dá) 30000臺(tái)套。 第四章 市場(chǎng)前 景及預(yù)測(cè) 一、市場(chǎng)概述 根據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心發(fā)布的數(shù)據(jù)， 1995 年全國(guó)零部件工業(yè)全年銷(xiāo)售收入總額為 億元，利潤(rùn)總額僅 億元，而 20xx年全年銷(xiāo)售收入 1509 億元，利潤(rùn)總額為 億元，兩項(xiàng)指標(biāo)年增長(zhǎng)率分別達(dá)到 %和 33%。中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)的發(fā)展速度就是對(duì)眾多海外零部件廠商的最大誘惑。 來(lái)看中國(guó)海關(guān)發(fā)布的汽車(chē)零部件出口數(shù)據(jù)，僅去年上半年，汽車(chē)零部件出口總額就達(dá)到 億美元，同比增長(zhǎng)%；汽車(chē)零 部件進(jìn)口總額 ，同比下降 %；汽車(chē)零部件行業(yè)銷(xiāo)售收入 億元，占汽車(chē)行業(yè)總收入的29%，同比增長(zhǎng) %；汽車(chē)零部件行業(yè)利潤(rùn)總額 億元，占汽車(chē)行業(yè)總利潤(rùn)的 40%，同比下降 %。英特華公司更是預(yù)測(cè)： 20xx 年中國(guó)汽車(chē)零部件出口總額將達(dá)到 億美元，平均年遞增 25%左右。在福特和通用已經(jīng)公開(kāi)的目標(biāo)中，至 20xx 10 年，二者零配件采購(gòu)總額分別為 70 億美元和 100 億。不遠(yuǎn)的將來(lái)，特別是日本、韓國(guó)市場(chǎng)會(huì)更多的轉(zhuǎn)向中國(guó)市場(chǎng)采購(gòu)。零配件市場(chǎng)蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)會(huì)。