【正文】 重慶科云汽車空調(diào)配件有限公司汽車空調(diào)配件建設(shè)項目可行性研究報告項目建設(shè)單位：重慶科云汽車空調(diào)配件有限公司項目建設(shè)地點：人和鎮(zhèn)木古村4村民小組編制單位：達華工程管理（集團）有限公司二零一一年十二月65目 錄第一章 總論 1 項目基本情況 1 研究報告編寫依據(jù) 1 研究報告范圍與內(nèi)容 1 研究報告主要結(jié)論 2 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 3 存在問題及建議 5 第二章 項目建設(shè)的必要性 6 項目發(fā)起緣由 6 項目建設(shè)的必要性 8 第三章 市場分析與預(yù)測 11 市場現(xiàn)狀 11 12 市場前景預(yù)測 14 第四章 項目選址與建設(shè)條件 15 項目選址 15 建設(shè)條件 15 第五章 項目建設(shè)內(nèi)容及方案 21 產(chǎn)品方案及工藝設(shè)備 21 項目布局規(guī)劃 29 土建工程 34 其他工程 35 第六章 建設(shè)期限及進度安排 37 項目規(guī)劃 37 項目實施進度表 37 第七章 環(huán)境保護及節(jié)能措施 39 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 39 42 第八章 項目組織管理與運行 46 生產(chǎn)班次與勞動定員 46 技術(shù)培訓(xùn) 46 勞動安全、衛(wèi)生和消防 47 第九章 投資估算與資金來源 51 估算說明 51 投資估算依據(jù) 51 編制方法 52 投資估算 53 項目工程招標(biāo)方案 53 第十章 財務(wù)評價 56 項目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說明 56 費用與效益估算 56 財務(wù)分析 58 評價結(jié)論 61 第十一章 社會效益分析 62 項目與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的相互適應(yīng)性 62 項目與當(dāng)?shù)匕l(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)政策趨勢的和諧發(fā)展 62 項目對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的拉動和對國家財政收入的貢獻 62 第十二章 結(jié)論和建議 63 結(jié)論 63 建議 64 附圖1：廠區(qū)平面圖 66附表附表1：建設(shè)投資估算表附表2：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加計算表附表3：總成本費用估算表附表4：固定資產(chǎn)折舊估算表附表5：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表6：投資計劃與資金籌措表附表7：流動資金估算表附表8：利潤與利潤分配表附表9：項目投資現(xiàn)金流量表附表10：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表第一章 總論 項目基本情況項目名稱：汽車空調(diào)配件生產(chǎn)基地項目法人代表：梁華清項目性質(zhì)：新建建設(shè)期：2012年2月2013年2月擬建設(shè)地點：云陽縣人和鎮(zhèn)木古村4村民小組 研究報告編寫依據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》（2004）《汽車行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》（2009）《關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》（2006）《中華人民共和國水污染防治法》（1996）《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》（2004）《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》（2002）國家計委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財稅制度重慶科云汽車空調(diào)配件有限公司提供的相關(guān)資料編制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)等 研究報告范圍與內(nèi)容受項目建設(shè)單位的委托，會同有關(guān)部門和相關(guān)單位，本報告對項目涉及的有關(guān)問題進行了認真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《可行性研究與項目評價》、《投資項目可行性研究指南》以及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。編制內(nèi)容包括：項目建設(shè)的背景和必要性市場分析及建設(shè)規(guī)模建設(shè)條件與廠址選擇工程設(shè)計方案環(huán)境保護、消防與勞動安全企業(yè)組織、勞動定員與人員培訓(xùn)項目實施進度投資估算與資金措施經(jīng)濟效益和社會效益 研究報告主要結(jié)論 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模建設(shè)內(nèi)容：，建設(shè)年產(chǎn)9000萬套的汽車空調(diào)配件加工生產(chǎn)線，總建筑面積為138000m2。主體工程建筑包括：原料庫、生產(chǎn)車間、加工車間、后處理車間、檢測中心、成品庫、辦公樓、員工宿舍、食堂。室外工程（道路、綠化等）。建設(shè)規(guī)模：該項目將建成年產(chǎn)9000萬套的汽車空調(diào)配件加工生產(chǎn)線，安置就業(yè)人員760人。項目后期，待公司產(chǎn)品質(zhì)量、管理、團隊等條件穩(wěn)定后，公司將延長產(chǎn)業(yè)鏈向下游汽車空調(diào)產(chǎn)品生產(chǎn)方向發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)升級，提升公司綜合競爭力。，其中。資金籌措方案為：，%；，%。%，項目經(jīng)濟效益良好。同時，項目在建設(shè)借款償還期內(nèi)，平均利息備付率和平均償債備付率均大于1，償債能力良好。通過投資分析，投資者可以有針對性地增強項目抵抗風(fēng)險的能力，如提高生產(chǎn)效率、降低經(jīng)營成本等。從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，項目有較強的財務(wù)生存能力，在經(jīng)濟上是合理的。通過對本項目提出的背景、市場預(yù)測、投資規(guī)模和經(jīng)濟效益進行認真地調(diào)研、評估，并就與本項目相關(guān)的國內(nèi)外技術(shù)設(shè)備進行詳細地考察論證，我們認為該項目選址合適，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和重慶市工業(yè)化經(jīng)濟建設(shè)要求，其生產(chǎn)規(guī)模符合重慶云陽工業(yè)園區(qū)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。該項目在市場、技術(shù)、經(jīng)濟、規(guī)模上是可行的，且該項目技術(shù)方案先進合理，經(jīng)濟效益顯著，投資方向正確。因此，該項目的建設(shè)是必要的，建議建設(shè)單位盡快辦理相關(guān)審批手續(xù)，積極籌措建設(shè)資金，早日完成項目的實施工作，使該項目盡快地產(chǎn)生經(jīng)濟和社會效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見表11。表 11：項目主要經(jīng)濟指標(biāo) 序號項目指標(biāo)單位數(shù)額備注1總投資萬元建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元2資金籌措萬元項目資本金萬元債務(wù)資金萬元3工程用地面積平方米建筑占地面積平方米綠化用地面積平方米道路及廣場用地面積平方米4總建筑面積平方米廠房建筑面積平方米辦公樓及附屬設(shè)施建筑面積平方米5建筑系數(shù)%6容積率1﹕7綠地率%8建設(shè)期年113個月9運營期年1010年均營業(yè)收入萬元11年均營業(yè)稅金及附加萬元 年均城市維護建設(shè)稅萬元 年均教育費附加萬元 12年均總成本費用萬元13年均利潤總額萬元14年均所得稅萬元 15資本金凈利潤率%16項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%17項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%18項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(稅前)萬元19項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬元20項目投資回收期(稅前)年含建設(shè)期21項目投資回收期(稅后)年含建設(shè)期22盈虧平衡點%第四年 存在問題及建議項目生產(chǎn)過程中涉及到產(chǎn)品零部件的清洗加工環(huán)節(jié)，考慮到此環(huán)節(jié)流出的廢水對當(dāng)?shù)氐挠绊懀ㄗh廠房多與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作加強污水環(huán)節(jié)的治理工作，發(fā)展經(jīng)濟的同時兼顧周邊環(huán)境的保護。生產(chǎn)過程中的滲透及試漏環(huán)節(jié)工序作業(yè)需要進行測試。建議在工廠內(nèi)部建設(shè)一個產(chǎn)品質(zhì)量驗證實驗中心來加強產(chǎn)品測試保證產(chǎn)品質(zhì)量。項目建設(shè)單位擁有一批敬業(yè)精神強，技術(shù)實力雄厚，敢打硬仗，生產(chǎn)經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)骨干，賦予本項目得天獨厚的成本優(yōu)勢，在工廠內(nèi)部應(yīng)該建有產(chǎn)品開發(fā)中心，隨著市場對汽車空調(diào)配件的質(zhì)量要求越來越高，企業(yè)應(yīng)加強以產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新為主導(dǎo)的經(jīng)營模式的創(chuàng)新，打造汽車空調(diào)配件生產(chǎn)基地，樹立品牌優(yōu)勢，增強企業(yè)競爭力。本項目效益好，建議建設(shè)單位盡快辦理相關(guān)審批手續(xù)，積極籌措建設(shè)資金，早日完成項目的實施工作，使該項目盡快地產(chǎn)生經(jīng)濟和社會效益。第二章 項目建設(shè)的必要性 項目發(fā)起緣由汽車工業(yè)發(fā)展帶動空調(diào)安裝率提高，為項目提供市場基礎(chǔ)汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、關(guān)聯(lián)度高、消費拉動明顯。政府對汽車工業(yè)的發(fā)展高度重視，先后出臺了多項政策支持汽車工業(yè)的發(fā)展。因此近年中國汽車行業(yè)開始進入爆發(fā)式增長階段，特別是隨著私人消費的興起，轎車需求量開始迅速攀升，并成為推動中國汽車發(fā)展的一股重要力量。與此同時，中國在全球汽車產(chǎn)業(yè)中的地位也逐漸上升。，增速分別達48%和32%。未來5年，隨著城市化的發(fā)展，居民收入增加，富裕面擴大，汽車消費會以更快地速度向中小城市和農(nóng)村擴張，汽車將更加“工具化”，國內(nèi)汽車的產(chǎn)銷量都將得到進一步增長。圖 21：2007年2010年國內(nèi)汽車產(chǎn)量走勢圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局汽車消費市場繁榮發(fā)展的同時，居民對汽車消費也提出了更高的要求：汽車消費市場已開始由“價格決定購買”的初級消費階段，向“追求動力性、舒適性和安全性”的消費階段升級。作為提高車輛舒適性的重要零部件，已被廣大汽車制造商和用戶認可，成為汽車市場競爭的重要手段，高性能的汽車空調(diào)安裝率也日益提高。帶動了汽車空調(diào)配件行業(yè)的發(fā)展，該類市場需求量日益增加，為滿足市場需求缺口，重慶科云汽車空調(diào)配件有限公司發(fā)起該項目，并在初級階段，已經(jīng)與重點客戶如長安馬自達簽訂3200套、長安福特簽訂1860套、長安之星簽訂1680套的訂單合同，項目全部達產(chǎn)后市場前景更加廣闊。大中型客車發(fā)展受政策重點關(guān)注，拉動相關(guān)空調(diào)配件市場的繁榮圖22：20082010年國內(nèi)大中型客車產(chǎn)量及安裝空調(diào)數(shù)量數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，中創(chuàng)國發(fā)整理針對大中型客車市場，我國每年都會有相關(guān)政策出臺，最近三年，北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會的公交客車招標(biāo)將“公交優(yōu)先”推向了高潮。大中型客車的發(fā)展帶動了汽車空調(diào)市場的繁榮，2010年，作為其直接上游生產(chǎn)企業(yè)，大中型客車空調(diào)配件生產(chǎn)商從中受益。本項目迎合市場需求，將產(chǎn)品定位為大中型客車空調(diào)配件，符合市場發(fā)展規(guī)律，項目前景良好。在國家相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)下，本項目完工后以高水準(zhǔn)生產(chǎn)流水線、領(lǐng)先的技術(shù)工藝為基礎(chǔ)，產(chǎn)品年產(chǎn)量達到9000萬套，市場份額在大中型客車空調(diào)配件市場占10%左右，擁有一定的規(guī)模優(yōu)勢和市場競爭力，為項目的長期發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。重慶市汽車產(chǎn)業(yè)政策推動該項目的加速進行重慶市在“十一五”期間大力發(fā)展當(dāng)?shù)仄嚹ν熊嚵闩浼袠I(yè)，使該地區(qū)零配件行業(yè)得到飛速發(fā)展。為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2009年中旬重慶市拿出10億元財政撥款，足以看出當(dāng)?shù)卣畬ζ囆袠I(yè)發(fā)展的大力支持，未來幾年在重慶市政府的重點扶持下，該地區(qū)將實現(xiàn)汽車及其零配件企業(yè)共同飛速發(fā)展。重慶科云汽車空調(diào)配件有限公司的汽車空調(diào)配件生產(chǎn)基地項目積極的迎合了當(dāng)?shù)卣撸玫搅苏年P(guān)注，公司已經(jīng)得到發(fā)改委3000萬的產(chǎn)業(yè)輔助資金支持，足以見得重慶政府對該項目的重視，加快了項目實施以及推進的速度。 項目建設(shè)的必要性，滿足市場發(fā)展的需要國家關(guān)于汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策主要為《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中關(guān)于汽車零部件行業(yè)的主要政策為：制定零部件專項發(fā)展規(guī)劃，對汽車零部件產(chǎn)品進行分類指導(dǎo)和支持，引導(dǎo)社會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。對能為多個獨立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。汽車空調(diào)系統(tǒng)是實現(xiàn)對車廂內(nèi)空氣進行制冷、加熱、換氣和空氣凈化的裝置。它可以為乘車人員提供舒適的乘車環(huán)境，降低駕駛員的疲勞強度，提高行車安全?？照{(diào)裝置已成為衡量汽車功能是否齊全的標(biāo)志之一。因此汽車空調(diào)配件的發(fā)展符合我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策導(dǎo)向，能夠較好地滿足目前汽車工業(yè)發(fā)展對空調(diào)提出的技術(shù)要求，因此本項目的建設(shè)是落實國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策、滿足市場發(fā)展的需要。，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的需要項目所在重慶市云陽工業(yè)園區(qū)是重慶市加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移重點承接地。同時，重慶市是西部最大汽車生產(chǎn)基地，汽車工業(yè)為其支柱產(chǎn)業(yè)，2009年重慶市汽車工業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值2580億元，%。預(yù)計2010年重慶汽車工業(yè)將產(chǎn)銷汽車200萬輛，同比增長18%，該地區(qū)產(chǎn)業(yè)區(qū)位優(yōu)勢優(yōu)越，為汽車空調(diào)配件行業(yè)提供了廣闊的需求市場。同時重慶市擁有豐富的水資源優(yōu)勢，極好的解決當(dāng)?shù)毓I(yè)生產(chǎn)用水的需求，另外地區(qū)政府為了園區(qū)的發(fā)展積極獻策，對于外來投資企業(yè)的建廠和融資都有一定優(yōu)惠政策。建設(shè)汽車空調(diào)配件項目，將帶動云陽縣甚至重慶市汽車工業(yè)的發(fā)展，對拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟具有重要意義。，解讀勞動力轉(zhuǎn)移的需要不管是國家2009年推行的《汽車行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，都表明國家對于汽車工業(yè)的重視，在該項目完成后，公司將發(fā)揮優(yōu)勢最大化，實現(xiàn)產(chǎn)品最大收益，并不斷提高技術(shù)裝備，實現(xiàn)企業(yè)飛躍式發(fā)展。云陽縣是重慶市渝東北新建移民縣城之一，人口132萬人，當(dāng)前農(nóng)村仍有大批農(nóng)村剩余勞動力。項目全部達產(chǎn)后，將安置就業(yè)人員760人，可有效緩解就業(yè)難題，項目具有重大的社會意義。第三章 市場分析與預(yù)測 市場現(xiàn)狀壓縮機圖3 1: 20042010年國內(nèi)汽車空調(diào)壓縮機產(chǎn)品產(chǎn)量圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局近年來，我國汽車工業(yè)快速發(fā)展，帶動了我國汽車空調(diào)壓縮機行業(yè)的繁榮，2004年至今，中國汽車空調(diào)壓縮機產(chǎn)量整體處于不斷攀升狀態(tài)，年平均增速達30%以上。盡管2008年受金融危機影響，行業(yè)增速仍保持在15%以的水平，隨著經(jīng)濟的回暖以及汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展，預(yù)計今后汽車空調(diào)壓縮機仍保持在30%左右的增速。