旅游項目投資效益評價(已修改)
2025-09-04 15:49 本頁面
【正文】 附件投資估算與經(jīng)濟評價18目錄第一部分 投資估算 2一、投資估算依據(jù) 2二、建設(shè)投資確定 2（一）建筑工程費 2（二）設(shè)備購置及安裝費用 2（三）建設(shè)工程其他費用 2（四）預(yù)備費 2（五）總投資（注本項目未計算土地費用） 2第二部分 經(jīng)濟評價 4一、項目產(chǎn)品分類投資構(gòu)成 4二、旅游經(jīng)營型項目 4三、地產(chǎn)項目（保守原則） 4三、財務(wù)效益分析 4四、分析結(jié)論 4第三部分 附表 5 第一期投資估算表 5 第二期投資估算表 6 第三期投資估算表 7投資估算匯總表 9項目投資計劃與資金籌措表 9項目固定資產(chǎn)折舊表 10物業(yè)項目收入表 10物業(yè)項目損益表 11經(jīng)營項目收入表 12經(jīng)營項目經(jīng)營損益表 131現(xiàn)金流量表 141借款還本付息表 16 第一部分 投資估算一、投資估算依據(jù)本項目依照國《浙江省建設(shè)工程計價辦法》和《浙江省市政、園林工程定額》中的有關(guān)要求和委托方提供的有關(guān)資料進行編制。項目總投資包括：建設(shè)投資（建筑安裝工程費用、其他費用、預(yù)備費用三部分組成），流動資金。本方案對建設(shè)方案進行了投資估算，并進行了匯總。詳見附表。二、建設(shè)投資確定（一）建筑工程費建設(shè)投資中的建筑工程估算指標(biāo)應(yīng)按浙江省建筑造價指標(biāo)及有關(guān)規(guī)定進行估算。（二）設(shè)備購置及安裝費用設(shè)備購置費用估算以國內(nèi)設(shè)備現(xiàn)行出廠價為依據(jù)，該項費用包含設(shè)備運輸費并計算安裝費用。（三）建設(shè)工程其他費用包括前期咨詢編制費、工程勘察費、工程設(shè)計費、竣工圖編制費、工程建設(shè)監(jiān)理費、招標(biāo)代理服務(wù)費、招投標(biāo)交易服務(wù)費、建設(shè)單位管理費、工程環(huán)境影響報告表費等，參照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)計取。（1）工程項目勘察設(shè)計費根據(jù)國家計委、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定〉的通知》(計價格[2002]10號規(guī)定計算。（2） 前期咨詢報告編制費按 計價格[1999]第1283號及有關(guān)的行業(yè)咨詢費標(biāo)準(zhǔn)計算。（3）工程監(jiān)理費按發(fā)改價[2007]價費字670號文計取。（4）工程招標(biāo)代理服務(wù)費參照計價格[2002]1980號文計取。（5）環(huán)保評估費按計價格[2002]125號計取。（6）工程保險費按照工程建設(shè)估算資金千分之三計取。（7）建設(shè)單位管理費按財政部頒發(fā)的財建[2002]394號《財政部關(guān)于印發(fā)〈基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定〉的通知》計算。（四）預(yù)備費基本預(yù)備費為按建筑安裝工程費用、設(shè)備購置費和工程建設(shè)其他費用的8%。（五）總投資（注本項目未計算土地費用）第一期投資。詳見下表。表項目投資估算匯總表序號費用名稱投資額所占比例一建設(shè)總投資 %1工程建設(shè)投資 %一、東西小鎮(zhèn) %二、鄉(xiāng)村硅谷 %三、草堂月園 %基礎(chǔ)設(shè)施 %2工程建設(shè)其他費用 %3基本預(yù)備費 %二建設(shè)其利息 %三流動資金 %五項目總投資 %第二期投資。詳見下表。表項目投資估算匯總表序號費用名稱投資額所占比例一建設(shè)總投資 %1工程建設(shè)投資 %一、東西小鎮(zhèn)板塊 %二、鄉(xiāng)村硅谷 %六、英倫水園 %基礎(chǔ)設(shè)施 %2工程建設(shè)其他費用 %3基本預(yù)備費 %二建設(shè)其利息 %三流動資金 %五項目總投資 %第三期投資。詳見下表。表項目投資估算匯總表序號費用名稱投資額所占比例一建設(shè)總投資 %1工程建設(shè)投資 %三、怡樂情園 %四、生態(tài)凈園 %五、溪谷花園 %基礎(chǔ)設(shè)施 %2工程建設(shè)其他費用 %3基本預(yù)備費 %二建設(shè)其利息 %三流動資金 %四項目總投資 %三期投資合計。詳見下表。三期合計投資估算匯總表序號費用名稱投資額所占比例一建設(shè)總投資 %1工程建設(shè)投資 %2工程建設(shè)其他費用 %3基本預(yù)備費 %二建設(shè)其利息 %三流動資金 %五項目總投資 %資金籌措， ，銀行貸款55000萬元，銷售回款188000萬元。第二部分 經(jīng)濟評價一、項目產(chǎn)品分類投資構(gòu)成根據(jù)主要建設(shè)項目的功能和經(jīng)營方式，主要分為開發(fā)企業(yè)自主經(jīng)營旅游項目或需對外招商合作經(jīng)營的經(jīng)營型休閑類項目及地產(chǎn)項目。項目收益因而由經(jīng)營型項目經(jīng)營收益類及地產(chǎn)銷售構(gòu)成。二、旅游經(jīng)營型項目本項目旅游業(yè)的收入主要是是游客量消費帶來收入，參照當(dāng)?shù)?013年消費額，游客購物及其它游樂活動按照游客量人均100元/人次起計算，*平方米起步；詳見見附表本項目參照浙江同類項目，項目各項經(jīng)營成本約占營業(yè)收入之40%計算，租金按照10%計算，年折舊按照經(jīng)營性固定資產(chǎn)的1/25計算。%計；應(yīng)納所得稅利潤的25%計。詳見附表旅游收入及收益估算表三、地產(chǎn)項目（保守原則）本項目商業(yè)地產(chǎn)項目按照平均按照12500元/平方米逐步升高到第6年15500元/平方米；住宅地產(chǎn)項目按照平均按
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