【正文】 可行性研究報告年產(chǎn)920萬套橡塑密封件生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告安徽xx工程技術(shù)咨詢有限公司二○一三年八月目 錄第一章 總 論 1 項目名稱 1 項目承辦單位 1 可研報告編制依據(jù) 2 編制原則 3 可行性編制中的工作范圍 3 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 3 主要評價指標(biāo) 3 經(jīng)濟(jì)評價主要指標(biāo)表 4 研究簡要結(jié)論 5第二章 項目建設(shè)背景及必要性 6 橡膠密封件項目提出的背景 6 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 6 項目發(fā)起緣由 8 已進(jìn)行的調(diào)查研究項目及其成果 8 投資的必要性 8 國家產(chǎn)業(yè)政策 9 項目建設(shè)的必要性 11 項目的建設(shè)符合汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 11 項目承擔(dān)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略 13 產(chǎn)品規(guī)模化的生產(chǎn)可增加社會就業(yè) 13 項目建設(shè)促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 13第三章 市場需求預(yù)測 14 汽車橡膠零件行業(yè)市場狀況 15 汽車橡膠零件行業(yè)概況 15 汽車橡膠零件行業(yè)發(fā)展前景 16 汽車橡膠零件主要市場狀況 17 家用電器、工程機(jī)械、高速鐵路和城市軌道交通、國防軍工和航空航天橡膠零件行業(yè)市場狀況 18 行業(yè)上下游簡況 19 上游行業(yè)發(fā)展對公司的影響 20 下游行業(yè)發(fā)展對公司的影響 22 影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 23 對行業(yè)發(fā)展的有利因素 23 對行業(yè)發(fā)展的不利因素 24 進(jìn)入行業(yè)的主要障礙 25第四章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 27 建設(shè)規(guī)模 27 產(chǎn)品方案 27第五章 工藝技術(shù)方案 28 工藝設(shè)計指導(dǎo)思想 28 工藝設(shè)計原則 28 橡膠密封件產(chǎn)品介紹 28 橡膠密封件性能 28 密封產(chǎn)品種類 29 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 29 產(chǎn)品特征及材質(zhì) 30 產(chǎn)品特征 30 材質(zhì)分析 30 工藝技術(shù)路線 35 主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 35 生產(chǎn)工藝流程介紹 35 產(chǎn)品技術(shù)來源 36 主要設(shè)備選用 37第六章 原材料及燃料的供應(yīng) 39 主要原材料供應(yīng) 39 公用系統(tǒng) 39第七章 廠址情況 40 安徽新蕪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資優(yōu)勢 41 廣闊的市場空間 41 健全的配套服務(wù) 41 獨特的區(qū)位和交通 41 完善的基礎(chǔ)設(shè)施 43 良好的項目用地 43 完善的產(chǎn)業(yè)配套和優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 44 優(yōu)惠的政策支持 44 豐富的人才資源 45 安徽新蕪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2011年發(fā)展概述 45 現(xiàn)有場地利用情況 47第九章 工程設(shè)計方案 48 項目范圍 48 工藝 48 產(chǎn)品 48 主要工藝技術(shù)與流程說明 48 主要生產(chǎn)設(shè)備選擇 48 原材料和公用工程消耗 48第十章 環(huán)境保護(hù) 49 設(shè)計依據(jù) 49 項目建設(shè)期的環(huán)境影響及措施 50 項目建成后的環(huán)境保護(hù)措施 51 綠化原則 51 結(jié)論 52第十一章 職業(yè)安全衛(wèi)生及消防 53 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求 53 項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案 53 主要危害因素 54 對危害部位和危險作業(yè)的保護(hù)措施 54 職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施 55 消防 56 項目建設(shè)消防方案 56 消防安全責(zé)任制 56 消防安全教育、培訓(xùn)制度 56 防火巡查、檢查制度 56 安全疏散設(shè)施管理制度 57 消防控制中心管理制度 57 消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度 58 用火、用電安全管理制度 58 用電安全管理 58 用火安全管理 58第十二章 節(jié) 能 59 節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 59 能耗分析 59 節(jié)能措施 59 加強(qiáng)項目節(jié)能管理，促進(jìn)節(jié)能效益最大化 60 生產(chǎn)設(shè)備和工藝選用的節(jié)能措施 60 項目節(jié)約用電采取的措施和途徑 60 項目節(jié)約用水采取的措施和途徑 61 企業(yè)節(jié)電措施 62 項目消耗能源種類、年總消耗量 63 結(jié)論 63第十三章 工廠組織和勞動定員 64 工廠組織 64 生產(chǎn)班制及定員 64 人員的來源 64第十四章 項目實施規(guī)劃及項目招標(biāo) 65 項目計劃進(jìn)度 65 建設(shè)工期 65 項目進(jìn)度安排 65 項目實施管理 65 人員培訓(xùn) 66 項目招標(biāo) 66 工程招標(biāo) 66 招標(biāo)組織形式 67 招標(biāo)方式 67第十五章 投資估算和資金籌措 68 投資估算 68 投資估算的依據(jù) 68 投資估算的內(nèi)容 68 資金籌措方案 71 資金來源 71 資金使用管理 71第十六章 財務(wù)評價 72 財務(wù)評價依據(jù) 72 生產(chǎn)規(guī)模 72 項目基準(zhǔn)收益率 72 產(chǎn)品估價及外銷比例 72 稅種確定 72 折舊及攤銷 73 產(chǎn)品成本估算 73 外購原輔材料 73 燃料、動力等費用 73 工資福利費用 74 各項費用 74 總成本費用 74 財務(wù)評價 74 主要財務(wù)指標(biāo)匯總 74 不確定性分析 76 財務(wù)評價結(jié)論 77第十七章 項目經(jīng)濟(jì)、社會效益評價 78 經(jīng)濟(jì)效益評價 78 社會效益評價 78 對提高本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響 78 就業(yè)效益分析 78 稅收效益分析 78 社會評價結(jié)論 79第十八章 項目風(fēng)險分析 80 經(jīng)營風(fēng)險因素及對策 80 原材料供應(yīng)及價格風(fēng)險 80 能源與交通的制約 80 產(chǎn)品價格的限制 80 融資能力的局限性 80 行業(yè)風(fēng)險 80 產(chǎn)業(yè)政策的限制 80 環(huán)保因素的限制 81 行業(yè)內(nèi)部競爭的情況 81第十九章 可行性研究結(jié)論與建議 82 可行性研究結(jié)論 82 建議 83附件一：主要財務(wù)分析報表投資估算表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表利潤與利潤分配表投資方金現(xiàn)金流量表投資使用計劃及資金籌措表總成本費用估算表項目資本金現(xiàn)金流量表項目投資現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)折舊表1無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費計算表1借款還本付息計劃表21第一章 總 論 項目名稱年產(chǎn)920萬套橡塑密封件生產(chǎn)線建設(shè)項目 項目承辦單位承辦單位：安徽xx實業(yè)有限公司公司地址：新蕪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯二路2118號法人代表：陶五英聯(lián)系電話：0551 8126181安徽xx實業(yè)有限公司為金龍集團(tuán)下屬公司，公司坐落于安徽省新蕪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，總投資約3000萬元，其中固定資產(chǎn)約1000萬元，占地面積2萬平方米。主要從事橡塑密封件的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。具有加工生產(chǎn)橡膠密封件、減震器、太陽能密封件、注塑件等業(yè)務(wù)。公司引進(jìn)500多萬元的全新煉膠、硫化設(shè)備，該設(shè)備具有精確度高，硫化速度快，質(zhì)量穩(wěn)定等特點。新產(chǎn)區(qū)全面投入使用后，不僅能滿足市場需求，也為xx進(jìn)一步的做大做強(qiáng)提供保障。公司通過了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，ISO/TS16949：2009 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。始終堅持“以人為本、科學(xué)辦企”的經(jīng)營方針，致力于組建一支“高效、求實、創(chuàng)新”的團(tuán)隊，堅守“優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價、講誠信”的經(jīng)營宗旨，秉承“顧客第一、求實創(chuàng)新、精益求精、與時俱進(jìn)”的企業(yè)精神。我們將一如既往，努力開拓新產(chǎn)品及市場，提高品質(zhì)、完善管理和服務(wù)，更好的回饋新老客戶。xx竭誠歡迎來自五湖四海的朋友前來實地考察。企業(yè)發(fā)展方針：產(chǎn)品國內(nèi)領(lǐng)先、質(zhì)量世界一流、工作精益求精、服務(wù)顧客滿意企業(yè)目標(biāo)：辦一流的企業(yè)、創(chuàng)一流品牌樹一流形象。企業(yè)經(jīng)營理念：真正做東對客戶利益最大的保證，讓客戶實實在在的滿意。公司人才觀：適應(yīng)本職工作需要；嚴(yán)守紀(jì)律；工作專注；具有協(xié)作精神，創(chuàng)造性思維；公司利益至上；勇于承擔(dān)責(zé)任；工作心態(tài)良好；隨時地以熱忱和勇氣面對一切。公司為員工提供：人性化的公司；一份值得干的工作；足夠的工作條件；安全、合理、人道；不斷增多的學(xué)習(xí)和發(fā)展的機(jī)會；獲得榮譽的公平機(jī)會；一個穩(wěn)定的、在價值觀和人際關(guān)系方面具有強(qiáng)大心理支持、激發(fā)進(jìn)取的工作環(huán)境；正義與公正；理性與親情。 可研報告編制依據(jù)《蕪湖市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》《橡膠行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》《蕪湖市工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ500162008《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 JBZ12002《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》 GB871985《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB204262006《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理辦法》2007年版《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理辦法》；1 有關(guān)部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料。 編制原則嚴(yán)格按照國家規(guī)定的可行性研究報告編制的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，選用國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，力爭技術(shù)改造在設(shè)施上達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。編制中考慮到工廠將來的發(fā)展，各基礎(chǔ)設(shè)施有一定的預(yù)留量，為將來的發(fā)展打下基礎(chǔ)。廠房的布局、設(shè)備的選用體現(xiàn)合理、先進(jìn)、實用的原則。 可行性編制中的工作范圍項目可行性研究將就項目建設(shè)背景和必要性、項目技術(shù)先進(jìn)性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng)、項目建設(shè)設(shè)計方案、總圖、物流、倉貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)能、項目投資估算、資金籌措、財務(wù)計算和經(jīng)濟(jì)評價等主要問題進(jìn)行分析，提出建設(shè)性意見和建議，并提供項目可行性研究報告書。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要評價指標(biāo) 項目總投資：3000萬元； 達(dá)產(chǎn)年銷售：5000萬元； 利潤總額：；（生產(chǎn)期平均）； 繳稅總額：；（生產(chǎn)期平均）； %； 盈虧平衡點：%； 年用電：30萬千瓦時； 年用液化石油氣：2噸； 年用水：產(chǎn)業(yè)政策：本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011版）》鼓勵類“十四、機(jī)械；28. 轎車動力總成系統(tǒng)以及傳動系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)密封”屬鼓勵范圍。同時也符合橡膠行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要和蕪湖市工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃。 經(jīng)濟(jì)評價主要指標(biāo)表項目財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)與數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)與數(shù)據(jù)備注1項目總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3流動資金萬元4利潤總額萬元運營期平均5達(dá)產(chǎn)年銷售額萬元運營期第二年年平均銷售額萬元6稅后利潤萬元運營期平均7財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%8財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元ic= 12 %9靜態(tài)投資回收期（稅后）年含建設(shè)期10權(quán)益投資凈利潤率%11投資利稅率%12盈虧平衡點%運營期第三年 研究簡要結(jié)論設(shè)計中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。項目建設(shè)中，產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對路。項目技術(shù)改造完成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。項目的建成，將促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展。按全額流動資金口徑，項目總投資為3000萬元，其中固定資產(chǎn)投資2700萬元，流動資金300萬元。（稅后值，含建設(shè)期），并且項目本身具有不錯的抗市場風(fēng)險能力，所以該項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。第二章 項目建設(shè)背景及必要性 橡膠密封件項目提出的背景 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃20世紀(jì)80以來，我國汽車工業(yè)得到迅猛發(fā)展，2012年我國汽車工業(yè)再次取得良好成績：，%%，增速穩(wěn)中有進(jìn)。產(chǎn)銷突破1900萬輛創(chuàng)歷史新高，再次刷新全球記錄，連續(xù)四年蟬聯(lián)世界第一。據(jù)中國公安部交管局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，截至2012年底。據(jù)預(yù)測，汽車作為唯一的技術(shù)和消費雙重先導(dǎo)性產(chǎn)品，在21世紀(jì)的中國將得到更大的發(fā)展。橡膠零部件的應(yīng)用對汽車減重、節(jié)能、美觀、舒適、耐用等方面功不可沒。隨著橡膠科學(xué)及加工技術(shù)的發(fā)展，橡膠在汽車上的應(yīng)用也經(jīng)歷了從內(nèi)飾件到外飾件再發(fā)展到結(jié)構(gòu)功能件的過程。尤其是在當(dāng)今環(huán)保節(jié)能理念深入人心的情況下，汽車制造輕量化、節(jié)能化成為未來整車發(fā)展的方向，而橡膠零部件的廣泛應(yīng)用，是汽車輕量化的重要途徑。目前，我國汽車橡膠配件總的生產(chǎn)形勢是：總量基本可以足國內(nèi)汽車工業(yè)的需求，但必須在提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量及擴(kuò)大產(chǎn)品品種上狠下功夫。我國汽車橡膠密封件作為機(jī)械基礎(chǔ)件的一個重要部件。各類機(jī)械裝備都是由動力傳動與控制系統(tǒng)及其基礎(chǔ)件所組成，它包括流體傳動、機(jī)械傳動、電氣傳動等多種傳動方式。液壓、氣動、密封件等元件，是動力傳動與控制系統(tǒng)的關(guān)鍵基礎(chǔ)件，是各類機(jī)械主機(jī)性能、質(zhì)量、安全性、可靠性等的重要保證。在汽車、火車、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、環(huán)保機(jī)械等行業(yè)、航空、航天領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用，目前橡膠密封件主要為汽車零部件、汽車整機(jī)廠商配套，占總需求量的50％以上。我國橡膠密封件市場空間大，液壓氣動密封行業(yè)國內(nèi)市場容量年增幅將超過10%。隨著國內(nèi)外市場進(jìn)一步融合，汽車整機(jī)、零部件市場國內(nèi)、國外需求逐年增加，我國橡膠密封件市場將快速增長。國家已制訂并開始落實振興裝備制造業(yè)的若干意見，我國機(jī)械設(shè)備工業(yè)將迎來大發(fā)展。為此需要機(jī)械裝備迅速提高水平，這些裝備需要大量高性能、高可靠性的密封件等基礎(chǔ)件為其配套，此外，維修備件市場潛力巨大。我國汽車密封件行業(yè)市場集中度較低，未來集中度將逐漸提升我國汽車密封件行業(yè)市場集中度較低，未來行業(yè)將加速整合，集中度降逐步提升。橡膠零部件屬資