工程經(jīng)濟(jì)學(xué)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告書(已修改)
2025-08-18 09:05 本頁面
【正文】 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)目錄Ⅰ工程概況 2Ⅱ基本資料 3Ⅲ設(shè)計(jì)內(nèi)容及方法 5一、財(cái)務(wù)分析 5（一）投資估算及資金安排 5（二）總成本費(fèi)用估算 7（三）銷售收入和銷售稅金及附加計(jì)算 9（四）利潤估算 9（五）貸款清償計(jì)算 11（六）現(xiàn)金流量分析 13（七）財(cái)務(wù)盈利能力分析 14（八）償債能力分析 16（九）不確定性分析 16二、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用與效益分析 21（一）效益和費(fèi)用范圍的調(diào)整 21（二）效益和費(fèi)用數(shù)值的調(diào)整 21（三）國民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析 23（四）不確定性分析 24Ⅳ評(píng)價(jià)結(jié)論 25Ⅴ附錄附錄一：建設(shè)投資估算表附錄二：項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附錄三：固定資產(chǎn)折舊估算表附錄四：總成本費(fèi)用估算表附錄五：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值估算表附錄六：利潤與利潤分配表附錄七：借款還本付息計(jì)劃表附錄八：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附錄九：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附錄十：經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析投資估算調(diào)整表附錄十一：經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析經(jīng)營費(fèi)用估算調(diào)整表附錄十二：經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析銷售收入估算調(diào)整表附錄十三：項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表Ⅰ工程概況本工程為新建2臺(tái)20萬kW凝汽機(jī)組火力發(fā)電廠。該電廠位于華東平原D市。D市為我國重要的工業(yè)城市，電力需求較大。尤其是近幾年來鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的飛速發(fā)展，電力負(fù)荷急劇上升，但現(xiàn)有的供電能力嚴(yán)重制約了該市工農(nóng)業(yè)的發(fā)展，為了滿足電力負(fù)荷的需求，D市電力開發(fā)公司擬投資新建該電廠。一、廠址及地質(zhì)狀況1．廠區(qū)距市區(qū)15km，距國家鐵路總干線約2km，距公路干道約1km，交通方便。2．廠區(qū)地形平坦，范圍內(nèi)的土層雖都是亞粘土，但承載能力低，需經(jīng)處理后設(shè)置建筑物。地下水位－1～－12m，對普通混凝土有侵蝕性。3．廠區(qū)地震烈度最高為八度。二、工藝系統(tǒng)的狀況1．熱力系統(tǒng)及燃燒系統(tǒng)汽水系統(tǒng)單元制。鍋爐為WGZ670/140－1型，汽輪機(jī)為N200－130/535/535型。每臺(tái)機(jī)組配有DG750－180型電動(dòng)變速給水泵兩臺(tái)，其中一臺(tái)運(yùn)行，一臺(tái)備用。每臺(tái)機(jī)組配有30％旁路系統(tǒng)一套。燃燒系統(tǒng)為中儲(chǔ)制鋼球磨煤機(jī)，溫風(fēng)送粉系統(tǒng)，每臺(tái)爐配2臺(tái)鋼球磨，2臺(tái)刮板給煤機(jī)，2臺(tái)離心式送風(fēng)機(jī)和吸風(fēng)機(jī)。除塵設(shè)備選用雙室三電場電氣除塵器。兩爐共用一坐195m高的煙囪。2．燃料運(yùn)輸系統(tǒng)卸煤采用CFH－1型側(cè)傾式翻車機(jī)一臺(tái)。煤廠設(shè)DQL12530型斗輪堆取料機(jī)1臺(tái)，輸煤系統(tǒng)采用B=1200mm帶式運(yùn)輸機(jī)，系統(tǒng)為集中控制。3．除灰系統(tǒng)水力除灰，灰渣混除。灰場距電廠約15km。4．供水系統(tǒng)采用自然通風(fēng)冷卻塔二次循環(huán)供水系統(tǒng)。5．化學(xué)水處理系統(tǒng)補(bǔ)給水處理為反滲析系統(tǒng)，凝結(jié)水處理系統(tǒng)采用體外再生高速混床，系統(tǒng)為單元制，一機(jī)一套。6．電氣系統(tǒng)主結(jié)線為電機(jī)－變壓器單元接線。以兩回220kV線送至L變電站，接入電網(wǎng)，變電站已有接入這兩回路的進(jìn)線間隔。7．熱工控制系統(tǒng)單元集中控制，一機(jī)一控，機(jī)組設(shè)有協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)，設(shè)有控制機(jī)進(jìn)行參數(shù)巡測，報(bào)警和制表等設(shè)備。三、主廠房建筑主廠房柱距9m，全長147m，汽機(jī)房跨度33m。除氧，煤倉間跨度15m。主廠房采用預(yù)制和現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，主廠房等主要構(gòu)筑采用樁基。四、主廠房的布置鍋爐露天布置，運(yùn)轉(zhuǎn)層下全封閉。汽機(jī)房運(yùn)轉(zhuǎn)層島式布置，循環(huán)水泵布置在汽機(jī)房零米。Ⅱ 基本資料一、工程進(jìn)度根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)安排的工程進(jìn)度，第1～3年為施工期，第4年1月份兩臺(tái)機(jī)組同時(shí)投產(chǎn)。即建設(shè)期三年，投產(chǎn)期1年。考慮到20萬千瓦凝氣機(jī)組制造及施工技術(shù)在國內(nèi)均已成熟，因此，機(jī)組投產(chǎn)第1年運(yùn)行利用小時(shí)為90％，次年即為100％。二、固定資產(chǎn)投資估算和投資逐年使用計(jì)劃本工程固定資產(chǎn)投資估算見下表1。 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值建筑 工程設(shè)備 購置安裝 工程其它 費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用22001453621567963083672熱力系統(tǒng)6772319687298/46038燃料供應(yīng)系統(tǒng)35073218286/7011除灰系統(tǒng)14357252536/4696水處理系統(tǒng)4701142293/1905供水系統(tǒng)286542945/3852電氣系統(tǒng)18049852715/7880熱工控制系統(tǒng)/2430810/3240交通運(yùn)輸系統(tǒng)1210///1210附屬生產(chǎn)工程1082502106/1690生活福利工程3588///3588配套送變電工程7422306106302212附屬工程（辦公樓）15012080/3502其他費(fèi)用5635603547001120827578在建設(shè)期內(nèi)固定資產(chǎn)投資分布見表2，流動(dòng)資金在建設(shè)期最后一年投入。表2 投資計(jì)劃表 單位：萬元序號(hào) 年份項(xiàng)目建 設(shè) 期1231固定資產(chǎn)投資20%45%35%2流動(dòng)資金投入100%基本預(yù)備費(fèi)按5%計(jì)取，年價(jià)格變動(dòng)率以3%計(jì)。三、固定資產(chǎn)投資的資金籌措。國家可提供5億元的電力建設(shè)貸款，貸款期限10年，%（按復(fù)利計(jì)息）。其余部分向銀行貸款，貸款期限8年，%（按復(fù)利計(jì)算）兩種貸款在建設(shè)期的利息一律按計(jì)息不付息處理。四、流動(dòng)資金及其籌措與使用本項(xiàng)目流動(dòng)資金4500元，其中自有資金1300萬元；銀行貸款3200萬元，%。流動(dòng)資金在機(jī)組投產(chǎn)前一年投入使用，其它技術(shù)，經(jīng)濟(jì)參數(shù)見下表3。表3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)項(xiàng)目單位數(shù)量項(xiàng)目單位數(shù)量機(jī)組服役年限年20其他費(fèi)用定額元/千度達(dá)產(chǎn)期年利用小時(shí)小時(shí)6500供電成本元/千度廠用電率%售電價(jià)格元/千度線損率%電力產(chǎn)品增值稅元/千度固定資產(chǎn)形成率%95城市維護(hù)建設(shè)稅率%7發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗噸/千度教育費(fèi)附加%2標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)元/噸520所得稅率%33平均材料費(fèi)率元/千度盈余公積金提取比率%10水費(fèi)率元/千度折舊費(fèi)還款比率%100人員定額人85基準(zhǔn)投資回收期年12年人均工資元/人50000行業(yè)平均投資利潤率%7福利基金提取比率%11行業(yè)平均投資利稅率%9修理費(fèi)率%折舊費(fèi)率%售電價(jià)格=Ⅲ 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析可分為融資前分析和融資后分析，融資前分析應(yīng)以動(dòng)態(tài)分析（折現(xiàn)現(xiàn)金流量分析）為主，靜態(tài)分析（非折現(xiàn)現(xiàn)金流量分析）為輔。本項(xiàng)目已完成融資前分析，結(jié)論滿足要求。本次設(shè)計(jì)進(jìn)行融資后分析。（1）投資估算及資金安排“建設(shè)投資估算表”（見附錄一）工程費(fèi)用=建筑工程費(fèi)+設(shè)備購置費(fèi)+安裝工程費(fèi)+其他費(fèi)用 =83672（萬元） 工程建設(shè)其他費(fèi)用=27578（萬元）①基本預(yù)備費(fèi)計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)=（工程費(fèi)用+工程建設(shè)其他費(fèi)用）5%=（萬元）由此得：靜態(tài)投資=83672+27578+=（萬元）建設(shè)期各年靜態(tài)投資額如下：第一年 20%= （萬元）第二年 45%=（萬元）35%=（萬元）②漲價(jià)預(yù)備費(fèi)計(jì)算計(jì)算公式：V=漲價(jià)基本預(yù)備費(fèi)=[（1+3%）－1]+[（1+3%）2－1]+[（1+3%） 3－1] =++=(萬元)由此得，預(yù)備費(fèi)=+=（萬元）建設(shè)投資比例：，%，%，%?！绊?xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表”（見附錄二）建設(shè)投資=1）投資計(jì)劃：按總投資額的年投入比例計(jì)算第一年：20％=(萬元)第二年：45％=(萬元)第三年：35％=(萬元)2）資金籌措：第一年：自有資金38000萬元，所以投資額全用自有資金便能解決，=；第二年：，=50000萬元，不需向銀行貸款，=，%247。2=；第三年：，=，在年末，產(chǎn)生國貸利息：（++）%==銀行利息：%247。2=（萬元）利息合計(jì)：+=(萬元)綜上所述，項(xiàng)目總投資按年末記：第一年：第二年：+=第三年：++4500=合計(jì)：++= +++4500= += （二）總成本費(fèi)用估算1．編制“固定資產(chǎn)折舊估算表”（見附錄三）固定資產(chǎn)原值=固定資產(chǎn)總投資固定資產(chǎn)形成率 =（+）95%=（萬元）年折舊額=固定資產(chǎn)原值% =%=(萬元)年末凈值=上一年末凈值－當(dāng)期折舊2．編制“總成本費(fèi)用估算表”（見附錄四）（1）計(jì)算發(fā)電成本發(fā)電量：第4年=2600000千度90%=2340000千度第5～23年各年=6500小時(shí)20萬千瓦2臺(tái)=2600000千度發(fā)電成本項(xiàng)目有： ① 燃料費(fèi)（設(shè)計(jì)為晉中北混煤）=發(fā)電量
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