【正文】 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院理財軟件及實訓(xùn)室設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)項目(項目編號: GMTC131BQHF0001BO)詢 價 文 件 廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心2013年1月 溫馨提示一、 如無另行說明，報價文件遞交時間為報價文件遞交截止時間之前30分鐘內(nèi)。二、 為避免因遲到而失去報價資格，請適當(dāng)提前到達。三、 報價保證金必須于報價文件遞交截止時間前到達廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心賬戶（開戶行及賬號見《報價須知》）。由于轉(zhuǎn)賬當(dāng)天不一定能夠達賬，為避免因報價保證金未達賬而導(dǎo)致報價被拒絕，建議至少提前2個工作日轉(zhuǎn)賬。四、 請正確填寫《報價表》。多子包項目請仔細檢查子包號，子包號與子包名稱必須對應(yīng)。五、 請仔細檢查報價文件是否已按詢價文件要求蓋章、簽名、簽署日期。六、 報價文件應(yīng)按順序編制頁碼。七、 如所投產(chǎn)品屬于許可證管理范圍內(nèi)的，須提交相應(yīng)的許可證復(fù)印件。八、 如報價人以非獨立法人注冊的分公司名義代表總公司蓋章和簽署文件的，須提供總公司的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及總公司針對本項目報價的授權(quán)書原件。九、 報價人請注意區(qū)分報價保證金及招標(biāo)代理服務(wù)費收款帳號的區(qū)別，務(wù)必將保證金按詢價文件的要求存入指定的保證金專用賬戶，招標(biāo)代理服務(wù)費存入成交通知書中指定的服務(wù)費賬戶。切勿將款項轉(zhuǎn)錯賬戶，以免影響保證金退還的速度。十、 為了提高采購效率，節(jié)約社會交易成本與時間，本中心希望購買了詢價文件而決定不參加本次詢價的供應(yīng)商，在報價文件遞交截止時間的3日前，按《詢價邀請函》中的聯(lián)系方式，以書面形式告知采購代理機構(gòu)。對您的支持與配合，謹此致謝。（本提示內(nèi)容非詢價文件的組成部分，僅為善意提醒。如有不一致，以詢價文件為準(zhǔn)）目 錄第一部分 詢價邀請函第二部分 用戶需求書第三部分 報價須知第四部分　詢價方法第五部分 合同書格式第六部分 報價文件格式廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院理財軟件及實訓(xùn)室設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)項目 項目編號：GMTC131BQHF0001BO 第一部分 詢價邀請函各（潛在）報價人:廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心受 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 的委托，對廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院理財軟件及實訓(xùn)室設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)項目 進行詢價采購。本項目將優(yōu)先確定符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參加詢價。一、采購項目編號：GMTC131BQHF0001BO二、采購項目名稱：廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院理財軟件及實訓(xùn)室設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)項目三、采購預(yù)算及資金來源：單位自籌 包一：理財實訓(xùn)中心理財規(guī)劃軟件。行情分析系統(tǒng)。包一采購預(yù)算：23萬元人民幣。包二： ERP管理軟件包二采購預(yù)算：。 包三： 校本部實訓(xùn)樓304（網(wǎng)絡(luò)工作室）更新設(shè)備包三采購預(yù)算：。 包四： 計算機應(yīng)用實訓(xùn)室補充設(shè)備 北校區(qū)D301實訓(xùn)室更新（補充設(shè)備） 包四采購預(yù)算：。 包五： 廣東農(nóng)墾財會人員培訓(xùn)考核系統(tǒng) 包五采購預(yù)算：13萬元人民幣。四、項目內(nèi)容及需求：(采購項目技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求)1. 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院理財軟件及實訓(xùn)室設(shè)備采購一批；2. 簡要技術(shù)要求或詢價項目的性質(zhì)：詳見詢價文件第二部分“用戶需求書”的采購項目內(nèi)容；3. 交付使用時間：合同簽字后15天內(nèi)安裝交貨驗收完畢； 交付地點：增城市中新鎮(zhèn)風(fēng)光路393號（廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院北校區(qū)）。4. 本項目不允許提交備選方案。五、報價人資格條件：1. 具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力的在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人；2. 獨立于采購人和采購代理機構(gòu)的且具備采購項目經(jīng)營資格的供應(yīng)商，其經(jīng)營范圍必須滿足本項目實施要求。3. 參加采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄； 4. 在廣州市有常設(shè)機構(gòu)或售后服務(wù)機構(gòu)，投標(biāo)時需提供證明文件；；6. 已登記報名并購買了詢價文件。六、報價人應(yīng)當(dāng)在2013 年 1月18日起至2013 年 1 月 24日期間（辦公時間內(nèi)，法定節(jié)假日除外）到廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心（詳細地址：廣州市越秀區(qū)越華路118號之一）購買詢價文件，詢價文件每包每套售價 200 元（人民幣），售后不退（郵購須另加附50元，匯款后請通知代理機構(gòu)（開戶名稱：廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心；開戶行：廣州銀行吉祥支行；帳號：800071578309380），代理機構(gòu)在收齊來款后即按其提供的地址辦理郵遞，但不對郵遞過程及結(jié)果負責(zé)）。七、報價文件遞交截止時間：2013 年1 月25日 9 時 30 分。八、報價文件遞交地點：廣州市越華路118號之一 9樓 910開標(biāo)室（廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心）。遞交時間：2013年 1月25日9時00分至 9時30分。 九、詢價時間：2013年 1 月 25日 9 時 30 分。十、詢價地點：廣州市越華路118號之一9樓 910開標(biāo)室（廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心）。 十一、本次采購的報價保證金金額為?。ū卷椖繜o需遞交投標(biāo)保證金）　，報價人必須按詢價文件規(guī)定的方式及金額提交報價保證金。十二、采購代理機構(gòu)將不承擔(dān)報價人準(zhǔn)備報價文件和遞交報價文件以及參加本次詢價采購活動所發(fā)生的任何成本或費用。十三、詢價文件下載： 代理機構(gòu)聯(lián)系人：廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心 采購人聯(lián)系人：廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院電話：02062791512； 電話：020 85233302； 傳真：02083335956； 傳真：020 85233302；聯(lián)系人：梁先生 聯(lián)系人：朱老師聯(lián)系地址：廣州市越華路118號之一408室； 聯(lián)系地址：廣州天河區(qū)粵墾路198號； 郵編： 510030； 郵編：510507；EMAIL: vamos_ljl@ 廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心 2013年1月18日第二部分　用戶需求書、 “★”號條款《用戶需求書》中標(biāo)注有“★”號的條款必須實質(zhì)性響應(yīng)，不允許負偏離（不滿足要求）。包一 用戶需求 理財實訓(xùn)中心理財規(guī)劃軟件用戶需求； 為了滿足我院投資與理財、國際金融、證券與期貨等金融類專業(yè)教學(xué)需要，擬購置理財規(guī)劃教學(xué)軟件?，F(xiàn)將需求及相關(guān)事項明確如下，歡迎具備條件的企業(yè)或代理商積極投標(biāo)并參與建設(shè)。一. 服務(wù)軟件均由賣方免費送貨至買方指定的交貨地點并安裝調(diào)試好。賣方應(yīng)提供軟件的安裝、使用和維護的技術(shù)文件，如質(zhì)量合格檢定證明文件、保修服務(wù)卡、使用說明（原版正本）和中文維護手冊。（教學(xué)軟件必須配有實訓(xùn)指導(dǎo)書）賣方必須為用戶（免費）培訓(xùn)軟件使用操作人員，請投標(biāo)方說明針對買方專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)計劃?！镱A(yù)中標(biāo)軟件必須經(jīng)過使用單位測試，并能夠滿足教學(xué)要求。否則，使用單位有權(quán)選擇其他達到教學(xué)要求的理財規(guī)劃教學(xué)軟件。二. 售后服務(wù)提供不少于3年的免費維護與升級服務(wù)，并在軟件使用期間持續(xù)提供售后服務(wù)；免費質(zhì)保期內(nèi)維修人員接到維修通知后到場時間：12小時。免費為校方提供培訓(xùn).★能根據(jù)最新金融法則等的要求更新軟件，提供專業(yè)的后繼支持、提供系統(tǒng)的建設(shè)和維護。三、交貨要求： ； :增城市中新鎮(zhèn)風(fēng)光路393號。四、付款方式合同生效后全部貨物現(xiàn)場安裝完畢并驗收合格后7天內(nèi)支付合同總價的90%，剩余合同總價10％作為質(zhì)保金在免費質(zhì)保期生效滿一年后7天內(nèi)支付。軟件參數(shù)及詳細要求：序號名稱詳細配置/參數(shù)數(shù)量1理財規(guī)劃軟件系統(tǒng)總體要求軟件包括客戶信息管理子系統(tǒng)、金融產(chǎn)品管理子系統(tǒng)、理財案例管理子系統(tǒng)、財務(wù)分析子系統(tǒng)、教育規(guī)劃子系統(tǒng)、房產(chǎn)規(guī)劃子系統(tǒng)、退休規(guī)劃子系統(tǒng)、保險規(guī)劃子系統(tǒng)、理財規(guī)劃建議書子系統(tǒng)等，系統(tǒng)適用于金融理財規(guī)劃師、個人財富管理師、財務(wù)顧問、投資顧問等。具體參數(shù)： 系統(tǒng)架構(gòu)服務(wù)器/客戶端架構(gòu)（B/S）客戶端用瀏覽器端訪問服務(wù)器，無需安裝任何軟件； 專業(yè)的理財劃軟件系統(tǒng)，能幫助理財師快速制定理財方案及客戶分析方案； 集單一理財規(guī)劃與綜合理財規(guī)劃于一體，可以為客戶提供更專業(yè)的金融顧問服務(wù)； 提供多種信息采集表用于采集客戶信息； 強大的各類數(shù)理計算及報表制作功能，綜合現(xiàn)金流分析一目了然； 提供豐富的文案模版，可為理財建議書的制作增添個性化色彩內(nèi)容； 多重自設(shè)變量提高理財規(guī)劃的個性化水平，能讓理財人員達到專業(yè)理財師的金融服務(wù)水平； 配置有數(shù)據(jù)庫管理功能，能方便靈活地進行理財產(chǎn)品管理； 根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況及風(fēng)險承受能力，能為客戶設(shè)計理財方案； 包含客戶信息管理系統(tǒng)、財務(wù)分析系統(tǒng)、教育規(guī)劃系統(tǒng)、房產(chǎn)規(guī)劃系統(tǒng)、退休規(guī)劃系統(tǒng)、保險規(guī)劃系統(tǒng)等；1 系統(tǒng)可以生成綜合理財規(guī)劃建議書、教育規(guī)劃建議書、房產(chǎn)規(guī)劃建議書、退休規(guī)劃建議書等；1 動態(tài)參數(shù)設(shè)置功能，可以靈活地設(shè)置各類參數(shù)指標(biāo)。1 供應(yīng)商應(yīng)取得軟件企業(yè)資格認證；1 供應(yīng)商應(yīng)取得高新技術(shù)企業(yè)資格認證；1 供應(yīng)商軟件開發(fā)團隊?wèi)?yīng)具有CMMI 2級或以上認證；1 所有軟件及硬件由一家供應(yīng)商提供；1 供應(yīng)商注冊資金不少于200萬元。如招標(biāo)前未向最終用戶方演示相關(guān)軟件，則應(yīng)在招標(biāo)現(xiàn)場演示相關(guān)軟件。系統(tǒng)具體要求后臺管理端提供部門管理、客戶經(jīng)理管理、業(yè)務(wù)管理、業(yè)績管理、客戶經(jīng)理工作分析等功能模塊?？蓪崿F(xiàn)批量錄入、生成、自動批改統(tǒng)計工作業(yè)績，實時監(jiān)測，多方位的圖表統(tǒng)計分析，便利的操作管理等功能。前臺管理端功能（1）信息采集：它提供12種信息采集表下載和打印，提供了各種情況下信息采集表分類；包含客戶信息管理系統(tǒng)、財務(wù)分析系統(tǒng)、教育規(guī)劃系統(tǒng)、房產(chǎn)規(guī)劃系統(tǒng)、退休規(guī)劃系統(tǒng)、保險規(guī)劃系統(tǒng)等；（2）財務(wù)分析：診斷客戶現(xiàn)有財務(wù)問題，分析客戶終生現(xiàn)金流，根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況及風(fēng)險承受能力，為客戶設(shè)計理財方案；（3）需求分析：從客戶的實際需求出發(fā)，在可調(diào)控的假設(shè)變量下，計算各種理財需求；（4）理財策略：從理財方式和理財組合等兩個角度提出理財建議；配置數(shù)據(jù)庫管理功能，可以方便靈活地進行理財產(chǎn)品管理；（5）產(chǎn)品選擇：有豐富的產(chǎn)品庫供理財師向客戶推薦；（6）檢測理財實行：財務(wù)檢測功能，判斷方案的可實行性；（7）理財規(guī)劃建議書編輯和輸出功能，自動生成理財建議書，并且提供在Word格式下自行修改的功能；（8）個性化程度高，它提供多種自設(shè)變量給理財師設(shè)定，也方便教學(xué)實訓(xùn)；（9）強大的產(chǎn)品庫管理功能，它可以配合金融產(chǎn)品庫做市場調(diào)研，自己管理產(chǎn)品；（10） 理財產(chǎn)品按渠道分為銀行類理財產(chǎn)品（各種人民幣存款、外匯存款的利率及最優(yōu)收益率選擇）、保險類理財產(chǎn)品（根據(jù)不同的保險目的和保險對象配置不同的保險種類）、證券類理財產(chǎn)品（不同債券、信托、股票、衍生產(chǎn)品的最優(yōu)組合）等，匯集以上所有現(xiàn)有的產(chǎn)品種類并能根據(jù)市場變化動態(tài)更新；（11） 投資策劃要求按高風(fēng)險、低風(fēng)險、中風(fēng)險分成三類，根據(jù)風(fēng)險系數(shù)的不同，分別就銀行類理財產(chǎn)品、保險類理財產(chǎn)品、證券類理財產(chǎn)品至少構(gòu)成50個投資組合，并就以上產(chǎn)品構(gòu)造100個投資組合，且能在不同參數(shù)條件下產(chǎn)生不同的組合結(jié)果；（12） 股票組合中，要求用資本資產(chǎn)的定價公式計算現(xiàn)有上市股票的市值，其中大市場和個股有預(yù)期收益均取上月的實際收益，該收益中的非風(fēng)險部分取一個期儲蓄存款利率，并根據(jù)行情的變化動態(tài)更新；（13）根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況及風(fēng)險承受能力，為客戶設(shè)計理財方案；（14） 完整的客戶資料管理功能，完整的投資風(fēng)險分析功能。 其他要求上門安裝產(chǎn)品，提供三年免費售后服務(wù)，至少一次免費產(chǎn)品升級；提供教學(xué)指導(dǎo)服務(wù)和師資培訓(xùn)1套五、對理財規(guī)劃軟件的基本要求實現(xiàn)基本功能軟件包括客戶信息管理子系統(tǒng)、金融產(chǎn)品管理子系統(tǒng)、理財案例管理子系統(tǒng)、財務(wù)分析子系統(tǒng)、教育規(guī)劃子系統(tǒng)、房產(chǎn)規(guī)劃子系統(tǒng)、退休規(guī)劃子系統(tǒng)、保險規(guī)劃子系統(tǒng)、理財規(guī)劃建議書子系統(tǒng)等。具體功能有：（1）信息采集：它提供12種信息采集表下載和打印，提供了各種情況下信息采集表分類；包含客戶信息管理系統(tǒng)、財務(wù)分析系統(tǒng)、教育規(guī)劃系統(tǒng)、房產(chǎn)規(guī)劃系統(tǒng)、退休規(guī)劃系統(tǒng)、保險規(guī)劃系統(tǒng)等；（2）財務(wù)分析：診斷客戶現(xiàn)有財務(wù)問題，分析客戶終生現(xiàn)金流，根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況及風(fēng)險承受能力，為客戶設(shè)計理財方案；（3）需求分析：從客戶的實際需求出發(fā)，在可調(diào)控的假設(shè)變量下，計算各種理財需求；（4）理財策略：從理財方式和理財組合等兩個角度提出理財建議；配置數(shù)據(jù)庫管理功能，可以方便靈活地進行理財產(chǎn)品管理；（5）產(chǎn)品選擇：有豐富的產(chǎn)品庫供理財師向客戶推薦；（6）檢測理財實行：財務(wù)檢測功能，判斷方案的可實行性；（7）理財規(guī)劃建議書編輯和輸出功能，自動生成理財建議書，并且提供在Word格式下自行修改的功能；（8）個性化程度高，它提供多種自設(shè)變量給理財師設(shè)定，也方便教學(xué)實訓(xùn)；（9）強大的產(chǎn)品庫管理功能，它可以配合金融產(chǎn)品庫做市場調(diào)研，自己管理產(chǎn)品；（10