【正文】 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院理財(cái)軟件及實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào): GMTC131BQHF0001BO)詢 價(jià) 文 件 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心2013年1月 溫馨提示一、 如無(wú)另行說(shuō)明，報(bào)價(jià)文件遞交時(shí)間為報(bào)價(jià)文件遞交截止時(shí)間之前30分鐘內(nèi)。二、 為避免因遲到而失去報(bào)價(jià)資格，請(qǐng)適當(dāng)提前到達(dá)。三、 報(bào)價(jià)保證金必須于報(bào)價(jià)文件遞交截止時(shí)間前到達(dá)廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心賬戶（開戶行及賬號(hào)見《報(bào)價(jià)須知》）。由于轉(zhuǎn)賬當(dāng)天不一定能夠達(dá)賬，為避免因報(bào)價(jià)保證金未達(dá)賬而導(dǎo)致報(bào)價(jià)被拒絕，建議至少提前2個(gè)工作日轉(zhuǎn)賬。四、 請(qǐng)正確填寫《報(bào)價(jià)表》。多子包項(xiàng)目請(qǐng)仔細(xì)檢查子包號(hào)，子包號(hào)與子包名稱必須對(duì)應(yīng)。五、 請(qǐng)仔細(xì)檢查報(bào)價(jià)文件是否已按詢價(jià)文件要求蓋章、簽名、簽署日期。六、 報(bào)價(jià)文件應(yīng)按順序編制頁(yè)碼。七、 如所投產(chǎn)品屬于許可證管理范圍內(nèi)的，須提交相應(yīng)的許可證復(fù)印件。八、 如報(bào)價(jià)人以非獨(dú)立法人注冊(cè)的分公司名義代表總公司蓋章和簽署文件的，須提供總公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及總公司針對(duì)本項(xiàng)目報(bào)價(jià)的授權(quán)書原件。九、 報(bào)價(jià)人請(qǐng)注意區(qū)分報(bào)價(jià)保證金及招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收款帳號(hào)的區(qū)別，務(wù)必將保證金按詢價(jià)文件的要求存入指定的保證金專用賬戶，招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)存入成交通知書中指定的服務(wù)費(fèi)賬戶。切勿將款項(xiàng)轉(zhuǎn)錯(cuò)賬戶，以免影響保證金退還的速度。十、 為了提高采購(gòu)效率，節(jié)約社會(huì)交易成本與時(shí)間，本中心希望購(gòu)買了詢價(jià)文件而決定不參加本次詢價(jià)的供應(yīng)商，在報(bào)價(jià)文件遞交截止時(shí)間的3日前，按《詢價(jià)邀請(qǐng)函》中的聯(lián)系方式，以書面形式告知采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)您的支持與配合，謹(jǐn)此致謝。（本提示內(nèi)容非詢價(jià)文件的組成部分，僅為善意提醒。如有不一致，以詢價(jià)文件為準(zhǔn)）目 錄第一部分 詢價(jià)邀請(qǐng)函第二部分 用戶需求書第三部分 報(bào)價(jià)須知第四部分　詢價(jià)方法第五部分 合同書格式第六部分 報(bào)價(jià)文件格式廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院理財(cái)軟件及實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào)：GMTC131BQHF0001BO 第一部分 詢價(jià)邀請(qǐng)函各（潛在）報(bào)價(jià)人:廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心受 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 的委托，對(duì)廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院理財(cái)軟件及實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目 進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)。本項(xiàng)目將優(yōu)先確定符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商參加詢價(jià)。一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)：GMTC131BQHF0001BO二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱：廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院理財(cái)軟件及實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目三、采購(gòu)預(yù)算及資金來(lái)源：?jiǎn)挝蛔曰I 包一：理財(cái)實(shí)訓(xùn)中心理財(cái)規(guī)劃軟件。行情分析系統(tǒng)。包一采購(gòu)預(yù)算：23萬(wàn)元人民幣。包二： ERP管理軟件包二采購(gòu)預(yù)算：。 包三： 校本部實(shí)訓(xùn)樓304（網(wǎng)絡(luò)工作室）更新設(shè)備包三采購(gòu)預(yù)算：。 包四： 計(jì)算機(jī)應(yīng)用實(shí)訓(xùn)室補(bǔ)充設(shè)備 北校區(qū)D301實(shí)訓(xùn)室更新（補(bǔ)充設(shè)備） 包四采購(gòu)預(yù)算：。 包五： 廣東農(nóng)墾財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)考核系統(tǒng) 包五采購(gòu)預(yù)算：13萬(wàn)元人民幣。四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及需求：(采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求)1. 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院理財(cái)軟件及實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購(gòu)一批；2. 簡(jiǎn)要技術(shù)要求或詢價(jià)項(xiàng)目的性質(zhì)：詳見詢價(jià)文件第二部分“用戶需求書”的采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容；3. 交付使用時(shí)間：合同簽字后15天內(nèi)安裝交貨驗(yàn)收完畢； 交付地點(diǎn)：增城市中新鎮(zhèn)風(fēng)光路393號(hào)（廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院北校區(qū)）。4. 本項(xiàng)目不允許提交備選方案。五、報(bào)價(jià)人資格條件：1. 具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人；2. 獨(dú)立于采購(gòu)人和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的且具備采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)資格的供應(yīng)商，其經(jīng)營(yíng)范圍必須滿足本項(xiàng)目實(shí)施要求。3. 參加采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄； 4. 在廣州市有常設(shè)機(jī)構(gòu)或售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，投標(biāo)時(shí)需提供證明文件；；6. 已登記報(bào)名并購(gòu)買了詢價(jià)文件。六、報(bào)價(jià)人應(yīng)當(dāng)在2013 年 1月18日起至2013 年 1 月 24日期間（辦公時(shí)間內(nèi)，法定節(jié)假日除外）到廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心（詳細(xì)地址：廣州市越秀區(qū)越華路118號(hào)之一）購(gòu)買詢價(jià)文件，詢價(jià)文件每包每套售價(jià) 200 元（人民幣），售后不退（郵購(gòu)須另加附50元，匯款后請(qǐng)通知代理機(jī)構(gòu)（開戶名稱：廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心；開戶行：廣州銀行吉祥支行；帳號(hào)：800071578309380），代理機(jī)構(gòu)在收齊來(lái)款后即按其提供的地址辦理郵遞，但不對(duì)郵遞過(guò)程及結(jié)果負(fù)責(zé)）。七、報(bào)價(jià)文件遞交截止時(shí)間：2013 年1 月25日 9 時(shí) 30 分。八、報(bào)價(jià)文件遞交地點(diǎn)：廣州市越華路118號(hào)之一 9樓 910開標(biāo)室（廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心）。遞交時(shí)間：2013年 1月25日9時(shí)00分至 9時(shí)30分。 九、詢價(jià)時(shí)間：2013年 1 月 25日 9 時(shí) 30 分。十、詢價(jià)地點(diǎn)：廣州市越華路118號(hào)之一9樓 910開標(biāo)室（廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心）。 十一、本次采購(gòu)的報(bào)價(jià)保證金金額為?。ū卷?xiàng)目無(wú)需遞交投標(biāo)保證金）　，報(bào)價(jià)人必須按詢價(jià)文件規(guī)定的方式及金額提交報(bào)價(jià)保證金。十二、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)將不承擔(dān)報(bào)價(jià)人準(zhǔn)備報(bào)價(jià)文件和遞交報(bào)價(jià)文件以及參加本次詢價(jià)采購(gòu)活動(dòng)所發(fā)生的任何成本或費(fèi)用。十三、詢價(jià)文件下載： 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心 采購(gòu)人聯(lián)系人：廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院電話：02062791512； 電話：020 85233302； 傳真：02083335956； 傳真：020 85233302；聯(lián)系人：梁先生 聯(lián)系人：朱老師聯(lián)系地址：廣州市越華路118號(hào)之一408室； 聯(lián)系地址：廣州天河區(qū)粵墾路198號(hào)； 郵編： 510030； 郵編：510507；EMAIL: vamos_ljl@ 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心 2013年1月18日第二部分　用戶需求書、 “★”號(hào)條款《用戶需求書》中標(biāo)注有“★”號(hào)的條款必須實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，不允許負(fù)偏離（不滿足要求）。包一 用戶需求 理財(cái)實(shí)訓(xùn)中心理財(cái)規(guī)劃軟件用戶需求； 為了滿足我院投資與理財(cái)、國(guó)際金融、證券與期貨等金融類專業(yè)教學(xué)需要，擬購(gòu)置理財(cái)規(guī)劃教學(xué)軟件。現(xiàn)將需求及相關(guān)事項(xiàng)明確如下，歡迎具備條件的企業(yè)或代理商積極投標(biāo)并參與建設(shè)。一. 服務(wù)軟件均由賣方免費(fèi)送貨至買方指定的交貨地點(diǎn)并安裝調(diào)試好。賣方應(yīng)提供軟件的安裝、使用和維護(hù)的技術(shù)文件，如質(zhì)量合格檢定證明文件、保修服務(wù)卡、使用說(shuō)明（原版正本）和中文維護(hù)手冊(cè)。（教學(xué)軟件必須配有實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書）賣方必須為用戶（免費(fèi)）培訓(xùn)軟件使用操作人員，請(qǐng)投標(biāo)方說(shuō)明針對(duì)買方專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)計(jì)劃?！镱A(yù)中標(biāo)軟件必須經(jīng)過(guò)使用單位測(cè)試，并能夠滿足教學(xué)要求。否則，使用單位有權(quán)選擇其他達(dá)到教學(xué)要求的理財(cái)規(guī)劃教學(xué)軟件。二. 售后服務(wù)提供不少于3年的免費(fèi)維護(hù)與升級(jí)服務(wù)，并在軟件使用期間持續(xù)提供售后服務(wù)；免費(fèi)質(zhì)保期內(nèi)維修人員接到維修通知后到場(chǎng)時(shí)間：12小時(shí)。免費(fèi)為校方提供培訓(xùn).★能根據(jù)最新金融法則等的要求更新軟件，提供專業(yè)的后繼支持、提供系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)。三、交貨要求： ； :增城市中新鎮(zhèn)風(fēng)光路393號(hào)。四、付款方式合同生效后全部貨物現(xiàn)場(chǎng)安裝完畢并驗(yàn)收合格后7天內(nèi)支付合同總價(jià)的90%，剩余合同總價(jià)10％作為質(zhì)保金在免費(fèi)質(zhì)保期生效滿一年后7天內(nèi)支付。軟件參數(shù)及詳細(xì)要求：序號(hào)名稱詳細(xì)配置/參數(shù)數(shù)量1理財(cái)規(guī)劃軟件系統(tǒng)總體要求軟件包括客戶信息管理子系統(tǒng)、金融產(chǎn)品管理子系統(tǒng)、理財(cái)案例管理子系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析子系統(tǒng)、教育規(guī)劃子系統(tǒng)、房產(chǎn)規(guī)劃子系統(tǒng)、退休規(guī)劃子系統(tǒng)、保險(xiǎn)規(guī)劃子系統(tǒng)、理財(cái)規(guī)劃建議書子系統(tǒng)等，系統(tǒng)適用于金融理財(cái)規(guī)劃師、個(gè)人財(cái)富管理師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)等。具體參數(shù)： 系統(tǒng)架構(gòu)服務(wù)器/客戶端架構(gòu)（B/S）客戶端用瀏覽器端訪問(wèn)服務(wù)器，無(wú)需安裝任何軟件； 專業(yè)的理財(cái)劃軟件系統(tǒng)，能幫助理財(cái)師快速制定理財(cái)方案及客戶分析方案； 集單一理財(cái)規(guī)劃與綜合理財(cái)規(guī)劃于一體，可以為客戶提供更專業(yè)的金融顧問(wèn)服務(wù)； 提供多種信息采集表用于采集客戶信息； 強(qiáng)大的各類數(shù)理計(jì)算及報(bào)表制作功能，綜合現(xiàn)金流分析一目了然； 提供豐富的文案模版，可為理財(cái)建議書的制作增添個(gè)性化色彩內(nèi)容； 多重自設(shè)變量提高理財(cái)規(guī)劃的個(gè)性化水平，能讓理財(cái)人員達(dá)到專業(yè)理財(cái)師的金融服務(wù)水平； 配置有數(shù)據(jù)庫(kù)管理功能，能方便靈活地進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品管理； 根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，能為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)方案； 包含客戶信息管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)、教育規(guī)劃系統(tǒng)、房產(chǎn)規(guī)劃系統(tǒng)、退休規(guī)劃系統(tǒng)、保險(xiǎn)規(guī)劃系統(tǒng)等；1 系統(tǒng)可以生成綜合理財(cái)規(guī)劃建議書、教育規(guī)劃建議書、房產(chǎn)規(guī)劃建議書、退休規(guī)劃建議書等；1 動(dòng)態(tài)參數(shù)設(shè)置功能，可以靈活地設(shè)置各類參數(shù)指標(biāo)。1 供應(yīng)商應(yīng)取得軟件企業(yè)資格認(rèn)證；1 供應(yīng)商應(yīng)取得高新技術(shù)企業(yè)資格認(rèn)證；1 供應(yīng)商軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具有CMMI 2級(jí)或以上認(rèn)證；1 所有軟件及硬件由一家供應(yīng)商提供；1 供應(yīng)商注冊(cè)資金不少于200萬(wàn)元。如招標(biāo)前未向最終用戶方演示相關(guān)軟件，則應(yīng)在招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)演示相關(guān)軟件。系統(tǒng)具體要求后臺(tái)管理端提供部門管理、客戶經(jīng)理管理、業(yè)務(wù)管理、業(yè)績(jī)管理、客戶經(jīng)理工作分析等功能模塊。可實(shí)現(xiàn)批量錄入、生成、自動(dòng)批改統(tǒng)計(jì)工作業(yè)績(jī)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，多方位的圖表統(tǒng)計(jì)分析，便利的操作管理等功能。前臺(tái)管理端功能（1）信息采集：它提供12種信息采集表下載和打印，提供了各種情況下信息采集表分類；包含客戶信息管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)、教育規(guī)劃系統(tǒng)、房產(chǎn)規(guī)劃系統(tǒng)、退休規(guī)劃系統(tǒng)、保險(xiǎn)規(guī)劃系統(tǒng)等；（2）財(cái)務(wù)分析：診斷客戶現(xiàn)有財(cái)務(wù)問(wèn)題，分析客戶終生現(xiàn)金流，根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)方案；（3）需求分析：從客戶的實(shí)際需求出發(fā)，在可調(diào)控的假設(shè)變量下，計(jì)算各種理財(cái)需求；（4）理財(cái)策略：從理財(cái)方式和理財(cái)組合等兩個(gè)角度提出理財(cái)建議；配置數(shù)據(jù)庫(kù)管理功能，可以方便靈活地進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品管理；（5）產(chǎn)品選擇：有豐富的產(chǎn)品庫(kù)供理財(cái)師向客戶推薦；（6）檢測(cè)理財(cái)實(shí)行：財(cái)務(wù)檢測(cè)功能，判斷方案的可實(shí)行性；（7）理財(cái)規(guī)劃建議書編輯和輸出功能，自動(dòng)生成理財(cái)建議書，并且提供在Word格式下自行修改的功能；（8）個(gè)性化程度高，它提供多種自設(shè)變量給理財(cái)師設(shè)定，也方便教學(xué)實(shí)訓(xùn)；（9）強(qiáng)大的產(chǎn)品庫(kù)管理功能，它可以配合金融產(chǎn)品庫(kù)做市場(chǎng)調(diào)研，自己管理產(chǎn)品；（10） 理財(cái)產(chǎn)品按渠道分為銀行類理財(cái)產(chǎn)品（各種人民幣存款、外匯存款的利率及最優(yōu)收益率選擇）、保險(xiǎn)類理財(cái)產(chǎn)品（根據(jù)不同的保險(xiǎn)目的和保險(xiǎn)對(duì)象配置不同的保險(xiǎn)種類）、證券類理財(cái)產(chǎn)品（不同債券、信托、股票、衍生產(chǎn)品的最優(yōu)組合）等，匯集以上所有現(xiàn)有的產(chǎn)品種類并能根據(jù)市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)更新；（11） 投資策劃要求按高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)分成三類，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的不同，分別就銀行類理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)類理財(cái)產(chǎn)品、證券類理財(cái)產(chǎn)品至少構(gòu)成50個(gè)投資組合，并就以上產(chǎn)品構(gòu)造100個(gè)投資組合，且能在不同參數(shù)條件下產(chǎn)生不同的組合結(jié)果；（12） 股票組合中，要求用資本資產(chǎn)的定價(jià)公式計(jì)算現(xiàn)有上市股票的市值，其中大市場(chǎng)和個(gè)股有預(yù)期收益均取上月的實(shí)際收益，該收益中的非風(fēng)險(xiǎn)部分取一個(gè)期儲(chǔ)蓄存款利率，并根據(jù)行情的變化動(dòng)態(tài)更新；（13）根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)方案；（14） 完整的客戶資料管理功能，完整的投資風(fēng)險(xiǎn)分析功能。 其他要求上門安裝產(chǎn)品，提供三年免費(fèi)售后服務(wù)，至少一次免費(fèi)產(chǎn)品升級(jí)；提供教學(xué)指導(dǎo)服務(wù)和師資培訓(xùn)1套五、對(duì)理財(cái)規(guī)劃軟件的基本要求實(shí)現(xiàn)基本功能軟件包括客戶信息管理子系統(tǒng)、金融產(chǎn)品管理子系統(tǒng)、理財(cái)案例管理子系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析子系統(tǒng)、教育規(guī)劃子系統(tǒng)、房產(chǎn)規(guī)劃子系統(tǒng)、退休規(guī)劃子系統(tǒng)、保險(xiǎn)規(guī)劃子系統(tǒng)、理財(cái)規(guī)劃建議書子系統(tǒng)等。具體功能有：（1）信息采集：它提供12種信息采集表下載和打印，提供了各種情況下信息采集表分類；包含客戶信息管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)、教育規(guī)劃系統(tǒng)、房產(chǎn)規(guī)劃系統(tǒng)、退休規(guī)劃系統(tǒng)、保險(xiǎn)規(guī)劃系統(tǒng)等；（2）財(cái)務(wù)分析：診斷客戶現(xiàn)有財(cái)務(wù)問(wèn)題，分析客戶終生現(xiàn)金流，根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)方案；（3）需求分析：從客戶的實(shí)際需求出發(fā)，在可調(diào)控的假設(shè)變量下，計(jì)算各種理財(cái)需求；（4）理財(cái)策略：從理財(cái)方式和理財(cái)組合等兩個(gè)角度提出理財(cái)建議；配置數(shù)據(jù)庫(kù)管理功能，可以方便靈活地進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品管理；（5）產(chǎn)品選擇：有豐富的產(chǎn)品庫(kù)供理財(cái)師向客戶推薦；（6）檢測(cè)理財(cái)實(shí)行：財(cái)務(wù)檢測(cè)功能，判斷方案的可實(shí)行性；（7）理財(cái)規(guī)劃建議書編輯和輸出功能，自動(dòng)生成理財(cái)建議書，并且提供在Word格式下自行修改的功能；（8）個(gè)性化程度高，它提供多種自設(shè)變量給理財(cái)師設(shè)定，也方便教學(xué)實(shí)訓(xùn)；（9）強(qiáng)大的產(chǎn)品庫(kù)管理功能，它可以配合金融產(chǎn)品庫(kù)做市場(chǎng)調(diào)研，自己管理產(chǎn)品；（10