美邦服飾現(xiàn)金流量表分析(已修改)
2025-08-17 15:52 本頁(yè)面
【正文】 現(xiàn)金流量表一般分析 第一，公司資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金項(xiàng)目年末比年初增加 億元，本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物共增加 。其中，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生凈現(xiàn)金流量 。投資活動(dòng)產(chǎn)生凈現(xiàn)金流量 ；籌資活動(dòng)產(chǎn)生凈現(xiàn)金流量 。 第二，公司本年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量的產(chǎn)生主要原因是銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)，收到現(xiàn)金 ，購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付資金 ?，F(xiàn)金的流入量大于流出量，說(shuō)明能夠滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需要。 第三，投資活動(dòng)現(xiàn)金流量主要原因是由于處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額引起的。 第四，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量增加主要來(lái)自于 取得借款所收到的現(xiàn)金 ，償還到期債務(wù) 。并且籌資活動(dòng)的現(xiàn)金流入量小于流出量，說(shuō)明美邦進(jìn)入債務(wù)償還期。 現(xiàn)金流量表水平分析 項(xiàng)目 2022年度 2022年度 增減額 增減（ %） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 9,689,982,230 6,684,483,703 3005489527 收到的稅費(fèi)返還 15,862,621 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 142,400,737 43,231,224 99169513 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 9,832,382,967 6,743,577,548 3088805419 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 7,145,508,540 6,452,171,990 693336550 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 256,078,495 256,238,710 160215 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 869,300,195 556,546,980 312753215 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 546,005,626 516,357,628 29647998 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
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