【正文】 工程咨詢 資質(zhì) ： FXXX 化工有限公司開發(fā)區(qū)分公司 精制 XX及系列產(chǎn)品 搬遷擴(kuò)建工程 可行性研究報(bào)告 XX 制藥集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 FXXX 化工有限公司開發(fā)區(qū)分公司 中國(guó) AA 二○○九年 五 月FXXX 化工 有限公司 開發(fā)區(qū)分公司 精制 XX 及 系列 產(chǎn)品搬遷擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 2 FXXX 化工 有限公司 開發(fā)區(qū)分公司 精制 XX 及 系列 產(chǎn)品搬遷擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 1 目 錄 第一章 總論 ??????????????????? … 1 第二章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) ??????????? … ? … ? … 8 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案……………… ?? … ? … ? … 14 第四章 廠址的選擇及區(qū)域布置…………………………… … 17 第五章 工藝技術(shù)方案………………………………… ?? … 21 第六章 主要原材料、燃料供應(yīng)………………… ?? … ? … 26 第七章 總圖運(yùn)輸……………………… ?? … ? … ? … ? … 28 第八章 土建工程方案……………………………… ? … ?? 30 第九章 公用工程及輔助設(shè)施及廠外配套工程……………… 35 第十章 節(jié)能與節(jié)水…………………………………………… 48 第十一章 環(huán)境保護(hù)……………………………………………… 53 第十二章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生…………………………………… …… 57 第十三章 消防…………………………………………………… 61 第十四章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配制…………………………… 62 第十五章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及招標(biāo)………………………………… 63 第十六章 投資估算及融資方案………………………………… 66 第十七章 財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益分析及社會(huì)效益分析……………… 68 第十八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析……………………………………… 73 第十九章 研究結(jié)論 ……………………………………………… 75 FXXX 化工 有限公司 開發(fā)區(qū)分公司 精制 XX 及 系列 產(chǎn)品搬遷擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 2 附表： 附 表 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)表 1 建設(shè) 投資估算表 2 流動(dòng)資金估算表 3 項(xiàng)目 資使用計(jì)劃與資金籌措表 4 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 5 無(wú)形資 產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 6 總成本費(fèi)用估算表 7 營(yíng) 業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 8 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 9 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 10 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 11 資產(chǎn)負(fù)債表 附 圖 擬建項(xiàng)目區(qū)域位置圖 擬建項(xiàng)目總平面布置圖 FXXX 化工 有限公司 開發(fā)區(qū)分公司 精制 XX 及 系列 產(chǎn)品搬遷擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人 1. 項(xiàng)目名稱： FXXX 化工有限公司開發(fā)區(qū)分公司 XX 及系列產(chǎn)品 搬遷擴(kuò)建工程 2. 項(xiàng)目性質(zhì)： 搬 遷擴(kuò)建 3. 建設(shè)期 投資 ： 3281 萬(wàn)元 4. 建設(shè)單位： FXXX 化工有限公司開發(fā)區(qū)分公司 法定地址： AA 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) XA8 號(hào) 法人代表 ： X 注冊(cè) 資金： 5000 萬(wàn)元人民幣 5. 可行性研究報(bào)告編制單位： XX 制藥集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司。 負(fù) 責(zé) 人： 6. 協(xié)作單位： FXXX 化工有限公司開發(fā)區(qū)分公司 企業(yè)簡(jiǎn)介： FXXX 化工有限公司開發(fā)區(qū)分公司 成立于 20xx 年 4 月，是由 FXXX化工有限公司投資興建，注冊(cè)資金 5000 萬(wàn)元， 擬建 項(xiàng)目就是該公司租用FXXX 化工有限公司在高新技術(shù)開發(fā)區(qū)購(gòu)買的 63 畝舊廠區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) XX及系列產(chǎn)品 ， 實(shí)現(xiàn) FXXX 化工有限公司現(xiàn)有的 XX 及系列產(chǎn)品 的搬遷擴(kuò)建。 FXXX 化工有限公司成立于 20xx 年 12 月，位于 AA 市東二環(huán)南路，總資產(chǎn) 10000 萬(wàn)元。主要生產(chǎn)、銷售工業(yè)級(jí) XX、精制 XX 以及下游系列FXXX 化工 有限公司 開發(fā)區(qū)分公司 精制 XX 及 系列 產(chǎn)品搬遷擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 2 產(chǎn)品。各種產(chǎn)品工藝技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量和收率都居國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平，是 F 省名牌產(chǎn)品，曾獲 “國(guó)優(yōu)銀獎(jiǎng) ”。 產(chǎn)品暢銷全國(guó)，并遠(yuǎn)銷世界各地。 FXXX 化工有限 公司有職工 510 人，其中高中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員達(dá)30%，公司一直致力于科研開發(fā)，并與多所大專院校、科研機(jī)構(gòu)合作搞研發(fā)，開發(fā) XS 系列新產(chǎn)品 26 項(xiàng)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利技術(shù) 9 項(xiàng)，為企業(yè)發(fā)展增強(qiáng)了后勁。 FXXX 化工有限 公司是 AA50 強(qiáng)企業(yè)， F 省知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)單位， AA 產(chǎn)業(yè)利稅大戶。建有“市級(jí)技術(shù)中心”，正在申請(qǐng)“省級(jí)技術(shù)中心”資格認(rèn)定。 項(xiàng)目提出的背景及投資的必要性： 擬建 項(xiàng)目產(chǎn)品為該 公司自主研發(fā)的 XX 精品，包括精制級(jí) XX 以及 系列產(chǎn)品 食品級(jí) XS 鈉、 XS 鈉 碳酸鹽 。 精制級(jí) XS 及 系列產(chǎn)品 是重要的精細(xì)化工產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、飼料等行業(yè)。國(guó)外在 XX 精品應(yīng)用方面相當(dāng)活躍，如美國(guó)、英國(guó)、日本等，據(jù)外貿(mào)部門提供信息，近幾年，我國(guó) XX 精品出口量逐年提高，國(guó)外市場(chǎng)缺口較大。 國(guó)內(nèi)近幾年在輸液、醫(yī)藥生 產(chǎn)上也開始應(yīng)用醫(yī)藥級(jí) XX，年用量 500－ 1000 噸。精制 XX 及 系列產(chǎn)品 已在乳制品、飲料等行業(yè)廣泛應(yīng)用，年用量約 20xx 噸。目前在一些大城市如北京、成都、南京等表現(xiàn)出了氨基酸市場(chǎng)的良好前景。 FXXX 化工有限公司是目前 XX 行業(yè)的龍頭，從事 XX 及系列產(chǎn)品的研究生產(chǎn)達(dá) 30 年。公司現(xiàn)地處東二環(huán)南路，是市政府明令搬 遷的企業(yè)。FXXX 化工有限 公司已在竇嫗工業(yè)區(qū)占地 60 畝做為 2 萬(wàn)噸工業(yè) XX 的搬FXXX 化工 有限公司 開發(fā)區(qū)分公司 精制 XX 及 系列 產(chǎn)品搬遷擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 3 遷用地，而 XX 及系列產(chǎn)品 還沒有可供搬遷建設(shè)的土地，面對(duì)良好的市場(chǎng)前景， FXXX 化工有限 公司 在 AA 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 購(gòu) 買了 63 畝 閑置多年的舊廠區(qū) ， 興建 FXXX 化工有限公司開發(fā)區(qū)分公司 進(jìn)行 XX 及系列產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)， 從而滿足市場(chǎng)需求，達(dá)到企業(yè)搬遷的目的。由此可見，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 項(xiàng)目選址位于 AA 市 高新 技術(shù) 開發(fā)區(qū)，地理位置優(yōu)越，環(huán)境適宜，交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施功能齊全，適合該項(xiàng)目的建設(shè)。 項(xiàng)目完成后， AA 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 產(chǎn)業(yè)基地將擁有一個(gè)生產(chǎn)的硬件條件和生產(chǎn)技術(shù)水平先進(jìn)的精制 XX 產(chǎn)業(yè)化 的生產(chǎn)基地。本項(xiàng)目效益較好，每年實(shí)現(xiàn)的稅收會(huì)對(duì)振興當(dāng)?shù)氐牡胤浇?jīng)濟(jì)起到積極作用。本擬建項(xiàng)目規(guī)模為年產(chǎn) 精制 XX10000 噸，系列產(chǎn)品 食品級(jí) XS 鈉 年產(chǎn) 1000 噸、 XS 鈉 碳酸鹽 年產(chǎn) 1000 噸。 項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)銷售收入 18560 萬(wàn) 元； 企業(yè)年利潤(rùn)總額 萬(wàn) 元，所得稅后年利潤(rùn) 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目公司實(shí)施本項(xiàng)目的主要背景及優(yōu)勢(shì) ： 1. 技術(shù)的優(yōu)勢(shì) 科技進(jìn)步是 公司 發(fā)展的依托，質(zhì)量?jī)?yōu)勝是 公司 最高的追求， FXXX 化工有限 公司 先后與大專院校、科研單位建立了科研生產(chǎn)緊密型聯(lián)合，取得了多項(xiàng)專利，聘請(qǐng)了科技專家，按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)保體系，使產(chǎn)品工藝不斷創(chuàng)新、質(zhì)量不斷攀升 。 該 公司是全國(guó)較早研制開發(fā) XX 系列產(chǎn)品的廠家，也是目前最大的 XX 生產(chǎn)基地，工業(yè)級(jí) XX 和食品添加劑 XX 的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均 由該 公司起草制制訂， 產(chǎn)品質(zhì)量和工藝技術(shù)水平居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平 。 FXXX 化工有限 公司成立以來(lái)的技術(shù)積累和生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，使產(chǎn)品生FXXX 化工 有限公司 開發(fā)區(qū)分公司 精制 XX 及 系列 產(chǎn)品搬遷擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 4 產(chǎn)處于良好的生產(chǎn)設(shè)備、合格的生產(chǎn)過程、完善的質(zhì)量管理和嚴(yán)格的檢測(cè)系統(tǒng)之下，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全和質(zhì)量穩(wěn)定。 2. 人員的優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目 公司成立以來(lái)，十分重視技術(shù)工人的培養(yǎng)，累積大量的高級(jí)技術(shù)工人和技術(shù)人員， 人是技術(shù)的載體， 也是產(chǎn)品質(zhì)量的保證。 該 公司 始終重視人員的技術(shù)培養(yǎng)。 3. 管理的優(yōu)勢(shì) 多年來(lái)， 擬建項(xiàng)目 公司一直 致力于文化建設(shè)，大力培養(yǎng) “ 團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新 ” 的企業(yè)精神，大膽吸收中外管理精華，實(shí)行 班組建設(shè)與強(qiáng)有力的政治思想工作相結(jié)合，弘揚(yáng) “ 重知識(shí)、重人才 ” 的良好氛圍，使 公司各項(xiàng)工作始終處于一種高效、有序的運(yùn)作狀態(tài)，無(wú)論是在產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)管理、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)，還是在黨、團(tuán)、工會(huì)組織、職工教育等方面都走在了全市民營(yíng)企業(yè)的前列。 4. 地理環(huán)境的優(yōu)勢(shì) 該項(xiàng)目生產(chǎn)的 XX 的系列 系列產(chǎn)品 以 自產(chǎn)的精制 XX 為主要原料 ， 減少了 成本， 本項(xiàng)目的建設(shè) 同時(shí) 可 拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為農(nóng)村和城鎮(zhèn)提供一定的直接和間接的就業(yè)機(jī)會(huì)，為區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、增加政府稅收和居民收入做出貢獻(xiàn)，也將取得企業(yè)自身的發(fā)展。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ： 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 （表 11） FXXX 化工 有限公司 開發(fā)區(qū)分公司 精制 XX 及 系列 產(chǎn)品搬遷擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 5 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案 噸 /年 1 精制 XX 噸 /年 5000 2 XS 鈉 噸 /年 1000 3 XS 鈉碳酸鹽 噸 /年 1000 二 年工作日 日 300 三 主要原材料、輔助材料用量 1 工業(yè)級(jí) XS 噸 /年 5000 2 活性碳 噸 /年 150 3 食品級(jí) XS 噸 /年 1610 自產(chǎn) 4 氫氧化鈉 噸 /年 470 5 食品級(jí)碳酸氫鈉 噸 /年 1100 四 動(dòng)力消耗 1 水 萬(wàn)噸 /年 5 2 電 萬(wàn) kWh/年 410 3 蒸汽 萬(wàn)噸 /年 五 總定員 人 150 六 總平面指標(biāo) 1 總占地面積 m2 420xx 2 建筑面積 m2 10860 （不含預(yù)留） 3 容積率 % 26 （不含預(yù)留） 4 建筑系數(shù) % （含預(yù)留） 5 綠化率 % 33 七 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元 /公頃 八 投資及資金籌措 1 報(bào)批項(xiàng)目 總投資 萬(wàn)元 其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元 3281 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 2 資金籌措 續(xù)前表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 企業(yè)自籌 % 30 FXXX 化工 有限公司 開發(fā)區(qū)分公司 精制 XX 及 系列 產(chǎn)品搬遷擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 6 商業(yè)貸款 % 70 九 年均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 18560 十 年均營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 十一 年均增值稅 萬(wàn)元 十二 年均總成本 萬(wàn)元 十三 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 十四 年均所得稅 萬(wàn)元 十五 年均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 十六 內(nèi)部收益率（稅前） ％ 十七 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前） 萬(wàn)元 十八 資本金內(nèi)部收益率 ％ 十九 稅后靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 2 年 二十 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 二十一 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 ic=10% 二十二 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） ％ 編制依據(jù)： 1. （項(xiàng)目建議書批復(fù)或有關(guān)政府部門的批復(fù)）。 2. AA 高新 技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃、 經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針、產(chǎn)業(yè)政策和投資政策。 3. 有關(guān)的自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)保等基礎(chǔ)資料。 4. 有關(guān)行業(yè)的工程技術(shù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額資料，以及國(guó)家正式頒布的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 5. 國(guó)家發(fā)改委 .建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版。 6. FXXX 化工有限公司開發(fā)區(qū)分公司 的要求和相關(guān) 技術(shù)資料。 本項(xiàng)目可行性報(bào)告根據(jù) FXXX 化工有限公司開發(fā)區(qū)分公司 提供的資料，結(jié)合有關(guān)的政策法規(guī)和 AA 高新 技術(shù)開發(fā)區(qū) 發(fā)展 規(guī)劃 ， 在實(shí)地考察與市場(chǎng)研究的基礎(chǔ)上，通過客觀分析和經(jīng)濟(jì)評(píng)估，為項(xiàng)目的 可行性 提供科學(xué)的決FXXX 化工 有限公司 開發(fā)區(qū)分公司 精制 XX 及 系列 產(chǎn)品搬遷擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 7 策依據(jù)。 可行性研究的工作范圍： 1. 精制 XX 和其系列 系列產(chǎn)品 的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求情況。 2. 產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)路線。 3. 生產(chǎn)場(chǎng)所的選擇及條件。 4. 原材料、動(dòng)力供應(yīng)、設(shè)施配套及人員配置安排。 5. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。 6. 項(xiàng)目投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 7. 項(xiàng)目各方面附件。