8應(yīng)付款管理子系統(tǒng)作業(yè)(已修改)
2025-08-16 09:06 本頁面
【正文】 第八章：應(yīng)付款管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：將系統(tǒng)日期修改為2011年1月31日，引入“（71）應(yīng)收系統(tǒng)初始化”賬套。以001身份注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)要求：l 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)（業(yè)務(wù)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)付款管理→設(shè)置→選項(xiàng)）l 設(shè)置科目（業(yè)務(wù)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)付款管理→設(shè)置→初始設(shè)置→設(shè)置科目）l 賬齡區(qū)間設(shè)置（業(yè)務(wù)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)付款管理→設(shè)置→初始設(shè)置→賬齡區(qū)間設(shè)置）l 報(bào)警級(jí)別設(shè)置（業(yè)務(wù)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)付款管理→設(shè)置→初始設(shè)置→報(bào)警級(jí)別設(shè)置）l 設(shè)置“采購專用發(fā)票/其他應(yīng)付單/付款單”完全手工編號(hào)l 錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬（業(yè)務(wù)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)付款管理→設(shè)置→期初余額，對(duì)賬）l 賬套備份實(shí)驗(yàn)資料應(yīng)付款系統(tǒng)的參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)名稱參數(shù)內(nèi)容常規(guī)應(yīng)付款核銷方式按單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)業(yè)務(wù)日期應(yīng)付款核算類型詳細(xì)核算憑證受控科目制單依據(jù)明細(xì)到供應(yīng)商非受控科目制單方式匯總方式權(quán)限與預(yù)警是否啟用供應(yīng)商權(quán)限是單據(jù)報(bào)警按信用方式，提前7天基本科目核算內(nèi)容科目編碼及名稱應(yīng)付科目2202應(yīng)付賬款（受控系統(tǒng)：應(yīng)付系統(tǒng)）（注：受控系統(tǒng)設(shè)置見基礎(chǔ)設(shè)置中的會(huì)計(jì)科目應(yīng)付賬款）預(yù)付科目1123預(yù)付賬款（受控系統(tǒng)：應(yīng)付系統(tǒng)）（注：受控系統(tǒng)設(shè)置見基礎(chǔ)設(shè)置中的會(huì)計(jì)科目預(yù)付賬款）采購科目1401材料采購采購稅金科目22210101應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額銀行承兌科目2201應(yīng)付票據(jù)（受控系統(tǒng)：應(yīng)付系統(tǒng)）（注：受控系統(tǒng)設(shè)置見基礎(chǔ)設(shè)置中的會(huì)計(jì)科目應(yīng)付票據(jù)）商業(yè)承兌科目現(xiàn)金折扣科目6603財(cái)務(wù)費(fèi)用票據(jù)利息科目票據(jù)費(fèi)用科目收支費(fèi)用科目6601銷售費(fèi)用結(jié)算方式科目核算內(nèi)容科目編碼及名稱現(xiàn)金結(jié)算方式科目1001庫存現(xiàn)金現(xiàn)金支票結(jié)算方式科目100201工行存款轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算方式科目銀行匯票結(jié)
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