用友u8客戶經(jīng)理中級課程-服務(wù)序列課程-應(yīng)付款管理(已修改)
2025-01-23 11:22 本頁面
【正文】 U8 應(yīng)付款管理 (3) 更多信息請登陸： 4006 343 551 用友軟件核心合作伙伴 丏業(yè)生存 能力建設(shè) 轉(zhuǎn)賬 應(yīng)付沖應(yīng)付 作用：將應(yīng)付款在供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、項目和合同之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款在不同供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、項目和合同間入錯戶或合并戶問題。 預(yù)付沖應(yīng)付 用對某供應(yīng)商的預(yù)付款沖抵其應(yīng)付款，澄清往來。 應(yīng)付沖應(yīng)收 作用：用某供應(yīng)商的應(yīng)付款沖抵某客戶的應(yīng)收款項，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債權(quán)與應(yīng)收債務(wù)的沖抵。 紅票對沖 用某供應(yīng)商的紅字付款單與藍字付款單、紅字應(yīng)付單與藍字應(yīng)付單進行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計。 轉(zhuǎn)賬 應(yīng)付沖應(yīng)付 選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入供應(yīng)商，點“查詢”按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)； 雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，點擊“保存”按鈕 點擊“是”，則立即制單，憑證傳入總賬 點擊“否”，則取消立即制單，可到“制單”節(jié)點生成憑證 轉(zhuǎn)賬 預(yù)付沖應(yīng)付－自動轉(zhuǎn)賬 自動轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)則，是對有預(yù)付款和應(yīng)付款的供應(yīng)商進行挨個對沖：藍字預(yù)付款沖銷藍字應(yīng)付款，紅字預(yù)付款沖銷紅字應(yīng)付款 (類型為收款單 )；兩者只能分開處理，不能同時進行。 當預(yù)付款大于等于應(yīng)付款時，則自動沖銷金額以應(yīng)付款為準；當預(yù)付款小于應(yīng)付款時，則自動沖銷金額以預(yù)付款為準。 若選擇輸入了供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員的范圍，則自動轉(zhuǎn)賬的供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員的范圍在所選的范圍內(nèi)。 成批進行自動對沖時，每次只對應(yīng)一種幣種。 轉(zhuǎn)賬 預(yù)付沖應(yīng)付－手工轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)賬 應(yīng)付沖應(yīng)收 轉(zhuǎn)賬 紅票對沖 實現(xiàn)某供應(yīng)商的付款單與其藍字應(yīng)付單、收款單 (紅字付款單 )與與其紅字應(yīng)付單進行沖抵的操作。 自動對沖 可同時對多個供應(yīng)商依據(jù)紅沖規(guī)則進行紅票對沖，并提供進度條、提交自動紅沖報告，提高紅票對沖的效率。 手工對沖 可對一個供應(yīng)商進行紅票對沖、自行選擇紅沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈活性。 課程大綱 一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容 一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場景 二、應(yīng)用準備 30 掌握應(yīng)用準備的設(shè)置 三、日常業(yè)務(wù) 應(yīng)付業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用 付款業(yè)務(wù) 往來核銷 轉(zhuǎn)賬 匯兌損益 制單 取消操作 賬表查詢 四、業(yè)務(wù)擴展 20 掌握幾種擴展性應(yīng)用 五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項 匯兌損益 計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應(yīng)的處理，應(yīng)首先在系統(tǒng)選項中選擇匯兌損益方式。 系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法，企業(yè)可根據(jù)需要選擇： ? 外幣余額結(jié)清時計算，即僅當某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益。 在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為 0且本幣余額不為 0的外幣單據(jù)。 ? 月末處理，即每個月末計算匯兌損益。 在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為 0或者本幣余額不為 0的外幣單據(jù)。 提示 1：在賬套使用過程中，可以修改該參數(shù)。 提示 2：進行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理。 匯兌損益 匯兌損益 實時制單 對不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供實時制單功能，即“ 單據(jù)審核后立即制單 (選項－憑證選項 )” 。 批量制單 系統(tǒng)提供一個統(tǒng)一制單的平臺，可以快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行
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