【正文】 年產(chǎn) 萬(wàn)噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 萬(wàn)噸 高檔 生活用紙 生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期工程） 建設(shè)性質(zhì)：新建 申報(bào) 單位： XXXX 紙業(yè)有限公司 建設(shè)地址： XX 市 XX 區(qū)廟山開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi) 法定代表人 ： 項(xiàng)目聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 傳 真： 郵政編碼： 申報(bào) 單位基本情況 XXXX 紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ XXXX 紙業(yè)”） 是 XX 集團(tuán)旗下的生活用紙 中外合資 企業(yè) ，建于 20xx 年 11 月 ，注冊(cè)地為 XX 市 XX 區(qū)廟山開(kāi)發(fā)區(qū)兩湖大道廟山管委會(huì)（廟山小區(qū)特 1 號(hào)）。公司注冊(cè)資本 5000萬(wàn)元（ 原為 1500 萬(wàn)元， 20xx 年元月獲 XX 市 XX 區(qū)商務(wù)局批準(zhǔn)增資），經(jīng)營(yíng)年限 為 50 年，即從 20xx 年至 2055 年。公司經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)高檔紙及制品； 衛(wèi)生紙 和替代紙的無(wú)紡織物；以及由這些紙和織物制成的紙制品；醫(yī)用紙制品及其它各類紙制品；銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品。 公司建立了完善的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，健全了企業(yè)管理制度，實(shí)年產(chǎn) 萬(wàn)噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 行全員聘用制、崗位責(zé)任制和考核激勵(lì)機(jī)制。本項(xiàng)目實(shí)施后，公司將共 有員工 800 余 人，其中 高、中級(jí)管理人員約 20 人 。 公司面對(duì)我國(guó) 生活用紙 工業(yè)的發(fā)展機(jī)遇和廣泛的社會(huì)需求，擬在XX 市 XX 區(qū)廟山工業(yè)園區(qū)內(nèi)建立年產(chǎn) 萬(wàn)噸 高檔生活用紙 生產(chǎn)基地，以增加產(chǎn)品品種和提高產(chǎn)品檔次，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。 法定代表人 XXXX 紙業(yè) 董事長(zhǎng) XX， 中國(guó)臺(tái)灣籍，美國(guó)斯坦福大學(xué)博士。曾在世界銀行、 ATamp。T、波士頓咨詢公司任職，曾在美國(guó)管理協(xié)會(huì)任全球董事?，F(xiàn)擔(dān)任中華全國(guó)工商聯(lián)執(zhí)行委員會(huì)委員、 XX 市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)副主席、 XX 臺(tái)商協(xié)會(huì)副主席。 股東 基本情況 企業(yè)登記注冊(cè)類型為有限責(zé)任公司（中外合資），股東為 XXXX 紙業(yè)有限公司 和 XX 工業(yè)集團(tuán)有限公司， 公司 增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)見(jiàn)表1表 12。 表 11 增資前股權(quán)結(jié)構(gòu)一覽表 單位：萬(wàn)元 股東名稱 注冊(cè)資本 占比 XXXX 紙業(yè)有限公司 1125 75% XX 工業(yè)集團(tuán)有限公司 375 25% （合 計(jì)） 1500 % 年產(chǎn) 萬(wàn)噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 表 12 增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)一覽表 單位：萬(wàn)元 股東 情況 紙業(yè)有限公司 XXXX 紙業(yè) 有限公司 是 由 XX 工業(yè)集團(tuán)有限公司和 XXXX 集團(tuán)旗下之XXXX 紙業(yè)有限公司 共同投資建立的一家 高檔生活用紙 及紙制品加工的中外合 資企業(yè) ，法定代表人為 XX 董事長(zhǎng) 。 XXXX 紙業(yè) 有限公司 地處金山工業(yè)區(qū)，現(xiàn)有占地面積 325 畝， 并 將再征地 200 畝用于繼續(xù)發(fā)展。集團(tuán)計(jì)劃投資人民 幣 10 億元，引進(jìn)具有世界先進(jìn)水平的高檔衛(wèi)生紙機(jī)，在未來(lái)三年內(nèi)建成具有 12 萬(wàn)噸高檔 生活用紙 產(chǎn)能，銷(xiāo)售額達(dá)人民幣 12 億元。一期工程已投資人民幣 8000萬(wàn)元，采用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的首臺(tái)斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)，現(xiàn)已投入生產(chǎn)。二期工程投資人民幣 億元，引進(jìn)四臺(tái)日本川之江紙機(jī) ，現(xiàn)也已投入生產(chǎn)。三期工程將引進(jìn)歐洲最先進(jìn)的年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸的新月形高速衛(wèi)生紙機(jī)。 XXXX 紙業(yè) 集團(tuán)的 “ XX” 與 “ XX” 兩大主要品牌 在 1996 年 推向市場(chǎng) 后 ，取得了不俗的業(yè)績(jī)。尤其是 “ XX” 品牌，其市場(chǎng)占有率在華東地區(qū)始終位于前三名，并榮獲由 XX 市商業(yè)委員會(huì)頒發(fā)的 1998 年 、 20xx年和 20xx 年度 “ XX 市暢銷(xiāo)品牌 ” 的稱號(hào) ，自 20xx 年起，連續(xù)被評(píng)為“ XX 同類產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)占有率第一”的稱號(hào) ；而 XX 的廣告語(yǔ) “ 聰明女人選 XX” 更是被廣泛傳播。 工業(yè)集團(tuán)有限公司 股東名稱 注冊(cè)資本 占比 XXXX 紙業(yè)有限公司 3750 75% XX 工業(yè)集團(tuán)有限公司 1250 25% （合 計(jì)） 5000 % 年產(chǎn) 萬(wàn)噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 XX 工業(yè)集團(tuán)有限公司是設(shè)立在英屬開(kāi)曼群島的一家投資性公司，法定代表人為 XX 董事長(zhǎng)。該 公司 目前的投資方向主要是生活用紙加工業(yè)，并希望通過(guò)投資辦企業(yè)，向中國(guó)大陸引入先進(jìn)的管理、產(chǎn)品、技術(shù)和設(shè)備，開(kāi)拓市場(chǎng)，建立一系列綠色環(huán)保、高效節(jié)能的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過(guò)反復(fù)的市場(chǎng)調(diào)研，該 公司 全體股東對(duì)投資建設(shè) XXXX 紙業(yè)有限公司充滿 了信心。 研究的依據(jù)和范圍 研究的依據(jù) 《 中國(guó)名牌產(chǎn)品十一五重點(diǎn)培育指導(dǎo)目錄 》（ 中國(guó)名牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)公告 20xx 年第 8 號(hào) ）； 《 XX 市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年總體規(guī)劃綱要》； 《 XX 市城市建設(shè)總體規(guī)劃 (1996 年至 2020 年 )》； 市 XX區(qū)概況及發(fā)展規(guī)劃； 市 XX經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)湯遜湖民營(yíng)工業(yè)園 總體發(fā)展設(shè)想； ； 告的合同。 研究的范圍 報(bào)告研究的主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目建設(shè)必要性論述，市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及生產(chǎn)綱領(lǐng)的確定，建設(shè)條件分析，工藝技術(shù)方案，公用配套工程，主要原料供應(yīng)分析，資金綜合利用，節(jié)能，環(huán)境保護(hù)及消防，組織管理及人力資源配置，建設(shè)期限與實(shí)施進(jìn)度安排，投資估算及資金籌措，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分析，社會(huì)效益評(píng)價(jià)等。 研究結(jié)論概要 建設(shè)目標(biāo)與建設(shè)地點(diǎn) 年產(chǎn) 萬(wàn)噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 建設(shè)目標(biāo) 利用新增土地，興建標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)廠房和購(gòu)置先進(jìn)的工藝設(shè)備，依靠技術(shù)進(jìn)步，實(shí)施 高檔生活用紙 生產(chǎn)基地建設(shè)，促進(jìn) XX 市 生活用紙 業(yè)的發(fā)展。堅(jiān) 持走綠色環(huán)保、高效節(jié)能、 可持續(xù)發(fā)展 之路，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目擬建地處于 XX 市 東湖新技術(shù) 開(kāi)發(fā)區(qū) XX 區(qū)廟山 湯遜湖民營(yíng)工業(yè)園內(nèi) ，位于 XX 大道以東、向陽(yáng)路以北。 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目實(shí)施后，形成年產(chǎn) 萬(wàn)噸高檔生活用紙的生產(chǎn)能力（其中一期工程形成 萬(wàn)噸高檔生活用紙的生產(chǎn)能力）。 建設(shè)內(nèi)容 、輔助生產(chǎn)廠房及科研、辦公、生活用房 19 棟，總建筑面積 48321 ㎡； 其中，一期建主廠房 7200 ㎡，辦公樓 870 ㎡，門(mén)房 192 ㎡ , 生活服務(wù)綜合樓 1800 ㎡，倉(cāng)庫(kù) 8433 ㎡，變電所 324 ㎡，鍋爐房 54 ㎡；二期建生產(chǎn)車(chē)間 26892 ㎡，科研檢測(cè)綜合樓 1800 ㎡，浴室 216 ㎡，污水處理站 540 ㎡。 47 臺(tái)套。其中，一期購(gòu)置 27 臺(tái)套（含生產(chǎn)線 19 臺(tái)套，輔助生產(chǎn)設(shè)備 8 臺(tái)套）。 、供汽、自供水系統(tǒng)等配套工程；建環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生及綠化等配套設(shè)施。 項(xiàng)目建設(shè)期 本項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，其中，一期建設(shè)為 6 個(gè)月。 項(xiàng)目總投資與資金來(lái)源 年產(chǎn) 萬(wàn)噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 項(xiàng)目總投資 12500 萬(wàn)元，其中：一期總投資 7923 萬(wàn)元（含建設(shè)投資 7316 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 51 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 556 萬(wàn)元）。 投資來(lái)源：一期總建設(shè)投資的 7367 萬(wàn)元（含建設(shè)期利息）中，擬申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款 3000 萬(wàn)元，股東投入 4367 萬(wàn)元。項(xiàng)目投產(chǎn)后各年所需的流動(dòng)資金根據(jù)分年生產(chǎn)綱領(lǐng)在以后各年度分期投入。一期建設(shè)完成后，再由股東投資建設(shè)二期工程。本報(bào)告主要是對(duì)一期工程進(jìn)行測(cè)算。 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 經(jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算，本項(xiàng)目 一期工程完工后正常生產(chǎn)年份不含稅銷(xiāo)售收入 19320 萬(wàn)元（含稅銷(xiāo)售收入為 22604 萬(wàn)元），銷(xiāo)售稅金及附加 1142萬(wàn)元（含增值稅 985 萬(wàn)元）， 利潤(rùn)總額為 2223 萬(wàn)元。全部投資收益率%，投資利稅率 %，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后），稅后靜態(tài)投資回收期 年（含建設(shè)期 6 個(gè)月）， 本項(xiàng)目投資具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表 11。 表 11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 一 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 12500 1 其中：一期總投資 萬(wàn)元 7923 建設(shè)投資 萬(wàn)元 7316 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 51 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 556 二 一期建設(shè)投資來(lái)源 萬(wàn)元 7367 含建設(shè)期利息 1 股東投入 萬(wàn)元 4367 2 銀行長(zhǎng)期貸款 萬(wàn)元 3000 三 一期增勞動(dòng)定員 人 451 四 一期建設(shè)期 年 6 個(gè)月 年產(chǎn) 萬(wàn)噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 五 一期銷(xiāo)售收入（不含稅） 萬(wàn)元 19320 含稅銷(xiāo)售收入為 22604 萬(wàn)元 六 一期利稅總額 萬(wàn)元 3365 1 其中：增值稅 萬(wàn)元 985 達(dá)產(chǎn)年 2 附加稅 萬(wàn)元 157 達(dá)產(chǎn)年 3 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 2223 正常生產(chǎn)年 七 一期所得稅后凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 1667 正常生產(chǎn)年 八 一期評(píng)價(jià)指標(biāo) 所得 稅前 所得 稅后 1 總投資收益率 % 按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計(jì)算 2 總投資利稅率 % 按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計(jì)算 3 靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 6 個(gè)月 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 5 累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 4226 1711 i=13% 6 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 1753 i=15% 7 資本金內(nèi)部收益率 % 九 一期盈虧平衡點(diǎn) % 結(jié)論簡(jiǎn)述 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和人民生活水平的逐步提高， 生活用紙?jiān)谖覈?guó)正迅速成為與消費(fèi)者關(guān)系最為密切的快速消費(fèi)品 。 XXXX 紙業(yè)有限公司看準(zhǔn)我國(guó) 實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 ，走綠色環(huán)保、高效節(jié)能之路的需要，為順應(yīng)我國(guó)高檔生活用紙發(fā)展趨勢(shì)，決定依靠技術(shù)進(jìn)步，不斷開(kāi)拓進(jìn)取，提出在 XX 市 XX 區(qū)廟山 湯遜湖民營(yíng)工業(yè)園內(nèi) 實(shí)施《年產(chǎn) 萬(wàn)噸 高檔生活用紙 生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目》。項(xiàng)目屬于 國(guó)家 《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（ 20xx 年修訂）》鼓勵(lì)的“高檔紙及紙板生產(chǎn)（限于 合資、合作）”范疇（見(jiàn)鼓勵(lì)目錄“三、制造業(yè)（六）造紙及紙制品業(yè)之2”），符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目實(shí)施后能促進(jìn) XX 市生活用紙業(yè)的發(fā)展，項(xiàng)目建設(shè)意義重大。因此，項(xiàng)目建設(shè)是必要的。 隨著社會(huì) 文明程度 的提高 ， 高檔生活用紙的市場(chǎng)份額越來(lái)年產(chǎn) 萬(wàn)噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 8 越大，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求巨大。本項(xiàng)目產(chǎn)品定位于高檔生活用紙（含“衛(wèi)生紙及制品”和“一次性衛(wèi)生用品”）， 80%內(nèi)銷(xiāo)， 20%外銷(xiāo)，項(xiàng)目實(shí)施后其產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)銷(xiāo)售前景，其市場(chǎng)是有一定保證的。 項(xiàng)目建設(shè)方案具有技術(shù)前瞻性和經(jīng)濟(jì)合理性，并可有效地利用土地資源，能適應(yīng)我國(guó)高檔生 活用紙行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，滿足項(xiàng)目目標(biāo)要求，技術(shù)上是可行的。 經(jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算，本項(xiàng)目投資具有較好的經(jīng)濟(jì)效益 ,在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 經(jīng)研究，本項(xiàng)目是可行的。 年產(chǎn) 萬(wàn)噸高檔生活用紙生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 第二章 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)的必要性 生活用紙 （行業(yè)內(nèi)將其分為“衛(wèi)生紙及制品”、“一次性衛(wèi)生用品”和“一次性紙容器”三類） 與 老 百姓的生活密切相關(guān) ，其 消費(fèi)水平是衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化水平和文明程度的重要標(biāo)志之一。近年來(lái)，生活用紙?jiān)谖覈?guó)正迅速成為與消費(fèi)者關(guān)系最為密切的快速消費(fèi)品 ， 我國(guó)已經(jīng)成為全球第二大生活用紙消費(fèi)市場(chǎng) 。 20xx 年我國(guó)生活用紙生產(chǎn)量470 萬(wàn)噸，較 20xx 年增長(zhǎng) 88%，年均增長(zhǎng) %； 20xx 年生活用紙消費(fèi)量 436 萬(wàn)噸，較 20xx 年增長(zhǎng) 79%，年均增長(zhǎng) %。我國(guó)生活用紙的人均消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速，從 1990 年的人均消費(fèi) 公斤增長(zhǎng)到目前近 公斤。但是目前我國(guó)生活用紙的人均消費(fèi)水平仍然很低，甚至還沒(méi)有達(dá)到世界人均生活用紙消費(fèi) 公斤的水平。美國(guó)和瑞典等國(guó)家的生活用紙人均消費(fèi)量均超過(guò)了 20 公斤，西歐達(dá)到 14 公斤，大洋洲 11 公斤，日本的人均消費(fèi)量達(dá)到 公斤。 與 生活用紙人均消費(fèi)水平仍然很 低 的現(xiàn)狀對(duì)應(yīng)的是，我 國(guó)生活用紙行業(yè)集中 度不高。業(yè)內(nèi) 目前大約有 3500 多家企業(yè)，大企業(yè) 僅 300 多家，而產(chǎn)量能達(dá)到 10 萬(wàn)噸的企業(yè)只有 10 余 家 ， 做高檔衛(wèi)生紙的企業(yè)就更少，前 10 名加起來(lái)市場(chǎng)占有率也不高。而在國(guó)外，衛(wèi)生紙的品牌非常集中，在美國(guó)是 3 個(gè)品牌包攬市場(chǎng)，在歐洲 3 個(gè)品牌也占了 90%的市場(chǎng)。中國(guó)生活用紙行業(yè)正處于從現(xiàn)有工業(yè)過(guò)渡到大工業(yè)的階段，規(guī)?；⒓s化生產(chǎn)的趨勢(shì)明顯。原材料、能源成本上升以及環(huán)境要求逐步嚴(yán)格，目前行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰 、 重新整合的局面，一批規(guī)模小、