【正文】 永豐食品融資商業(yè)計劃書目 錄概要 1第一部分：公司基本情況 2一、公司簡介 2二、歷史沿革 2三、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營情況 3 3 4四、經(jīng)營所依賴的核心資源 7 7 8 8 9 11第二部分：產(chǎn)品優(yōu)勢及行業(yè)現(xiàn)狀 11一、行業(yè)現(xiàn)狀 111.《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強食品安全工作的決定》 112.《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 123.《關(guān)于“十二五”時期促進(jìn)零售業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》 124.《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 13二、市場空間 14 14 18三、競爭優(yōu)勢 19 19 19 21人力資源優(yōu)勢 23倉儲優(yōu)勢 24第三部分:融資規(guī)模及資金使用計劃 25一、資金計劃 25二、募集資金用途 25三、資金使用計劃 28第四部分：財務(wù)分析及盈利預(yù)測 29一、 過往財務(wù)情況 29二、20142017年盈利預(yù)測 29 292．營業(yè)成本 323. 營業(yè)稅金及附加預(yù)測 324. 營業(yè)費用預(yù)測 335. 管理費用預(yù)測 336. 財務(wù)費用預(yù)測 33第五部分：融資方式及退出模式 37一、融資模式及估值定價 37二、退出模式 38： 38 39 39第六部分：主要風(fēng)險及防范機(jī)制 39一、行業(yè)競爭加劇帶來的風(fēng)險 39二、資金投入風(fēng)險 40三、自然災(zāi)害風(fēng)險 40四、新項目上馬帶來的經(jīng)營不確定性風(fēng)險 41五、產(chǎn)品價格及成本波動風(fēng)險 42六、人力資源不足風(fēng)險 42概要：蛟河市永豐食品有限公司，是集速凍粘玉米種植、加工、銷售和玉米秸桿青貯飼料加工、銷售的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，目前注冊資本10000萬元。生產(chǎn)能力為年加工速凍粘玉米20000噸（約5000萬穗），占蛟河市總產(chǎn)量的六分之一。年加工青貯飼料50000噸。公司在全國同行業(yè)中，生產(chǎn)加工能力第一，儲藏能力第二。根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)董事會研究決定。募集資金投向主要為：土地流轉(zhuǎn)、建立直銷銷售網(wǎng)絡(luò)、棚膜經(jīng)濟(jì)項目投入、黃牛養(yǎng)殖基地項目投入。預(yù)計項目完全投入后2017年主營業(yè)務(wù)利潤可達(dá)7169萬元。第一部分：公司基本情況一、公司簡介：蛟河市永豐食品有限公司，是集速凍粘玉米種植、加工、銷售和玉米秸桿青貯飼料加工、銷售的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，目前注冊資本10000萬元。公司廠址位于蛟河市河北街道（蛟河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）長白山大街568號，占地40084平方米，現(xiàn)有建筑面積26000平方米，主要建構(gòu)物為生產(chǎn)車間11000平方米，冷庫8100平方米，辦公樓、機(jī)房、變電所等輔助設(shè)施6900平方米。生產(chǎn)能力為年加工速凍粘玉米20000噸（約5000萬穗），占蛟河市當(dāng)?shù)靥鹋从衩卓偖a(chǎn)量的二分之一。年加工青貯飼料50000噸。公司在全國同行業(yè)中，生產(chǎn)加工能力第一，儲藏能力第二。二、歷史沿革：公司成立于2003年4月，法人代表白世洲，目前注冊資本10000萬元。公司現(xiàn)有股東2名，出資方式為貨幣+資產(chǎn)，其中：白世洲出資9300萬元，出資比例為93％；蛟河市供銷合作社聯(lián)合社出資700萬元，出資比例為7％。2003年4月，白世洲出資500萬元，設(shè)立了個人獨資企業(yè)——蛟河市永豐冷凍廠；2007年9月，蛟河市永豐冷凍廠變更為蛟河市永豐冷凍食品有限公司，后更名為蛟河市永豐食品有限公司，股東為白世洲1人，注冊資本1323萬元；白世洲出資比例為100％；2010年11月，％股權(quán)給供銷社，股東變更為2名。其中：白世洲出資1021萬元，％，供銷社出資302萬元，％；2014年5月，股東仍為2名，白世洲轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給供銷社，白世洲出資額變更為623萬元，出資比例為47％，供銷社出資額變更為700萬元，出資比例為53％；2014年8月，股東仍為2名，白世洲增資677萬元，注冊資本變更為2000萬元，白世洲出資1300萬元，出資比例為65％，供銷社出資額700萬元，出資比例為35％。2014年10月31日白世洲債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)增資8000萬，變更后總股本1億，白世洲持股93%，供銷社持股7%。三、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營情況：公司業(yè)務(wù)主要以速凍粘玉米的種植、加工、銷售和青貯飼料（玉米秸桿）的加工及銷售為主。經(jīng)過10年的市場運營和運作，已在廣東省（廣州、深圳、湛江）、福建?。ǜＶ荨⑷?、廈門）、湖南?。ㄩL沙、荊州）、湖北、江蘇、上海、陜西等地，建立了12個穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品在銷售區(qū)域中占據(jù)較高市場份額。在公司2013年遷入新址后，購入了國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)加工機(jī)械設(shè)，采用成熟的生產(chǎn)加工工藝，實行科學(xué)的管理方法和規(guī)范化的種植技術(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)同行業(yè)中處于優(yōu)勢地位。在生產(chǎn)方面，公司采取依托土地流轉(zhuǎn)實行公司+合作社+基地的經(jīng)營模式，農(nóng)戶為合作社社員，并由帶頭人帶領(lǐng)在公司基地繼續(xù)從事粘玉米種植作業(yè)，土地流轉(zhuǎn)結(jié)束后，種植面積達(dá)1200公頃，直接拉動農(nóng)戶900余戶，公司生產(chǎn)的玉米秸稈青貯飼料，年可滿足6000頭牛的年需求量?？梢岳瓌酉掠萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展，間接帶動農(nóng)戶500余戶。此種經(jīng)營模式下，農(nóng)民每畝增收58元。在銷售方面，公司采取經(jīng)銷制，與全國各大食品流通行業(yè)經(jīng)銷商合作，試行現(xiàn)款現(xiàn)貨的銷售模式。(1)公司銷售收入確認(rèn)的基本原則①公司已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方；②公司既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒對已售出的商品實施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計量；④相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；⑤相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量。(2)主要產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程及收入確認(rèn)環(huán)節(jié)(3)公司收入確認(rèn)的具體方式①公司目前主要產(chǎn)品有玉米和玉米生產(chǎn)過程中伴生的附屬產(chǎn)品秸稈和玉米粒（等外玉米脫粒），以及新產(chǎn)品南瓜（目前尚未銷售）。②公司與購貨單位簽訂銷售合同（框架協(xié)議）以后，實際購貨量以購貨單位實際提貨量為準(zhǔn)，除少數(shù)單位預(yù)付定金及延后付款以外，其他皆直接進(jìn)行結(jié)算。倉庫根據(jù)提貨單出庫，提貨單由購貨單位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或由提貨司機(jī)現(xiàn)場簽字，公司以購貨單位簽字確認(rèn)后的驗收單（即提貨單）作為風(fēng)險報酬轉(zhuǎn)移的最終依據(jù)，財務(wù)以收到提貨單作為收入確認(rèn)的時點，同時開具銷售發(fā)票。(1)公司產(chǎn)品成本組成：永豐食品取得原材料（粘玉米）主要有基地種植和訂單收購兩種方式，相應(yīng)的成本包括種植成本、收購成本以及后續(xù)加工成本。兩種不同方式下成本的構(gòu)成描述如下：①基地種植方式下的成本：基地種植，系永豐公司通過承包土地經(jīng)營權(quán)，并與6名經(jīng)紀(jì)人簽訂粘玉米種植作業(yè)承包經(jīng)營協(xié)議書，委托其種植玉米。基地種植成本包括種植成本和加工成本。種植成本包括種子、農(nóng)藥、化肥、地膜、土地租賃費、種地費用，按數(shù)量進(jìn)行成本分配。加工成本包括人工費、折舊費、水電費、材料費、運輸費用等，按數(shù)量進(jìn)行成本分配。②訂單收購方式下的成本：訂單收購，系與農(nóng)民簽訂種植合同，按等級分別以固定價格收購。訂單收購成本包括收購價款和加工成本。收購價款為按等級以固定價格收購，加工成本人工費、折舊費、水電費、材料費、運輸費用等，按數(shù)量進(jìn)行成本分配。(2)公司產(chǎn)品成本的確認(rèn)：①種植成本確認(rèn)：以采購合同（包括種子、化肥、農(nóng)藥、地膜等）、土地租賃合同和種植協(xié)議，以及經(jīng)雙方質(zhì)量控制人員簽字確認(rèn)的驗質(zhì)單作為種植成本確認(rèn)的依據(jù)，財務(wù)以合同和簽字確認(rèn)的驗質(zhì)單為依據(jù)入賬，并根據(jù)數(shù)量進(jìn)行成本分配。②收購成本確認(rèn)：以與農(nóng)民簽訂的種植合同和由農(nóng)戶簽字確認(rèn)的驗質(zhì)單（附身份證復(fù)印件）作為采購成本確認(rèn)的依據(jù)，財務(wù)以與合同和驗質(zhì)單核對一致的收購業(yè)專用發(fā)票入賬，并根據(jù)數(shù)量進(jìn)行成本分配。③加工成本確認(rèn)：根據(jù)工資表、水電費發(fā)票以及材料出庫單等對工資、生產(chǎn)車間和生產(chǎn)設(shè)備的折舊以及生產(chǎn)過程中消耗的水電和輔助材料等進(jìn)行歸集以后，按數(shù)量進(jìn)行分配。(3)收入與成本確認(rèn)實施的主要程序①取得土地流轉(zhuǎn)合同、粘玉米種植承包經(jīng)營協(xié)議書及粘玉米訂單種植合同，查看相關(guān)條款，檢查其真實性，通過合同臺賬計算出本年基地種植面積及每畝預(yù)計產(chǎn)量，得出預(yù)計總產(chǎn)量。②取得收購臺賬，檢查收購驗質(zhì)單記錄收購數(shù)量與簽訂種植合同預(yù)計產(chǎn)量是否有差異，同時檢查相關(guān)驗質(zhì)單是否經(jīng)過相關(guān)人員簽字確認(rèn)并附有身份證復(fù)印件。計算實際收購數(shù)量，與預(yù)計總產(chǎn)量進(jìn)行比較。③取得產(chǎn)成品收發(fā)存臺賬，檢查入庫單是否有相關(guān)人員簽字確認(rèn)，并將本年入庫總數(shù)量與收購數(shù)量進(jìn)行核對；檢查出庫單是否有相關(guān)人員簽字確認(rèn)。④取得銷售臺賬，檢查銷售發(fā)票，檢查相關(guān)驗收單或提貨單是否經(jīng)對方簽字確認(rèn)，并結(jié)合庫存商品審計檢查成本結(jié)轉(zhuǎn)是否正確。四、經(jīng)營所依賴的核心資源白世洲，男，出生于1963年4月25日，大專學(xué)歷，公司實際控制人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法人代表。1985年畢業(yè)于黑龍江省郵電干部管理學(xué)院，畢業(yè)后就職于吉林市郵電局做技術(shù)和管理工作；后調(diào)任吉林龍?zhí)渡街扑帍S任廠長；制藥廠改制后，于2003年4月投資設(shè)立本公司經(jīng)營至今；現(xiàn)任蛟河市人大代表、常委、商會副會長等社會兼職。李永東，男，出生于1953年4月21日，大專學(xué)歷，公司監(jiān)事，擁有30余年農(nóng)業(yè)種植經(jīng)驗，現(xiàn)負(fù)責(zé)公司粘玉米種植基地工作。仲偉山，男，出生于1967年5月10日，企業(yè)管理本科學(xué)歷，農(nóng)藝師，擁有20余年速凍食品加工從業(yè)經(jīng)驗，曾在全國甜玉米行業(yè)儲藏銷售能力第一的天景玉米負(fù)責(zé)基地種植管理工作，現(xiàn)負(fù)責(zé)公司速凍粘玉米種植加工工作。占地40084平方米，現(xiàn)有建筑面積26000平方米，主要建構(gòu)物為生產(chǎn)車間11000平方米，冷庫8100平方米，辦公樓、機(jī)房、變電所等輔助設(shè)施6900平方米。2003年度至今連續(xù)被吉林市人民政府評為“助農(nóng)增收”優(yōu)秀龍頭企業(yè)。2006年“蛟綠”牌速凍甜糯玉米獲國家“綠色食品”的標(biāo)識。同年，“蛟綠”牌速凍甜糯玉米被吉林省評為“名牌產(chǎn)品”。2007年蛟河市永豐冷凍食品有限公司被吉林省政府命名為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。2010年蛟河市永豐食品有限公司獲得“有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品”認(rèn)證證書。 股東大會監(jiān)事會董事會秘書董事會總經(jīng)理生產(chǎn)質(zhì)量中心財務(wù)中心證券部行政中心營銷中心