【正文】 億可利綠色科技有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 無(wú)刪完整版目 錄目 錄 i一、執(zhí)行總述 1 1 1 1 2 3 3 4 4 5二、機(jī)會(huì)描述 6 6 11 14 15三、產(chǎn)業(yè)分析 17 17 19 20四、公司概況 23 23 23 25 25五、公司戰(zhàn)略 26 26 26 26 26 30六、生產(chǎn)運(yùn)作 32 32 32七、投資估算 38 38 38 40八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 42 42 43 44 45 46九、機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn) 47 47 47 47 48 48十、資本運(yùn)營(yíng)與退出模式 49 資本運(yùn)營(yíng)模式 49 資本退出模式 49十一、附錄 51 51 52 54 專(zhuān)利申請(qǐng)受理書(shū) 56 ii 一、執(zhí)行總述l 為有意投資于本項(xiàng)目者提供充分的信息l 為本計(jì)劃未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供基本數(shù)據(jù)和指導(dǎo)準(zhǔn)則隨著我國(guó)一次性醫(yī)療器械的廣泛使用，醫(yī)療垃圾的產(chǎn)量以每年3％~6％的速度遞增。2000年，全國(guó)共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)324,771個(gè)，，產(chǎn)生醫(yī)療垃圾100萬(wàn)噸左右。聯(lián)合國(guó)環(huán)境署的《巴塞爾公約》已將醫(yī)療垃圾列為需要嚴(yán)格控制國(guó)際間轉(zhuǎn)移的危險(xiǎn)廢棄物，我國(guó)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》也將其列為頭號(hào)危險(xiǎn)廢物。因?yàn)獒t(yī)療垃圾本身帶有病菌和病毒，如不能妥善處理，將對(duì)環(huán)境和社會(huì)產(chǎn)生巨大的危害。浙江大學(xué)熱能工程研究所潛心研制的“億可利（Easy Clean）”兩段氣控回轉(zhuǎn)式醫(yī)療垃圾焚燒處理技術(shù)，針對(duì)我國(guó)醫(yī)療垃圾成分復(fù)雜、不分類(lèi)等特點(diǎn)，克服了直接引進(jìn)國(guó)外技術(shù)的應(yīng)用障礙，對(duì)醫(yī)療垃圾進(jìn)行無(wú)害化處理，不僅可以將二次污染減小到最低水平，而且可回收熱能，具有低投入和高社會(huì)效益的雙重優(yōu)點(diǎn)。目前我國(guó)醫(yī)療垃圾處理行業(yè)具有以下特點(diǎn)：l 部分大醫(yī)院采用自建焚燒爐方式處理醫(yī)療垃圾，但焚燒爐檔次低，燃燒不徹底，對(duì)環(huán)境造成了二次污染。l 由于客觀條件的限制，絕大多數(shù)中小醫(yī)院及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)，沒(méi)有也無(wú)力投資建造焚燒爐，大量醫(yī)療垃圾直接混入生活垃圾。l 少數(shù)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)引進(jìn)國(guó)外裝置，但由于我國(guó)醫(yī)療垃圾成分復(fù)雜、水分含量高、不分類(lèi)等特點(diǎn)，直接應(yīng)用尚存在技術(shù)上的困難，并且一次性投入極大。l 大部分地區(qū)缺乏醫(yī)療垃圾集中處理站，大量醫(yī)療垃圾非法流失，對(duì)公眾健康形成嚴(yán)重隱患。l 醫(yī)療垃圾處理管理體系逐步健全，各地亟需符合國(guó)情的醫(yī)療垃圾處理技術(shù)。隨著人們生活水平的提高，環(huán)保意識(shí)也逐漸增強(qiáng)，對(duì)醫(yī)療垃圾實(shí)行無(wú)害化處理的要求也越來(lái)越嚴(yán)格。就我們面臨的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，隨著政府和人們對(duì)于環(huán)境污染監(jiān)控力度的加大，以及對(duì)于生活水平要求的提高，相應(yīng)的醫(yī)療垃圾處理法規(guī)相繼出臺(tái)，整個(gè)醫(yī)療垃圾處理市場(chǎng)將逐步加大。我們的技術(shù)具有很高的技術(shù)壁壘，這將限制潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入。鑒于國(guó)家的優(yōu)惠和扶持政策以及公眾的心理認(rèn)同，針對(duì)醫(yī)療垃圾的無(wú)害化處理將是朝氣蓬勃的行業(yè)。擬將成立的億可利綠色科技有限責(zé)任公司是以新型環(huán)保技術(shù)為基礎(chǔ)的高科技環(huán)保企業(yè)，高新技術(shù)是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。在管理制度上，為發(fā)揮人才的專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢(shì)，將采用所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)相分離的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制；在組織結(jié)構(gòu)上，為與企業(yè)初期的規(guī)模和發(fā)展戰(zhàn)略相配合，將采用較為靈活的直線職能制；在人員配置上，將組建高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，為企業(yè)未來(lái)的延伸發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。我們的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)是由博士生、碩士生和本科生組成的高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)，在人才梯隊(duì)上具有接力優(yōu)勢(shì)。我們的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)還擁有技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理等多方面的專(zhuān)業(yè)人才，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。目前團(tuán)隊(duì)成員由以下人員組成：沈逍江 浙江大學(xué)機(jī)能學(xué)院工程熱物理2000博李 劍 浙江大學(xué)機(jī)能學(xué)院工程熱物理2001碩張宸窈 浙江大學(xué)管理學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理2001碩郭洪強(qiáng) 浙江大學(xué)管理學(xué)院企業(yè)管理2001碩陳 力 浙江大學(xué)建工學(xué)院結(jié)構(gòu)99吳華勇 浙江大學(xué)建工學(xué)院結(jié)構(gòu)99忻 皓 浙江大學(xué)環(huán)境科學(xué)99王 穎 南京大學(xué)商學(xué)院企業(yè)管理2002碩周 怡 浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院企業(yè)管理2002碩指導(dǎo)老師： 嚴(yán)建華 教授 博導(dǎo) 技術(shù)顧問(wèn)： 池 涌 教授 博導(dǎo) 李曉東 教授 博導(dǎo)我們邀請(qǐng)?jiān)趶U棄物處理技術(shù)方面頗具經(jīng)驗(yàn)的岑可法院士、嚴(yán)建華教授為企業(yè)顧問(wèn)，池涌教授和李曉東教授為技術(shù)顧問(wèn)；以博士生為首的研究團(tuán)隊(duì)將負(fù)責(zé)后續(xù)工藝的完善和新技術(shù)的開(kāi)發(fā)，并與浙江大學(xué)熱能工程研究所保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；以研究生為首的管理團(tuán)隊(duì)將負(fù)責(zé)公司的日常管理和發(fā)展戰(zhàn)略的制定。同時(shí)，我們的團(tuán)隊(duì)是一個(gè)開(kāi)放性的團(tuán)隊(duì)，在企業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，任何與我們志同道合且具有相關(guān)才能的人才，均可加入我們的團(tuán)隊(duì)。公司將依托浙江大學(xué)熱能工程研究所雄厚的人才和技術(shù)實(shí)力，前期用3～5年左右的時(shí)間，靈活運(yùn)用各種融資手段，在全國(guó)較發(fā)達(dá)地區(qū)的大中型城市建立20～30個(gè)醫(yī)療垃圾處理工廠。在推廣現(xiàn)有的億可利醫(yī)療垃圾處理技術(shù)應(yīng)用的同時(shí)，積聚資金與實(shí)力，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與服務(wù)方式兩方面的延伸發(fā)展。后期，在5—8年內(nèi)將公司建立成業(yè)務(wù)范圍遍及全國(guó)，集環(huán)保技術(shù)研究、環(huán)保設(shè)備制造、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)與建設(shè)投資于一體，涉及醫(yī)療垃圾處理、城市危險(xiǎn)生活垃圾處理、工業(yè)危險(xiǎn)垃圾處理等多個(gè)領(lǐng)域，倡導(dǎo)綠色生活的大型環(huán)保集團(tuán)公司。本處理技術(shù)采用自主開(kāi)發(fā)的醫(yī)療垃圾氣控式熱解焚燒無(wú)害化集成處理裝置，以回轉(zhuǎn)窯為一燃室，輔以高溫二燃室和先進(jìn)的尾氣處理裝置，具有以下創(chuàng)新點(diǎn)：l 采用回轉(zhuǎn)窯作為一燃室，物料適應(yīng)性廣，垃圾無(wú)需分類(lèi)、破碎等預(yù)處理，處理成本低，高溫二燃室保證處理徹底；l 采用自主開(kāi)發(fā)的煙氣凈化系統(tǒng)，可以有效的解決二惡英等問(wèn)題，尾氣排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；l 處理過(guò)程全自動(dòng)，工人勞動(dòng)強(qiáng)度低，勞動(dòng)環(huán)境好；l 處理能力可以隨不同城市規(guī)模而變化，本文中的示范性工程的年處理能力為3,000噸。廠區(qū)面積4,000m2，人員定員29人。本企業(yè)擬采用 “BOT”（即BuildOperateTransfer）的運(yùn)作模式，針對(duì)一個(gè)年處理規(guī)模為3,000噸的醫(yī)療垃圾處理企業(yè)，為了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的穩(wěn)定進(jìn)行，企業(yè)需要吸納外部投資400萬(wàn)，投入自有資金50萬(wàn)，技術(shù)作價(jià)150萬(wàn)。經(jīng)初步估算，企業(yè)的內(nèi)部報(bào)酬率約為24%，投資回收期為三年一個(gè)月。相對(duì)于10%的平均利潤(rùn)率，作為利國(guó)利民的環(huán)保企業(yè)，這種利潤(rùn)水平是十分讓人滿意的。該項(xiàng)目的實(shí)施可以產(chǎn)生如下的社會(huì)效益：l 保護(hù)環(huán)境我們所掌握的處理技術(shù)和工藝與世界先進(jìn)水平同步，可以使醫(yī)療垃圾的直接危害和間接危害降至最低，減少其對(duì)環(huán)境的污染，滿足可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。同時(shí)我們的醫(yī)療垃圾處理廠可以建成一個(gè)綠色示范基地，讓更多的民眾關(guān)心環(huán)保事業(yè)。l 保障公眾健康醫(yī)療垃圾如果不能妥善處置，會(huì)造成疾病的擴(kuò)散和蔓延，從而威脅公眾健康。億可利醫(yī)療垃圾處理技術(shù)可以完全消除醫(yī)療垃圾的傳染因素，從根源上杜絕醫(yī)療垃圾傳播疾病的可能，保障全民健康水平。l 創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)根據(jù)項(xiàng)目的不同階段和不同規(guī)模，需要相應(yīng)數(shù)量的管理人員、技術(shù)人員和運(yùn)行人員。根據(jù)國(guó)內(nèi)外同類(lèi)項(xiàng)目的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，20～30個(gè)中等規(guī)模的處理廠在項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行階段，可以為社會(huì)提供400～600人的就業(yè)機(jī)會(huì)。除此之外，項(xiàng)目的建設(shè)、相關(guān)設(shè)備的構(gòu)建也可以為關(guān)聯(lián)行業(yè)創(chuàng)造出一定的就業(yè)機(jī)會(huì)。l 促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步本團(tuán)隊(duì)將致力于醫(yī)療垃圾處理技術(shù)的深化和完善，同時(shí)不斷拓展技術(shù)研究范圍，促進(jìn)整個(gè)廢棄物處理技術(shù)的進(jìn)步與完善。醫(yī)療垃圾處理會(huì)產(chǎn)生以下幾個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)效益：l 項(xiàng)目通過(guò)適當(dāng)?shù)倪\(yùn)行方式的安排，可以取得最優(yōu)的資源利用和配置。這樣可以改變過(guò)去通過(guò)政府部門(mén)撥款處理的方式，按照市場(chǎng)規(guī)律運(yùn)作，使政府的資金使用更加有效。l 根據(jù)廢棄物“誰(shuí)制造誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“誰(shuí)處理誰(shuí)受益”的原則，參照當(dāng)?shù)毓娛杖胨胶拖M(fèi)指數(shù)，與物價(jià)部門(mén)協(xié)商制訂合理的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，形成項(xiàng)目的收入來(lái)源，并且在保持適度利潤(rùn)水平的前提之下，維持項(xiàng)目正常健康的運(yùn)行。這樣會(huì)使政府，醫(yī)院，項(xiàng)目機(jī)構(gòu)，醫(yī)院患者之間形成合理的利益關(guān)系。總之，鑒于“億可利”項(xiàng)目的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及運(yùn)作成本控制能力，和環(huán)保行業(yè)未來(lái)廣闊的發(fā)展空間，如果獲得足夠的投資，本項(xiàng)目將為投資者帶來(lái)豐厚的回報(bào)，同時(shí)帶來(lái)巨大的社會(huì)效益。二、機(jī)會(huì)描述、組成及其特性根據(jù)國(guó)家環(huán)保局、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、公安部聯(lián)合頒布的自1998年7月1日起實(shí)行的《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》規(guī)定，醫(yī)療垃圾包括醫(yī)院臨床廢物和廢藥物、廢藥品兩大類(lèi)： 　從醫(yī)院、醫(yī)療中心和診所的醫(yī)療服務(wù)中產(chǎn)生的臨床廢物，包括： l 手術(shù)、包扎殘余物 l 生物培養(yǎng)、動(dòng)物試驗(yàn)殘余物 l 化驗(yàn)檢查殘余物 l 傳染性廢物 l 廢水處理污泥2. HW03廢藥物、廢藥品 過(guò)期、報(bào)廢的無(wú)標(biāo)簽的及多種混雜的藥物、藥品(不包括HW01，HW02類(lèi)中的廢藥品)，包括：l 生產(chǎn)中產(chǎn)生的報(bào)廢藥品(包括藥品廢原料和中間體反應(yīng)物) l 使用單位(科研、監(jiān)測(cè)、學(xué)校、醫(yī)療單位、化驗(yàn)室等)積壓或報(bào)廢的藥品(物) l 經(jīng)營(yíng)部門(mén)過(guò)期的報(bào)廢藥品(物)注：HW02是指從醫(yī)用藥品的生產(chǎn)制作過(guò)程中產(chǎn)生的廢物，包括獸藥產(chǎn)品（不包含中藥類(lèi)廢物）。 醫(yī)療垃圾的組成以北京市為例，根據(jù)1996年以來(lái)對(duì)北京市醫(yī)療單位所產(chǎn)生廢物的調(diào)查，按照《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》將醫(yī)院廢物的組成分為以下10類(lèi)：表21 北京市醫(yī)療垃圾分類(lèi)表編號(hào)分類(lèi)組成1一次性塑料用品包括一次性使用的注射器、輸液器、輸液管、引流管、導(dǎo)流管、試管、手套、床墊等塑料用品；2一次性紙用品包括一次性使用的標(biāo)本盒（如便盒、痰盒）、口杯、口罩、帽子、紙巾、紙單、婦科和兒科用品等紙用品；3一次性橡膠用品包括一次性使用的乳膠手套、乳膠管等橡膠用品；4化驗(yàn)室廢物包括廢培養(yǎng)基、廢溶劑、廢酸堿、廢藥液、廢檢驗(yàn)樣品等；5各種手術(shù)污物包括婦科手術(shù)、人工流產(chǎn)、外科手術(shù)中產(chǎn)生的人體組織殘物、污血、沾污棉紗、沾污床墊和布單等術(shù)后污物；6動(dòng)物試驗(yàn)標(biāo)本在醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生的試驗(yàn)動(dòng)物尸體和試驗(yàn)動(dòng)物器官；7廢水處理污泥醫(yī)院廢水處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥；8敷料在門(mén)診、臨床、病房、試驗(yàn)室、化驗(yàn)室產(chǎn)生的廢棉簽、繃帶、紗布等廢物；9過(guò)期廢藥品藥房產(chǎn)生的過(guò)期或失效的廢西藥片劑、針劑、粉劑、油膏等；10一次性檢查器門(mén)診、病房在醫(yī)療活動(dòng)中使用的各種一次性檢查器具等。通過(guò)對(duì)北京市1996年醫(yī)院廢物的組成成分分析，得出它們之間的比例如下：圖21 北京市醫(yī)療垃圾組成比例從圖中可以看出，在各類(lèi)廢物中，各科室手術(shù)污物最多，%，其次是廢水處理污泥、一次性紙用品和一次性塑料用品，%。但從申報(bào)登記表的匯總結(jié)果看，各產(chǎn)生單位醫(yī)院廢物的組成比例存在著一定的差異。由于醫(yī)療垃圾成分中塑料、紙用品所占比例較大（%左右），故醫(yī)療垃圾的熱值較大，平均燃燒發(fā)熱值可達(dá)12,000KJ/Kg左右。醫(yī)療垃圾作為一種特殊廢棄物，具有其自身特殊的性質(zhì)。只有對(duì)其特性充分了解，才能找到合適的處理方式。醫(yī)療垃圾的成分及其復(fù)雜，除含有普通生活垃圾具有的成分之外，還有一些特殊的成分，如廢水處理污泥、手術(shù)殘物、敷料、化驗(yàn)廢物、傳染性廢物、動(dòng)物試驗(yàn)廢物等。下表給出了醫(yī)療垃圾的物理組成：表22 醫(yī)療垃圾的物理組成有機(jī)物含量（%）無(wú)機(jī)物含量（%）其它（%）臟器棉簽紙類(lèi)織物塑料玻璃金屬其它醫(yī)療垃圾還有一個(gè)特點(diǎn)就是含水率高，在處理時(shí)需要特別注意。在億可利醫(yī)療垃圾處理技術(shù)中，我們充分考慮了醫(yī)療垃圾的這一特點(diǎn)，設(shè)置了垃圾預(yù)處理系統(tǒng)，利用余熱去除垃圾中的水分。這樣既可以保證垃圾的處理效果，又可以節(jié)約能源。下表給出了醫(yī)療垃圾中部分成分含水率和灰分情況：表23 醫(yī)療垃圾的含水率和灰分（%）廢紙棉布臟器塑料木質(zhì)平均含水率灰分如前所述，醫(yī)療垃圾成分中塑料、紙用品所占比例較大（%左右），因此醫(yī)療垃圾的熱值較高。根據(jù)理論計(jì)算和實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)垃圾的熱值在10,000～12,000KJ/Kg以上時(shí)，采用焚燒處理是經(jīng)濟(jì)合理的。表24 醫(yī)療垃圾各組分熱值(kJ/kg)臟器紙張棉織敷料塑料草木混合垃圾干基高位熱值115711172815788418821842910983低位熱值10290105301470841395177189523濕基高位熱值10286105261470441394177165600低位熱值900593281362440907170065372注：以上資料來(lái)源：《環(huán)境衛(wèi)生工程》2000年12月上表表明，醫(yī)療垃圾各組分的高位熱值都大于10,000KJ/Kg，非常適合焚燒處理。 醫(yī)療垃圾的危害醫(yī)療垃圾含大腸桿菌、沙門(mén)氏菌、綠膿桿菌、痢疾桿菌、乙肝表面抗原等有害細(xì)菌和病毒，細(xì)菌總數(shù)(860～1400)104個(gè)/cm3，是一種有害廢棄物，嚴(yán)重污染環(huán)境。從生物致病性危險(xiǎn)來(lái)看，人體接觸污染的醫(yī)療垃圾后，有可能感染下述疾病：病毒性疾?。òㄒ倚透窝住⒎羌追且倚透窝?、艾滋病、成人T細(xì)胞白血病、皰疹病毒感染癥、巨細(xì)胞病毒感染癥、風(fēng)疹、CreutzfeldJacob病等），細(xì)菌性感染（包括結(jié)核、非典型抗酸菌癥、梅毒等），衣原體，立克次體，及其他疾病。醫(yī)療垃圾對(duì)于人們的危害是多方面的。1988年有報(bào)道稱(chēng)美國(guó)沿緬因到佛羅里達(dá)到東海岸、西海岸、大西洋和海灣地區(qū)海灘上有被海水沖上岸的醫(yī)療衛(wèi)生廢品，造成了大量海灘的關(guān)閉和這些地區(qū)的旅游收入劇減。1989年日本的三重縣醫(yī)院職工及清潔工人發(fā)生被患者污染過(guò)的針頭刺傷而感染乙型肝炎的事故。在1989年，美國(guó)曾報(bào)道有20人被銳利器械損傷而感染上艾滋病。在國(guó)內(nèi)，