萬華集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理制度final(已修改)
2025-08-15 07:58 本頁面
【正文】 機(jī)密煙臺萬華合成革集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理制度北京新華信管理顧問有限公司2003年11月13 / 13目 錄第一章 總則 3第二章 組織機(jī)構(gòu) 3第三章 編制原則 4第四章 范圍與依據(jù) 4第五章 內(nèi)容與要求 5第六章 年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案編制調(diào)整流程 6第七章 執(zhí)行與監(jiān)督 7第八章 年度經(jīng)營決算 9第九章 附 則 9附件一：集團(tuán)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式 10附件二：權(quán)屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式 11附件三：集團(tuán)公司各職能部門管理計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式 13經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理制度第一章 總則第一條 為貫徹?zé)熍_萬華集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)萬華集團(tuán)及各權(quán)屬公司經(jīng)營管理的計(jì)劃性，規(guī)范萬華集團(tuán)的計(jì)劃和預(yù)算管理工作，特制定本制度。第二條 萬華集團(tuán)實(shí)行以目標(biāo)利潤和資產(chǎn)保值增值為導(dǎo)向的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理，遵循“統(tǒng)一籌劃、分級管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進(jìn)行總量調(diào)控和管理。第三條 本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)公司”是指萬華合成革集團(tuán)有限公司，“集團(tuán)”是指萬華集團(tuán)，“權(quán)屬公司”是指萬華合成革集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第二章 組織機(jī)構(gòu)第四條 萬華集團(tuán)的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)包括集團(tuán)公司董事局、集團(tuán)公司總裁辦公會、集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部。第五條 集團(tuán)公司董事局是集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理的最高決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1） 審批萬華集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算；（2） 審批有關(guān)計(jì)劃和預(yù)算管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序；（3） 對相關(guān)萬華集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行決定。第六條 集團(tuán)公司總裁辦公會是集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃的審核機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1） 審核萬華集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算；（2） 審議萬華集團(tuán)權(quán)屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算，形成決議；（3） 審核有關(guān)計(jì)劃和預(yù)算管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序；（4） 對相關(guān)萬華集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，形成意見。第七條 煙臺萬華集團(tuán)公司總裁辦公會在審議集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算議題時(shí)，權(quán)屬公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席并參加討論。第八條 集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部是集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1） 傳達(dá)集團(tuán)公司確定的集團(tuán)總體經(jīng)營管理方針、總體目標(biāo)；（2） 起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案的指標(biāo)類別、格式；（3） 審核集團(tuán)各權(quán)屬公司的年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案提案；（4） 制訂集團(tuán)的年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案提案；（5） 制訂集團(tuán)月度、季度、半年、年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告；（6） 監(jiān)督集團(tuán)各權(quán)屬公司的經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況；（7） 負(fù)責(zé)計(jì)劃預(yù)算管理其它相關(guān)事項(xiàng)；（8） 負(fù)責(zé)對各權(quán)屬公司的年度經(jīng)營決算報(bào)告進(jìn)行審核、匯總，并撰寫集團(tuán)年度經(jīng)營決算報(bào)告和相關(guān)分析報(bào)告。第三章 編制原則第九條 一致性原則：萬華集團(tuán)的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案要根據(jù)集團(tuán)的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制，服從集團(tuán)的中長期發(fā)展目標(biāo)，并符合集團(tuán)總體的經(jīng)營方針。第十條 先進(jìn)性原則：各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都要對照“三個(gè)水平”進(jìn)行。即本中心歷史最好水平、本年實(shí)際水平、國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。第十一條 全面完整性原則：
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