【正文】 本案例為第四屆“挑戰(zhàn)杯”創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽銀獎(jiǎng)作品，由河南大學(xué)團(tuán)委提供，特此表示感謝!第四屆“挑戰(zhàn)杯”中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 l 九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)河南大學(xué)參賽作品　　　　設(shè)計(jì)說(shuō)明：圓代表初升的太陽(yáng)，象征著公司廣闊的前景和無(wú)窮的力量；綠標(biāo)代表鷹擊長(zhǎng)空；象征九天人銳意進(jìn)取的精神；綠色的“九天”象征綠色環(huán)保和清新生活。九天之上，巨龍騰飛！ 創(chuàng)業(yè)小組名單：徐俊清 河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院02級(jí)化工專(zhuān)業(yè)管 利 河南大學(xué)工商管理學(xué)院03級(jí)研究生 崔節(jié)虎 河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院02級(jí)研究生劉二恒 河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院02級(jí)化工專(zhuān)業(yè)倪 鋼 河南大學(xué)工商管理學(xué)院03級(jí)研究生席龍勝 河南大學(xué)工商管理學(xué)院03級(jí)研究生指導(dǎo)教師： 崔元臣 　河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院教授、院長(zhǎng)李德亮　　河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院副教授王明欽　　河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院黨總支副書(shū)記張?zhí)！　『幽洗髮W(xué)工商管理學(xué)院副教授袁付成　　河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院團(tuán)總支書(shū)記趙育梁　　河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院高級(jí)工程師聯(lián)系人：田岐立　　　　　電話(huà)：0378—2866062　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手機(jī)：（0）13837860628完成日期：2004年6月6日前 言我們的困惑 　造紙術(shù)，作為我國(guó)四大發(fā)明之一，曾經(jīng)代表了一個(gè)民族的強(qiáng)盛，見(jiàn)證了一個(gè)文明的輝煌，也述盡了無(wú)數(shù)國(guó)人對(duì)于“中華上國(guó)”的自豪。隨著歷史的車(chē)輪駛進(jìn)現(xiàn)代，早已盛況不在，造紙工業(yè)已逐漸成為技術(shù)含量低下的代表，生態(tài)環(huán)境意識(shí)淡薄的象征，低層次無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的縮影，媒體輿論屢屢批評(píng)的對(duì)象。今昔對(duì)比，不得不令人深思?，F(xiàn)狀與對(duì)策 　我們不妨來(lái)看看造紙行業(yè)存在的諸多悖論：龐大而且持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求與微小的人均消費(fèi)；社會(huì)對(duì)于紙品消費(fèi)層次的不斷提高與企業(yè)技術(shù)水平的滯后；人們對(duì)于可持續(xù)發(fā)展的迫切需要與生產(chǎn)污染問(wèn)題的難以解決；企業(yè)的生存和發(fā)展要求與實(shí)際利潤(rùn)空間的逐漸萎縮，每年巨額的外匯進(jìn)口和國(guó)家的外匯安全等等。種種問(wèn)題集于一身，造紙業(yè)面臨著哈姆雷特式的抉擇：生存還是死亡？綜合諸家之言我們認(rèn)為造紙業(yè)的復(fù)興需要上中下三個(gè)因素：上需國(guó)家政策的引導(dǎo)和軟環(huán)境的建設(shè)，中靠造紙企業(yè)自身的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展，下有配套行業(yè)的協(xié)作支持必能使造紙業(yè)重現(xiàn)輝煌。其中作為造紙配套行業(yè)的造紙化學(xué)品行業(yè)更應(yīng)首當(dāng)其沖，成為振興造紙工業(yè)的支柱力量之一。我們的藍(lán)圖 　我們認(rèn)為：實(shí)現(xiàn)造紙化學(xué)品研制的高檔化、產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化必然能為造紙行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更多的契機(jī)和動(dòng)力，有志于此，我們創(chuàng)立的“九天化工”將立足于高?？蒲斜尘?；著眼于造紙行業(yè)現(xiàn)狀；專(zhuān)注于造紙化學(xué)品研發(fā)；謀求顧客，社會(huì)，員工和企業(yè)的最大滿(mǎn)意度。正所謂：龍者，隱于深壑之中，騰于九天之上。我們的企業(yè)通過(guò)穩(wěn)步發(fā)展，堅(jiān)持以人為本，以科技為源泉，以用戶(hù)為導(dǎo)向，以市場(chǎng)為準(zhǔn)則，必能在不遠(yuǎn)的將來(lái)有所作為，騰于九天。而我國(guó)造紙工業(yè)也將通過(guò)不斷的深化革新，勵(lì)精圖治，必將大有作為，重鑄造紙大國(guó)的輝煌！目　　　錄一、 執(zhí)行總結(jié) 公司簡(jiǎn)介……………………………………………………….…1 市場(chǎng)描述………………………………………………………….1 投資與財(cái)務(wù)…………………………………………………….…2 管理團(tuán)隊(duì)……………………………………………………….…3 整體項(xiàng)目進(jìn)度………………………………………………….…3二、 項(xiàng)目背景……………………………………………………………...4三、 產(chǎn)品與服務(wù) 產(chǎn)品與服務(wù)……………………………………………………….7 產(chǎn)品性能………………………………………………………….7 優(yōu)、劣勢(shì)比較…………………………………………………….7 價(jià)值評(píng)估………………………………………………………….8 用戶(hù)反饋………………………………………………………….9 應(yīng)用前景………………………………………………………….9 未來(lái)規(guī)劃…………………………………………………………10四、 市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)分析 宏觀環(huán)境分析……………………………………………………11 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析……………………………………………………12 企業(yè)綜合評(píng)價(jià)……………………………………………………16五、 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 目標(biāo)市場(chǎng)…………………………………………………………17 產(chǎn)品………………………………………………………………17 定價(jià)策略…………………………………………………………17 戰(zhàn)略伙伴建設(shè)……………………………………………………18 銷(xiāo)售渠道分析……………………………………………………18 推廣策略…………………………………………………………19 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略…………………………………………..………..21 技術(shù)服務(wù)與支持………………………………………..………..22六、 公司戰(zhàn)略 共同愿景…………………………………………………………23 發(fā)展戰(zhàn)略…………………………………………………………23 人力資源戰(zhàn)略……………………………………………………25 企業(yè)文化建設(shè)……………………………………………………26 可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略…………………………………………………27七、 管理架構(gòu) 公司性質(zhì)…………………………………………………………27 組織形式…………………………………………………………28 部門(mén)職責(zé)及配置……………………………………….…. …….28 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理....…………………………………………………30 人力資源管理………………………………………….. .………30 員工持股…………………………………………..…….……….31八、 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)要求…………………………………………..…….……….31 廠址選擇…………………………………………..…….……….32 成本控制…………………………………………..…….……….33 產(chǎn)品研發(fā)…………………………………………..…….……….33 質(zhì)量管理...……………………………………………………….33 生產(chǎn)工藝流程.…………………………………………..…….…33 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………………34九、 投資分析 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)?！?…………...35 資金來(lái)源與運(yùn)用…………………………………….……..…….35 投資可行性分析…………………………………………………35十、 財(cái)務(wù)分析 主要財(cái)務(wù)假設(shè)…………………………………………………....41 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)…………………………………………..…….……….41 成本費(fèi)用核算…………………………………………………....42 利潤(rùn)表....………………………………………………………....44 資產(chǎn)負(fù)債表……………………………………………..………..45 現(xiàn)金流量表……………………………………………....………46 會(huì)計(jì)報(bào)表分析…………………………………………..………..47十一、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估…………………………………………………………48 解決方案…………………………………………………………49十二、 項(xiàng)目融資說(shuō)明 資金需求量…………………………………………………..…..50 擬出讓股份…………………………………………….. ……….50 籌資用途……………………………………………………..…..50 風(fēng)險(xiǎn)投資者權(quán)利……………………………………….. ……….50 戰(zhàn)略伙伴權(quán)利…………………………………………………....51 退出時(shí)間…………………………………………………... ……51 退出方式………………………………………………….……...51十三、　保險(xiǎn)與法律事務(wù)……………………………………………...….52十四、　附錄…………………………………………...….….……..…….52 科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書(shū) 科技查新報(bào)告 檢驗(yàn)報(bào)告 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 試用情況及用戶(hù)反饋 市場(chǎng)調(diào)查問(wèn)卷 市場(chǎng)調(diào)查及結(jié)果反饋 主研人簡(jiǎn)介 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 研發(fā)機(jī)構(gòu)介紹1 主要參考文獻(xiàn)1 會(huì)計(jì)報(bào)表附表一、執(zhí)行總結(jié)公司簡(jiǎn)介九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)九天化工）是一家籌建中的化工企業(yè)，位于鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。它以技術(shù)開(kāi)發(fā)為導(dǎo)向，主要致力于造紙專(zhuān)用增強(qiáng)劑、助留劑、助濾劑等造紙化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司以國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)為服務(wù)市場(chǎng)，充分利用高校研發(fā)力量，推進(jìn)高新技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化。公司成立初期主要生產(chǎn)非木材纖維專(zhuān)用助劑“季銨型陽(yáng)離子田菁膠”系列產(chǎn)品，針對(duì)以草漿為原料的造紙企業(yè)，解決過(guò)去同類(lèi)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比過(guò)低、產(chǎn)品功能單一、性能不穩(wěn)定和環(huán)境效益不佳的問(wèn)題，滿(mǎn)足造紙工業(yè)向大型化、系列化、專(zhuān)用化和高檔化方向發(fā)展的需求。公司將以此為基礎(chǔ)，建立一個(gè)包括化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的專(zhuān)業(yè)化公司，未來(lái)發(fā)展將涵蓋造紙化學(xué)品、水處理化學(xué)品、農(nóng)用化學(xué)品及水處理技術(shù)等精細(xì)化工領(lǐng)域。市場(chǎng)描述公司推出的“季銨型陽(yáng)離子田菁膠”造紙助劑的主要市場(chǎng)是以非木材纖維為主要原料的造紙行業(yè)，用于改善紙品生產(chǎn)過(guò)程中的增強(qiáng)、助留、助濾效果。我國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)廣闊且增長(zhǎng)迅速，但是基于國(guó)情（森林覆蓋率低），造紙?jiān)蠠o(wú)法象其他國(guó)家以木材為主，而是以非木材纖維（主要是草漿）為主，因此導(dǎo)致紙品質(zhì)量相對(duì)較差，技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次較低。而用于改善草漿造紙質(zhì)量的造紙化學(xué)品行業(yè)整體起步晚，性能單一，效果不顯著，種類(lèi)較少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足現(xiàn)有的市場(chǎng)需求和技術(shù)需求。目前我國(guó)草漿造紙助劑主要集中在變性淀粉和聚丙烯酰胺兩大類(lèi)。聚丙烯酰胺類(lèi)對(duì)環(huán)境不友好且成本居高不下；變性淀粉類(lèi)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定、取代度低（取代度高的價(jià)格過(guò)于昂貴）。季銨型陽(yáng)離子田菁膠不僅克服了同類(lèi)產(chǎn)品的以上缺點(diǎn)，而且正電荷密度較大、在廣泛的pH值范圍內(nèi)均呈陽(yáng)離子性，這樣使得其綜合性能優(yōu)于同類(lèi)產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益更明顯，應(yīng)用范圍也更寬，環(huán)保效果更突出。季銨型陽(yáng)離子田菁膠將以此為優(yōu)勢(shì)切入市場(chǎng)。根據(jù)實(shí)際合成實(shí)驗(yàn)顯示：本產(chǎn)品生產(chǎn)成本較低，約是陽(yáng)離子聚丙烯酰胺類(lèi)產(chǎn)品的二分之一；擬平均定價(jià)3萬(wàn)元/噸（據(jù)調(diào)查，用戶(hù)可接受價(jià)格為3~4萬(wàn)元/噸），是同等性能產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的70~85％。投資與財(cái)務(wù)九天化工是一家多元化投資主體的有限責(zé)任公司, 各股東根據(jù)所持股份對(duì)公司享有相應(yīng)權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，公司注冊(cè)資本為800萬(wàn)元（RMB，下同），注冊(cè)地為鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。 資金籌集: 河南大學(xué)資金入股150萬(wàn)元，以技術(shù)入股150萬(wàn)元。 引入兩家左右風(fēng)險(xiǎn)投資商, 擬籌資金300萬(wàn)元。 引入河南省范圍內(nèi)的兩家大型紙廠（**造紙廠A、B）作為戰(zhàn)略伙伴, 擬籌資金200萬(wàn)元。以上三方共計(jì)實(shí)籌資金650萬(wàn)元，技術(shù)入股投資150萬(wàn)元。資金用途:　公司股東實(shí)際出資主要用于:生產(chǎn)設(shè)備投資375萬(wàn)元, 基礎(chǔ)建設(shè)投資225萬(wàn)元 ；剩余50萬(wàn)元用作前期流動(dòng)資金。股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)：公司注冊(cè)資本800萬(wàn)元。河南大學(xué)資金及技術(shù)投資共計(jì)300萬(wàn)元,%；風(fēng)險(xiǎn)投資入股300萬(wàn)元,%；戰(zhàn)略伙伴（河南省**造紙廠A、B）共出資200萬(wàn)元,股本份額為25%。公司預(yù)計(jì)第二年開(kāi)始盈利,%左右，%，投資回收期為一年零八個(gè)月。風(fēng)險(xiǎn)資本將在第5年左右以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式退出。管理團(tuán)隊(duì)公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取扁平化的直線(xiàn)職能制。后期為加強(qiáng)市場(chǎng)控制，將采取以產(chǎn)品為劃分方式的事業(yè)部制組織結(jié)構(gòu)。由股東代表組成董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、公關(guān)部、物流部、研發(fā)部、生產(chǎn)部七個(gè)部門(mén)，擬定人員規(guī)模為76人。季銨型陽(yáng)離子田菁膠制備技術(shù)屬河南大學(xué)所有，崔元臣、李德亮教授等是技術(shù)發(fā)明人，并有多年的科技成果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，崔元臣教授將出任公司董事長(zhǎng)，李德亮教授將出任技術(shù)副總經(jīng)理。團(tuán)隊(duì)成員徐俊清、管利 、劉二恒、崔節(jié)虎、倪鋼和席龍勝具有較強(qiáng)的科研能力、管理經(jīng)驗(yàn)和理論功底，并在上市公司和著名外企從事過(guò)管理、營(yíng)銷(xiāo)和科研工作，積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 跨專(zhuān)業(yè)　　成員研究方向分別是化工、水處理、企業(yè)管理、會(huì)計(jì)投資等，涵蓋了不同的專(zhuān)業(yè)和學(xué)科。專(zhuān)業(yè)化　　團(tuán)隊(duì)成員有豐富的工作、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和較全面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。團(tuán)隊(duì)合作　　緊密的團(tuán)隊(duì)合作、明確的專(zhuān)業(yè)分工使我們成為充滿(mǎn)朝氣、更具實(shí)力的集體。整體項(xiàng)目進(jìn)度公司正式運(yùn)營(yíng)前期安排進(jìn)度如下圖：申請(qǐng)必要證件生產(chǎn)、銷(xiāo)售等人員培訓(xùn)前期公關(guān)宣傳市場(chǎng)推廣，包括試投放，推、直銷(xiāo)規(guī)?；a(chǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售可行性分析結(jié)束資金籌集購(gòu)置設(shè)備建設(shè)廠房試運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)　圖1是 否1—2個(gè)月　　　　　　　　　　　　3－6個(gè)月二、項(xiàng)目背景我國(guó)是紙品進(jìn)口大國(guó)，2003年進(jìn)口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計(jì)2199萬(wàn)噸。較上年1875萬(wàn)噸增長(zhǎng) ％，用匯 ，較上年 17％，僅次于石油進(jìn)口。據(jù)專(zhuān)家分析，除人均消費(fèi)因素增長(zhǎng)外，我國(guó)造紙化學(xué)品工業(yè)落后是其重要的原因。因此，迅速發(fā)展我國(guó)的造紙化學(xué)品工業(yè)，研制出適合國(guó)情的產(chǎn)品，并及時(shí)應(yīng)用于生產(chǎn)，是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。而在諸多的造紙化學(xué)品中，造紙?zhí)砑觿┲陵P(guān)重要。我國(guó)造紙化學(xué)品工業(yè)從20世紀(jì)80年代初開(kāi)始，起步較晚，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家造紙化學(xué)品的消耗