某電力公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告(已修改)
2025-08-13 23:12 本頁(yè)面
【正文】 25 / 26徐州華潤(rùn)電力有限公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告（迄2000年6月30日止）財(cái) 務(wù) 管 理 部 目 錄第一部分 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 一、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 二、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 三、指標(biāo)完成情況說(shuō)明 發(fā)電量 廠(chǎng)用電率 上網(wǎng)電量 發(fā)電煤耗率 燃料消耗情況第二部分 利潤(rùn)增減情況分析一、 主要財(cái)務(wù)狀況表二、 影響利潤(rùn)增減的因素分析 增加利潤(rùn)的因素分析 減少利潤(rùn)的因素分析三、 敏感性分析四、 盈虧平衡分析第三部分 生產(chǎn)成本分析第四部分 資金運(yùn)作第五部分 競(jìng)價(jià)上網(wǎng)情況分析第六部分 財(cái)務(wù)管理指標(biāo)分析第七部分 經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)第八部分 存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施2000年，整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)性增長(zhǎng)階段，全社會(huì)用電需求不會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)，合資、集資電廠(chǎng)將進(jìn)一步受到影響，機(jī)組平均利用小時(shí)在99年不足4500小時(shí)的基礎(chǔ)上還會(huì)有所下降；江蘇省競(jìng)價(jià)上網(wǎng)改革力度加大，還本付息電價(jià)仍有下調(diào)可能。這些都說(shuō)明合營(yíng)公司在新的一年里面臨的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻，唯有根據(jù)2000年工作大綱的要求，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益為中心，以安全生產(chǎn)為前提，大力開(kāi)拓市場(chǎng)和搞好成本控制，不斷推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，合營(yíng)公司才能求得生存和發(fā)展。2000年上半年公司累計(jì)完成發(fā)電量144589萬(wàn)千瓦時(shí)，比去年同期增加32458萬(wàn)千瓦時(shí)。上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)12840萬(wàn)元，比去年同期增加10142萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)11878萬(wàn)元?，F(xiàn)將有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析如下：第一部分 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 2000年6月份完成發(fā)電量24643萬(wàn)千瓦時(shí)，銷(xiāo)售電量23338萬(wàn)千瓦時(shí)，%，供電煤耗率為348克/千瓦時(shí)，發(fā)電天然煤98260噸、燃油81噸，共折標(biāo)煤81218噸。實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6970萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2056萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)增值稅979萬(wàn)元，利稅合計(jì)3035萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅18771萬(wàn)元。 二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表項(xiàng) 目單 位年計(jì)劃實(shí)際數(shù)去年同期數(shù)本月累計(jì)本月累計(jì)發(fā)電量萬(wàn)千瓦時(shí)2800002464314458922341112131供電量萬(wàn)千瓦時(shí)2637602333813713321086105062廠(chǎng)用電率%發(fā)電最高負(fù)荷千瓦607000612000600000611000發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤量噸9268008121847881174462373862發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗克/千瓦時(shí)331330331333333供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗克/千瓦時(shí)349348349353356發(fā)電用原煤量噸11768009826059799892609478444發(fā)電用燃油量噸180081596178541標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)元/噸發(fā)電燃料費(fèi)萬(wàn)元2159817959431實(shí)現(xiàn)增值稅萬(wàn)元1116597959319704683銷(xiāo)售收入萬(wàn)元79741697042552715835682銷(xiāo)售成本萬(wàn)元5589424295448724947財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元10282535912677769利潤(rùn)總額萬(wàn)元134611284015762699 三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況說(shuō)明 ①發(fā)電量2000年上半年，合營(yíng)公司基本發(fā)電量實(shí)績(jī)126509萬(wàn)千瓦時(shí)，%；競(jìng)價(jià)發(fā)電量計(jì)劃為18200萬(wàn)千瓦時(shí)，%。上半年累計(jì)完成發(fā)電量144589萬(wàn)千瓦時(shí)，比去年同期增加32458萬(wàn)千瓦時(shí)。五月份發(fā)電量計(jì)劃為23904萬(wàn)千瓦時(shí)，實(shí)際完成發(fā)電量22589萬(wàn)千瓦時(shí)，%，是上半年唯一沒(méi)有完成發(fā)電任務(wù)的月份。 圖一：97年2000年（16月）累計(jì)電量比較示意圖 ②廠(chǎng)用電率2000年6月，%，%，%，；%，%，增加售電收入7340萬(wàn)元。圖二：華潤(rùn)電力97年—2000年16月累計(jì)廠(chǎng)用電率（%）示意圖 ③上網(wǎng)電量2000年6月,合營(yíng)公司完成上網(wǎng)電量23338萬(wàn)千瓦時(shí)（）,完成月度計(jì)劃上網(wǎng)電量的112%,與去年同期相比增加2252萬(wàn)千瓦時(shí)，；上半年上網(wǎng)電量137133萬(wàn)千瓦時(shí)（），比去年同期增加32071萬(wàn)千瓦時(shí)，增加售電收入9576萬(wàn)元，. ④發(fā)電煤耗率 2000年6月，發(fā)電煤耗為330g／kWh，與上年同期相比下降3克，；累計(jì)發(fā)電煤耗比去年同期下降2克。圖三：華潤(rùn)電力97年2000年16月累計(jì)煤耗率比較示意圖⑤燃料消耗情況2000年6月，合營(yíng)公司購(gòu)入原煤101078噸，計(jì)劃內(nèi)76055噸、計(jì)劃外24963噸，發(fā)電耗煤98260噸，月末庫(kù)存煤炭124016噸；本月發(fā)電耗油81噸，比去年同期減少97噸。主要原因是發(fā)電量比去年同期增加較大，機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定，并加大了燃油考核管理力度；2000年上半年發(fā)電累計(jì)耗煤597998噸、耗油596噸，比去年同期增加耗煤119554噸、增加耗油55噸。第二部分 利潤(rùn)增減情況及敏感性分析一、 主要財(cái)務(wù)狀況表項(xiàng) 目單 位16月累計(jì)去年同期累計(jì)增減額 售電量萬(wàn)千瓦時(shí)137133105062
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