某公司資產(chǎn)管理計(jì)劃(已修改)
2025-08-13 22:06 本頁面
【正文】 11 / 12光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理報(bào)告－2009年第一季度一、重要提示本報(bào)告依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》（以下簡稱“《試行辦法》”）、《關(guān)于證券公司開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（以下簡稱“《通知》”）及其他有關(guān)規(guī)定制作。管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。 管理人保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。托管人已于2009年04月20日復(fù)核了本報(bào)告。保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 本報(bào)告書中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。 二、集合計(jì)劃產(chǎn)品概況產(chǎn)品名稱： 光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品類型： 非限定性、開放式（條件）比較基準(zhǔn)： 上證綜合指數(shù)成立日期： 2005年4月28日成立規(guī)模： 911,596,存續(xù)期： 10年基金管理人：光大證券股份有限公司基金托管人：中國光大銀行三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和集合計(jì)劃凈值表現(xiàn)（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)： 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2009年01月01日2009年03月31日1.本期利潤2. 本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額（人民幣元）3. 加權(quán)平均單位集合計(jì)劃本期利潤（人民幣元）4. 期末集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值（人民幣元）5.期末單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值（人民幣元） 注：2008年1月1日本集合計(jì)劃實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)作如下調(diào)整：A: 增加“本期利潤”指標(biāo)，新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施之前相關(guān)期間內(nèi)本指標(biāo)的計(jì)算方法為當(dāng)期凈收益加上當(dāng)期因?qū)鹑谫Y產(chǎn)進(jìn)行估值產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)利得變動(dòng)額。B:原集合計(jì)劃本期凈收益名稱調(diào)整為本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額。C:增加“加權(quán)平均單位集合計(jì)劃本期利潤”。 計(jì)算公式如下：加權(quán)平均單位集合計(jì)劃本期利潤＝（）其中：P改為本期利潤，s0為期初基金單位總份額，n為報(bào)告期內(nèi)所含的交易天數(shù)，i為報(bào)告期內(nèi)的第i個(gè)交易日，Δsi
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