【正文】 南方理財金交易型貨幣市場基金年年度報告年月日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司送出日期：年月日2 / 53重要提示及目錄 重要提示 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。 基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于年月日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　? 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　? 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。 本報告期自年月日起至年月日止。 3 / 53目錄167。 重要提示及目錄 ............................................................................................................................ 重要提示 ............................................................................................................................................... 目錄 ...................................................................................................................................................... 167。 基金簡介 ....................................................................................................................................... 基金基本情況 ....................................................................................................................................... 基金產(chǎn)品說明 ....................................................................................................................................... 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................... 信息披露方式 ....................................................................................................................................... 其他相關(guān)資料 ....................................................................................................................................... 167。 主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 ........................................................................... 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) ................................................................................................................... 基金凈值表現(xiàn) ....................................................................................................................................... 其他指標(biāo) ............................................................................................................................................... 過去三年基金的利潤分配情況 ........................................................................................................... 167。 管理人報告 ................................................................................................................................... 基金管理人及基金經(jīng)理情況 ............................................................................................................... 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明 ....................................................................... 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明 ................................................................................... 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 ................................................................... 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 ................................................................... 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 ................................................................................... 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明 ............................................................................... 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 ................................................................................... 管理人對會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告所涉相關(guān)事項的說明 ............................................... 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 ............................................ 167。 托管人報告 ................................................................................................................................... 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 ....................................................................................... 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 .................... 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 ........................................ 167。 審計報告 ......................................................................................................................................... 審計報告基本信息 ............................................................................................................................... 審計報告的基本內(nèi)容 ........................................................................................................................... 167。 年度財務(wù)報表 ............................................................................................................................... 資產(chǎn)負(fù)債表 ........................................................................................................................................... 利潤表 ................................................................................................................................................... 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表 ....................................................................................................... 報表附注 ............................................................................................................................................... 167。 投資組合報告 ............................................................................................................................... 4 / 53 期末基金資產(chǎn)組合情況 ....................................................................................................................... 債券回購融資情況 ............................................................................................................................... 基金投資組合平均剩余期限 ............................................................................................................... 報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過天情況說明 ....................................................................... 期末按債券品種分類的債券投資組合 ............................................................................................... 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì) ........................................ “影子定價