【正文】 紡織工貿(mào)有限公司紡織車間擴建項目第一章 總論 項目概況xx縣X紡織工貿(mào)有限公司紡織車間擴建項目擴建 項目單位 項目建設(shè)地點 項目占地30畝，擬新增4條紡織品生產(chǎn)線，在企業(yè)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)新建4座毛巾、浴巾和毛巾被生產(chǎn)車間，同時，建立和健全紡織車間的生產(chǎn)條件和廠區(qū)配套設(shè)施。項目建設(shè)完成以后，可全面擴大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭力，為xx紡織企業(yè)做大做強起到積極的促進作用。項目建設(shè)總投資8000萬元，其中固定資產(chǎn)投資6000萬元，包括新建車間工程費762萬元，新增設(shè)備4950萬元，其他費用288萬元。鋪地流動資金2000萬元。本項目建設(shè)期從前期準(zhǔn)備、立項，然后進入項目準(zhǔn)備，到后期施工階段和竣工驗收階段，預(yù)計總工期為12個月（2012年7月2013年6月） 建設(shè)單位概況河北xx縣X紡織工貿(mào)有限公司始建于1990年，地處文明遐邇的紡織之鄉(xiāng)xx縣。該公司專業(yè)從事毛巾被、浴巾、枕巾、童巾等巾類產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。公司擁有現(xiàn)金的機器設(shè)備和一流的管理措施，所有產(chǎn)品均選用優(yōu)質(zhì)棉紗經(jīng)特殊工藝精制而成。產(chǎn)品具有：方正度好、色澤靚麗、花型高雅、品質(zhì)優(yōu)良等特點。特制毛巾等產(chǎn)品暢銷全國各地，深受廣大客戶和消費者的青睞。 可行性研究報告編制目的本工程可行性研究報告在全面了解現(xiàn)有資料基礎(chǔ)上，通過調(diào)查研究論證達到如下目的：論述建設(shè)項目的必要性及意義。對本項目有關(guān)的技術(shù)可靠性、經(jīng)濟合理性及實施可行性等多方面綜合性研究、比較和論證。在以上論證的基礎(chǔ)上，提出合理的方案并進行工程設(shè)計分析，為項目決策提供科學(xué)的方法及依據(jù)。 可行性研究報告編制依據(jù)（1）《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的第十二個五年規(guī)劃綱要》；（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）；（3）《河北省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；（4）《投資項目可行性研究指南》；（5）河北xx縣X紡織工貿(mào)有限公司提供的基礎(chǔ)資料。1．根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，地方項目優(yōu)勢以及市場導(dǎo)向，確定項目建設(shè)方向和規(guī)模；2．科學(xué)規(guī)劃、合理布局、節(jié)約投資、縮短工期；3．結(jié)合未來發(fā)展規(guī)劃，合理安排發(fā)展用地；4．在研究過程中，認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設(shè)計。本項目可行性研究結(jié)合河北xx縣X紡織工貿(mào)有限公司實際情況和基本條件，認真分析其產(chǎn)品市場、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、設(shè)備及企業(yè)管理狀況，在對內(nèi)外部環(huán)境進行分析和研究的基礎(chǔ)上，論證項目建設(shè)的必要性和可行性，提出建設(shè)方案，制定項目實施計劃，估算項目投資，進行社會、經(jīng)濟效益分析，并提出項目建設(shè)的有關(guān)結(jié)論性意見，以供有關(guān)部門進行決策。 可行性研究結(jié)論本項目報告從項目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護、投資估算與籌措、社會評價等方面對該項目進行分析論述，論證結(jié)論如下：、產(chǎn)品和重要生產(chǎn)工藝的設(shè)備未列入《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）中的禁止和限制類之列，因此，本項目產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合保定市“十二五”發(fā)展規(guī)劃。對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展具有積極促進效果，并能帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，具有很好的社會效益。，增加產(chǎn)品產(chǎn)能和企業(yè)利潤，提高企業(yè)核心競爭力的宗旨進行，項目的實施這將大幅提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提高企業(yè)占有市場的能力，產(chǎn)品市場前景廣闊，也為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。，項目具有良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)，主要原材料供應(yīng)渠道穩(wěn)定可靠，產(chǎn)品銷售市場潛力巨大，工藝設(shè)備選擇先進，能夠在國內(nèi)市場保持領(lǐng)先，配套設(shè)施齊全，建設(shè)條件較好。，300萬條浴巾和50萬條毛巾被的規(guī)模。經(jīng)測算，本項目運營后，可實現(xiàn)營業(yè)收入9800萬元，，%，（ic=10%），（不含建設(shè)期）。該項目盈利能力、盈虧平衡、財務(wù)收益分析較好，表明該項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力，具有財務(wù)上的可行性。綜上所述，本項目技術(shù)先進、設(shè)計合理、盈利能力較好、抗風(fēng)險能力強，具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。因此項目的建設(shè)是可行的。 投資估算及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表11 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號項目單位指標(biāo)備注1建設(shè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)占地面積畝30建筑面積m24800投資強度萬元/公頃4000建設(shè)期月122總投資萬元8000固定資產(chǎn)投資萬元6000流動資金萬元20003資金籌措萬元8000河北xx縣X紡織工貿(mào)有限公司萬元80004財務(wù)指標(biāo)年運行收入萬元9800年總成本萬元年利潤總額萬元年繳所得稅萬元稅后利潤萬元投資利潤率%內(nèi)部收益率%稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后投資回收期年稅后第二章 項目建設(shè)背景與必要性我國紡織的歷史可上溯到新石器晚期，迄今已有六、七千年之久。紡織業(yè)在我國的國民經(jīng)濟發(fā)展中一直占據(jù)著重要地位，棉紗、棉布、呢絨、絲織品、化纖、服裝等產(chǎn)量均居世界第一位，服裝出口多年來也始終保持著世界第一位。隨著改革開放和加入WTO以來，中國已成為全球紡織領(lǐng)域中最引人注目的國家之一。同時，紡織產(chǎn)業(yè)也是中國入世后的強勢出口產(chǎn)業(yè)。在未來幾年內(nèi)，%以上。紡織工業(yè)作為我國傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟發(fā)展中具有舉足輕重的作用。，占到了全國商品出口的20％。雖然隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的不斷加快，紡織工業(yè)占全國工業(yè)的比重有所下降，但仍然是我國重要的加工產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟快速發(fā)展和外部形勢不斷變化的條件下，仍然保持著較高的發(fā)展速度。在未來相當(dāng)長的一段時間以內(nèi)，紡織工業(yè)仍具有廣闊的發(fā)展空間，將繼續(xù)為國民經(jīng)濟的發(fā)展做出新的貢獻。xx縣是著名的紡織之鄉(xiāng), 紡織歷史源遠流長,已有400多年的紡織歷史。改革開放以來, xx堅持發(fā)揮歷史傳統(tǒng)優(yōu)勢, 積極發(fā)展紡織業(yè),紡織業(yè)逐步發(fā)展成為毛紡、棉織、毛毯等三大主導(dǎo)行業(yè), 紡織、印染、供銷、服務(wù)門類齊全的工商業(yè)體系。截至2006年, xx有大小紡織企業(yè)5000余家,紡織機械4萬余臺, 從業(yè)人員20萬人。紡織業(yè)年產(chǎn)值達到130億元, 年產(chǎn)巾被35億條, 占全國中低檔毛巾產(chǎn)量總量的39%, 毛毯3000余萬條, 占全國總產(chǎn)量的26%, 產(chǎn)品暢銷全國, 遠銷東歐、東南亞、拉美、非洲等近30個國家和地區(qū), 實現(xiàn)年出口創(chuàng)匯達7000多萬美元,紡織業(yè)年上繳稅收3億多元。近幾年，xx縣縣委、縣政府認真落實黨的十七大精神，把“強化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重點項目、縣域經(jīng)濟、科教人才”作為發(fā)展經(jīng)濟工作的“四大支撐”，“旗幟鮮明地鼓勵民營企業(yè)放心大膽發(fā)展”。激發(fā)創(chuàng)業(yè)激情，催生經(jīng)濟發(fā)展活力，創(chuàng)造公平競爭環(huán)境，為民營企業(yè)搭建“起跑”平臺。本項目的建成可實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模新上一個檔次，充分發(fā)揮行業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢，適應(yīng)市場需求，保證該行業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。 必要性 對促進紡織服裝行業(yè)發(fā)展有重要意義。中國是十三億人口的大國，是全世界最大的紡織品消費國和生產(chǎn)國。近幾年中國的紡織業(yè)有著較大的發(fā)展，紡織服裝業(yè)的發(fā)展大大推動了中國國民經(jīng)濟的發(fā)展，當(dāng)前紡織服裝行業(yè)創(chuàng)利占中國GDP的60%，并已連續(xù)五年出口創(chuàng)匯順差第一，紡織服裝產(chǎn)業(yè)一直為中國的GDP增長和出口創(chuàng)匯作出了巨大的貢獻。同時中國已成為全世界最大的紡織、服裝生產(chǎn)加工基地，全世界每三件產(chǎn)品，其中一件來自于中國生產(chǎn)。紡織服裝行業(yè)的發(fā)展與中國經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)，及占GDP比重高，又關(guān)系到國家輕工業(yè)的發(fā)展，更關(guān)系到全國勞動力就業(yè)的安置，總體來說，在中國的經(jīng)濟中占據(jù)舉足輕重的地位，基于此，國家對紡織服裝行業(yè)尤為重視，不斷出臺新舉措確保紡織服裝行業(yè)的持續(xù)增長和發(fā)展。項目的建設(shè)對于促進xx縣紡織服裝行業(yè)的發(fā)展有著積極的作用，因此項目的建設(shè)是十分必要的。 是擴大中國紡織服裝行業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢的需要。中國作為一個紡織服裝生產(chǎn)大國，在勞動力成本，生產(chǎn)成本和技術(shù)創(chuàng)新等方面都具有傳統(tǒng)優(yōu)勢。目前紡織品生產(chǎn)主要集中在中國和意、日、韓等國家，中國相對于其他國家，在紡織服裝行業(yè)優(yōu)勢明顯，勞動力成本和面輔料成本相對較低，并且經(jīng)過二十年的發(fā)展，我國紡織業(yè)已經(jīng)積累了一定的技術(shù)、人才，并且正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，技術(shù)創(chuàng)新的新型發(fā)展階段，通過技術(shù)創(chuàng)新紡織服裝行業(yè)還將有更大的升級空間。本項目的建設(shè)是在我國紡織行業(yè)現(xiàn)有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上進行開發(fā)和建設(shè)，項目建成后能夠繼續(xù)優(yōu)化和擴大我國的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，因此項目的建設(shè)是必要的，有利的。 對促進紡織服裝業(yè)結(jié)構(gòu)升級有積極意義。當(dāng)前紡織服裝業(yè)的優(yōu)勢不僅不是靜止的，而且是正在提升，提升空間還很大。紡織服裝行業(yè)整體生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，三分之一的紡織服裝企業(yè)進行了大規(guī)模技術(shù)改造、自主研發(fā)攻關(guān)，產(chǎn)品開發(fā)勢頭增長明顯，自主品牌的培育發(fā)展使行業(yè)競爭力明顯提高，生產(chǎn)要素素質(zhì)提高，產(chǎn)業(yè)升級的步伐持續(xù)保持強勁勢頭。中國服裝產(chǎn)業(yè)日趨成熟，國際競爭力也由勞動力成本優(yōu)勢向產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新優(yōu)勢、產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢、品牌創(chuàng)新優(yōu)勢、文化創(chuàng)新優(yōu)勢的高層次優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。在此期間的任何產(chǎn)業(yè)的微妙變化都將對我國服裝產(chǎn)中國服裝行業(yè)現(xiàn)狀業(yè)的未來走向產(chǎn)生深遠影響。本項目采用先進的生產(chǎn)設(shè)備，運用科學(xué)高效的管理制度，能夠帶動該地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提高，建成后對促進xx縣的紡織服裝行業(yè)的升級起到了積極作用。 是我國紡織業(yè)政策的需要。提高出口退稅率。國務(wù)院常務(wù)會議多次明確表示將繼續(xù)適當(dāng)提高紡織品服裝的出口退稅率。自2007年以來，出口退稅率上調(diào)3個百分點在年內(nèi)約減少紡織服裝企業(yè)稅收負擔(dān)80多億元，截止2009年紡織服裝行業(yè)出口退稅率上升至16%。據(jù)中國紡織服裝工業(yè)協(xié)會調(diào)研，退稅率上調(diào)部分基本都轉(zhuǎn)化成為企業(yè)的實際收入。預(yù)計2010年出口退稅率將有望繼續(xù)上調(diào)，可以預(yù)見2010年紡織服裝企業(yè)盈利狀況將有更大的上升空間。企業(yè)資金占壓有所緩解。國家已明確將暫停執(zhí)行加工貿(mào)易限制類保證金臺賬實轉(zhuǎn)管理。這一政策總計在2009年解放紡織服裝企業(yè)資金約60億元，在2010年后將更加深入的改善其資金周轉(zhuǎn)困難的現(xiàn)狀。 2009年1月1日起，修訂后的增值稅轉(zhuǎn)型改革方案開始實施。調(diào)整后方案，將大大降低紡織服裝企業(yè)購進設(shè)備的成本，同時增加可抵扣增值稅的規(guī)模。增值稅改革效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，項目的建設(shè)符合我國的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，得到了國家有關(guān)政策的支持，因此項目的建設(shè)是可行的，有重要意義的，是必要的。 結(jié)合以上事實來看，中國紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀隨著GDP快速增長、擴大內(nèi)需政策的實施等，目前國內(nèi)紡織服裝市場呈現(xiàn)增值增量的成長，在國內(nèi)銷量增加的同時, 紡織服裝出口也保持了較快增長。通過不斷的產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)創(chuàng)新，紡織行業(yè)未來的發(fā)展前景樂觀。第三章 市場分析 國內(nèi)市場　　作為紡織業(yè)三大最終產(chǎn)品領(lǐng)域之一的家用紡織品,在2000年以來取得了突飛猛進的發(fā)展，年均增長速度超過20%，2005年中國家紡行業(yè)的產(chǎn)值約3000億元人民幣，2006年上升至3630億元，2007年的數(shù)據(jù)則高達4356億元，由中國家用紡織品行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年，我國全社會家紡行業(yè)產(chǎn)值約為6540億元，與2007年相比增長了20%。而且目前國人對家紡產(chǎn)品的消費觀念也正在逐步變化，隨著企業(yè)設(shè)計和技術(shù)水平的逐步提高，家紡市場巨大的消費潛能將被釋放出來，未來幾年，中國家紡市場預(yù)計將凈增加2000億3000億元的市場。 　　中國擁有全球最大的消費人群，2007年，我國GDP總額已經(jīng)超過德國，躍居世界第三，人口已經(jīng)突破14億元大關(guān)。根據(jù)國家有關(guān)部門資料顯示, 尤其是沿海地域擁有約1億以上的中產(chǎn)階層市場，據(jù)預(yù)測，未來五年內(nèi)，中國將有兩億人口進入中產(chǎn)階層行列。這樣一個龐大的富裕群體，將構(gòu)成中國社會最穩(wěn)定的中堅力量。該群體成為家紡必不可缺少的中流砥柱。一是城鎮(zhèn)化，二是新興工業(yè)化，三是國際化，四是居民的消費水平處在較快提升的階段。 　　我國每年有1000萬對新人結(jié)婚,以每對新人在家用紡織品上消費2000元計算，則每年僅此市場就有200億元的市場容量。加上近年來,國內(nèi)房地產(chǎn)市場發(fā)展迅速,居民住房條件的改善,使涉外單位在配套的臥具,裝飾用品的使用上,隨著全球經(jīng)濟一體化和我國加入WTO,國內(nèi)專家普遍認為,中國家用紡織品行業(yè)在未來擁有著巨大的發(fā)展空間和市場容量,家紡行業(yè)將成為中國紡織經(jīng)濟增長的主要拉動力。 　　另外據(jù)統(tǒng)計，我國每年新竣工的住宅面積為5億平方米，再加上大量的舊宅改造，每年家居裝修的工程將達3000億元以上，而且每年以30%的速度增長，今后兩年將達到5000億元。居民裝修房屋花在家用紡織品的購置費用，約占整個工程的25%。這是個很大的市場，另外，目前國內(nèi)家用紡織品有50%集中在大城市，30%