【正文】 第一節(jié) 概述計(jì)財(cái)部是負(fù)責(zé)飯店財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、成本核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督及飯店所需各種物料、用品采購(gòu)供應(yīng)工作的重要職能部門(mén)。其主要任務(wù)是：合理籌集資金，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析、考核工作，控制采購(gòu)資金的使用，辦理物資采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放工作，有效利用飯店資產(chǎn)提高經(jīng)濟(jì)效益，全面反映和監(jiān)督飯店生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和資金運(yùn)動(dòng)。計(jì)財(cái)部包括財(cái)務(wù)、采購(gòu)兩部分。第二節(jié) 崗位職責(zé)一、計(jì)財(cái)部經(jīng)理 報(bào)告上級(jí)：總經(jīng)理 督導(dǎo)下級(jí)：會(huì)計(jì)主管、收銀主管、物資主管 聯(lián)系部門(mén)：飯店各部門(mén) 崗位職責(zé)：對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)飯店會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)組織飯店的經(jīng)濟(jì)核算編制和審核會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表，并定期向總經(jīng)理提出經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；按規(guī)定時(shí)限，及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理組織和調(diào)度飯店各項(xiàng)資金，配合飯店各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核算，有效控制飯店資金周轉(zhuǎn)、成本費(fèi)用，貫徹國(guó)家有關(guān)外匯管理政策。負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開(kāi)支、控制現(xiàn)金收支，審核零星開(kāi)支和控制銀行帳戶(hù)。掌握成本和費(fèi)用水平，研究分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的辦法。負(fù)責(zé)飯店從采購(gòu)、收貨到庫(kù)房的物流控制，建立適合飯店的物資流程，控制庫(kù)存量，提高物資利用率，并負(fù)責(zé)飯店采購(gòu)報(bào)告、計(jì)劃內(nèi)的物品申領(lǐng)的審批和各種合同、協(xié)議以及保險(xiǎn)協(xié)議的審核。負(fù)責(zé)處理好財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、物價(jià)、金融、工商等有關(guān)部門(mén)之間的工作關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)、稅、金融、政策的新變化及外匯動(dòng)向，爭(zhēng)取優(yōu)惠政策，協(xié)調(diào)飯店各部門(mén)的關(guān)系。做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料、帳冊(cè)、記帳憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表等檔案的管理工作。根據(jù)總經(jīng)理的有關(guān)指示，制定或修改飯店財(cái)務(wù)管理制度。編制并督導(dǎo)本部門(mén)工作計(jì)劃的實(shí)施，組織下屬專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和工作評(píng)估，督促各崗位人員履行職責(zé)。完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。 任職要求： 大學(xué)本科以上學(xué)歷，年齡45歲以下，會(huì)計(jì)師職稱(chēng)，從事會(huì)計(jì)工作10年以上、有三星級(jí)飯店財(cái)務(wù)工作五年以上經(jīng)歷，具有豐富的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)。具有飯店管理和經(jīng)濟(jì)預(yù)算方面的知識(shí)，能夠組織飯店的全面經(jīng)濟(jì)核算，制訂飯店經(jīng)濟(jì)管理制度、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和各項(xiàng)工作程序。具有預(yù)算管理、資金籌措、收入管理、成本管理、利潤(rùn)管理等實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，能制訂和審定各種會(huì)計(jì)管理制度和財(cái)務(wù)工作程序。具有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，能正確處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理中各種問(wèn)題，善于調(diào)動(dòng)部屬人員的積極性。熟練掌握國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)會(huì)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，并能在工作中正確貫徹執(zhí)行。善于協(xié)調(diào)各個(gè)部門(mén)之間的關(guān)系。二、會(huì)計(jì)主管報(bào)告上級(jí)：計(jì)財(cái)部經(jīng)理 督導(dǎo)下級(jí)：收入、費(fèi)用、成本核算員、財(cái)務(wù)分析員、出納、檔案保管員、計(jì)算機(jī)管理員聯(lián)系部門(mén)：各部門(mén) 崗位職責(zé)：對(duì)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)抓好部門(mén)經(jīng)濟(jì)核算和財(cái)務(wù)管理監(jiān)督工作。嚴(yán)格執(zhí)行飯店的規(guī)章制度，督促會(huì)計(jì)人員履行《會(huì)計(jì)人員職責(zé)》，執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。督導(dǎo)和檢查下屬各管理人員工作情況，嚴(yán)格按規(guī)定經(jīng)營(yíng)成本和各項(xiàng)費(fèi)用，并按規(guī)定攤提。按“銀行對(duì)帳”模塊功能按日對(duì)帳，確保飯店銀行存款余額與銀行對(duì)帳單余額一致，并督促查明未達(dá)帳項(xiàng)原因。每月準(zhǔn)確計(jì)算營(yíng)業(yè)稅金及附加和所得稅，根據(jù)納稅交款書(shū)的稅種，仔細(xì)填報(bào)，送經(jīng)理審核。全面負(fù)責(zé)帳務(wù)報(bào)表電算化信息系統(tǒng)的運(yùn)行與管理，以及計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常管理。與其他財(cái)務(wù)人員一起負(fù)責(zé)帳務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的建立初始工作及日常的操作維護(hù)工作。熟悉飯店會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，能熟練處理會(huì)計(jì)核算事項(xiàng)，定期打印帳表并裝訂整理憑證、帳表，送交帳務(wù)檔案處保管。了解所使用的微機(jī)及其所屬設(shè)備的基本性能、使用方法和機(jī)房要求。熟練掌握所使用會(huì)計(jì)軟件中為本人設(shè)定的功能和操作方法，掌握全部會(huì)計(jì)科目編碼及有關(guān)業(yè)務(wù)編碼的方法、功能和操作方法。按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，全面負(fù)責(zé)飯店財(cái)務(wù)報(bào)表編制和匯總工作。按要求格式對(duì)外報(bào)送飯店報(bào)表，并及時(shí)為飯店領(lǐng)導(dǎo)提供企業(yè)的財(cái)務(wù)信息、資料。負(fù)責(zé)工資核算，根據(jù)行政部通知，調(diào)整計(jì)算機(jī)內(nèi)工資數(shù)據(jù)，進(jìn)行應(yīng)付工資帳務(wù)處理。全面負(fù)責(zé)復(fù)核憑證，在計(jì)算機(jī)上對(duì)手工記帳憑證與機(jī)內(nèi)記帳憑證的一致性進(jìn)行核對(duì)，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)、完整和正確。完成經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。任職要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷，年齡35歲以下，助理會(huì)計(jì)師以上技術(shù)職稱(chēng)，有五年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷，三年以上三星級(jí)飯店會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。有一定的計(jì)算機(jī)知識(shí)和英語(yǔ)知識(shí)。了解本崗位在飯店的地位、作用。了解國(guó)家的有關(guān)方針政策。能熟練運(yùn)用會(huì)計(jì)原則處理會(huì)計(jì)事務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算，定期提交指導(dǎo)意義的成本核算報(bào)告。三、收銀主管 報(bào)告上級(jí)：計(jì)財(cái)部經(jīng)理 督導(dǎo)下級(jí)：總收銀、夜審、日審、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員 聯(lián)系部門(mén)：市場(chǎng)部、餐飲部、客務(wù)部 崗位職責(zé)：對(duì)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)各收銀組的協(xié)調(diào)、組織和管理工作。負(fù)責(zé)處理各類(lèi)客戶(hù)的預(yù)付、欠款等催收工作，檢查、督導(dǎo)所屬各崗位員工，嚴(yán)格遵循飯店的帳務(wù)系統(tǒng)，禮貌、迅速、準(zhǔn)確地為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。負(fù)責(zé)應(yīng)收客帳信用控制，督促檢查長(zhǎng)住戶(hù)的結(jié)算情況，熟悉飯店與客戶(hù)簽訂的協(xié)議內(nèi)容，并按規(guī)定向客戶(hù)寄發(fā)結(jié)算通知單和發(fā)票，負(fù)責(zé)旅行社、客戶(hù)等單位的欠款催收工作,向經(jīng)理匯報(bào)客戶(hù)的信用情況，研究催收措施。負(fù)責(zé)處理好飯店受理信用卡業(yè)務(wù)過(guò)程中發(fā)生的各種問(wèn)題。按規(guī)定分類(lèi)匯總，填好進(jìn)帳單及時(shí)送銀行。負(fù)責(zé)核對(duì)收銀點(diǎn)的現(xiàn)金、票證并督促及時(shí)清交。不定期抽查收銀員備用金和外幣兌換備用金的使用情況；不定期復(fù)核預(yù)收定金的數(shù)目及管理。每天檢查外匯牌價(jià)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。經(jīng)常與信用卡公司取得聯(lián)系，掌握持卡人的信用情況。督促下屬員工愛(ài)護(hù)結(jié)帳設(shè)施設(shè)備，保持環(huán)境衛(wèi)生整潔。解決飯店與客人發(fā)生的帳務(wù)問(wèn)題，主動(dòng)在業(yè)務(wù)上與前廳、市場(chǎng)部、餐飲部等有關(guān)部門(mén)保持配合。負(fù)責(zé)帶領(lǐng)下屬員工嚴(yán)格執(zhí)行飯店的各項(xiàng)服務(wù)與管理規(guī)章，并負(fù)責(zé)對(duì)下屬員工的培訓(xùn)和評(píng)估。按管理權(quán)限承擔(dān)本職工作內(nèi)的賠償責(zé)任。完成經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。 任職要求：大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，年齡30歲以下，有三年以上三星級(jí)飯店收銀工作經(jīng)歷。懂得飯店會(huì)計(jì)知識(shí)，取得助會(huì)證。懂英文、熟練掌握計(jì)算機(jī)操作。具有一定的組織管理能力以及良好的服務(wù)和服從意識(shí)。四、物資主管報(bào)告上級(jí)：計(jì)財(cái)部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：采購(gòu)員、各庫(kù)房保管員聯(lián)系部門(mén)：各部門(mén) 任職要求：大專(zhuān)以上學(xué)歷，年齡35歲以下，助理經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)，有3年以上飯店物資采購(gòu)管理經(jīng)驗(yàn)。熟悉飯店設(shè)施設(shè)備管理及各部門(mén)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)并能組織做好飯店的物資儲(chǔ)備、管理、接納和供應(yīng)及帳務(wù)處理工作。能根據(jù)飯店下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)編制各部門(mén)物資消耗定額，為飯店在經(jīng)營(yíng)上最大限度的創(chuàng)收、最小限度的消耗作好基礎(chǔ)工作。能根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)各項(xiàng)物資的要求、物資動(dòng)態(tài)分析來(lái)計(jì)劃儲(chǔ)備定額。(二）崗位職責(zé)：對(duì)計(jì)財(cái)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)飯店物資采購(gòu)、庫(kù)存、供應(yīng)等管理工作。負(fù)責(zé)編制飯店物資供應(yīng)計(jì)劃和各部門(mén)物資消耗定額，報(bào)計(jì)財(cái)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，確保各項(xiàng)采購(gòu)供應(yīng)任務(wù)完成。了解部門(mén)物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，做到貨比三家、價(jià)廉物美、值價(jià)相符和供需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬員工開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保飯店物資的正常供應(yīng)。審核年度各部門(mén)呈報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和擬定采購(gòu)內(nèi)容。減少不必要的開(kāi)支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。要熟悉和掌握飯店所需種類(lèi)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購(gòu)進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)飯店的物資采購(gòu)和質(zhì)量要求負(fù)有直接責(zé)任。認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購(gòu)員的采購(gòu)進(jìn)程及價(jià)格控制，以及按計(jì)劃完成飯店各類(lèi)物資采購(gòu)任務(wù)的情況，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開(kāi)支。每月初將上月的全部采購(gòu)任務(wù)完成及未完成情況逐項(xiàng)列出報(bào)表，呈經(jīng)理和總經(jīng)理審閱。熟練運(yùn)用操作和管理，隨時(shí)了解飯店各類(lèi)物資日常使用和消耗動(dòng)態(tài)，合理控制庫(kù)存物品的數(shù)量，并督促檢查庫(kù)管員做好物資盤(pán)點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)存放、清潔衛(wèi)生及安全工作。督導(dǎo)采購(gòu)員和庫(kù)管員嚴(yán)格遵守飯店采購(gòu)、庫(kù)房的各項(xiàng)管理制度，阻止違紀(jì)行為發(fā)生。按規(guī)定比例核銷(xiāo)易損物品，并按管理權(quán)限承擔(dān)因工作不到位而造成的物資走漏、損失的相關(guān)責(zé)任。完成經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。 五、收入、成本、費(fèi)用核算員 報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管 崗位職責(zé)：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)會(huì)制度規(guī)定，正確核算酒店經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的收入及成本費(fèi)用。督導(dǎo)檢查茶樓、廚房、酒吧的月末盤(pán)點(diǎn)工作。按審核無(wú)誤的報(bào)銷(xiāo)原始憑證和正確的會(huì)計(jì)處理方法，分科目編制會(huì)計(jì)憑證。每月認(rèn)真審核各部門(mén)能源消耗數(shù)據(jù)，正確無(wú)誤地分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。積極配合有關(guān)部門(mén)建立健全各項(xiàng)原始記錄、定額管理、計(jì)量等制度，為正確計(jì)算成本，加強(qiáng)成本管理提供可靠的基礎(chǔ)。嚴(yán)格按照成本核算的規(guī)定，正確歸集和分配各項(xiàng)成本費(fèi)用。積極組織班組開(kāi)展經(jīng)濟(jì)核算工作。根據(jù)帳簿記錄的成本、費(fèi)用的有關(guān)資料，分析成本、費(fèi)用的計(jì)劃執(zhí)行情況，提出降低成本、費(fèi)用的途徑及加強(qiáng)成本管理的建議和措施。根據(jù)日審作出的收入日?qǐng)?bào)表，審核收銀員交款的金額是否入帳；交款憑據(jù)、金額是否準(zhǔn)確，然后根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)，正確記入各經(jīng)營(yíng)部門(mén)的收入。負(fù)責(zé)完成會(huì)計(jì)主管交辦的其它事務(wù)工作。六、財(cái)務(wù)分析員 報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)：履行會(huì)計(jì)人員職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。對(duì)每月財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)有充分根據(jù)，有對(duì)比數(shù)字和原因，有預(yù)測(cè)。保證各種報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，編報(bào)及時(shí)。編表說(shuō)明簡(jiǎn)明扼要、內(nèi)容全面。負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃費(fèi)用的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析。七、出納 報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管　　崗位職責(zé)：認(rèn)真執(zhí)行飯店所制定的一切規(guī)章制度。在辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)權(quán)限人員審核簽字方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”戳記。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制空白支票的簽發(fā)，必須在支票上定明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)的用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記本上簽字，不得將空白支票交給其它單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)填錯(cuò)的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證逐筆順序登記；現(xiàn)金和銀行日記款，做到每日清點(diǎn)；現(xiàn)金帳面余額同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。保管好庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺；保守保險(xiǎn)柜保密碼的秘密，每日工作終了鎖好保險(xiǎn)柜，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。 八、檔案保管員 報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)：裝訂會(huì)計(jì)憑證前，對(duì)憑證的每一張?jiān)紗螕?jù)進(jìn)行整理，統(tǒng)一規(guī)格裝訂整齊，及時(shí)裝訂不能積壓。按冊(cè)裝訂，以匯總本號(hào)裝訂成冊(cè)。記帳憑證封面項(xiàng)目要填寫(xiě)完整，印章齊全。對(duì)裝訂成冊(cè)的記帳憑證要妥善保管，存放有序，以便查找。嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放。嚴(yán)防毀壞、散失和泄密。積極為各部門(mén)提供服務(wù)，但不允許將會(huì)計(jì)檔案拿出辦公室。查閱須登記，用后及時(shí)歸還。有條理地做好客帳單及會(huì)計(jì)檔案的保管裝訂工作。服從分配，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。 九、計(jì)算機(jī)管理員報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)飯店計(jì)算機(jī)管理網(wǎng)絡(luò)各種計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備的維護(hù)以及財(cái)務(wù)、人事、物資等后臺(tái)管理部門(mén)使用的計(jì)算機(jī)及附加設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。對(duì)應(yīng)由計(jì)算機(jī)房負(fù)責(zé)的軟件故障進(jìn)行排除，保證計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行。每日負(fù)責(zé)將前一天飯店各部門(mén)經(jīng)營(yíng)情況及數(shù)據(jù)整理、打印成報(bào)表，呈報(bào)上級(jí)。每日午夜時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)“接洽”“帳務(wù)”等各收款點(diǎn)前一天的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，并對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行修正，以確保數(shù)據(jù)安全可靠。負(fù)責(zé)對(duì)日常各站點(diǎn)損環(huán)的設(shè)備進(jìn)行維修，對(duì)自行無(wú)法修復(fù)的設(shè)備應(yīng)請(qǐng)上級(jí)主管批準(zhǔn)，送外修理。對(duì)計(jì)算機(jī)房各種在用和備用設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、管理和保養(yǎng)，以確保網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行和使用。對(duì)飯店新錄用的操作人員以及更換崗位的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)保持計(jì)算機(jī)房?jī)?nèi)衛(wèi)生，保持良好的工作環(huán)境。遵守飯店各項(xiàng)規(guī)章制度。 十、總收銀報(bào)告上級(jí)：收銀主管崗位職責(zé)：每天上班后從前臺(tái)拿回前一天所有部位的營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金交款袋及交款匯總表，逐一與匯總表核對(duì)。根據(jù)交款單及交款匯總表清點(diǎn)收入，做到“單與單”“單與錢(qián)”相符。各種款項(xiàng)點(diǎn)清后應(yīng)逐一項(xiàng)目填制銀行進(jìn)帳單，并把現(xiàn)金按不同票面打捆、分整、集中。把所有現(xiàn)金類(lèi)進(jìn)帳單相加后與實(shí)際現(xiàn)金核對(duì)相符。認(rèn)真填制不同部位所交支票、填寫(xiě)過(guò)程中審核支票各項(xiàng)內(nèi)容是否符合要求，并將收回的支票進(jìn)行登記日期、單位、支票號(hào)碼、金額以供備查。計(jì)算各種信用卡傭金及實(shí)際金額，并填制表格，填寫(xiě)信用卡總計(jì)單，根據(jù)總計(jì)單，填寫(xiě)進(jìn)帳單。按時(shí)結(jié)匯，檢查水單是否正確，并按不同幣種，現(xiàn)金或旅行支票分類(lèi)填制結(jié)匯單。把當(dāng)日收入及其它收入交到銀行進(jìn)行結(jié)匯。銀行拿回各種單據(jù)，根據(jù)當(dāng)日進(jìn)帳單和各種匯款單填制記帳憑證。嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的管理辦法，對(duì)發(fā)票的領(lǐng)用、交回都要有詳細(xì)記錄。各單位需要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票根據(jù)單位證明，查找確認(rèn)后再給補(bǔ)開(kāi)。為各部位準(zhǔn)備找零備用金。進(jìn)一步方便前臺(tái)。妥善保管各種單據(jù)及保險(xiǎn)柜鑰匙。每日統(tǒng)計(jì)貨幣回收表，按時(shí)傳遞給夜審。按時(shí)反映各收款點(diǎn)收款員工作中所出現(xiàn)問(wèn)題，協(xié)助主管工作。十一、夜審 報(bào)告上級(jí)：收銀主管崗位職責(zé)：每天對(duì)收銀員送審的帳單、原始單，核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，收銀員各班次入帳帳單和開(kāi)房表上的房間號(hào)是否輸入正確。檢查各點(diǎn)送審的客人簽單有無(wú)竄戶(hù)，是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。審核收銀員傳遞來(lái)的結(jié)帳發(fā)票和交款單，負(fù)責(zé)對(duì)所有住店客人消費(fèi)簽單掛帳的稽核。審核在住客人房?jī)r(jià)及當(dāng)日住店客人登記帳情況，同時(shí)審核客人帳袋里裝的原始單據(jù)是否齊全。審查“每天應(yīng)收房租明細(xì)表”中的房?jī)r(jià)是否正確，并做出記錄。審核團(tuán)隊(duì)、旅行社、長(zhǎng)包房等每天的帳目的單據(jù)數(shù)字是否正確；各種單據(jù)是否齊全無(wú)誤。根據(jù)各部門(mén)、營(yíng)業(yè)點(diǎn)已審核的營(yíng)業(yè)報(bào)表，綜合做出當(dāng)天全酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表，并于次日八點(diǎn)半以前送財(cái)務(wù)部日審。對(duì)每天稽查出的待查事項(xiàng)及未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù)，必須做出詳細(xì)稽核報(bào)告，并在第二天報(bào)財(cái)務(wù)部日審。負(fù)責(zé)保