企業(yè)財務分析報告(已修改)
2025-08-01 09:27 本頁面
【正文】 有限公司財務數(shù)據(jù)分析1 .主要財務數(shù)據(jù)摘要(單位：萬元)項目 報告期去年同期增減額增減比率一、主營業(yè)務收入636二、主營業(yè)務成本426三、主營業(yè)各利潤四、營業(yè)稅金及附加其中：城建稅印花稅教育費附加五、銷售費用其中：廣告及業(yè)務費六、管理費用其中：業(yè)務招待費七、財務費用八、利潤總額所得稅九、凈利潤注：扣除去年同期XXXX凈收益374萬元后2 . 基本財務情況分析 21 資產(chǎn)狀況 截至2015年12月31日?！?11 資產(chǎn)構成 公司總資產(chǎn)的構成為：。主要構成內容如下： (1)流動資產(chǎn)：。 (2)固定資產(chǎn)凈值：，XXXXX等房屋凈值2932萬元。 212 資產(chǎn)質量 (1)貨幣性資產(chǎn)：由貨幣資金、其他貨幣資金、短期投資、應收票據(jù)構成，具備良好的付現(xiàn)能力和償還債務能力。 (2)長期性經(jīng)營資產(chǎn)：由XXXXX構成，能提供長期的穩(wěn)定的現(xiàn)金流。 (3)短期性經(jīng)營資產(chǎn)：由工程施工構成，共計6617萬元，能在短期內轉化為貨幣性資產(chǎn)并獲得一定利潤?！ ?4)保值增值性好的長期投資：由XXXX與XXXX的股權投資構成，不僅有較好的投資回報，而且XXXX的股權對公司的發(fā)展具有重要作用?！ ?，占總資產(chǎn)的90%，說明公司現(xiàn)有的資產(chǎn)具有良好的質量?！ ?2 負債狀況 截至2011年3月31日，主要構成為：短期借款(含本年到期的長期借款)，長期借款5500萬元，應付賬款707萬元，應交稅費51萬元?！ 。唐诮杩钫钾搨傤~的93%，說明短期內公司有較大的償債壓力。，財務風險不大?！ ?，自有資金與舉債資金基本平衡?！ ?3 經(jīng)營狀況及變動原因 扣除XXXX影響后，2011年13月(以下簡稱本期)公司凈利潤605萬元，與2010年同期比較(以下簡稱同比)減少了1050萬元，下降幅度為63%。變動原因按利潤構成的主要項目分析如下： 231 主營業(yè)務收入 本期主營業(yè)務收入3938萬元，同比減少922萬元，下降幅度為19%。其主要原因為： (1)XXXX收入3662萬元，同比增加144萬元，%，系XXXXXXXXXXX增加所致?！ ?2)XXXXX126萬元，同比增加3萬元，增長幅度為2%，具體分析詳見“重要問題綜述41”?！ ?3)工程收入150萬元，同比減少1069萬元，下降幅度為88%，原因是：一、本期開工項目同比減少。二、XXXX辦理結算的方式與其他工程項目不同。 通過上述分析可見，本期收入同比減少的主要原因是工程收入減少。如果考慮按XXXX項目本期投入量2262萬元作調整比較，則：①本期工程收入同比增加1193萬元，增長幅度為98%。②本期收入調
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