六小福玩具創(chuàng)業(yè)項目商業(yè)計劃書(已修改)
2025-08-01 09:25 本頁面
【正文】 六小福玩具創(chuàng)業(yè)項目商業(yè)計劃書一 籌資需求第一年首期需要一次性投入資金54萬元。為了以后的發(fā)展。我們采取首期投入最低資金，并在第二年開始不斷追加進貨等費用。二 籌資渠道 通過個人集資的方式，由6位隊員每人出資5萬，其余的向銀行貸款24萬。 三 盈利趨勢2013年中國玩具市場的銷售額為200億元。業(yè)內(nèi)人士預測中國玩具市場將繼續(xù)以每年40％的速度增長，到2015年中國玩具市場的消費額將超過1000億元。預計還將以每年40%的速度增長。中國的成人玩具市場基本處于空白狀態(tài)，也很值得投資。據(jù)統(tǒng)計，中國15至64歲的成年人占總?cè)丝诘?0%左右，是主要的消費群體。中國玩具協(xié)會估計，大陸的成人玩具市場僅青年一項，一年就達500億元人民幣左右。 國內(nèi)玩具業(yè)內(nèi)人士認為，成人玩具市場尚未真正形成。現(xiàn)階段成人玩具行業(yè)利潤較高，毛利在120%至130%，零售毛利也可達到40%至50%根據(jù)市場發(fā)展的趨勢及公司的盈利情況,從2014年起開始進行網(wǎng)站的建設(shè)、擴展以及市場的推廣。在2015年進行公司規(guī)模的擴大，在全國部分城市和地區(qū)建立兩家辦事處進行公司規(guī)模擴展的經(jīng)驗積累，為以后的規(guī)模擴張作準備。2016年達到8家。2017年達到18家。%。 銷售收入： 第一年： 第二年： 增長速度：172%第三年：，增長速度：123%第四年：，增長速度：116%第五年：，增長速度：%凈利潤： 第一年： 第二年： 第三年： 第四年： 第五年：、四、成本分析 第一期投入：2013年資金投入預算編制單位：六小福有限公司2013年10月11日 單位：萬元摘要金額備注固定資產(chǎn)設(shè)備費1主要用于購置服務器，各部門的辦公電腦，專線接入的費用和網(wǎng)站前期開發(fā)費用。設(shè)備費2主要購置桌椅。遞延費用裝修費主要用于對店面的裝修，五年翻新一次，應在五年平均攤銷開辦費包括執(zhí)照費、注冊費用、法律咨詢費用等廣告費包括在傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)絡媒體上做廣告的費用購置玩具等貨源：以后每年遞增購置數(shù)量及更新流動資金以備臨時所需辦公室及倉庫租金總面積以120平方米計算。 資金總計：注冊資本模板店一次性投入的最少資金，開設(shè)分店費用：因部分資產(chǎn)可由總公司提供，所以開辦分店的費用要小于總店的一期投入。而且在以后，形成規(guī)模經(jīng)濟后開設(shè)分店的成本在逐漸降低。固定資產(chǎn)：8萬；裝修費：5萬；房租：6萬；購貨成本及流動資金：4萬； 故根據(jù)分店需要的費用及公司發(fā)展程度，要在第二年開始發(fā)展分店。網(wǎng)站建設(shè)費用的追加：用于升級公司網(wǎng)站的軟硬件設(shè)備并與軟件廠商合作開發(fā)公司的ERP，CRM，SRM。取得玩具的網(wǎng)絡銷售行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。第二年：9萬元 。第三年：12萬元。第四年：16萬元。第五年：20萬元購買貨源的成本遞增。如第一年主營業(yè)務成本為5 萬元；第二年的實際增長幅度為100%達到5（1+100%）=10萬；第三年以后增長速度減慢；第三年：20萬。增長幅度為：100%第四年：25萬。增長幅度為：25%第五年：30萬。增長幅度為：16%營業(yè)費用202013年營業(yè)費用預算編制單位： 六小福有限公司2013年 10 月 11 日單位：萬元項目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合計職工工資 修理費 水電費 設(shè)備折舊 保險費 店面租金 廣告費 合計 減：設(shè)備折舊 營業(yè)費用每季現(xiàn)金支出 營業(yè)費用是服務業(yè)的重頭。所以需要重點對待。從第二年開始公司規(guī)模擴大，要加大廣告費用的投入。方便連鎖店和分店的開設(shè)。玩具的更新較快，平均修理率為20%，第一年的維修率較低，但第二年開始，維修費逐年增加。廣告費用：廣告費用的第一年投入為14萬。其中有以下幾種用途：氣球廣告：1500元/個2=3000元；小紀念品：2元/個2000=4000元重慶晚報廣告：4500元/次8=36000元（第一個月每個周末）電視廣告（重慶二臺）2100/5秒20次=42000元搞大型活動，聯(lián)合宣傳活動：15000元網(wǎng)絡廣告：5500元4=22000元宣傳單：6000元短信廣告：6000元兒童刊物廣告：6000元合計：140000元 第二年開始加大廣告投入，分別為：15萬，17萬，18萬，22萬。借款第一年貸款以公司資產(chǎn)抵押貸款10萬元。采用一年一次還本分期付息方式：%。第三年借款20萬。在擴大公司規(guī)模的需要下，第四年借到兩年期貸款20萬元。%。分期付息，到期還本。五 預測財務報表預測資產(chǎn)負債表預測資產(chǎn)負債表提供本企業(yè)資產(chǎn)，負債和所有者權(quán)益的全貌。據(jù)此，還可以了解到本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力、短期償債能力等。見附表一預測利潤及利潤分配表預測利潤及利潤分配表主要針對的議題是交易最終導致了本企業(yè)凈值的增長還是減少。其中
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