企業(yè)和會計事務(wù)所操作手冊(已修改)
2025-07-19 12:38 本頁面
【正文】 第一章 企業(yè)（事務(wù)所）角色說明一、資本項目信息系統(tǒng)（企業(yè)版）企業(yè)角色名稱角色對應(yīng)的功能名稱企業(yè)業(yè)務(wù)操作員協(xié)議信息管理協(xié)議信息管理FDI轉(zhuǎn)股流入權(quán)益確認(rèn)申請ODI前期費用預(yù)錄入外債簽約預(yù)錄入擔(dān)保簽約預(yù)錄入境外上市企業(yè)股票專戶情況報送境外上市股東股票專戶情況報送央企衍生業(yè)務(wù)投資情況業(yè)務(wù)報送央企衍生業(yè)務(wù)資金情況報送QDII產(chǎn)品募集情況報送股權(quán)激勵計劃預(yù)錄入股權(quán)激勵計劃完成情況報送系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理工作日查詢財務(wù)系統(tǒng)管理財務(wù)系統(tǒng)管理文件上傳查詢二、資本項目信息系統(tǒng)（事務(wù)所版）事務(wù)所角色名稱角色對應(yīng)的功能名稱事務(wù)所業(yè)務(wù)操作員FDI流入權(quán)益確認(rèn)申請FDI流入權(quán)益確認(rèn)申請FDI流入權(quán)益確認(rèn)申請年檢管理年檢管理FDI年檢申請主體管理主體管理查詢系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理工作日查詢第二章 創(chuàng)建業(yè)務(wù)操作員并進行權(quán)限分配(一) 首先用企業(yè)業(yè)務(wù)管理員用戶ba登錄到應(yīng)用服務(wù)平臺，如下圖：(二) 初始登錄需要修改密碼，修改完密碼后，進入下圖，選擇“國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺”。(三) 進入功能頁面，單擊“用戶角色管理”》“業(yè)務(wù)操作員維護”，如下圖：點擊“增加(A)”按鈕 在上圖業(yè)務(wù)操作員的增加界面，輸入用戶代碼、用戶名稱、聯(lián)系電話、郵箱地址、初始密碼，其中用戶代碼、用戶名稱、初始密碼為必填項，用戶代碼不能重復(fù)。注意：如果業(yè)務(wù)操作員在平臺中已有用戶代碼，則直接分配角色即可。(四) 在角色分配區(qū)域，為該業(yè)務(wù)操作員分配角色，如下圖：注意：用戶代碼對應(yīng)首頁登錄框中的用戶代碼，并且一定要為該用戶分配角色，否則新建用戶登錄系統(tǒng)后沒有可以訪問的功能資源。(五) 在上圖中，單擊“保存”按鈕，如果保存成功，會有提示信息，如下圖：第三章 資本項目信息系統(tǒng)（企業(yè)版）（用戶手冊） 協(xié)議信息管理 FDI轉(zhuǎn)股流入權(quán)益確認(rèn) 功能概述提供企業(yè)進行FDI轉(zhuǎn)股流入權(quán)益確認(rèn)的確認(rèn)、刪除功能。 功能操作以企業(yè)業(yè)務(wù)人員的身份登錄系統(tǒng)，打開協(xié)議信息管理224。FDI轉(zhuǎn)股流入權(quán)益確認(rèn)，如圖31121所示：圖【31121】 查詢以企業(yè)業(yè)務(wù)操作員的身份登錄系統(tǒng)，打開協(xié)議管理對內(nèi)投資 FDI轉(zhuǎn)股流入權(quán)益確認(rèn)查詢，如圖31122所示：圖【31122】輸入查詢條件，單擊查詢按鈕或者使用快捷鍵ALT+Q，可以查詢到“待審核”的記錄，如圖31123所示：圖【31123】 確認(rèn)用戶可以點擊“新建”按鈕或使用快捷鍵ALT+C進入新建頁面，新建一條前期費用登記待復(fù)核的記錄，如圖31124所示：圖【31124】在確認(rèn)頁面填寫相應(yīng)的信息，單擊“保存”按鈕或使用快捷鍵ALT+S，狀態(tài)為“待審核”，如圖31125所示：圖【31125】 刪除輸入查詢條件，單擊查詢按鈕或者使用快捷鍵ALT+D，可以查詢到“待審核”的記錄，在查詢列表中選中一條信息，如圖43136所示，圖【43136】單擊“刪除”或使用快捷鍵ALT+D，進入刪除頁面，如圖43137所示：圖【43137】在刪除頁面，頁面內(nèi)容為只讀狀態(tài)，不能編輯，單擊“刪除”按鈕或使用快捷鍵ALT+D，如圖43138所示，圖【43138】 單擊“確定”之后，系統(tǒng)刪除這條“待審核”的記錄，單擊“取消”，系統(tǒng)撤銷刪除操作 注意事項銀行交易信息中流入合計=會計事物所驗資詢證登記信息中流入注冊資本對應(yīng)金額合計。會計事物所驗資詢證登記信息中：各股東流入注冊資本對應(yīng)金額合計=貨幣類信中各股東流入類金額總和+非貨幣類總金額。 ODI前期費用預(yù)錄入 功能概述提供企業(yè)進行ODI前期費用的預(yù)錄入、修改、刪除功能。 功能操作以企業(yè)業(yè)務(wù)人員的身份登錄系統(tǒng)，打開協(xié)議信息管理224。ODI前期費用預(yù)錄入，如圖31221所示：圖【31221】 查詢以企業(yè)業(yè)務(wù)操作員的身份登錄系統(tǒng)，打開協(xié)議管理對外投資ODI前期費用預(yù)錄入查詢，系統(tǒng)顯示要進入的登記列表頁面，如圖31222所示：圖【31222】輸入查詢條件，單擊查詢按鈕或者使用快捷鍵ALT+Q，可以查詢到“登記待復(fù)核”的記錄，如圖31223所示：圖【31223】 新建用戶可以點擊“新建”按鈕或使用快捷鍵ALT+A進入新建頁面，新建一條前期費用登記待復(fù)核的記錄，如圖31224所示：圖【31224】在新建頁面填寫相應(yīng)的信息，單擊“
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