5總賬模塊銀行對賬操作手冊(已修改)
2025-07-19 11:36 本頁面
【正文】 GS總賬模塊－銀行對賬用戶操作手冊一、銀行對賬主要流程 業(yè)務流程:銀行對賬流程圖流程描述:一般而言，在企業(yè)中，財務部門的出納人員每天要進行各種貨幣資金的收付結(jié)算、現(xiàn)金銀行日記賬的登記、各種銀行票據(jù)的管理等工作。其中一個重要的工作就是對銀行賬的管理。由于結(jié)算憑證在企業(yè)與銀行之間的傳遞需要一定的時間，因而會產(chǎn)生未達賬項。在同一月份內(nèi)，企業(yè)銀行存款的余額與銀行對賬單的余額往往是不相符的，因此，企業(yè)需要與銀行進行對賬，在指定期內(nèi)將銀行存款日記賬的記錄與銀行對賬單逐筆核對，發(fā)現(xiàn)其中的未達賬項，編制“銀行存款余額調(diào)整表”，將單位銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額調(diào)整一致。企業(yè)對于銀行對賬的處理，主要包括以下幾個步驟：（賬戶）；
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