商品交易所交易客戶端使用手冊培訓資料(已修改)
2025-07-07 05:19 本頁面
【正文】 南寧大宗商品交易所交易客戶端使用手冊南寧大宗商品交易所有限公司2015年06月25日 目錄1 引言 52 基本概念與計算公式 6 基本概念 6 計算公式 73 安裝登錄 8 安裝步驟 8 登錄系統(tǒng) 104 主要功能及快捷鍵 12 基本功能 12 本系統(tǒng)主要功能鍵 125 交易界面介紹 17 菜單欄 17 行情面板區(qū)域 17 交易控制面板 17 概況F2 18 委托查詢F3 20 成交查詢F4 20 持倉明細F5 21 持倉匯總F6 21 賬戶信息F7 22 商品信息F8 22 預警信息F9 23 信息欄 23 建倉、平倉與撤單 23 市價建倉 23 市價平倉 26 指價建倉 28 指價平倉 30 撤委托單 316 銀行接口 337報表系統(tǒng) 34 34 34； 35 35 35 35 35 35 358 公告系統(tǒng) 37 有效公告 37 失效公告 379 交割申報 37 交收申請 37 交收處理 38 交收查看 3910 注銷 4011 密碼修改 401 引言本手冊是交易系統(tǒng)的交易界面使用手冊。本手冊的目的是要清楚的講解交易界面的使用方法及有關概念。系統(tǒng)運行于Windows 98以上版本，全中文界面，多窗口顯示，采用面板按鈕將各種交易活動（下單、撤單）及查詢功能完整地組織在一起。本系統(tǒng)只是一個界面系統(tǒng)，所有的內部處理（包括委托指令買賣對盤）和交易結果及行情數值均在主機服務器中，而本系統(tǒng)只提供訪問服務器的手段。 2 基本概念與計算公式 基本概念下面一些術語在以后會經常出現，其解釋如下：⑴市價建倉：以當時市價建立交易單。⑵市價平倉：以當時市價對已有持倉單進行平倉。⑶指價建倉：客戶按自己意愿設定非市價價格,當行情達到此價格或穿越此價格時以設定價格成交。⑷止盈平倉：按照客戶設置的止盈價格平倉。⑸止損平倉：按照客戶設置的止損價格平倉。⑹反手建倉：客戶在進行平倉時，同時進行反方向建倉操作。⑺平倉單：對已有的持倉單進行平倉的指令。⑻指價單：設定了指定價格執(zhí)行的交易單。⑼開盤價：交易系統(tǒng)開盤時行情的第一口有效報價。⑽收市價/收盤價：交易系統(tǒng)行情的最后一口有效報價。⑾最高價：一個交易日內的最高市場價格。⑿最低價 ：一個交易日內的最低市場價格。⒀建倉價：執(zhí)行建倉操作時的成交價格。⒁平倉價：執(zhí)行平倉操作時的成交價格。⒂結算價：指交易日收市前10分鐘的有效報價的算術平均值，并以此作為計算當日盈虧以及下一交易日商品的持倉價的依據。⒃持倉價：指持有的交易倉單的價格，持倉價當日以建倉價為準，隔夜持倉則以上一交易日結算價為準。⒄錯價交易：由于行情錯價導致的交易⒅實盤：正式進行投資行為操作的交易平臺。⒆模擬交易：在實盤交易前，為了讓投資者更好的了解業(yè)務規(guī)則，熟悉交易系統(tǒng)的操作，交易所提供模擬交易系統(tǒng)供投資者進行非正式的交易。⒇強行平倉：對達到最大風控限制的交易進行強行平倉的操作，當投資者存在違規(guī)超倉、未按照規(guī)定及時追加保證金等違約行為或者因交易規(guī)則臨時變化時，交易所有權對相關會員或者投資者采取強制性的平倉操作。（22）凍結：由會員單位對客戶賬戶的使用采取限制其使用的操作。(23)隔夜持倉：客戶根據行情變化及交易的需要，對當日持有的倉單不作平倉處理，持有到第二個交易日以后。(24)持倉限額；上限：持倉數量或比例的最大上限限制(25)客戶持倉風險率：指投資者在交易過程實時行情變化影響下引起持倉占用保證金的增減而帶來的資金風險；一般用風險率來表示。 計算公式⑴當日持倉持倉價 = 建倉價歷史持倉持倉價 = 上一交易日結算價⑵浮動盈虧 =（最新價持倉價）* 持倉量 * 方向 * 合約單位⑶結算盈虧 =（結算價持倉價）* 持倉量 * 方向 * 合約單位⑷平倉盈虧 =（平倉價持倉價）* 持倉量 * 方向 * 合約單位⑸結算前總盈虧 = 浮動盈虧 + 平倉盈虧結算后總盈虧 = 結算盈虧 + 平倉盈虧⑹手續(xù)費 = 建倉價或平倉價 * 合約單位 * 手數 * 手續(xù)費率⑺延期費 = 建倉價 * 合約單位 * 手數 * 延期費率 * 計費周期⑻占用保證金 / 凍結保證
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1