【正文】 工廠管理制度匯編 珍奧祈年科技股份有限公司 2 3 目 錄 設(shè)計 ???????????? ???? 3 附表：原材料采購申請流程 ???????????? ???? 14 4 設(shè)計 ???????????? ???? 15 附表 1：生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)料流程 ????? ??????? ? 22 附表 2： 生產(chǎn)成品入庫流程 ????????????????? 23 設(shè)計 ??? ??????????? 24 、設(shè)備安全規(guī)范化管理制度 設(shè)計 ??????????? 28 設(shè)計 ???????????????? 38 設(shè)計 ????????????????? 46 采購規(guī)范化管理制度 （一） 采購申請管理制度 第 1章 總則 5 第 1條 為加強對采購申請的管理工作，規(guī)范采購申請、審批流程，特制定本制度。 第 2條 本制度適 用于公司采購申請相關(guān)事項。 第 3條 采購部是 公司采購工作的歸口管理部門，全面負責采購業(yè)務(wù)，其他相關(guān)部門提出部門采購需求，特訂部門采購計劃，并配合采購部的工作。 1. 采購專員 （ 1） 匯總各部門的采購需求，編制采購計劃。 （ 2） 提出采購申請。 2. 財務(wù)部 （ 1） 審核采購申請 （ 2） 審核采購物品價格是否合理。 （ 3） 審核采購預(yù)算，并嚴格監(jiān)督其執(zhí)行。 3. 其他部門 （ 1） 提出部門采購需求，制定部門采購計劃 ，遞交到采購部。 （ 2） 全力配合采購部的工作 ，尤其對生產(chǎn)設(shè)備、原材料含有技術(shù)指標與頷聯(lián)要求 、注意事項等內(nèi)容信息，要詳細注明清楚。 第 2章 采購計劃管理 第 1 條 公司各有關(guān)部 門在 市場啟動前期，依據(jù)市場發(fā)展規(guī)劃與推進規(guī)模，由市場部按照季度提出生產(chǎn)設(shè)備、原料采購計劃。 第 2 條 采購計劃應(yīng)包括采購物品的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格和預(yù)算等相關(guān)內(nèi)容。 第 3 條 采購部對各部門上報的《 采購計劃》進行匯總，并根據(jù)盤點情況編制公司的《采購計劃》和《 采購預(yù)算表》，經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報財務(wù)部審批。 第 4條 財務(wù)部核準《采購計劃表》和《 采購預(yù)算表》， 公司啟動前期對《 采購計劃進行匯總》 報公司總經(jīng)理審批。 6 第 5條 公司總經(jīng)理批準后，形成正式的《 采購計劃表》 和《 采購預(yù)算表》、《季度采購計劃與預(yù)算》 并在財務(wù)部和采購部 歸檔保存。 第 3章 采購申請?zhí)幚? 第 6條 公司各有關(guān)部門在每月的 25 日前向采購部提交經(jīng)部門經(jīng)理簽字的月度采購計劃 ，尤其是市場部需在每月的 25 日提交產(chǎn)品生產(chǎn)季度計劃表，便于生產(chǎn)部備料。 第 7條 使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，提出采購申請，在填寫采購單時，必須注明用途、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨日期，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。 第 8條 凡采購物資涉及管制性、危險性及有毒有害時，須取得符合政府安全環(huán)保法規(guī)的許可或相關(guān)證明后方可實施采購。 第 9條 每月月初，采購人員根據(jù) 采購計劃和匯總的各部門月度采購計劃，根據(jù)歷史交易價格和供應(yīng)商信息 庫在月采購計劃上填制價格信息和預(yù)計到貨日，編制《月采購計劃》并由采購部經(jīng)理簽字后提交財務(wù)部。 第 10條 財務(wù)部審核《月采購計劃》，檢查是否在預(yù)算內(nèi)。 1. 若采購計劃在預(yù)算內(nèi)則審批同意后上交公司總經(jīng)理。 2. 若采購計劃超出預(yù)算，則返還采購部重新編制采購計劃。 3. 特殊情況下，可直接遞交公司總經(jīng)理審批。 第 11條 計劃內(nèi)采購金額大于 1 萬元的采購項目，以及任何金額的計劃外采購項目，均應(yīng)報主管副總審批簽字后方可辦理采購業(yè)務(wù)。 第 12條 重要物品的采購應(yīng)當經(jīng)過使用部門、技術(shù)部門、 生產(chǎn)部門、 采購部等相關(guān)人員決策論證后，報公司總經(jīng)理審批。 第 13條 每月 5 日前，采 購部收到正式的《月采購計劃》，會同倉庫管理員及有關(guān)部門進行存貨的采購。 第 14條 特殊原因需取消采購申請時，使用部門應(yīng)提前十五天 通知采購部停止采購，采購部應(yīng)在采購申請上加蓋“撤銷”印章，并退回給 7 使用部門。 因使用部門的原因沒有第一時間通知采購部門撤銷停止采購計劃，由此而引發(fā)實際采購行為的出現(xiàn)，有使用部門負責人承擔已發(fā)生的采購費用。 第 4章 附 則 第 15條 本制度由采購部負責編制，解釋權(quán)歸采購部所有。 第 16條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 （二） 采購預(yù)算管理制度 第 1條 目的 1. 控制采購和采購費用支出。 2. 有利于及時籌措和安排所需資金，保證資金需求計劃的正確 性。 第 2條 適用范圍 本制度適用于采購部采購預(yù)算的編制與執(zhí)行等相關(guān)工作。 第 3條 職責分工 1. 采購部 依據(jù)各使用部門提交的采購計劃， 負責 統(tǒng)一的采購預(yù)算編制與 執(zhí)行。 2. 財務(wù)部負責采購預(yù)算的審核并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行。 第 4條 采購預(yù)算的內(nèi)容 1. 公司 采購預(yù)算都應(yīng)包括采購物品的名稱、數(shù)量、單價、 規(guī)格、指標、含量、需要使用時間、 金額等。 2. 設(shè)備更新和基本建設(shè)所需的機器設(shè)備和工程材料，則應(yīng)另編單項采購預(yù)算，不包括在計劃期間的采購預(yù)算內(nèi)。 第 5 條 采購預(yù)算編制的依據(jù) 1. 計劃期間生產(chǎn)和經(jīng)營維修所需材料的計劃需用量。 2. 預(yù)計本期期末庫存量（計劃期期初庫存量）。 3. 計 劃期期末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。 4. 物品、材料計劃價格。 8 第 6 條 采購預(yù)算編制流程 1. 了解掌握公司的經(jīng)營發(fā)展 目標和該年度預(yù)算計劃，根據(jù)各部門的需求情況 ，科學(xué)合理編制采購預(yù)算。 2. 制訂詳細的工作計劃，合理調(diào)配資源和采購人員的工作。 3. 按照工作計劃，采 購 部匯總各部門的采購需求，并根據(jù)歷史交易價格、供應(yīng)商信息和采購人員的經(jīng)驗總結(jié)等編制采購預(yù)算草案，報財務(wù)部審批。 4. 預(yù)算總是或多或少地與實際有所差異，公司必須根據(jù)實際情況選定一個偏差范圍。偏差范圍的確定可以根據(jù)行業(yè)平均水平，也可以根據(jù)企業(yè)的經(jīng)驗數(shù)據(jù)。 5. 財務(wù)部依據(jù)公司預(yù)算和 存貨預(yù)算的制定 和執(zhí)行情況，對預(yù)算草案進行審核和調(diào)整，交公司總經(jīng)理審批。 6. 經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過后，形成正式的《存貨采購預(yù)算表》，各相關(guān)部門與采購部門嚴格執(zhí)行采購預(yù)算，財務(wù)部對其進行監(jiān)督。 第 7 條 計算預(yù)算偏差值 為了控制和確保采購業(yè)務(wù)的順利開展，采購部經(jīng)理需定期比較采購實際支出和采購預(yù)算支出的差距，計算預(yù)算偏差值（采購實際支出金額減去采購預(yù)算支出金額）。 第 8 條 調(diào)整不當預(yù)算 如果預(yù)算偏差值達到或者超過了容許的范圍，采購部經(jīng)理就需要分析原因，對具體的預(yù)算提出修改建議，進行必要的改善。 第 9 條 本制度由采購部協(xié)助財務(wù)部 編制，解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。 第 10 條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 （三） 采購合同管理制度 第 1 章 總 則 第 1條 為加強公司對采購合同的管理，規(guī)范采購作業(yè)，根據(jù)國家 9 相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，特制定本制度。 第 2條 本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采購管理工作。 第 3條 公司采購部在授權(quán)范圍內(nèi)負責采購合同的擬定、簽訂與履行等工作，財務(wù)部負責審核采購合同，并按合同進行付款。 第 4條 公司嚴格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。 第 5條 合同必須采取書面形式，經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報 價書和會簽表等，均為合同的組成部分。 第 6條 合同內(nèi)容必須完整，條款應(yīng)當明確、具體，文字表達嚴謹，書寫工整。 第 2 章 合同簽訂 第 7條 公司總經(jīng)理是采購合同的法定簽訂人，采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂采購合同。 第 8條 未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)，任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。 第 9條 采購部根據(jù)經(jīng)審批通過的采購申請制定采購方案，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后嚴格執(zhí)行。 第 10條 采購合同的簽訂流程如下。 1． 采購員采集供應(yīng)商信息 （ 1）采購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商，并根據(jù)考察 結(jié)果編寫《供應(yīng)商情況分析表》，詳細登記供應(yīng)商各個方面的信息。 （ 2）采購員提出對供應(yīng)商的分析意見和采購建議，填寫《供應(yīng)商情況分析表》，將《供應(yīng)商情況分析表》交給采購部經(jīng)理。 2. 確定備選供應(yīng)商。采購部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》，初步篩選符合條件的供應(yīng)商，分析各供應(yīng)商優(yōu)劣，確定兩家以上備選合作 10 供應(yīng)商，并分配采購份額給各供應(yīng)商。 3. 采購合同談判。采購部經(jīng)理與備選供應(yīng)商進行談判，共同擬訂采購合同。需要時，可要求使用部門人員參與談判，擬定合同草案。 4．合同評審。采購部協(xié)同使用部門負責人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》、備選合作供應(yīng)商的采購合同進行評審，提出評審意見，并確定各供應(yīng)商的采購份額，報公司總經(jīng)理審批。 5. 合同審批。總經(jīng)理總和評審意見，若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理批準執(zhí)行；若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理將采購合同上報董事會審批，同時遞交評審意見。 6. 合同簽訂。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。 第 3 章 合同履行 第 11 條 合同蓋章生效后，合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容，全面地履行各自承擔的權(quán)利與義務(wù)。 第 12 條 公司采購部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同 臺賬，每一合同設(shè)一臺賬，分別按采購情況和收付款情況一事一記。 第 13 條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。 第 4 章 合同的變更和解除 第 12條 合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購部、財務(wù)部、法律顧問等相關(guān)負責人和公司總經(jīng)理審核通過方可。 第 13條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)采用書面形式符合公文收發(fā)的要求，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。 第 14條 變更或解除合同的文本作為原合同 的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。 第 15條 合同變更后，合同編號不予改變。 11 第 16條 在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時，采購部應(yīng)及時上報公司總經(jīng)理，并按照國家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。 1. 由于不可抗力致使合同不能履行的。 2. 由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。 3. 由于情況變更，致使公司無法按約定履行合同，或雖能履行但會致公司重大損失的 4. 其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。 第 17條 合同發(fā)生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的，協(xié)助 法律顧問辦理有關(guān)事宜。 第 5章 其 他 第 18條 采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料，如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等，按合同編號整理，由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。 第 19條 公司定期對采購合同管理進行考核，合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。 第 20條 凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責任。 第 21條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機關(guān)和司法機關(guān)追究其法律責任。 第 6章 附 則 第 22條 本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。 第 23條 本制度由采購部制定，解釋權(quán)歸采購部所有。 第 24條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。 （四） 采購檢驗管理制度 第 1條 目的 12 為規(guī)范對采購物品的驗收工作，確保采購物品的數(shù)量無誤和質(zhì)量安全，特制定本制度。 第 2條 范圍 本制度適用于公司采購物品檢驗相關(guān)工作。 第 3條 責任權(quán)限 采購驗收與保管相關(guān)工作由采購部及質(zhì)量管理部