【正文】 中國(guó)石油財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)用戶使用手冊(cè)網(wǎng)上報(bào)銷項(xiàng)目組2010年5月目錄目錄 21. 概述 4 4 42. 系統(tǒng)登錄 43. 任務(wù)管理 5 5 提交單據(jù)列表 7 單據(jù)審批委托 7 修改本人信息 84. 系統(tǒng)操作流程介紹 95. 功能模塊說明 10 業(yè)務(wù)申請(qǐng) 10 報(bào)銷業(yè)務(wù) 21 借款申請(qǐng) 22 差旅費(fèi)報(bào)銷 25 探親費(fèi)報(bào)銷 31 專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出報(bào)銷 37 辦公費(fèi)報(bào)銷 42 會(huì)議費(fèi)報(bào)銷 47 招待費(fèi)報(bào)銷 52 運(yùn)費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)報(bào)銷 57 醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷 62 67 70 73 78 查詢功能 83 個(gè)人單據(jù)查詢 83 個(gè)人借款查詢 84 個(gè)人經(jīng)費(fèi)查詢 85 個(gè)人機(jī)票查詢 86 個(gè)人薪資查詢 87 個(gè)人通訊費(fèi)查詢 88 88 部門借款查詢 89 部門經(jīng)費(fèi)查詢 90 部門流程查詢 91 92 92 93 94 95 96 96 薪資查詢 971. 概述本手冊(cè)對(duì)中國(guó)石油財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)用戶使用進(jìn)行規(guī)范性說明，使用本系統(tǒng)的有關(guān)用戶可參照此手冊(cè)進(jìn)行相關(guān)操作。以便更快的熟悉掌握系統(tǒng)使用方法，提高工作效率。中國(guó)石油財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)普通人員、部門審批及財(cái)務(wù)人員。2. 系統(tǒng)登錄中國(guó)石油財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)登錄方式分為二種，一是通過中國(guó)石油門戶網(wǎng)站： ，點(diǎn)出網(wǎng)上報(bào)銷連接，登錄到系統(tǒng)；二是啟動(dòng)IE瀏覽器，在地址欄中輸入，敲擊鍵盤“Enter”或者點(diǎn)擊界面中的“登錄”即進(jìn)入系統(tǒng)登陸頁(yè)面：注意：本系統(tǒng)對(duì)中國(guó)石油CNPC域或PTR域注冊(cè)用戶開放（用戶需具有CNPC郵箱或Petrochina郵箱），如用戶注冊(cè)的是CNPC郵箱則用戶類型選擇CNPC；用戶注冊(cè)的是Petrochina郵箱則用戶類型選擇PTR，輸入中油CNPC或PTR域用戶名和密碼,登錄網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)并進(jìn)入系統(tǒng)界面。本系統(tǒng)會(huì)提示系統(tǒng)的更新說明或通知。本系統(tǒng)管理辦法和培訓(xùn)教材。本系統(tǒng)的聯(lián)系方式和培訓(xùn)系統(tǒng)和正式系統(tǒng)等地址。3. 任務(wù)管理 系統(tǒng)歡迎界面即為待辦單據(jù)列表頁(yè)面：使用說明：待辦單據(jù)列表顯示登錄用戶待處理（臨時(shí)保存、待修改、刪除、待審批、待審核）的單據(jù)待辦單據(jù)陳列在本頁(yè)面的待辦單據(jù)列表下，用戶通過點(diǎn)擊 “報(bào)銷事由”對(duì)被選擇單據(jù)進(jìn)行操作。 “篩選條件”分為全部、待本人審批、待本人修改、臨時(shí)保存，選擇不同的單據(jù)狀態(tài)查詢，滿足用戶的不同查詢需求，不同篩選條件下，單據(jù)列表顯示的單據(jù)類型也各不相同。 也可通過“單據(jù)編號(hào)或用戶姓名”進(jìn)行精確查詢。單據(jù)列表中點(diǎn)擊狀態(tài)、報(bào)銷事由、提交人、總金額、單據(jù)編號(hào)、報(bào)銷類型、提交時(shí)間可以對(duì)待辦單據(jù)進(jìn)行排序查詢。在線幫助功能（注銷旁邊的幫助按鈕），點(diǎn)擊彈出當(dāng)前功能的幫助信息。提交人如有未核銷借款和未核銷機(jī)票，待辦單據(jù)列表顯示出用戶未核銷借款和未核銷機(jī)票提示。如果需要查看具體的單據(jù)信息，可以點(diǎn)擊“未核銷借款”或“未核銷機(jī)票”，將跳轉(zhuǎn)到查詢功能中的“個(gè)人借款查詢”或“個(gè)人機(jī)票查詢”如圖：提交人可以選擇查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”。本查詢支持多組合條件查詢。 提交單據(jù)列表使用說明：點(diǎn)擊任務(wù)管理菜單下 “提交單據(jù)列表”，進(jìn)入提交單據(jù)界面。單據(jù)列表陳列用戶已經(jīng)提交的單據(jù)，用戶可以查看到自己已提交單據(jù)的流轉(zhuǎn)狀態(tài)（待審批、待審核等）。單據(jù)列表中點(diǎn)擊狀態(tài)、報(bào)銷事由、提交人、總金額、單據(jù)編號(hào)、報(bào)銷類型、提交時(shí)間可以對(duì)已提交的單據(jù)進(jìn)行排序查詢。單據(jù)列表中撤銷功能，只要沒有完成的單據(jù)，提交人可以隨時(shí)撤銷單據(jù)。 單據(jù)審批委托使用說明： 點(diǎn)擊任務(wù)管理菜單中的 “單據(jù)審批委托”進(jìn)入到委托管理界面。 選擇受托人及委托有效時(shí)間。 點(diǎn)擊“授權(quán)委托”，授權(quán)成功。 同時(shí)在歷史委托記錄欄內(nèi)顯示委托記錄。 在委托時(shí)間到的情況下,如果領(lǐng)導(dǎo)想更改受托人,則在選擇更/改受托人中選擇受托人及委托有效時(shí)間后,點(diǎn)“更新委托”。 點(diǎn)擊“取消委托”，完成取消委托。注：?jiǎn)螕?jù)審批委托適用于各個(gè)審批領(lǐng)導(dǎo)，在無法進(jìn)行審批單據(jù)，出差等情況下，委托給他人帶本人審批單據(jù)的一種功能。 修改本人信息使用說明： 點(diǎn)擊任務(wù)管理菜單中的 “修改本人信息”進(jìn)入到用戶詳細(xì)信息界面。 可以查看個(gè)人的權(quán)限。 點(diǎn)擊“修改”進(jìn)行本人信息修改。如果用戶是變更部門可以選擇默認(rèn)登陸機(jī)構(gòu)，還可對(duì)是否使用Message進(jìn)行選擇。 在常用語(yǔ)欄內(nèi)輸入本人常用批語(yǔ)，點(diǎn)添加常用語(yǔ)。4. 系統(tǒng)操作流程介紹本系統(tǒng)報(bào)銷流程分為填報(bào)、審批、審核三步，如圖所示：普通用戶——填寫、修改、刪除、提交報(bào)銷單；部門審批者——審批所屬部門、單位員工的報(bào)銷事宜，使用“通過”按鈕將單據(jù)傳遞至下一流程，使用“退回”按鈕將單據(jù)傳遞回填報(bào)人處待修改或刪除；財(cái)務(wù)審核人——審核原始票據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性，使用“通過”按鈕將轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)帳務(wù)處理環(huán)節(jié)，使用“退回”按鈕將單據(jù)傳遞回填報(bào)人處待修改或刪除；單據(jù)流轉(zhuǎn)方向如圖所示：5. 功能模塊說明網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)提供自主、靈活的功能配置，使用單位根據(jù)需求自行配置功能模塊。本手冊(cè)將從填報(bào)、審批、審核三個(gè)環(huán)節(jié)詳細(xì)講述系統(tǒng)各模塊的使用方法。 業(yè)務(wù)申請(qǐng)本模塊共包含出差申請(qǐng)、機(jī)票申請(qǐng)、招待費(fèi)申請(qǐng)、國(guó)內(nèi)機(jī)票查詢及訂購(gòu)四個(gè)子模塊，菜單如下： 出差申請(qǐng) 用戶填單用戶填單說明：l 單據(jù)各項(xiàng)信息請(qǐng)用戶如實(shí)填寫，出差事由中的申請(qǐng)事由手工填入，起止時(shí)間、“行程計(jì)劃”下的地點(diǎn)、時(shí)間、申請(qǐng)交通工具均為選擇填入，不必手工填入。l 人員安排默認(rèn)為系統(tǒng)登錄用戶，多人出差情況下，分別按照正式員工和臨時(shí)員工兩類進(jìn)行添加。正式員工為系統(tǒng)注冊(cè)用戶，臨時(shí)人員為非系統(tǒng)用戶。（注：多人報(bào)銷的情況下，只有提交出差申請(qǐng)的人可以使用該申請(qǐng)進(jìn)行差旅費(fèi)報(bào)銷，其他出差申請(qǐng)中一起出差的人均不可以使用該申請(qǐng)進(jìn)行報(bào)銷。）l 借款申請(qǐng)為滿足差旅費(fèi)借款需求而設(shè)定，如發(fā)生借款，請(qǐng)選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號(hào)、匯入地點(diǎn)、匯入行）。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時(shí)，可以選擇其他領(lǐng)款人。 l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。l 出差申請(qǐng)單為事前申請(qǐng)，同出差報(bào)銷單關(guān)聯(lián)。填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)請(qǐng)選擇相應(yīng)出差申請(qǐng)單。領(lǐng)導(dǎo)審批：領(lǐng)導(dǎo)審批說明：l 審批人可以通過勾選“批準(zhǔn)”列對(duì)行程計(jì)劃逐條進(jìn)行審批，選中表示批準(zhǔn)該項(xiàng)申請(qǐng)或出行人員，取消表示否決該項(xiàng)申請(qǐng)或出行人員，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算批準(zhǔn)金額合計(jì)。l 審批人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：財(cái)務(wù)審核：審核說明：l 審核人員有權(quán)對(duì)提交人提交的出差申請(qǐng)中的支付方式及借款金額進(jìn)行修改，但是核定的金額規(guī)則為改小不改大。l 審核人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。 招待費(fèi)申請(qǐng)用戶填單：用戶填單說明：l 單據(jù)中“基本信息”、“來訪人情況”請(qǐng)用戶如實(shí)填寫。l “接待費(fèi)用安排”下的差旅費(fèi)項(xiàng)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)項(xiàng)請(qǐng)?zhí)钊霐M安排事宜，l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。領(lǐng)導(dǎo)審批：審批說明：l 審核人從財(cái)務(wù)職責(zé)角度對(duì)接待費(fèi)用安排下的差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的合理性作出審核判斷。審批人可以通過勾選逐項(xiàng)審批接待費(fèi)用安排下的差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)，選中表示批準(zhǔn)該項(xiàng)支出，取消表示否決該項(xiàng)支出，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算批準(zhǔn)金額合計(jì)，并能夠修改住宿標(biāo)準(zhǔn)和招待標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算批準(zhǔn)金額。l 審批人能夠通過查看歷史審批記錄為自己的審批提供參考。l 審批人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：財(cái)務(wù)審核：審核說明： l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。 機(jī)票申請(qǐng)用戶填單：填單說明：l 單據(jù)各項(xiàng)信息請(qǐng)用戶如實(shí)填寫，出差事由中的申請(qǐng)事由手工填入，起止時(shí)間、“行程計(jì)劃”下的地