【正文】 AIM User Manual用戶手冊中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司甘肅省分公司營收會計文檔作者： 德勤顧問創(chuàng)建日期： 2010426文檔編碼： CUCGSTR010AR001當前版本： 審批簽字：聯(lián)通項目經理德勤項目經理 拷貝編號： _____文檔控制變更記錄日期作者版本更改參考20100426劉英男初始版本20100518劉英男根據(jù)甘肅現(xiàn)狀進行調整20100601劉英男增加雜收業(yè)務審閱姓名職稱分發(fā)拷貝編號姓名位置/崗位目錄文檔控制 ii崗位職責規(guī)劃 4營收會計 6營業(yè)日報導入 6話費出賬導入 28網(wǎng)間結算導入 38網(wǎng)內結算導入 47SP分成及代理商傭金導入 49手工應收發(fā)票處理 55應收發(fā)票調整/貸記 62營業(yè)收款 74銀行轉帳 106手工收款處理 115收款調整 120應收憑證打印歸檔管理 131壞賬處理 145客戶余額管理 153應收綜合查詢 159省公司維護崗 161客戶信息維護 161通知單行維護 173匯款銀行維護 178會計期維護 183打開已關閉會計期 187附錄一：本文流程圖中圖例說明 190197 / 197崗位職責規(guī)劃ERP崗位職責規(guī)劃序號ERP崗位業(yè)務崗位所屬部門ERP崗位職責描述ERP系統(tǒng)職責名稱系統(tǒng)操作內容備注1應收會計負責處理在ERP系統(tǒng)處理的營業(yè)日報的稽核和導入，營業(yè)收款的處理，話費出帳及收入確認憑證的復核和導入，網(wǎng)內網(wǎng)間結算及其他應收業(yè)務的處理所有涉及應收的系統(tǒng)設置變更的申請應收模塊關帳檢查及申請XXXXAR應收會計營業(yè)日報的導入，其他應收業(yè)務的處理應收關帳檢查XXXXAR應收收款會計營業(yè)收款的處理和核銷XXXXGL總賬會計話費出帳憑證的處理，壞賬計提等處理XXXXGL內部往來會計處理與上下級單位收入結算的上劃下?lián)躕XXXBSS操作用戶處理BSS接口導入的數(shù)據(jù)，包括營業(yè)日報、話費出賬等數(shù)據(jù)的審核和導入XXXX省分BSS內往業(yè)務導入用戶處理內部往來業(yè)務憑證導入總帳2應收復核會計負債審核應收的手工發(fā)票XXXXAR應收復核會計負責審核應收的手工發(fā)票3省公司客戶信息維護崗負責進行ERP系統(tǒng)中客戶信息的維護XXXXAR應收超級用戶新增、修改客戶信息4省公司通知單行維護崗負責對ERP系統(tǒng)中標準通知單行進行維護XXXXAR應收超級用戶新增、修改標準通知單行5省公司編碼映射維護崗負責對ERP系統(tǒng)與BSS系統(tǒng)的編碼映射規(guī)則進行維護XXXXBSS超級用戶維護ERP系統(tǒng)與BSS系統(tǒng)的編碼映射規(guī)則6省公司會計期維護崗負責對ERP系統(tǒng)中應收會計期的打開關閉進行維護XXXXAR應收超級用戶運行關帳檢查報表，檢查地市關帳準備情況打開關閉應收會計期7省公司應收主管負責審核所有涉及收入的系統(tǒng)設置變更，如客戶維護、標準通知單行維護、與業(yè)會合攏系統(tǒng)編碼映射關系等說明：1) ERP崗位－是根據(jù)ERP流程設計所歸納，涉及ERP系統(tǒng)操作的崗位，主要目的是方便進行系統(tǒng)操作權限劃分；2) 業(yè)務崗位－實際部門業(yè)務崗位，與ERP崗位是一對多的關系，目的是落實不同部門和崗位間業(yè)務分工；3) 業(yè)務崗位和所屬部門根據(jù)各省情況不同，由省公司填寫。營收會計營業(yè)日報導入適用范圍本過程適用于以下業(yè)務范圍：1. 各營業(yè)廳的營業(yè)日報從BSS接口稽核，并導入ERP系統(tǒng)，形成營業(yè)日報會計憑證的業(yè)務；2. 代辦機構、代收機構的處理與自辦營業(yè)廳處理方式相同。操作說明步驟處理步驟輸入輸出說明1運行請求，導入接口服務器上營業(yè)日報數(shù)據(jù)注意：只有經過授權的人員才能導入BSS接口數(shù)據(jù)2校驗數(shù)據(jù)根據(jù)設置的映射規(guī)則，系統(tǒng)對導入的數(shù)據(jù)進行校驗。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有問題，不能直接修改，只能通過運行客戶化程序將其刪除后重新上傳；如果是代碼映射問題，則可以通知BSS超級用戶修改設置后重新驗證3將經過校驗的數(shù)據(jù)導入應收接口表只有通過驗證的數(shù)據(jù)才能導入應收接口表4運行自動開票，將應收接口表數(shù)據(jù)導入生成應收事務處理操作過程前提：1. 營業(yè)日報數(shù)據(jù)文件已經上傳到BSS接口機指定目錄下，具體目錄為：\在BSS FTP界面設置的相對路徑\BSS公司代碼\YYMMYY：兩位的年碼；MM：兩位的月碼；如：2010年5月，則為：10052. 文件名必須符合規(guī)范，BSS接口要求的文件名為：BSS公司代碼＋YYMMDD+業(yè)務類型明細代碼BSS公司代碼：必須是在BSS公司代碼設置處設置好的代碼；YYMMDD：兩位年碼＋兩位月碼＋兩位日碼，如2010年5月5日，則為：100505注意：如果業(yè)務類型為日報，則文件名規(guī)則為：BSS公司代碼＋YYMMDD+業(yè)務類型明細代碼；如果業(yè)務類型為月報，則文件名規(guī)則為：BSS公司代碼＋YYMM+業(yè)務類型明細代碼3. 業(yè)務類型明細代碼：為BSS導入代碼類型映射處設置好的代碼4. 注意上傳文件的格式必須為文本文件。步驟1：導入營業(yè)日報數(shù)據(jù)【路徑】：（BSS業(yè)務操作職責）查看請求提交新請求【界面說明】l 提交“BSS財務接口導入主程序”，將BSS接口機上的營業(yè)日報數(shù)據(jù)文件導入客戶化的接口平臺。1) 在BSS業(yè)務操作職責主界面，點擊標題欄上的“查看”“請求”，調出請求提交界面2) 點擊“提交新請求”功能鈕3) 選擇“單個請求”，點擊確定功能鈕4) 通過值列表選擇“BSS 財務接口導入主程序”5) 選擇參數(shù)：最大搜索天數(shù)（日報使用）：即參照下面的日期參數(shù)而言，搜索前后幾天的營業(yè)日報數(shù)據(jù)文件，此參數(shù)只適用于營業(yè)日報導入，其他業(yè)務導入可以忽略該值導入文件類型：通過值列表選擇需要導入的業(yè)務類型，營業(yè)日報的類型有四種： 101 營業(yè)日報（自有營業(yè)廳），指收款渠道為自有營業(yè)廳的營業(yè)日報，生成借方科目“營業(yè)款結算” 102 營業(yè)日報（合作營業(yè)廳），指收款渠道為合作營業(yè)廳的營業(yè)日報，生成借方科目“應收帳款代辦單位營業(yè)款” 103 營業(yè)日報（代收銀行），指收款渠道為代收銀行的營業(yè)日報，生成借方科目“營業(yè)款結算” 104 營業(yè)日報（自助終端繳費），指收款渠道為電子渠道（自助終端繳費）的營業(yè)日報，生成借方科目“營業(yè)款結算”導入公司代碼：輸入需要導入數(shù)據(jù)的公司段值，允許使用%為通配符；注意本處的公司代碼，為ERP系統(tǒng)中的代碼，比如126202 運營蘭州分公司，126203 運營嘉峪關分公司日期：輸入營業(yè)日報的業(yè)務日期，格式為：YYYYMMDD是否需要MD5：通過值列表選擇，默認為否。 從BSS系統(tǒng)接口導入數(shù)據(jù)，要求有MD5驗證，這個參數(shù)要選擇“是”；如果無法從BSS系統(tǒng)接口導入，通過手工上傳數(shù)據(jù)文件，沒有MD5校驗的，參數(shù)設為“否”注：MD5是一種用于加密和解密的技術算法，可以說是文件的“數(shù)字指紋”。任何一個文件都有且只有一個獨一無二的MD5信息值，如果這個文件被修改過，它的MD5值也將隨之改變。因此，我們通過對比同一文件的MD5值，來校驗這個文件是否被“篡改”過。參數(shù)選擇完成后，點擊提交功能鈕，提交請求 系統(tǒng)提示是否提交另一項請求，點擊否。記錄請求編號，可以用此對請求的執(zhí)行情況進行查詢 點擊“查找”功能鈕，查詢請求的執(zhí)行情況可以點擊“更新數(shù)據(jù)”功能鈕刷新屏幕，了解請求運行情況。 待階段變成“已完成”，狀態(tài)為正常時，表示請求正常完成，可以點擊“查看輸出”功能鈕，檢查請求運行結果。關于請求的階段及狀態(tài)的說明為了便于識別，對于不同的請求階段及狀態(tài)，系統(tǒng)采用不同顏色進行標識，下面我們將對不同顏色的含義進行詳細的說明：216。 綠色：請求正在等待運行或者正在正常運行中216。 灰色：請求已正常完成，沒有任何系統(tǒng)錯誤216。 紅色：請求完成，存在系統(tǒng)錯誤。請點擊“查看日志”功能鈕，判斷錯誤原因；或者聯(lián)系系統(tǒng)管理員協(xié)助處理216。 黃色：請求完成，有警告信息。請點擊“查看日志”功能鈕，判斷錯誤原因；或者聯(lián)系系統(tǒng)管理員協(xié)助處理待請求成功運行完成后，可以通過點擊“查看輸出”及“查看日志”功能鈕對程序運行情況進行檢查，如果報錯，可以根據(jù)提示對錯誤進行修改。在瀏覽器選項處選擇“瀏覽器”，然后點擊確定系統(tǒng)會彈出一個IE窗口，展示接口導入情況：如果數(shù)據(jù)文件導入成功，如下圖，就會提示“文件XXX已經成功導入其功能模塊（XXX）臨時表”，接下來 可以去AR業(yè)務處理界面進行數(shù)據(jù)校驗和處理。 常見問題提示：如果點擊“查看輸出”功能鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下提示：可能由以下原因造成：b) 格式文件沒有上傳到指定目錄中，請聯(lián)系BSS接口維護人員檢查；c) 參數(shù)輸入不正確，如公司代碼錯輸為BSS系統(tǒng)的公司代碼，請檢查后重新提交；d) 沒有導入權限，請與BSS超級用戶聯(lián)系，檢查“BSS設置BSS用戶導入安全性設置”處是否有為用戶指定對應公司的導入權限。步驟2：驗證導入的營業(yè)日報數(shù)據(jù)【路徑】：BSS AR日報業(yè)務處理BSS AR日報業(yè)務處理【界面說明】1． 查詢導入的營業(yè)日報數(shù)據(jù)1) 輸入查詢條件，如批號等，輸入完成后，點擊“查詢”功能鈕。系統(tǒng)支持對多個查詢條件的組合查詢。批號規(guī)則：數(shù)據(jù)文件名稱（BSS公司代碼＋YYMMDD＋業(yè)務代碼）＋“_”+核算單位BSS代碼2) 系統(tǒng)將所有符合條件的數(shù)據(jù)查詢出來，選中需要進行處理的數(shù)據(jù)，點擊“打開”功能鈕2． 點擊“驗證”功能鈕對導入的數(shù)據(jù)進行驗證如果驗證報錯，根據(jù)錯誤提示進行處理：216。 如果是映射關系設置錯誤，可以通知BSS超級用戶對設置進行修改后重新提交驗證；216。 如果是數(shù)據(jù)文件錯誤，則可以通過運行客戶化的“BSS 數(shù)據(jù)刪除（未導入）”請求將錯誤數(shù)據(jù)刪除后，通知BSS業(yè)務人員對數(shù)據(jù)進行檢查修正后，重新上傳。只有數(shù)據(jù)全部校驗通過后，才允許導入數(shù)據(jù)。步驟3：將營業(yè)日報導入應收接口表【路徑】：BSS AR日報業(yè)務處理BSS AR日報業(yè)務處理【界面說明】數(shù)據(jù)驗證通過后，點擊“導入”功能鈕，將驗證通過的營業(yè)日報數(shù)據(jù)導入應收接口表 只有批狀態(tài)顯示為“校驗通過”的數(shù)據(jù)才允許導入點擊導入功能鈕后，系統(tǒng)提示成功導入接口表XX行數(shù)據(jù)，表示營業(yè)日報數(shù)據(jù)已經成功導入應收接口表。步驟4：運行自動開票程序，將接口表中的數(shù)據(jù)導入生成應收事務處理【路徑】：（應收發(fā)票會計職責）接口自動開票【界面說明】1． 選擇接口自動開票，選擇“單個請求”，點擊“確定”2． 通過值列表，選擇“自動開票主程序”3． 輸入請求參數(shù)例程數(shù)：默認值1，不要修改；組織：通過值列表，選擇本公司所屬組織，不要選全部；發(fā)票來源：通過值列表選擇“BSS接口導入”；日期：輸入導入數(shù)據(jù)文件的日期，格式為YYYYMMDD4． 提交請求，待請求正常完成后，可以去事務處理界面查詢所導入的應收發(fā)票可以通過點擊“查看輸出”功能鈕，檢查發(fā)票導入的完成情況，如果已拒絕顯示不為零，則表示有數(shù)據(jù)沒有成功導入，此時，可以去“控制自動開票接口行”進行查詢，系統(tǒng)會提示不能成功導入的原因，根據(jù)提示對設置進行修改后，重新運行自動開票主程序，將數(shù)據(jù)導入生成應收發(fā)票。已拒絕為零，表示所有的數(shù)據(jù)都已經成功導入步驟5：審核導入的應收事務處理，并創(chuàng)建會計分錄【路徑】：（應收發(fā)票會計職責）事務處理事務處理【界面說明】2． 通過來源、時間等信息查詢導入的應收事務處理，并對其進行審核。通過BSS接口導入的應收事務處理，其發(fā)票編號的命名規(guī)則為：公司代碼（6位）+ YYMMDD+流水號（3位）每天每個客戶生成一張營業(yè)日報發(fā)票。3． 審核無誤后，為事務處理創(chuàng)建會計分錄創(chuàng)建會計分錄有2種方法：一種是查詢到每張發(fā)票，然后在“工具－創(chuàng)建會計科目”的地方分別創(chuàng)建分錄；一種是運行請求“創(chuàng)建會計科目”，來成批創(chuàng)建分錄。方法一、查找發(fā)票，分別創(chuàng)建分錄1) 點擊“工具”“創(chuàng)建會計科目”功能鈕2) 選擇創(chuàng)建會計科目的選項系統(tǒng)提供三種選擇：創(chuàng)建最終會計科目過賬至GL：將為事務處理創(chuàng)建最終會計分錄，并將其傳送到總賬生成憑證，并將憑證過賬；創(chuàng)建最終會計科目：將為事務處理創(chuàng)建最終會計分錄，但不傳送至總帳；創(chuàng)建擬定會計科目：為應收事務處理創(chuàng)建擬定會計科目，創(chuàng)建完成后，可以通過報表等形式查詢，如果發(fā)現(xiàn)不正確，可以對其進行修改后重新創(chuàng)建會計科目，系統(tǒng)將不留痕跡。4． 查看會計分錄1) 點擊“工具”“查看會計科目”功能鈕2) 顯示事務處理所有事件所對應的會計分錄注意：其中的USSGL事務處理