【正文】 會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書（用友U872 ）目錄實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理 1實(shí)驗(yàn)二 基礎(chǔ)檔案設(shè)置 7實(shí)驗(yàn)三 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置 16實(shí)驗(yàn)四 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 21實(shí)驗(yàn)五 總賬系統(tǒng)期末處理 32實(shí)驗(yàn)六 財(cái)務(wù)報(bào)表管理 3741 / 43實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理[實(shí)驗(yàn)?zāi)康腯1．掌握用友U872管理軟件中系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容。2．理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。[實(shí)驗(yàn)內(nèi)容]1．增加操作員。2．建立企業(yè)核算賬套。3．進(jìn)行系統(tǒng)啟用。4．企業(yè)崗位分工。5．備份／恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)。6．修改賬套參數(shù)。[實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備]已正確安裝用友U872管理軟件。[實(shí)驗(yàn)資料]1．建立新賬套(1)賬套信息賬套號(hào)：661；賬套名稱：華騰科技；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2009年1月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：默認(rèn)。(2)單位信息單位名稱：華騰電子科技有限公司；單位簡稱：華騰科技；單位地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村北大街118號(hào)；法人代表：楚雄；郵政編碼：100028；聯(lián)系電話及傳真：62495499；稅號(hào)：110117329878622。(3)核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)企業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；賬套主管：丁力；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)無外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。(5)分類編碼方案該企業(yè)的分類方案如下。l 科目編碼級次：4222l 客戶和供應(yīng)商分類編碼級次：122l 部門編碼級次：122l 收發(fā)類別編碼級次：12l 結(jié)算方式編碼級次：12其余采用系統(tǒng)默認(rèn)。(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。(7)系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時(shí)間為20090101。2．企業(yè)內(nèi)部分工(1)101 丁力（口令：1）崗位：賬套主管負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)管理軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2)102 王蒙蒙（口令：2）崗位：出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。具有出納簽字、現(xiàn)金管理的操作權(quán)限。(3)103 秦艷（口令：3）崗位：總賬會(huì)計(jì)、往來會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應(yīng)商往來管理工作。具有總賬管理、往來、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理的全部操作權(quán)限。注意：以上權(quán)限設(shè)置只是為了實(shí)驗(yàn)中的學(xué)習(xí)；與企業(yè)實(shí)際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)操作員比較多，分工比較細(xì)致。3．修改、備份及恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)備份賬套數(shù)據(jù)，觀察賬套備份形成的文件。利用賬套備份數(shù)據(jù)恢復(fù)賬套。[操作指導(dǎo)]1．以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理①選擇“開始”|“程序”|“用友ERPU872”|“系統(tǒng)服務(wù)”|“系統(tǒng)管理”命令，進(jìn)入“[系統(tǒng)管理]”窗口。注意：如果是安裝完成后第一次進(jìn)入系統(tǒng)管理，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建系統(tǒng)庫和演示數(shù)據(jù)庫。②選擇“系統(tǒng)”|“注冊”命令，打開“注冊[控制臺(tái)]”對話框。③服務(wù)器文本框中默認(rèn)為本地計(jì)算機(jī)名稱，如果本機(jī)即為服務(wù)器或是單機(jī)用戶，則默認(rèn)當(dāng)前設(shè)置；否則單擊服務(wù)器文本框右側(cè)的瀏覽按鈕，打開“網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)瀏覽”對話框，從中選擇要登錄的服務(wù)器名稱。④在用戶名輸入欄中輸入系統(tǒng)管理員“admin”，系統(tǒng)默認(rèn)管理員密碼為空。⑤單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)管理界面最下行的狀態(tài)欄中顯示當(dāng)前操作員“admin”。2．增加操作員①選擇“權(quán)限”|“用戶”命令，進(jìn)入“操作員管理”窗口。②單擊“增加”按鈕，打開“增加操作員”對話框。如圖23所示。⑧根據(jù)所給實(shí)驗(yàn)資料輸入操作員信息，每增加一個(gè)操作員后，單擊“增加”按鈕增加下一位操作員，全部完成后，單擊“退出”按鈕返回。注意：l 增加操作員時(shí)可以只輸入操作員編號(hào)和姓名，操作員在登錄用友軟件時(shí)可以隨時(shí)修改自己的登錄口令，以防止他人盜用自己的業(yè)務(wù)處理權(quán)限。l 未使用的操作員可以通過“刪除”功能從系統(tǒng)中刪除。l 已使用但調(diào)離本企業(yè)的操作員可以通過“修改”功能將該操作員注銷，狀態(tài)為“注銷”的操作員此后不允許再登錄本系統(tǒng)。3．建立賬套 ①選擇“賬套”|“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套——賬套信息”對話框。②輸入賬套信息。已存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套以下拉列表框的形式顯示，用戶只能查看，不能輸入或修改，目的是為了避免重復(fù)建賬。賬套號(hào)：賬套號(hào)是該企業(yè)賬套的唯一標(biāo)識(shí)，必須輸入，且不得與系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)存在的賬套號(hào)重復(fù)?？梢暂斎?01—999之間的3個(gè)數(shù)字，本例輸入賬套號(hào)“661”。賬套名稱：賬套名稱可以輸入核算單位的簡稱，必須輸入，進(jìn)入系統(tǒng)后它將顯示在正在運(yùn)行的軟件的界面上。本例輸入“華騰科技”。賬套路徑：用來確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為“C：＼UFSMART＼Admin＼”，用戶可以手動(dòng)更改，也可以單擊賬套路徑文本框右側(cè)的瀏覽按鈕進(jìn)行參照輸入，本例采用系統(tǒng)的默認(rèn)路徑。啟用會(huì)計(jì)期：指開始使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的初始日期，必須輸入，系統(tǒng)默認(rèn)為計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)日期，更改為“2009年1月”。輸入完成后，單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套——單位信息”對話框。③單位信息單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。企業(yè)全稱只在發(fā)票打印時(shí)使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡稱。本例輸入“華騰電子科技有限公司”。單位簡稱：用戶單位的簡稱，最好輸入。本例輸入“華騰科技”。其他欄目都屬于任選項(xiàng)，參照所給資料輸入即可。輸入完成后，如圖25所示。單擊“下一步”按鈕，打開“賬套信息——核算類型”對話框。④核算類型本幣代碼。必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“RMB”。本幣名稱。必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“人民幣”。企業(yè)類型。用戶必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型，本例選擇“工業(yè)”。行業(yè)性質(zhì)。用戶必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”。賬套主管。必須從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“101丁力”。按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。如果用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級科目，則選中該復(fù)選框。本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。輸入完成后。單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套——基礎(chǔ)信息”對話框。⑤基礎(chǔ)信息如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多，可以對它們進(jìn)行分類核算。如果此時(shí)不能確定是否進(jìn)行分類核算，也可以建賬完成后由賬套主管在“修改賬套”功能中設(shè)置分類核算。按照本例要求，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“有無外幣核算”幾個(gè)復(fù)選框，單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎?”單擊“是”按鈕，稍候，打開“分類編碼方案”對話框。⑥分類編碼方案為了便于對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級核算、統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。按資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度定義”對話框。⑦數(shù)據(jù)精度定義數(shù)據(jù)精度涉及核算精度問題。涉及購銷存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)時(shí)會(huì)輸入一些原始單據(jù)，如發(fā)票、出/入庫單等，需要填寫數(shù)量及單價(jià)，數(shù)據(jù)精度定義是確定有關(guān)數(shù)量及單價(jià)的小數(shù)位數(shù)。設(shè)置完成后，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“數(shù)據(jù)精度的定義發(fā)生了改變，是否保存修改結(jié)果?”單擊“是”按鈕，系統(tǒng)再次彈出提示“創(chuàng)建賬套{華騰科技：[661]}成功”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“是否立即啟用賬套?”單擊“是”按鈕，進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”窗口。4．系統(tǒng)啟用既可以系統(tǒng)管理員的身份啟用系統(tǒng)，也可以賬套主管的身份啟用系統(tǒng)。在系統(tǒng)啟用窗口中，選中要啟用的系統(tǒng)前的復(fù)選框，系統(tǒng)彈出“日歷”窗口。選擇總賬啟用日期為“20090101”，單擊“確定”按鈕返回。注意： 各系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間必須大于或等于賬套的啟用期間。如果在建賬完成后再啟用系統(tǒng)，需要在系統(tǒng)管理中，選擇“系統(tǒng)”注銷”命令，注銷系統(tǒng)管理員，再重新選擇“系統(tǒng)”I“注冊”命令，打開“注冊[控制臺(tái)]”對話框，從用戶名下拉列表中選擇“[101]丁力”，選擇“[661]華騰科技”，單擊“確定”按鈕，以賬套主管身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。然后選擇“賬套”|“啟用”命令，進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”窗口。5．權(quán)限設(shè)置 (1)指定賬套主管可以在兩個(gè)環(huán)節(jié)中確定企業(yè)賬套的賬套主管。一個(gè)是在建立賬套環(huán)節(jié)；一個(gè)是在權(quán)限設(shè)置環(huán)節(jié)。只有系統(tǒng)管理員能夠指定賬套主管。指定賬套主管的操作步驟如下。①以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇“權(quán)限”|“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。②從賬套列表下拉框中選擇“[661]華騰科技”。③在操作員列表中選擇“demo”，選中“賬套主管”復(fù)選框，系統(tǒng)彈出提示“設(shè)置操作員[demo]賬套主管權(quán)限嗎?”④單擊“是”按鈕，確定。注意：l 一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管，但整個(gè)系統(tǒng)只有一個(gè)系統(tǒng)管理員。l 賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。(2)給操作員賦權(quán)系統(tǒng)管理員和賬套主管都可以給操作員賦權(quán)。給操作員王蒙蒙賦權(quán)的操作步驟如下。 ①在操作員權(quán)限窗口中，從操作員列表中選擇“102王蒙蒙”，從賬套列表下拉框中選擇“[661]華騰科技”，單擊“增加”按鈕，打開“增加權(quán)限——[102]對話框。②在產(chǎn)品分類選擇列表中雙擊“CS現(xiàn)金管理”，使之變?yōu)樗{(lán)色，右側(cè)與現(xiàn)金管理相對應(yīng)的明細(xì)項(xiàng)目自動(dòng)選中(藍(lán)色顯示)。③在產(chǎn)品分類選擇列表中單擊“GL總賬”，在右側(cè)列表中找到“出納簽字”功能，雙擊選中，完成后，單擊“確定”按鈕返回。④依此類推，設(shè)置其他操作員的權(quán)限。6．修改賬套①如果現(xiàn)在是以系統(tǒng)管理員身份登錄的系統(tǒng)管理，請選擇“系統(tǒng)”|“注銷”命令，注銷當(dāng)前操作員，然后選擇“系統(tǒng)”|“注冊”命令，以賬套主管“101丁力”的身份登錄系統(tǒng)管理。②選擇“賬套”|“修改”命令，打開“修改賬套”對話框，單擊“下一步”按鈕找到賬套基礎(chǔ)信息。7．備份賬套①重新以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇“賬套”|“備份”命令，打開“賬套備份”對話框。②從“賬套號(hào)”下拉列表中選擇要輸出的賬套，單擊“確認(rèn)”按鈕。③系統(tǒng)對所要備份的賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮處理，稍候，系統(tǒng)壓縮完成，打開“選擇備份目標(biāo)”對話框。④確定存放賬套備份數(shù)據(jù)的文件夾，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“硬盤備份完畢!”單擊“確定”按鈕。注意：l 只有系統(tǒng)管理員有權(quán)限進(jìn)行賬套的輸出和引入。備份賬套之前，最好關(guān)閉所有系統(tǒng)模塊。l 賬套備份時(shí)形成兩個(gè)文件。；UFDATA是賬套數(shù)據(jù)文件。l 如果將“刪除當(dāng)前輸出賬套”復(fù)選框選中，系統(tǒng)會(huì)先備份數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行刪除確認(rèn)提示，最后刪除當(dāng)前賬套。8．恢復(fù)賬套①以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇“賬套”|“恢復(fù)”命令，打開“恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)”對話框。②選擇要恢復(fù)的賬套數(shù)據(jù)備份文件，單擊“打開”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“此項(xiàng)操作將覆蓋當(dāng)前賬套的所有信息，繼續(xù)嗎?”，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)的恢復(fù)，完成后提示“賬套[661]恢復(fù)成功!”單擊“確定”按鈕返回。實(shí)驗(yàn)二 基礎(chǔ)檔案設(shè)置[實(shí)驗(yàn)?zāi)康腯1．理解基礎(chǔ)檔案的作用。2．掌握基礎(chǔ)檔案的錄入方法。[實(shí)驗(yàn)內(nèi)容l基礎(chǔ)檔案設(shè)置。[實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備]引入實(shí)驗(yàn)一賬套數(shù)據(jù)。[實(shí)驗(yàn)要求]以“101丁力”的身份進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置。[實(shí)驗(yàn)資料]1．部門信息表（見表21）表21 部門信息表部門編碼部門名稱1企管辦2財(cái)務(wù)部3采購部4銷售部401銷售一部402銷售二部5生產(chǎn)部2．職員信息表（見表22）表22 職員信息表職員編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性職員編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性101楚雄企管辦總經(jīng)理301曾楠采購部部門經(jīng)理201丁力財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理401侯勇銷售一部部門經(jīng)理202王蒙蒙財(cái)務(wù)部出納402張茜銷售二部部門經(jīng)理203秦艷財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)501姜北海生產(chǎn)部倉庫主管3．地區(qū)分類表（見表23）表23 地區(qū)分類表地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱01北方02南方4．客戶分類（見表24）表24 客戶分類客戶分類編碼客戶分類名稱1批發(fā)商2代理商3零散客戶5．客戶檔案（見表25）表25 客戶檔案客戶編號(hào)客戶名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼稅號(hào)開戶銀行賬號(hào)分管部門專營業(yè)務(wù)員發(fā)展日期001北華管理軟件學(xué)院北華學(xué)院1011205667893456987工行北京分行11015892349銷售一部侯勇090101002天友電子技術(shù)公司天友電子3011104298391011412工行天津分行22100032341銷售二部張