財(cái)務(wù)管理知識(shí)入門(已修改)
2025-07-01 19:10 本頁(yè)面
【正文】 收銀機(jī)帳簿 2固定資產(chǎn)卡 4資金周轉(zhuǎn)表 5資金周轉(zhuǎn)表 6月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃表 7零用金借款單 8支出證明單 8申購(gòu)(請(qǐng)修)單 9固定資產(chǎn)管理記錄表 10固定資產(chǎn)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 11文具用品采購(gòu)驗(yàn)收單 13逾期未收帳報(bào)表 16月應(yīng)收帳款表 17應(yīng)收帳款進(jìn)度追蹤表 19應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表 21付款預(yù)定表 23預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表 25應(yīng)付帳款日?qǐng)?bào)表 26應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表 27應(yīng)收帳款催收通知 28應(yīng)收票據(jù)到期分析表 29臨時(shí)借款單 30付款申請(qǐng)單 31營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表 32收銀日?qǐng)?bào)表—店 33繳款單 34請(qǐng) 購(gòu) 單 35訂 購(gòu) 單 36入 庫(kù) 單 37進(jìn)貨退出單 39報(bào)廢單 40領(lǐng)料單 41存貨記錄表 42存貨月報(bào)表 43商店采購(gòu)計(jì)劃書 44商品調(diào)撥表 45盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分配表 47盤 點(diǎn) 單 49盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分配表 50盤 點(diǎn) 單 52盤點(diǎn)單管制表 54設(shè)備盤點(diǎn)單 55盤點(diǎn)報(bào)告 56盤盈、盤虧統(tǒng)計(jì)表 58物資盤點(diǎn)盈虧表 59存貨日?qǐng)?bào)表（全聚德） 60送貨日?qǐng)?bào)表 61退貨月報(bào)表 62供應(yīng)廠商資料表 63供應(yīng)商調(diào)查表（參考） 64供應(yīng)商調(diào)查表（參考） 65請(qǐng) 購(gòu) 單 71交期控制表 72供應(yīng)產(chǎn)品抽檢報(bào)告單 73供應(yīng)商樣品評(píng)價(jià)表 74到貨檢驗(yàn)通知單 75拒收通知單 75常備貨物控制表 77配送貨物使用預(yù)算表 78附件五：詢價(jià)單 79附件六：報(bào)價(jià)分析表 80附件七：采購(gòu)物料前置時(shí)間分析 81附件八：供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告 82附件九：采購(gòu)訂單 85附件十：供應(yīng)商違反采購(gòu)規(guī)定報(bào)告表 86附件十一：河北灤河實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 87附件十二：供應(yīng)商評(píng)估表 88收銀機(jī)帳簿日期年 月 日時(shí)間時(shí) 分 ～ 時(shí) 分收銀機(jī)開始收銀機(jī)結(jié)束面額張數(shù)金額面額張數(shù)金額100100505010105511合計(jì)合計(jì)總計(jì) 固定資產(chǎn)卡編號(hào)：名稱：類別：規(guī)格：預(yù)計(jì)修理次數(shù)：預(yù)計(jì)修理費(fèi)用：附屬設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移修理記錄名稱規(guī)格單位數(shù)量日期原因轉(zhuǎn)出單位轉(zhuǎn)入單位日期摘要金額原價(jià)安裝費(fèi)年折舊額年折舊率月折舊額月折舊率基本折舊凈值日期金額累計(jì) 資金周轉(zhuǎn)表科目金額計(jì)算方法前月轉(zhuǎn)入金A收入應(yīng)收帳款回收B應(yīng)收票據(jù)到期C合計(jì)D=B+C支出應(yīng)付帳款支付E應(yīng)付票據(jù)到期F經(jīng)費(fèi)支出G合計(jì)H=E+F+G差額I=DH借款J下月結(jié)轉(zhuǎn)金K=A+I+J資金周轉(zhuǎn)表科目金額計(jì)算方法前月轉(zhuǎn)入金A收入應(yīng)收帳款回收B應(yīng)收票據(jù)到期C合計(jì)D=B+C支出應(yīng)付帳款支付E應(yīng)付票據(jù)到期F經(jīng)費(fèi)支出G合計(jì)H=E+F+G差額I=DH借款J下月結(jié)轉(zhuǎn)金K=A+I+J月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃表收入項(xiàng)目上月實(shí)際完成全月計(jì)劃數(shù)支出項(xiàng)目上月實(shí)際完成本月計(jì)劃數(shù)單店銷售收入材料采購(gòu)支出其他銷售收入外部加工支出營(yíng)業(yè)外收入薪資支出其他收入管理費(fèi)支出收回應(yīng)收款營(yíng)業(yè)外支出銀行定額借款上繳所得稅提取折舊基金提取大修理基金提取職工福利基金償還應(yīng)付款歸還銀行借款收入合計(jì)支出合計(jì)月初結(jié)存現(xiàn)金和存款月末結(jié)存現(xiàn)金和存款總計(jì)總計(jì) 零用金借款單 年 月 日單位姓名原因需用金額 拾 萬 仟 佰 拾 元還款日期 年 月 日經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 主管： 借款人：支出證明單年 月 日種類及摘要數(shù)量單價(jià)金額無法取得單據(jù)原因總計(jì)： 萬 仟 佰 拾 元整經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 經(jīng)手人： 申購(gòu)(請(qǐng)修)單部門： 年 月 日品 名規(guī)格數(shù)量單價(jià)廠商名稱用途(原因)合 計(jì) 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整總(副)經(jīng)理財(cái)務(wù)主管行政主管總務(wù)承辦單位主管申請(qǐng)人 固定資產(chǎn)管理記錄表資產(chǎn)類別： 日期: 年 月 日項(xiàng)次財(cái)產(chǎn)編號(hào)品名廠牌購(gòu)置單位購(gòu)置數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格成本金額保管單位移轉(zhuǎn)日期報(bào)廢日期出售日期核準(zhǔn)； 審核； 制表人； 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表部門： 盤點(diǎn)日期： 年 月 日財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱計(jì)算單位取得數(shù)量購(gòu)買成本盤點(diǎn)數(shù)量差異數(shù)量盤點(diǎn)結(jié)果再次復(fù)盤日期簽認(rèn)董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理部稽核單位盤點(diǎn)人 文具用品采購(gòu)驗(yàn)收單 日期： 年 月 日采購(gòu)品名單位數(shù)量請(qǐng)購(gòu)規(guī)格驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收簽章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求單位填寫管理部主管總務(wù)需求單位會(huì)簽驗(yàn)收承辦人95 / 95客戶名稱聯(lián)絡(luò)人授信額度月初余額本月營(yíng)業(yè)額本月回收狀況月底余額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額預(yù)定回收額實(shí)際回收額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額逾期未收帳報(bào)表購(gòu)買客戶負(fù)責(zé)人地址電話未收金額銷售時(shí)間往來情形滯收原因客戶目前情形：現(xiàn)有資產(chǎn)分析：業(yè)務(wù)經(jīng)理： 業(yè)務(wù)員： 收款員：月應(yīng)收帳款表 年 月客戶名上期結(jié)余J發(fā)生金額收入金額余額1234567891011 應(yīng)收帳款進(jìn)度追蹤表客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日期結(jié)果總經(jīng)理： 主管： 會(huì)計(jì)： 收款人： 應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表年 月 日收票號(hào)碼經(jīng)銷商行號(hào)發(fā)票人付款情形票據(jù)號(hào)碼到期日金額備注合 計(jì)張 付款預(yù)定表月份：進(jìn)貨廠商前月轉(zhuǎn)入之應(yīng)付帳款本月發(fā)生金額付款內(nèi)容本月應(yīng)付帳款余額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳票據(jù)到期日金額預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表年 月份預(yù)收預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計(jì)合計(jì)主管： 制表： 應(yīng)付帳款日?qǐng)?bào)表月 日品名數(shù)量單價(jià)支付額營(yíng)業(yè)稅含稅合計(jì)
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