【正文】 37 / 43華北儲運有限公司煤炭業(yè)務(wù)手冊北大縱橫管理咨詢目 錄167。1手冊概述 1 適用范圍 1 目的 1 涉及的主要名詞解釋及范圍界定 1167。2 煤炭業(yè)務(wù)圖文概述 2 煤炭業(yè)務(wù)概述 2 煤炭業(yè)務(wù)流程圖 2 煤炭業(yè)務(wù)資金流說明表 3167。3 煤炭業(yè)務(wù)流程詳細說明 4 確定年計劃（F1） 4 工作步驟 4 協(xié)助中煤進出口公司落實年度運輸計劃 4 簽訂華儲公司年度采購合同 4 落實華儲公司年度采購合同 4 制定年度工作計劃 5 工作結(jié)果 5 內(nèi)容 5 格式 5 制訂月運輸計劃（F2） 5 工作步驟 6 接收中煤進出口公司月銷售計劃 6 制訂月運輸計劃 6 制訂月工作計劃 6 工作結(jié)果 6 內(nèi)容 6 格式 7 落實貨源及月運輸計劃（F3） 7 工作步驟 7 確定發(fā)運礦（站）備煤情況 7 督促商品煤供應商提報月運輸計劃 8 協(xié)調(diào)批復月運輸計劃 8 督促商品煤供應商提報月補充運輸計劃 8 協(xié)調(diào)批復月補充運輸計劃 9 工作結(jié)果 9 內(nèi)容 9 格式 10 提報日菜單（F4） 10 工作步驟 10 確定日菜單提報數(shù)量和煤種 10 提報日菜單 10 協(xié)調(diào)確認日菜單執(zhí)行 10 工作結(jié)果 11 內(nèi)容 11 格式 11 組織發(fā)運（F5） 11 工作步驟 12 協(xié)調(diào)礦站（點）、鐵路等，落實裝運車量 12 督促商品煤供應商裝車 12 監(jiān)督裝車過程，防止雜物混入 12 工作結(jié)果 13 內(nèi)容 13 格式 13 接卸入庫（F6） 13 工作步驟 13 接車、揀雜 13 監(jiān)督卸車，防止雜物混入 14 除雜，商品煤入庫 14 工作結(jié)果 15 內(nèi)容 15 格式 16 庫存管理（F7） 16 工作步驟 16 垛位管理 16 日常巡垛、揀雜 16 盤點庫存 17 工作結(jié)果 17 內(nèi)容 17 格式 18 出庫裝船（F8） 19 工作步驟 19 接收單航次裝船通知單 19 制訂裝船方案并上報 19 辦理下水手續(xù) 19 監(jiān)管裝船過程，防止雜物混入 20 監(jiān)督裝船采樣 20 確認裝船數(shù)量和質(zhì)量 20 雜物統(tǒng)計 21 轉(zhuǎn)遞裝船單據(jù) 21 工作結(jié)果 21 內(nèi)容 21 格式 22 接收質(zhì)量反饋（F9） 22 工作步驟 23 接收質(zhì)量反饋 23 協(xié)調(diào)質(zhì)量爭議、處理質(zhì)量事故 23 工作結(jié)果 23 內(nèi)容 23 格式 23 業(yè)務(wù)結(jié)算（F10） 23 工作步驟 24 獲取整理結(jié)算單據(jù) 24 制作結(jié)算單 24 轉(zhuǎn)遞結(jié)算單據(jù) 24 確認結(jié)算內(nèi)容和金額 24 實現(xiàn)款項收付 25 工作結(jié)果 25 內(nèi)容 25 格式 30 業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析（F11） 30 工作步驟 30 填制日統(tǒng)計報表 30 填制月度統(tǒng)計報表 31 分析月度工作情況 31 編寫月度信息簡報 32 填制年度統(tǒng)計報表 32 分析年度工作情況 32 工作結(jié)果 32 內(nèi)容 32 格式 33 資料整理歸檔（F12） 34 工作步驟 34 資料收集整理 34 資料分類歸檔 34 工作結(jié)果 35 內(nèi)容 35 格式 35附 錄 36167。1手冊概述 適用范圍本手冊適用于華北儲運有限公司（以下簡稱“華儲公司”）煤炭業(yè)務(wù)的操作指導和管理，適用人員為與煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的華儲公司員工。 目的一、 通過制定本手冊，規(guī)范華儲公司煤炭業(yè)務(wù)操作。二、 通過制定本手冊，明確業(yè)務(wù)流程相關(guān)環(huán)節(jié)的責任和義務(wù)，有效提升煤炭業(yè)務(wù)的運作績效。 涉及的主要名詞解釋及范圍界定一、 煤炭業(yè)務(wù)流程：是指華儲公司煤炭業(yè)務(wù)所涉及到的一系列連續(xù)的、以規(guī)定方式進行的、達到一定結(jié)果的工作步驟組合。二、 節(jié)點：是流程的基本組成元素，是一系列的連續(xù)的動作組合；同時節(jié)點也是公司安排崗位職責的基本依據(jù)之一。167。2 煤炭業(yè)務(wù)圖文概述 煤炭業(yè)務(wù)概述煤炭業(yè)務(wù)是華儲公司業(yè)務(wù)的核心部分，是中國煤炭進出口公司（下文簡稱中煤進出口公司）國內(nèi)煤業(yè)務(wù)的重要組成環(huán)節(jié)，它主要功能是完成中煤進出口公司國內(nèi)煤業(yè)務(wù)的港口運作過程。煤炭業(yè)務(wù)流程是煤炭業(yè)務(wù)的現(xiàn)實執(zhí)行過程；總體而言，包括以下11個環(huán)節(jié)：確定年度計劃、制訂月運輸計劃、落實貨源及月運輸計劃、提報日菜單、組織發(fā)運、接卸入庫、庫存管理、出庫裝船、業(yè)務(wù)結(jié)算、業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析、資料整理歸檔。 煤炭業(yè)務(wù)流程圖 煤炭業(yè)務(wù)資金流說明表職能環(huán)節(jié)事由支付時間付款方費用承擔方收款方煤炭采購煤炭采購及相關(guān)費用每月一次（不等）中秦公司中秦公司礦點（發(fā)貨單位）組織發(fā)運神朔、大同鐵路運輸服務(wù)費、延時費每月一次華儲公司中煤進出口公司承運方接卸入庫柳村過磅費（自營）每季度一次華儲公司中秦公司柳村計量站柳村過磅費（代理）每季度一次華儲公司中煤進出口公司柳村計量站港口過磅費（自營）每月一次華儲公司中秦公司秦港六公司港口過磅費（代理）每月一次華儲公司中煤進出口公司秦港六公司庫存管理到達化驗費（自營）每月一次華儲公司中秦公司秦市煤檢中心到達化驗費（代理）每月一次華儲公司中煤進出口公司秦市煤檢中心臨時檢驗費每月一次華儲公司華儲公司秦市煤檢中心勞務(wù)費每月一次華儲公司華儲公司中煤、秦港出庫裝船港雜費（自營）每船預付華儲公司中秦公司秦港作業(yè)公司港雜費（國內(nèi)代理、出口代理）每船預付華儲公司中煤、大中公司秦港作業(yè)公司除雜費（自營）每月一次華儲公司中秦公司秦港作業(yè)公司除雜費（國內(nèi)代理、出口代理）每月一次華儲公司中煤（大中）公司秦港作業(yè)公司裝船化驗費（自營）每季度一次中秦公司中秦公司國檢秦化驗室裝船化驗費（代理）每季度一次中煤公司中煤公司國檢秦化驗室業(yè)務(wù)結(jié)算煤炭貨款結(jié)算每月一次中煤公司中煤公司中秦公司往來款結(jié)算（華儲中秦、華儲中煤、華儲其他）即時承付方承付方華儲167。3 煤炭業(yè)務(wù)流程詳細說明 確定年計劃（F1） 確定年計劃是指華儲公司參與中煤進出口公司的國內(nèi)煤供銷合同洽談過程，協(xié)助中煤進出口公司完成供銷和運輸合同的簽訂，并接受中煤進出口公司國內(nèi)煤委托采購合同，然后制訂公司年度工作計劃的過程。它包括協(xié)助中煤進出口公司落實年度運輸計劃、簽訂年度采購合同、落實年度采購合同、制定年度工作計劃等四個步驟。 工作步驟 協(xié)助中煤進出口公司落實年度運輸計劃華儲公司應積累平時業(yè)務(wù)運作中有關(guān)煤炭業(yè)務(wù)的各種信息，為中煤進出口公司簽訂年度供銷合同提供信息支持；同時華儲公司運用大股東的鐵路運輸實力和背景，協(xié)助中煤進出口公司協(xié)調(diào)鐵路運輸各方面的關(guān)系，解決鐵路年度運輸計劃落實過程中的各種問題，確定正式運輸計劃的分月數(shù)。 簽訂華儲公司年度采購合同華儲公司應根據(jù)中煤進出口公司國內(nèi)煤運作的要求，與中煤進出口公司簽訂采購年度合同，為中煤進出口公司提供貨源保障；在日常運作中華儲公司按照合同要求執(zhí)行采購，充分滿足中煤進出口公司銷售合同所需數(shù)量的煤炭。 落實華儲公司年度采購合同華儲公司在簽訂采購合同之前，應充分了解煤礦貨源供應情況，煤炭市場價格情況，與中煤進出口公司進行充分的溝通，確保委托采購合同的順利落實。落實年度采購合同包括與貨源供應商簽訂年度煤炭經(jīng)濟合同以及落實相應的運輸計劃兩個部分。 制定年度工作計劃華儲公司根據(jù)中煤進出口公司年度國內(nèi)煤銷售計劃（年度裝船計劃），然后據(jù)此配置人力、物力，確定港口堆場租用規(guī)劃，制訂公司年度資金平衡計劃。年度工作計劃由公司辦公室負責組織制訂，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后，報董事會批準執(zhí)行。年度工作計劃是指導華儲公司煤炭業(yè)務(wù)運行的年度綱領(lǐng)性文件，公司煤炭業(yè)務(wù)人員應確保年度工作計劃的順利完成。 工作結(jié)果 內(nèi)容A. 年度采購合同，它必須包括以下內(nèi)容：采購的標的、標的質(zhì)量標準、采購的數(shù)量、價格計算條款等B. 年度工作計劃，它必須包括以下內(nèi)容：上一年度工作總結(jié)及分析；年度堆場租用計劃、人力資源配置計劃、固定資產(chǎn)采購、更新計劃；本年度工作目標；本年度工作重點，相應的對策及措施等；年度財務(wù)預算及年度資金平衡表等。 格式A. 年度采購合同：參見附件M－Y01；B. 年度工作計劃：參見附件M－Y02；C. 年度運輸計劃：參見附件M－Y03；D. 中煤進出口公司國內(nèi)煤年度銷售計劃：參見附件M－Y04；E. 中煤進出口公司年度貨源配置計劃：參見附件M－Y05 制訂月運輸計劃（F2）制訂月運輸計劃是指華儲公司為了確保月裝船計劃的順利完成而制訂的商品煤集港運輸?shù)膱?zhí)行計劃的過程。它是華儲公司煤炭業(yè)務(wù)運作的重要指導。制訂月運輸計劃包括接收中煤進出口公司月裝船計劃、制訂月運輸計劃、制訂月工作計劃等三個步驟。 工作步驟 接收中煤進出口公司月銷售計劃通過傳真、電話等方式接收中煤進出口公司國內(nèi)煤月銷售計劃。中煤進出口公司國內(nèi)煤月銷售計劃是華儲公司月度煤炭業(yè)務(wù)最為重要的工作目標，華儲公司煤炭業(yè)務(wù)人員應確保計劃按質(zhì)、按量順利完成。 制訂月運輸計劃華儲公司依據(jù)掌握的鐵路運輸實際情況，根據(jù)中煤進出口公司國內(nèi)煤月銷售計劃和煤炭年度訂貨分月數(shù)量，合理編制月運輸計劃，指導商品煤供應商按月合