某公司采購管理規(guī)定(已修改)
2025-06-17 09:49 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁 共 10 頁 某公司采購管理規(guī)定 為規(guī)范采購部經(jīng)辦人員的工作行為，規(guī)范公司物流系統(tǒng)工作程序特制定本規(guī)定。 一、計(jì)劃管理 采購部應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)部核定的當(dāng)月可供應(yīng)資金計(jì)劃數(shù)，生產(chǎn)部確定的生產(chǎn)計(jì)劃中《請購單》（包括其他業(yè)務(wù)、管理部門），根據(jù)市場供求狀況及行情，編制綜合采 購計(jì)劃，并分解落實(shí)到采購經(jīng)辦人。綜合采購計(jì)劃包括：現(xiàn)款采購、賒銷采購、應(yīng)付賬款付款計(jì)劃。采購計(jì)劃按照審批權(quán)限報(bào)送董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 各部門臨時(shí)急需的物資采購必須事先經(jīng)總經(jīng)理審批后，采購經(jīng)辦人方可實(shí)施采購，未經(jīng)批準(zhǔn)不予采購。 二、現(xiàn) 款采購管理 采購經(jīng)辦人必須根據(jù)核準(zhǔn)的采購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行采購。采購物資進(jìn)廠時(shí)，由采購經(jīng)辦人填開《入庫單》經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格后，由倉庫點(diǎn)數(shù)入庫并登記庫存臺賬。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁 共 10 頁 大額（指單筆付款金額在 20xx 元以上的）、批量物資現(xiàn)款采購的付款事務(wù)統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部出納辦理，未經(jīng)批準(zhǔn)采購經(jīng)辦人不得擅自付款。 采購經(jīng)辦人對供貨商出具的票據(jù)及《入庫單》，經(jīng)初審無誤后填寫《采購付款申請單》連同供貨商出具的票據(jù)及《入庫單》客戶聯(lián)報(bào)送經(jīng)辦會(huì)計(jì)初審，經(jīng)審核無誤后報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審、總經(jīng)理（董事長）審批。審核要點(diǎn)： （ 1）采購物品的名稱、規(guī)格型號是否與《請購單》、供應(yīng)商出具的票據(jù)（收據(jù)）、《入庫單》所列明的名稱、規(guī)格型號一致； （ 2）《入庫單》上質(zhì)檢、倉庫經(jīng)辦人員是否簽證齊全； （ 3）供應(yīng)商出具的票據(jù)（收據(jù)）是否符合稅法及本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定； （ 4）采購數(shù)量是否突破采購計(jì)
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